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ventas 10000
MG Bruto 30.50% ubruta/ventas
GO 22% CV
GF 200
ACTIVO TOTAL 11084
CXPAGAR COMERCIALES 96% CXC COMER
IR 31%
CAPITAL SOCIAL 3,000
DFCP 944
DFLP 2257.6
RAZ DIV 30%
EFECTIVO 1200
CXCCOMERCIALES 1.2 CAJA
INV 1.35 CXC COMER
ER 2016 2017
VENTAS 10000 12500 2500
CV 6950 8687.5
UBRUTA 3050 3813
GO 1529 1911
UOPERATIVA 1521 1901
GF 200 200
UAI 1321 1701.25
31% IR 410 527
UNETA 911 1174
30% DIVIDENDO 273 352
UNTILIDAD RETENIDA 638 822 797.55375 24
EESTADOS DE R DEL 2017 2017
ESF 2016
2017
KU 11%
KD 6.25%
KL 12.62%
D 0.3300 3201.6
E 0.6700 6,500
9701.60
WACC 9.875%
NOPAT 2017 1311.8625
ROIC 0.13522125
COT 2016 9701.6
EVA 353.86106
BG 25%
ACTIVO 2016 2017
EFECTIVO 1200
CXCCOMERCIALES 1440
INV 1944
AFN 6500
ACTIVO TOTAL 11084 13855
FER
ACT/VENTA*CBV 2771
PASIVO ESPONTANEO/VENTAS *CBV 345.6
MGNETO*VENTAPROYECTADAS*(1-RAZDIVI) 797.55375
1627.8463
24
1604
ROA*TASA DE RETENCION/(1-ROA*TASA DE
TCI RETENCION ) 6.108%
ROE*TASA DE RETENCION/(1-ROE*TASA DE
TCS RETENCION ) 10.88%
ROA 0.082234752796824
ROE 0.1402
TASA DE RETENCION 70%
PASIVO 2016 2017
CXPAGAR COMERCIALES 1382.4 1728
DFCP 944 944
DFLP 2257.6 2257.6
PASIVO 4584 4929.6
ku 10%
KD 5%
KL 13.44%
D 48% 1046045
E 52% 1127722
2173767.48
WACC 8%
NOPAT2017 294350
ROIC 14%
COT 2016 2,147,553.48 ROIC>WACC
EVA NOPAT-COT*WACC
113,066
CAPITAL SOCIAL 600000
11%
BG 2016 2017
CAJA 68322
SERVICOS CONTRATADOS X ANTICIPADO 12339
EXIATENCIAS 353,885
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE 26214
IME 1840582
INTANGIBLES 56917
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALE S 93886
ACTIVO 2,452,145.20 2721881.17
TCI ´'=ROA*TRETECION /(1-ROA*TRE)
TCS ROE*TASA DE RETENCION /(1-ROE*TASA DE RETENCION
ROA 0.10
ROE 0.20963402
TASA DE RETENCION 75%
2016 2017
OFCP 322607 322607
BONOS 165681 165681
TRIBUTOS X PAGAR 100740 111821.4
CXPAGAR COMERCIALES 177638 197177.872
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 557757 557757
PASIVO 1324423 1355044.27
FER
ACT /VENTAS*CBV 269,735.97
PASIVO ESPO/VENTAS*CBV 30621.5495
MGNETO *VENTAS PROYECTAD * (1-RAZON DE DIVIDENDO ) 196810.493
42,304
DE RETENCION