INDUSTRY & LOGISTICS MANAGEMENT S.A.

Sistema Integrado de Gestión

PI-AL-PT-IN-012

INSTRUCCIÓN PARA LA TOMA DE

INVENTARIO Y CONTROL DE SOBRANTES Y
FALTANTES LOGISTICOS

Elaborado por: Revisado por:

Aprobado por:
Luis Medina Katherine Quispe
Nelson Bazan Ferrer
Velásquez Paucar
Supervisor de
Puesto Coordinador SIG Jefe de Operaciones
almacén

Fecha:

FECHA: / / . FECHA: / / . FECHA: / / .

Toda la información contenida en el presente documento es propiedad de INDUSTRY & LOGISTICS MANGEMENT S.A, estando
prohibida su reproducción total o parcial sin autorización del área del Sistema de Gestión. Todo documento impreso se considera una
documentación sin control.
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1 PROPÓSITO

Establecer y definir las acciones a seguir para gestionar el stock faltante y sobrante generado en el
almacén de productos terminados.

2 ALCANCE

Esta instrucción es aplicable a todo el inventario del almacén de productos terminados de Pisco.

3 RESPONSABLES.

No aplica.

4 DOCUMENTOS DE CONSULTA:

No aplica.

5 DEFINICIONES

No aplica.

6 FLUJOGRAMA.

No aplica.

7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para la ejecución de la presente instrucción se estructura lo siguiente:

7.1 INVENTARIO

7.1.1 El inventario preventivo es liderado por el Monitor operaciones Alm PT Pisco. Monitor
operaciones Alm PT Pisco analiza los códigos a inventariar en función a la rotación de los
materiales (A, B, C).

7.1.2 La asignación se realiza en base a la ubicación del stock en el sistema y responsable del lote.

7.1.3 El reporte se ejecuta diariamente, se listan los códigos a ser inventariados y son comunicados a
los almaceneros mediante correos para su ejecución.

7.1.4 Cada almacenero tiene la obligación de inventariar en sus lotes los códigos asignados y
reportarlo en el Excel “Inventarios Preventivos” al cierre del mismo día (Ver anexo 1).

7.1.5 La identificación por lote logístico puede ser acierto o error, en caso de este último, el
almacenero deberá identificar el tipo del error (diferencia o mal ubicado) y junto con el Monitor
operaciones Alm PT Pisco identificar el motivo de este.

7.1.6 La corrección de los errores procede cuando no afecta la transparencia de las operaciones de
inventarios, no afecta el stock en almacenes o centros ajenos (pendientes por recepcionar,
pendientes por acomodar, despachos internos pendientes, duplicidad de tarjetas, paquetes sin
tarjetas, etc.) Si la corrección procede el almacenero lo ejecuta.

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7.1.7 Si no procede, el error es considerado como una diferencia.

7.2 DIFERENCIAS

7.2.1 El Monitor operaciones Alm PT Pisco coordina un inventario general de los códigos errados en
base a las diferencias identificadas durante los inventarios preventivos o reportados por el área
de Control de Inventarios.

7.2.2 Los almaceneros de cada lote deben inventariar de forma obligatoria los materiales en donde se
reportaron diferencias de faltantes o sobrantes. Este proceso debe realizarse de inmediato con
la finalidad de evitar mayores movimientos producto de la operación.

7.2.3 El resultado del inventario determina si se puede corregir o no la diferencia.

7.2.4 Se corrige cuando la diferencia provenga de pendientes por regularizar o cuando el inventario
general es a nivel paquetes. El Monitor operaciones Alm PT Pisco determina si la corrección
procede o no en función a la transparencia de las operaciones del inventario, no afecta el stock
en almacenes o centros ajenos. Si la corrección procede el almacenero lo ejecuta.

7.2.5 Si el resultado del inventario general corrobora el faltante o sobrante, el Monitor operaciones
Alm PT Pisco recopilará información que sustente dicha diferencia. Además, deberá realizarse
planes de acción correctiva y preventiva. Posteriormente el Monitor operaciones Alm PT Pisco
informa la diferencia a la Jefatura junto con los planes de acción para la aprobación respectiva.

7.2.6 Los motivos serán incluidos en el kardex de faltantes detallado en el procedimiento para el
control de faltantes reconocidos en el sistema.

7.3 FALTANTE

7.3.1 Si la diferencia es un FALTANTE, el Monitor operaciones Alm PT Pisco es el encargado en realizar

el traslado de la diferencia a la ubicación de diferencia correspondiente. (Ver Anexo 2)

7.4 SOBRANTE

7.4.1 Si la diferencia es un SOBRANTE, el encargado de la zona de sobrantes en coordinación con el

asistente de WMS deben realizar el traslado físico.

7.5 TRATAMIENTO DE FALTANTES Y SOBRANTES

7.5.1 Si la diferencia es un FALTANTE, el Monitor operaciones Alm PT Pisco es el encargado en realizar

el traslado de la diferencia a la ubicación de diferencia correspondiente.

7.5.2 Si la diferencia es un SOBRANTE, el encargado de la zona de sobrantes en coordinación con el

Monitor operaciones Alm PT Pisco deben realizar el traslado.

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7.5.3 El Monitor operaciones Alm PT Pisco, deberá listar el stock en las ubicaciones de diferencia (Ver
anexo 2), para ello podrá extraer la información de la transacción ZWM_STOCK con los
siguientes campos: Material, Almacén, Ubicación, Stock disponible, UMB, Texto breve de
material, Lote, Tp. Almacén, Unidad Almacén, Fecha EM (Ver anexo 3). Este reporte se exportará
a un Excel y se le adicionará entre otras, la columna “OBSERVACIONES” en la cual se detallarán
los motivos de los faltantes y sobrantes (Ver anexo 4).

7.5.4 Este reporte será revisado con la Jefatura de APT y será base para los planes de acción y posibles
ajustes de inventario registrados en el “Informe de Diferencias de Inventario” solicitado por el
área de Contabilidad, la auditorias de Control de Inventarios se realizan según programa.

7.6 ANÁLISIS DE DIFERENCIAS E IDENTIFICACIÓN DE MOTIVOS

7.6.1 El Monitor operaciones Alm PT Pisco deberá revisar los movimientos y los usuarios involucrados
para ello podrá utilizar la transacción LT23 o LT24 utilizando los filtros Lote, Número (de
Almacén, Fecha OT y Variante de Visualización, el reporte contará con los siguientes campos:
Número OT, Material, Texto Breve Material, Lote, Un. Almacén Procedencia, Tp. Almacén,
Ubicación Destino, Peso, Centro, UMA, Almacén (Ver anexo 5).

8 REGISTROS ASOCIADOS

No aplica.

9 ANEXO

• Anexo 1 Reporte Excel Inventarios Preventivos.

• Anexo 2 Estándares de Nomenclaturas Para Ubicaciones WM.
• Anexo 3 Stock de Ubicaciones con diferencia.
• Anexo 4 Reporte de motivos de diferencia por lote.
• Anexo 5 Análisis de diferencias e identificación de motivos

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ANEXO 1: Reporte Excel Inventarios Preventivos

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ANEXO 2: Estándares de Nomenclaturas Para Ubicaciones WM

ANEXO 3: Stock de Ubicaciones con diferencia

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ANEXO 4: Reporte de motivos de diferencia por lote

ANEXO 5: Análisis de diferencias e identificación de motivos

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