INGRESOS POR DONACIONES 80,000,000.

00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 76,000,000.00
RENTA LIQ GRAVABLE 4,000,000.00
IMPUESTO A CARGO DE RENTA 800,000.00
FECHA PRESENTACION 8/24/2020
FECHA VENCIMIENTO 5/18/2020
MES O FRACCION EXTEM 4.00
PORCENTAJE 5%
SANCION 160,000
SANCION MINIMA 2019 356,000
SIN EXCEDER IMP CARGO 800,000

MAYO 31 MAY 20 7,186 25.29%

JUNIO 30 JUN 20 11,882 18.12%
JULIO 31 JUL 20 12,278 18.12%
AGOSTO 31 AGO 20 9,595 18.29%
TOTAL SANCION 40,941

TOTAL A PAGAR 1,196,940.98

UVT 2020 35,607.00

Salario Minimo 877,802.00

RETENCION SALARIOS COMPRAS NACIONALES

Salario 20,000,000
Total pagos laborales 20,000,000 compra
Aportes Salud 800,000 IVA Descon 19%
Aportes Pension 1,200,000 Rte Fuente 2,5
Ingresos No Cons renta 2,000,000 Rte ICA 11,04
Intereses vivienda 32 UVT - Rte IVA
Medicina Prepagada 16 UVT - Proveedores
Total Deducciones -
Subtotal 18,000,000 HONORARIOS
Renta de trabajo exenta del 25% 4,500,000
Base de retencion 13,500,000 Honorarios
Limite 40% 7,200,000 IVA Descon 19%
Valor total deducciones 4,500,000 Rte Fuente 11%
Conversion UVT 379 Rte ICA 9,66
UVT descontar 360 Rte IVA
Base gravab retencion 19 Cuenta por Pagar
Tarifa 33%
Base gravab retencion 6 SERVICIOS
Mas UVT 69
Total UVT 75 Servicios
Total retencion en la fuente 2,681,771 Rte Fuente 6%
Rte ICA 9,66
Cuenta por Pagar
 IVA GENERADO 15,200,000.00
GENERADO IVA X ASUMIDO 190,000.00
TOTAL 15,390,000.00
COMPRAS ZF 2,280,000.00
COMPRRAS SCI 11,400,000.00
IMP CARGO 1,710,000.00
DESCONTABLE
SALDO FAVOR 6,000,000.00
RTE IVA 7,000,000.00
SALDO A FAVOR -11,290,000.00

828,116.00
UVT 2019 34,270
RENTA 2019
Salarios 280,000,000
SUELDO MENSUAL 21,538,462
BASE INGRESOS 21,538,462
Fondo de Pensiones 15,507,692 26.01
Fondo de salud 9,937,392 9,937,392.00
INGRESOS NO CONS RENTA 25,445,084
RENTA LIQUIDA 254,554,916
Salud Prepagada -
Int Vivienda -
Dependientes Economicos 13,159,680 FECHA PRESENTA
TOTAL DEDUCCIONES 13,159,680 FECHA VENCIMIEN
cesantias e intereses 24,123,077 MES O FRACCION
Renta excenta 25% 54,964,194 PORCENTAJE
Prima 5,384,615 SANCION
Total renta Excenta 84,471,886 SANCION MINIMA 2
Total renta Excenta y deducciones 97,631,566 SIN EXCEDER IMP
Renta liquida de trabajo 156,923,350
MAXIMO DESCUENTO 101,821,966 SANCION INTERE
Conversion UVT 4,579
UVT descontar 4,100
Base gravab retencion 479 TOTAL IMP
Tarifa 33%
Base gravab retencion 158
Mas UVT 788
Total UVT 946
Impuesto neto de renta 32,422,155
Anticipo retenciones 19,400,000
SALDO A PAGAR 13,022,155
RAS NACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
DEB CRED INGRESOS 180,000,000
5,000,000 AUTO RETENCION X VENTAS A 720,000
950,000
125,000
55,200 SALARIOS 13,500,000.00
142,500 COMPRAS 5,000,000.00
5,627,300 HONORARIOS 2,500,000.00
SERVICIOS 2,000,000.00
AUTO RET 180,000,000.00
DEB CRED AUTO RET 180,000,000.00
2,500,000 RTE IVA
475,000 IMP A CARGO
275,000
24,150 SANCION 5%
71,250
2,604,600 Mar - 31 Mar 101,003
Abr - 30 Abr 186,587
May - 31 May 187,253
DEB CRED Jun - 30 Jun 125,509
2,000,000 TOTAL SANCION 600,352
120,000
19,320 TOTAL IMP 11,090,477.58
1,860,680
sancion extemporaneidad
2 meses 8,550.00
17,100.00

Sancion minima 356,000.00

8/24/2020
8/16/2020
1.00
5%
1,621,108
356,000
32,422,155

13,022,155
51,804

14,695,067
2,681,771.40
125,000.00
275,000.00
120,000.00
4,500,000.00
720,000.00
320,000.00
8,741,771.40

437,088.57 1,748,354.28

26.43%
26.04%
25.29%
18.12%
INGRESOS POR DONACIONES 80,000,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 76,000,000.00
RENTA LIQ GRAVABLE 4,000,000.00
IMPUESTO A CARGO DE RENTA 800,000.00
FECHA PRESENTACION 8/24/2020
FECHA VENCIMIENTO 5/18/2020
MES O FRACCION EXTEM 4.00
PORCENTAJE 5%
SANCION 160,000
SANCION MINIMA 2019 356,000
SIN EXCEDER IMP CARGO 800,000

MAYO 31 MAY 20 7,186 25.29%

JUNIO 30 JUN 20 11,882 18.12%
JULIO 31 JUL 20 12,278 18.12%
AGOSTO 31 AGO 20 9,595 18.29%
TOTAL SANCION 40,941

TOTAL A PAGAR 1,196,940.98

UVT 2020 35,607.00

Salario Minimo 877,802.00

RETENCION SALARIOS COMPRAS NACIONALES

Salario 13,000,000 14.81
Total pagos laborales 13,000,000 compra
Aportes Salud 520,000 IVA Descon 19%
Aportes Pension 650,000 Rte Fuente 2,5
Ingresos No Cons renta 1,170,000 Rte ICA 11,04
Intereses vivienda 32 UVT - Rte IVA
Medicina Prepagada 16 UVT - Proveedores
Total Deducciones -
Subtotal 11,830,000 HONORARIOS
Renta de trabajo exenta del 25% 2,957,500
Base de retencion 8,872,500 Honorarios
Limite 40% 4,732,000 IVA Descon 19%
Valor total deducciones 2,957,500 Rte Fuente 11%
Conversion UVT 249 Rte ICA 9,66
UVT descontar 150 Rte IVA
Base gravab retencion 99 Cuenta por Pagar
Tarifa 28%
Base gravab retencion 28 SERVICIOS
Mas UVT 10
Total UVT 38 Servicios
Total retencion en la fuente 1,344,876 Rte Fuente 6%
Rte ICA 9,66
Cuenta por Pagar
 IVA GENERADO 237,636,800.00
GENERADO IVA X ASUMIDO 4,370,000.00
TOTAL 242,006,800.00
COMPRAS ZF 175,499,200.00
COMPRRAS SCI -
IMP CARGO 66,507,600.00
DESCONTABLE
SALDO FAVOR -
RTE IVA 12,500,000.00
SALDO A FAVOR 54,007,600.00

828,116.00
UVT 2019 34,270
RENTA 2019
Salarios 280,000,000
SUELDO MENSUAL 21,538,462
BASE INGRESOS 21,538,462
Fondo de Pensiones 15,507,692 26.01
Fondo de salud 9,937,392 9,937,392.00
INGRESOS NO CONS RENTA 25,445,084
RENTA LIQUIDA 254,554,916
Salud Prepagada -
Int Vivienda -
Dependientes Economicos 13,159,680 FECHA PRESENTA
TOTAL DEDUCCIONES 13,159,680 FECHA VENCIMIEN
cesantias e intereses 24,123,077 MES O FRACCION
Renta excenta 25% 54,964,194 PORCENTAJE
Prima 5,384,615 SANCION
Total renta Excenta 84,471,886 SANCION MINIMA 2
Total renta Excenta y deducciones 97,631,566 SIN EXCEDER IMP
Renta liquida de trabajo 156,923,350
MAXIMO DESCUENTO 101,821,966 SANCION INTERE
Conversion UVT 4,579
UVT descontar 4,100
Base gravab retencion 479 TOTAL IMP
Tarifa 33%
Base gravab retencion 158
Mas UVT 788
Total UVT 946
Impuesto neto de renta 32,422,155
Anticipo retenciones 19,400,000
SALDO A PAGAR 13,022,155
RAS NACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
DEB CRED INGRESOS 180,000,000
5,000,000 AUTO RETENCION X VENTAS A 720,000
950,000
125,000
55,200 SALARIOS 13,000,000.00
142,500 COMPRAS 25,000,000.00
5,627,300 HONORARIOS 8,000,000.00
SERVICIOS 6,000,000.00
AUTO RET -
DEB CRED AUTO RET -
2,500,000 RTE IVA
475,000 IMP A CARGO
275,000
24,150 SANCION 5%
71,250
2,604,600 Mar - 31 Mar 42,303
Abr - 30 Abr 78,923
May - 31 May 80,999
DEB CRED Jun - 30 Jun -
2,000,000 TOTAL SANCION 202,225
120,000
19,320 TOTAL IMP 4,169,582.34
1,860,680
sancion extemporaneidad
2 meses 3,325,380.00
9,976,140.00

Mar - 31 Mar 815,536 28.05%

Abr - 30 Abr 811,465 27.91%
May - 31 May 805,941 27.72%
Jun - 30 Jun - 0.00%
TOTAL SANCION 2,432,942

TOTAL IMP 66,416,682.50

8/24/2020
8/16/2020
1.00
5%
1,621,108
356,000
32,422,155

13,022,155
51,804

14,695,067
1,344,876.00
625,000.00
880,000.00
600,000.00
-
-
-
3,449,876.00

172,493.80 517,481.40

28.05%
27.91%
27.72%
0.00%