FLUJO DE C

SIRVE PARA REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOSDE EFECTIVO O AL CONTADO: DINERO

AL CREDITO NO SE REGISTRA
SOLO LO QUE SE COBRA NO POR PAGAR O Q ME PAGUEN
FLUO DE CAJA 12 MESES MAYORMENTE

SI ME DEDICO A VENDER COMPUTADORAS PUEDE SER QUE ALQUILE UNA CARRO PUEDE SER
TIENE QUE SER EL GIRO DEL NEGOCIO IGV 1525 1831
127.118644 152.542373
INGRESO BASE IMPONIBLE 8474.58 10169.49
MESES 1 2
VENTAS 10000 12000
PRESTAMO 80000

TOTAL INGRESOS 10000 92000

EGRESOS EMPRESA REGIMEN GENERAL

MERCADERIA
IGV 915 946
BASE IMPONIBLE 5084.74576 5254.23729

MESES 1 2
COMPRA DE MERCADERIA 6000 6200
SERVICIOS BASICOS 500 500
SUELDOS ( ONP , AFP, ESSALUD, SCRT) EL SCRT TIENE IGV 5000 5000
CUOTA AL BANCO
IMPUESTO A LA RENTA 0 127
IGV 0 511
TRABAJADORES INDEPENDIENTES
TRANSPORTE - FLETE ( 3RA CAT) 150 150
ALQUILERES ( DE 3RA O 1RA)
COMPRA DE ACTIVOS ( MAQUINAS, ETC) - CON FACTURA

TOTAL EGRESOS 11500 11700

 FLUJO DE CAJA

VENTAS SE REGISTRA EL TOTAL NO EL SUBTOTAL

COMPRA SE REGISTRA EL TOTAL NO EL SUBTOTAL

5339
444.915254 0
29661.02 0.00
3 4 5 6 7 8 9 10
35000

35000 0 0 0 0 0 0 0

IMEN GENERAL
RIA FLETE SERVICIOS BASICOS
3814 IGV 22.9 22.9 22.9 IGV 76.3 76.3
21186.4407 BASE IMPONIBLE 127.118644 127.118644 127.118644 BASE IMPONIBLE 423.728814 423.728814

3 4 5 6 7 8 9 10
25000
500
5000 5000 6200 5000 10000 5000 10000 5000
0 0 0 0 0 0 0
153 445 0
786 1426

150

65000

30500 5000 6200 5000 10000 5000 10000 5000

TOTAL NO EL SUBTOTAL SE SACA INFORMACION PARA EL BANCO SE ESTIMA
AL FLUJO DE CAJA
TOTAL NO EL SUBTOTAL PROYECTADO POR LOS
AÑOS PASADOS

11 12

0 0

BASICOS
76.3
423.728814

11 12

6200 10000
0 0

6200 10000
 1 2
COMPRAS 15000.00 16500.00
VENTAS 21000 23100

1
IGV 3203.39
266.95
BASE IMPONIBLE 17796.61

INGRESO
MESES 1
VENTAS 21000.00

TOTAL INGRESOS 21000

EMPRESA REGIMEN GENERAL

1
IGV 2288.14
BASE IMPONIBLE 12711.86
15000

1
IGV 76.27
BASE IMPONIBLE 423.73

1
IGV 228.81
BASE IMPONIBLE 1271.19
1500.00

1
739.5
R. 850.00
SNP 110.50
ESSALUD
GRATIFICACION
CTS
 1
739.5
R. 850.00
SNP 110.50
ESSALUD
GRATIFICACION
CTS

739.50
0.00

EGRESOS
MESES 1
COMPRA DE MERCADERIA 15000.00
TRABAJADORES DEPENDIENTES 739.5
IGV
IR
ALQUILERES 1500
SERVICIOS BASICOS 500
HONORARIOS

TOTAL EGRESOS 15739.50

17000
 FLUJO DE CAJA

2196.15
3 4 5 6 7
18150.00 19965.00 21961.50 24157.65 26573.42
25410 27951 30746.1 33820.71 37202.78

2 3 4 5 6
3523.73 3876.10 4263.71 4690.08 5159.09
293.64 323.01 355.31 390.84 429.92
19576.27 21533.90 23687.29 26056.02 28661.62

2 3 4 5 6
23100.00 25410.00 27951.00 30746.10 33820.71

23100 25410 27951 30746.1 33820.71

MERCADERIA
2 3 4 5 6
2516.95 2768.64 3045.51 3350.06 3685.07
13983.05 15381.36 16919.49 18611.44 20472.58

SERVICIOS BASICOS
2 3 4 5 6
76.27 76.27 76.27 76.27 76.27
423.73 423.73 423.73 423.73 423.73

ALQUILER
2 3 4 5 6
228.81 228.81 228.81 228.81 228.81
1271.19 1271.19 1271.19 1271.19 1271.19
1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
TRABAJADOR DEPENDIENTE
2 3 4 5 6
926.5 926.5 1013.7 1013.7 1013.7
850.00 930.00 930.00 0.00
110.50 120.90 120.90
76.50 66.10 83.70 83.70
926.50 141.67
566.67

TRABAJADOR DEPENDIENTE
2 3 4 5 6
926.5 926.5 996.1 1013.7 1013.7
850.00 850.00 930.00 930.00 930.00
110.50 110.50 120.90 120.90 120.90
76.50 76.50 83.70 83.70 83.70

310.00
926.50 926.50 996.10 1323.70 1013.70
0.00 0.00 0.00 -310.00 0.00

2 3 4 5 6
16500.00 18150.00 19965.00 21961.50 24157.65
926.5 926.5 1013.7 1013.7 1013.7
610.17 701.69 802.37 913.12 1034.94
266.95 293.64 323.01 355.31 390.84
1500 1500 1500 1500 1500
500 500 500 500 500
2484 2700 2700 2700 2700

18303.62 20071.84 22104.08 24243.63 26597.13

2700 216
2484

21861 23845 25790 27930 30283

VENTAS SE REGISTRA EL TOTAL NO EL SUBTOTAL SE SACA INFORMACION PARA EL BANCO SE ESTIMA
AL FLUJO DE CAJA
COMPRA SE REGISTRA EL TOTAL NO EL SUBTOTAL PROYECTADO POR LOS
AÑOS PASADOS

7
5675.00
472.92
31527.78

7
37202.78

37202.781

7
4053.57
22519.84

7
76.27
423.73

7
228.81
1271.19
1500.00

7
2027.4
0.00

4 3
SNP 120.90 110.50 10.40
7 ESSALUD 83.70 76.50 7.20
2027.4 17.60

GRATIFICACI 930.00 120 310

360

1013.70
2027.40
0.00

7
26573.42
2027.4
1168.94
429.92
1500 CTS 930 155
500
2700 51.67

30199.68

32872

179582.48
ARA EL BANCO SE ESTIMA