FLUJO DE CAJA

AÑO
Ingresos
Ingresos Operacionales
Por Ventas
Contado (Ingresos por Cuotas-Matriculas y Varios)
Por Financiación
Endeudamiento (Crédito para Compra de Local)
Total Ingresos
Egresos
Por Operación
Costes de Ventas(Lavanderia y Limpieza, Actividades, Suministros)
Gastos de Marketing (Importe de gastos Marketing-Controles Marketing)
Gastos de Personal (Total Plantilla)
Gastos de Mantenimiento (Mantenimiento y Limpieza)
Gastos Generales
Gastos de Depreciación
Gastos Financieros
Total Egresos
Utilidad antes de Impuestos (Total Ingresos- Total Egresos)
Impuestos (35% Declaración de Renta)
Flujo Neto de Caja

TASA DE DESCUENTO

VAN
TIR
 FLUJO DE CAJA

0 AÑO 1 AÑO 2

$ 200 $ 250

$ 170
$ 170 $ 200 $ 250

$ 10 $ 20
$ 10 $ 20
$ 10 $ 20
$ 10 $ 20
$ 10 $ 20
$ 10 $ 20
$ 40 $ 20
$ 100 $ 140
$ 100 $ 110
$ 35
$ -170 $ 100 $ 75

10%

41.87
24%
 AÑO 3

$ 300 RUTA: Pestaña de Ingresos-Estimación de Ingresos

$ 300

$ 30 RUTA: Pestaña de Resultado-Subpestaña de Costes de ventas

$ 30 RUTA: Pestaña de Marketing- Subpestaña de Evaluación
$ 30 RUTA: Pestaña de Organización-Subpestaña de Evaluación
$ 30 RUTA: Pestana de Organización-Subpestaña de Mantenimiento
$ 30 RUTA: Pestaña de Resultado-Subpestaña de Resultado
$ 3 RUTA: Pestaña de Resultado-Subpestaña de Resultado
$ 30 RUTA: Pestaña de Evaluación-Subpestaña Resultados y Evalaución
$ 183
$ 117
$ 39
$ 79
 Los Costos Fijos estan determinados por todos los costos y
gastos del flujo de caja (pestaña anterior, resaltado en azul)
PESTAÑA DE ACTIVIDADES

PESTAÑA DE INGRESOS
 INSTRUCCIONES

En este apartado se debe registrar la información que caracteriza

negocios, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, la actividad e
desarrollar, el perfil del cliente y demás aspectos que ayuden a d
Generalidades del Proyecto
perfilamiento del desarrollo de la idea. Adicional, es importante di
Empresarial- Introducción aspectos del perfil del emprendedor, para de ésta manera conoc
asocia la idea de negocios con su experiencia y la pertinencia con
de formación.

Este estudio recoge todo el análisis del sector productivo al cual

idea de negocios, las características de la demanda, el mercado p
Estudio de Mercados mercado portencial, el análisis de los proveedores, análisis de la c
definición de las estrategias de mercadeo y el presupuesto de la
mercados.

El módulo técnico permite identificar el detalle del componente de

en la variable de producto o servicio y proceso relacionados en
Empresarial. En este estudio es importante determinar las fichas
Estudio Técnico cada bien o servicio, el proceso de producción, los costos operac
costo unitario de producción de cada producto, con el fin de d
precio de cada bien.

Los estudios sociales se debe determinar aspectos relevantes de

como son la ubicación de la población, sus actividades económicas
Estudio Social sociales más representativos y los desafíos sociales implícitos en
la cual se desenvuelven.

El módulo financiero hace referencia a la viabilidad económica del p

este apartado es importante hacer el Balance de Inversiones que
elementos y materiales necesarios para el inicio y desarrollo de la
Estudio Financiero la empresa. Calcular las ventas totales, definir la cartera, el flujo d
indicadores financieros como el Valor Presente Neto - VPN, Tasa
Retorno - TIR, el Costo Beneficio - C/B y el Periodo de Recupe
Inversión - PRI
UCCIONES TENER EN CUENTA

a información que caracteriza la idea de

ación geográfica, la actividad económica a
más aspectos que ayuden a dar un mejor
a. Adicional, es importante diligenciar los
para de ésta manera conocer como se
periencia y la pertinencia con el programa

del sector productivo al cual se dirige la

de la demanda, el mercado portencial, el
proveedores, análisis de la competencia,
cadeo y el presupuesto de la mezcla de

el detalle del componente de innovación

o y proceso relacionados en el Proyecto
Lineamientos para una inversión de Proyecto
ortante determinar las fichas técnicas de
con enfoque Empresarial
producción, los costos operacionales y el
da producto, con el fin de determinar el

minar aspectos relevantes de la sociedad

n, sus actividades económicas, los grupos
esafíos sociales implícitos en la cultura en

a la viabilidad económica del proyecto. En

l Balance de Inversiones que recoge los
ara el inicio y desarrollo de la actividad de
es, definir la cartera, el flujo de caja y los
or Presente Neto - VPN, Tasa Interna de
C/B y el Periodo de Recuperación de la