Bienvenidos A La Fase 2

BIENVENIDOS A LA FASE 2
CONTABILIDAD FINANCIERA COMERCIAL

FICHA:20628430
GRUPO :LEONELA MOLINA ,SEBASTIAN
PUENTES ,MAYI TOLE
instructor: ferney trujillo aroca
-PROYECTO FORMATIVO: Sociedad
SERVI-AUTOS S.A.S. NIT 870.005.310-0
CAPITAL
es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge
por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o
circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante
reembolso o distribución.
El cuatro factores de producción, el cual está formado por aquellos
bienes durables destinados a la producción capital es uno de los.
CONTABILIZACION DEL CAPITAL AUTORIZADO 1
• ASENTAR LIBROS
MODULO CONTABILIDAD
OPCION GENERACIONES DE COMPROBANTES
OPCION ENTRADA DE COMPROBANTES
TIPO L-01 COMPROBANTE DE APERTURA
NUMERO 1
FECHA 31/10/2021
AL FINALIZAR LA TRANSACCION SE LE DA ENTER –ENTER-ENTER LAS VECES QUE SEAN
NECESARIAS PARA GRABAR EL COMPROBANTE
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

CAPITAL AUTORIZADO-6.000 120.000
310505 ACCIONES A $20.000 C/U 870.005.310 001
.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)- 120.000.00
310510 870.005.310 0 001
6.000
CONTABILIZACION DEL CAPITAL SUSCRITO
OCTUBRE 31 /2021
En el momento de la constitución se suscriben 3.500 Acciones, con un compromiso de pago de la totalidad de las mismas en el momento de constitución de
la empresa, por un valor equivalente a $70.000.000. - Accionista fundador. Carlos Eduardo Fierro Díaz C.C 7.564.237 de Neiva
ASENTAR LIBROS ,
MODULO CONTABILIDAD
OPCION GENERACIONES DE COMPROBANTES
OPCION ENTRADA DE COMPROBANTE
TIPO L-01 COMPROBANTE DE APERTURA
NUMERO 2
FECHA 31/10/2021
AL FINALIZAR LA TRANSACCION,SE LA ENTER-ENTER-ENTER , LAS VECES NECESARIAS PARA GRABAR EL COMPROBANTE
CUENT CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

A
CAPITAL POR
310510
SUSCRIBIR 870.005.310 70.000.000 001
(DB)*3.500
ACCIONES A
$20.000 C/U
DIAZ FIERRO
310515
CARLOS 7.564.237 70.000.00 001
EDUARDO 0
*3.500
ACCIONES A
$20.000 C/U
CONTABILIZACION DEL CAPITAL SUSCRITO
OCTUBRE 31/2021
• En el momento de la constitución se suscriben 3.500 Acciones, con un compromiso de pago de la totalidad de las mismas en el
momento de constitución de la empresa, por un valor equivalente a $70.000.000. - Accionista fundador. Carlos Eduardo Fierro Díaz
C.C 7.564.237 de Neiva,
•
ASENTAR LIBROS
• Modulo Contabilidad
• Opción Generación de Comprobantes
• Opción Entrada de comprobantes
• Tipo L-01 COMPROBANTE DE APERTURA
• Número 2
• Fecha 31/Octubre/2021
• Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante
Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C.C

11050502 Aporte en cheque No. 7.564.237 $70.000.000 001
22330 del Banco AV
Villas
11050501 APORTE EN 7.564.237 001
EFECTIVO
310515 Capital Pagado – 7.564.237 $70.000.000 001
Accionista - Carlos
Eduardo Díaz Fierro
TRANSACCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
El día 01 - Se en DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 9080706050--999, Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Neiva, consignamos el CHEQUE No. 22330 del Banco AV
Villas y 50% del efectivo recibido
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Opción Generaciones de comprobantes
Opción Entrada de Comprobante
Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACIONES
Número 1
Fecha 01/Noviembre/2021
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.
CONCEPTO
CUENTA BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C
11050502 Consignación CHEQUE No. 890.120.203 60.000.000 001
22330 del Banco AV Villas
11050501 Consignación 50% del efectivo 890.120.203 5.000.000 001

11100551 DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 890.120.203 650.000.000 001
9080706050-999
DIA 2
El día 02 - DAVIVIENDA Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 35001 al 35099 y nos reporta el descuento de la Cuenta Corriente
Bancaria de $150.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Opción Generación de Comprobantes
Opción Entrada de Comprobantes
Tipo C-01 NOTA CRÉDITO
Número 1
Al finalizar a la transaccion ,se le da enter -enter –enter ,las veces que sean necesarias para grabar el comprobante

530505 Gastos Bancarios – 890.120.203 150.000 001
Chequera Nros. 35001 Al
35099
2408101 IVA Descontable del 19%
890.120.203 28.500 001
11100551 DAVIVIENDA Cta. Cte. No.
9080706050-999
890.120.203 178.500 001
DIA 3
El día 03 - DAVIVIENDA BANCO Nit 890.120.203, nos concede un crédito de 85.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.05% efectivo mensual, nos
realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $150.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. . 9080706050-
999
ASENTAR LIBROS
MODULO CONTABILIDAD
OPCION GENERACION DE COMPROBANTES
OPCION ENTRADA DE COMPROBANTE
TIPO D-01 NOTA DEBITO
NUMERO 1
FECHA 03/11/2021
AL FINALIZAR LA TRANSACCION, SE LE DA ENTER, ENTER, ENTER LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA GRABAR EL COMPROBANTE

210510 Crédito Ordinario – Pagaré No. 890.120.203 001
121416 – 48 Cuotas $85.000.000
530505 Gastos Bancarios – Estudio de

Crédito
890.120.203 $1.275.000 001
11100551 DAVIVIENDA Cta. Cte. No.

890.120.203 001
9080706050-999 $83.725.000
DIA 3
El día 03 - Giramos cheque No. 35001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor
esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Opción Entrada de Comprobante
Tipo G-01 COMPROBANTE DE EGRESOS
Número 1 Número Cheque 35001
AL FINALIZAR LA TRANSACCION , SE LE DA ENTER-ENTER LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA GRABAR EL COMPROBANTE

DAVIVIENDA Cta. Cte.
11100551 No. 9080706050-999
36.025.225 $1.500.000 001
110510 Fondo Caja Menor – 36.025.225 001

BAHAMON CASAS
$1.500.000
CLAUDIA
DIA 4
El día 04 - Giramos cheque No. 35002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 10.500.000, - Anticipo a Proveedores.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Opción Generaciones de Comprobantes

AL FINALIZAR LA TRANSACCION ,SE LE DA ENTER-ENTER-ENTER ,LAS VECES NECESARIAS PARA GRABAN EL COMPROBANTE
11100551 DAVIVIENDA 850.251.207 $10.500.000 001

Cta. Cte. No.
9080706050-999
133005 Anticipo a 850.251.207 $ 001

Proveedores -
MULTI-PARTES
10.500.000
S.C.A
DIA 4
El día 04 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2021, de un local comercial para el desarrollo de la actividad
mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $2.700.000 más IVA del 19%.
Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (4 x 1.000).
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo N-01 NOTA DE CONTABILIDAD
Número 1
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante

850.251.207 001
512010 Arrendamiento Local Comercial –
noviembre 2021 $2.700.000
850.251.207 001
24081001 IVA Descontable en Arrendamientos
19% $513.000
2365300 Retefuente Arrendamientos 3,5%

850.251.207
$94.500 001
23680503 Reiteca en servicios de
arrendamientos (4*1000)
850.251.207
$10.800
001
233535 CxP. SOLUCIONES & SERVICIOS
S.A
850.251.207
$10.800
001
DIA 5
El dia 05. - Giramos cheque No. 35003 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Opción Generacíon de Comprobantes
Cuenta concepto beneficiario debito credito c.c

11100551 DAVIVIENDA Cta. 850.251.207 001
Cte. No. 9080706050-
999 $3.107.700
133005 Anticipo a 850.251.207 001

Proveedores - MULTI-
PARTES S.C.A $3.107.700
Dia 6
El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $8.200.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula
No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (4 x 1.000).
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo N-01 NOTA DE CONTABILIDAD

Número 1
Cuenta concepto beneficiario debito credito C.C

Remodelaciones 75.050.205 $8.500.000 001
514510 Local Comercial
Retefuente Servicios 75.050.205 001
P. Naturales No
23652501 Declarantes 6% $510. 000
23680502 Reteica en Servicios. 75.050.205 001
(4x 1.000) $340.000
CxP. SANTOS 75.050.205 001
233535 TORRES ANGEL $7.650.000
DIA 7
EL DIA 07.Giramos cheque No. 35004 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Al finalizar la transiccion se le da enter –enter –enter las veces quue sean necesarias para grabar el comprobante

11100551 DAVIVIENDA Cta. 75.050.205 001
Cte. No.
9080706050-999 $7.650.000
233535 CXP. SANTOS 75.050.205 001
TORRES ANGEL $7.650.000
DIA 7
El día 07 - Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran
Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
 En proceso de producción para luego ser vendidos.
 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
30 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $72.000 c/u, más IVA del 19%
$2.160.000 $410.400
40 Portaminas Faber Castell razón de $2. 300.oo c/u, más IVA del 19 %
$92.000 $17.480
50 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $1.050 c/u, más IVA del 19 %
$52.500 $9.995
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $7.800 cada Paca, más IVA del 19 %
$195.000 $37.050
25 Toallas desechables Scott $3.400 cada c/u, más IVA del 19 %
$85.000 $16.150
16 Ambientadores frutos verdes - frasco $12.250 c/u más IVA del 19 %
$196.000 $37.240

TOTAL: $528.295
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
OpciónCUENTA CONCEPTO
Generación de Comprobantes BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C
Opción Papel Formas
continuas
Entrada9 ½ dex 11Comprobantes
880.114.206 001
Tipo 14553001
N-01 NOTA Blanco DE CONTABILIDAD
30 Cajas. $410.400
Número
14553001 3 880.114.206 $17.480 001
Portaminas Faber Castell
40 Und.
Al 14553001
Finalizar la transacción, se le da Enter
Lapiceros Kilométricos – Enter –880.114.206
Micro Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.
punta negros 50 Und. $9.975
001
14553001 Papel Higiénico Doble Hoja 880.114.206 001
Supremo – Pacas 25 Pacas $37.050
14552501 Toallas desechables 880.114.206 001
Scott
25 Unidades $16.150
14552501 Ambientadores frutos 880.114.206 001
verdes -
16 Frasco
24081001 880.114.206 $100.376 001
IVA descontable en
compras
233595 Cuentas por $427.919 001
Pagar a 880.114.206
OLIMPICA -
Fra. 286533
El día 07 - Giramos cheque No. 35005 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
•
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C .C

. 11100551 DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 880.114.206 001
9080706050-999 $427.919
233595 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 880.114.206 001

286533 $427.919
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen Común según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
570 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $202.000 c/u, más IVA del 19%
$115.140.000 $21.846.600

390 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $.50.000 c/u Exento del IVA
$19.500.000
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo P-01 REGISTRO DE COMPRAS

Número 1
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARI DEBITO CREDITO C.C

O
Llanta Sellomatic 850.251.207 001
Yokohama 205/55R16
14351001 - Q = 570 $21.876.600
Aceite Móvil Delvac MX 850.251.207 001
ESP 15W50 Gl. - Q =
14351002 390 $19.500.000
IVA Descontable en 850.251.207 001
24081001 Compras 19% $7.861.554
Retefuente 2.5% 850.251.207 001
23654001 Declarante $1.034.415
Retención de Ica 5 x 850.251.207 001
23680501 1.000 $260.733
MULTI-PARTES S.C.A 850.251.207
El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Neiva el Valor de $7.100.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo R-01 RECIBO DE CAJA
Número 2
.

O
950.240.208 001
1105050 Efectivo $7.100.000
950.240.208
280505 EFECTIVO $7.100.000 001
DIA 8
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.- REGIMEN COMUN de Neiva, los siguientes productos:
470 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 380.000 c/u, más IVA del 19 %
$178.600.000 $33.934.000
310 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $ 95.200 c/u Exento del IV
$29.512.000
Concedemos 30 días de plazo para el pago
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo F-01 FACTURA VENTAS
Número 1
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante .
O
Yokohama
205/55R16 - Q =
41351001 470 $178.600.000
Aceite Móbil Delvac 950.240.208 001
MX ESP 15W50 GL.
41351002 - Q = 310 $29.512.000
24080501 IVA Generado en 950.240.208 $33.934.000 001
Ventas del 19%
Retención en la 950.240.208 001
13551501 fuente 2.5% $52.028.00
950.240.208 001
130505 CXC AUTO–CAR &
CIA Vto. 201_-
-08
Autorretencion de 950.240.208 $8.324.480 001
Renta 0.4%
135519 Decreto 2201
236575 C x P Autorretencion 950.240.208 $8.324.480 001
de Renta 0.4%
Decreto 2201
14351001 Llanta Sellomatic 950.240.208 001
Yokohama
205/55R16 - Q =
462 $178.600,000
Yokohama
205/55R16 - Q =
61351001 462 $178.600.000
14351002 Aceite Móbil Delvac 950.240.208 $29.321.600 001
MX ESP 15W50
GL. - Q = 308
Aceite Móbil Delvac 950.240.208 001
MX ESP 15W50
61351002 GL. - Q = 308 $29.512.000
DIA 9
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9%
sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo R-01 RECIBO DE CAJA
Número 3
.

O
130505 CXC AUTO–CAR & 950.240.208 001
CIA $179.612.400
280505 Cancelación Anticipo 950.240.208 001
AUTO–CAR & CIA $7.100.000
Descuento Financiero 950.240.208 001
Condicionado x
530535 Pronto Pago 9 % $18.730.080
Recibe cheque No. 950.240.208 001
301205 del Banco
11050502 Occidente $153.782.320
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACION
Número 2
AL finalizar la transacción , se le da enter -enter - enter las veces necesarias para grabar el comprobante

11100551 DAVIVIENDA Cta.
Cte. No.
890.120.203 001
9080706050-999 $149.204.560
Consignación en 890.120.203 001
11050501 efectivo $7.100.000
890.120.203
11050502 Consignación cheque
No. 301205 del
$142.104.560 001
Banco Occidente
DIA 10
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y 20 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad

Tipo C-01 NOTA CRÉDITO
Número 2

O
Llanta Sellomatic 001
41751001 Yokohama
950.240.208
205/55R16 - Q =
25 $9.500.000
41751002 Aceite Móbil 950.240.208 $1.904.000 001

Delvac MX ESP
15W50 GL. - Q =
20
24080502 IVA Generado en 950.240.208 $2.166.760 001

Ventas del 19%
Retención en la
13551501 fuente 2.5%
950.240.208 $285.100 001
Rete-Ica – 5 x 1.000 – 001
135518 Anticipo
950.240.208 $57.020
530535 Reversión 950.240.208 001

Descuento por
Autorretención de 001
Renta 0.4%
950.240.208 $45.616
135519 Decreto 2201
236575 CxP
Autorretención de
950.240.208 001
Renta 0.4%
Decreto 2201 $45.616
14351001 Llanta Sellomatic

Yokohama
950.240.208 $8.360.000 001
205/55R16 - Q =
22
Llanta Sellomatic 001
Yokohama
950.240.208 $8.360.000
205/55R16 - Q =
61351001 22
Aceite Móbil Delvac 001
14351002 MX ESP 15W50
950.240.208
GL. - Q = 18 $1.713.600
61351002 Aceite Móbil Delvac

MX ESP 15W50
950.240.208 001
GL. - Q = 18 $1.713.600
DIA 12
El día 12 - Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y 20 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo D-01 NOTA DÉBITO
Número 2
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el .
comprobante

14351001 Yokohama
$9.500.000
205/55R16 - Q = 25
850.251.207
14351002 Aceite Móvil Delvac
MX ESP 15W50 Gl.
$1.904.000 001
- Q = 20
IVA Descontable en 850.251.207 001
24081002 Compras 16%
$1.824.640
Retefuente 2.5% 850.251.207 001
23654001 Declarante
$285.100
850.251.207 001
23680501 Retención de Ica 5 x
1.000
$57.020
220510 Devolución a
MULTI-PARTES
850.251.207
$12.886.520 001
S.C.A fra. 32007
DIA 14
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento
por pronto pago del 20 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 35006 y
cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable
sobre descuentos.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Al finalizar la transaccion se le da enter- enter- enter las veces necesarias para grabar el comprobante

850.251.207
11100551 DAVIVIENDA Cta.
Cte. No.
001
9080706050-999 $86.006.136
Descuento Financiero 850.251.207 $31.009.624 001
421040 Condicionado x pronto
pago
850.251.207 $12.202.280
133005 Anticipo a
Proveedores –
001
MULTI-PARTES &
S.C.A
Cancelamos a 850.251.207 $129.218.040
220510 MULTI-PARTES &
001
S.C.A Fra. 32007

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CONTABILIDAD FINANCIERA COMERCIAL

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

CUENT CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C.C

Opción Generaciones de comprobantes

Opción Entrada de Comprobante

Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACIONES

11050501 Consignación 50% del efectivo 890.120.203 5.000.000 001

Opción Entrada de Comprobantes

Tipo C-01 NOTA CRÉDITO

Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

530505 Gastos Bancarios – Estudio de

11100551 DAVIVIENDA Cta. Cte. No.

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

110510 Fondo Caja Menor – 36.025.225 001

Opción Generaciones de Comprobantes

Opción Entrada de Comprobantes

Tipo G-01 COMPROBANTE DE EGRESOS

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

11100551 DAVIVIENDA 850.251.207 $10.500.000 001

133005 Anticipo a 850.251.207 $ 001

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CREDITO C.C

2365300 Retefuente Arrendamientos 3,5%

Cuenta concepto beneficiario debito credito c.c

133005 Anticipo a 850.251.207 001

Opción Entrada de Comprobantes

Tipo N-01 NOTA DE CONTABILIDAD

Cuenta concepto beneficiario debito credito C.C

Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C.C

Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C .C

233595 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 880.114.206 001

Opción Entrada de Comprobantes

Tipo P-01 REGISTRO DE COMPRAS

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARI DEBITO CREDITO C.C

Opción Generación de Comprobantes

Opción Entrada de Comprobantes

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARI DEBITO CREDITO C.C

Opción Entrada de Comprobantes

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARI DEBITO CREDITO C.C

Opción Generación de Comprobantes

Opción Entrada de Comprobantes

Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACION

Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C.C

Opción Generación de Comprobantes

Tipo C-01 NOTA CRÉDITO

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARI DEBITO CREDITO C.C

41751002 Aceite Móbil 950.240.208 $1.904.000 001

24080502 IVA Generado en 950.240.208 $2.166.760 001

530535 Reversión 950.240.208 001

14351001 Llanta Sellomatic

61351002 Aceite Móbil Delvac

Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007

Tipo D-01 NOTA DÉBITO

Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C.C

Cuenta Concepto Beneficiario Debito Credito C.C

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