ORDEN DE COMPRA

TECNICENTRO
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
ENVIAR A:

PROVEEDOR Auto llantas Ltda

DOMICILIO Bogotá, AV 147 38 60
CIUDAD Bogotá, AV 147 38 60
CONTACTO Auto llantas Ltda
TELÉFONO

Nº ARTÍCULO CANTIDAD

1 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 180

2 aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL. 240

IVA

FIRMA DEL VENDEDOR: FIRMA DEL COMPRADOR:

 Nº ORDEN 1 El día 20 - El proveedor Auto llantas Ltda Nit. 900.289.210-4 de Bogo
FECHA 1/5/2022 180 llanta Sello Matić Yokoh a razón de $ 255.000
240 aceite Móvil

ENTREGA
PLAZO 60 días
PAGO Transferencia
bancaria

PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO
255,000 $ 45,900,000.00
62,000 $ 14,880,000.00

SUB-TOTAL $ 60,780,000.00
19% $ 8,721,000.00

TOTAL $ 69,501,000.00
DEL COMPRADOR:
da Nit. 900.289.210-4 de Bogotá, AV 147 38 60, No responsable de IVA, No Declarante, recibe orden de compra de los siguientes produ
razón de $ 255.000
a razón de $. 62.000 c/u Exento del IVA
mpra de los siguientes productos:
 RECIBO D
CAJA N
Inserta tú logo

RECIBIDO DE: TECNICENTRO ORIENTE VALOR $

C.C./ N.I.T.: 855.555.555-1 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS C/MTE.
POR CONCEPTO DE: ANTICIPO A PROVEEDORES

Cheque No. 25013 Banco: BOGOTA Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1110 BANCOS 2,500,000
250505 ANTICIPO DE CLIENTES 2,500,000

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
 ● El día 21 - Giramos cheque No. 25013 Auto llantas Ltda Nit. 900.289.210-4,

RECIBO DE
CAJA No.1

2,500,000
21 DE DICIEMBRE 2020

Efectivo:

Firma y Sello
C / Nit. No.
tas Ltda Nit. 900.289.210-4, de Bogotá, Responsable de IVA, por $2.500.000, Anticipo a Proveedores.
 Inserta tú logo

● El día 21 el proveedor Auto llantas hace llegar la factura 96850 recibie

la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya

CODIGO CUENTAS
MCIA NO COMPRADA
LLANTASELLOMATIC yokohama
143505 205/55R16
MCIA NO COMPRADA ACEITE MIBIL DELVAC MXESP 15W50
143505
2408 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTEX PAGAR
236705 MUESTREO A LAS VENTAS RETENIDO
236805 RETEICA

220505 SUMAS IGUALES

ELABORADO REVISADO

ronald

● El día 21 el proveedor Auto llantas hace llegar la factura 96850 recibiendo el despacho de
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.

FECHA:
gar la factura 96850 recibiendo 21-12-2020
el despacho del producto este día, contabilizar
y Retenciones a que haya lugar.

PARCIAL DEBE HABER

$ 45,900,000
$ 14,880,000
$ 8,721,000
$ 1,519,500
$ 1,308,150
$ 303,900
$ 66,369,450
$ 69,501,000 $ 69,501,000
APROBADO CONTABILIZADO

a 96850 recibiendo el despacho del producto este día, contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que h
ta IVA y Retenciones a que haya lugar.
 TECNICENTRO

Inserta tú logo S.A.S. NIT. 855.555.555-1

CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA

TELEFONO: (57) 27778899

RECIBIDO DE: SURTI-AUTOS S.A
C.C./ N.I.T.: 880.472.209
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
POR CONCEPTO DE: cancela ffactura No.02

Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
130505
530535 3,850,000
11200501 40,768,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

● El día 22 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura No 002 a través una consignación directa
 RECIBO DE
CAJA
No.__02

VALOR $ 40,768,000
FECHA:
CORREO:

CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
44,618,000

Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.

vés una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia y concedemos un descuento por pronto pago del 10
scuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos.
 Inserta tú logo

CLIENTE: MARIANO OSPINA PEREZ

C.C./N.I.T.: 28.258.669
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: Bogotá

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

205/55R16 LLANTA SELLO MATIC YOKOHAMA
ESP 15W50 LG ACEITE MOVIL DELVAC MX

VALOR TOTAL (En letras): CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PES

TITULO VALOR SEGÚN LEY

FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT _______

● El día 22 Vendemos con la factura No. 004, a MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de Bo
200 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16
150 aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Abono el 50% de la compra y el saldo a 30 días de plazo.
 TECNICENTRO
FACTURA DE VENTA
S.A.S. NIT. 855.555.555-1 No. 04
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 DE DICIEMBRE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO:22 DE ENERO 2021

DIRECCIÓN: _D.C, CRA 4 12 30

TELEFONO: ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

ANTA SELLO MATIC YOKOHAMA 200 490,000 98,000,000
ACEITE MOVIL DELVAC MX 150 135,000 20,250,000

S MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. SUBTOTAL: $ 118,250,000

IVA: $ 18,620,000
TOTAL: $ 136,870,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de Bogotá D.C, CRA 4 12 30, responsable del IVA, los siguientes productos:
a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 %
A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA
VENTA
No. 04

_______________
________________
______________

V/R TOTAL
98,000,000
20,250,000

118,250,000
18,620,000
136,870,000

BIDO

productos:
 Inserta tú logo

RECIBIDO DE: MARIANO OSPINA PEREZ

C.C./ N.I.T.: 28.258.889
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): Cincuenta y Ocho Millones Trecientos Diez Mil pesos
POR CONCEPTO DE: Abono a factura de venta 4

Cheque No. 65485 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
130505 68,435,000
11200501 68,435,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

● El día 22 - Recibimos de MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669, responsable de IVA, el

 RECIBO DE
CAJA
No.__03
VALOR $ 68,435,000
FECHA:
CORREO:

il pesos

Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.

669, responsable de IVA, el Valor del 50% de la factura 004 con cheque # 65485 Banco de Occidente.
 TECNICENTRO

S.A.S. NIT. 855.555.555-1

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TELEFONO: (57) 27778899

RECIBIDO DE: AUTOREPUESTOS & CIA

C.C./ N.I.T.: 950.240.208
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 903917
LA SUMA DE (en letas): CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
POR CONCEPTO DE: cancela ffactura No.02

Cheque No. 88955 Banco: BBVA

CODIGO CUENTAS DEBITOS
280505
11200501 7,500,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

● El día 23 - Recibimos de AUTOREPUESTOS & CIA Nit. 950.240.208, responsable de IVA, de Bog
 RECIBO DE
CAJA
No.__04

VALOR $ 7,500,000
FECHA:
CORREO:

TECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
7,500,000

Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.

.208, responsable de IVA, de Bogotá D.C, CRA 90 39 17 el Valor de $7.500.000 con cheque 88955 Banco BBVA, como Anticipo de Clientes.
BVA, como Anticipo de Clientes.
 ORDEN DE COMPRA
TECNICENTRO
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S.A.S. NIT. 855.555.555-1
ENVIAR A:
PROVEEDOR Auto llantas Ltda
DOMICILIO Bogotá, AV 147 38 60
CIUDAD Bogotá, AV 147 38 60
CONTACTO Auto llantas Ltda
TELÉFONO

Nº ARTÍCULO CANTIDAD

1 llanta Sello Matić Firestone 310/61R17 150

2 aceite Shell 20W30 Multigrado GL. 200

IVA

FIRMA DEL VENDEDOR: FIRMA DEL COMPRADOR:

El día 23 – Se aprueba la orden de requisición de los operadores de patio, y se ordena al auxiliar contable generar orden de co

El proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210:

150 a razón de $ 340.000
200 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl. a razón de $. 50.000 c/u Exento del IVA
El proveedor Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852:
50 Llanta Sellomatic Fi a razón de $ 350.000
50 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl. a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA
 Nº ORDEN 2
FECHA 12/23/2020 ORDEN DE COM
TECNICENTRO
CRA. 136510 BOGOTA COLO
S.A.S. NIT. 855.555.555-
ENVIAR A:
ENTREGA PROVEEDOR
PLAZO 60 días DOMICILIO
Transferencia CIUDAD
PAGO
bancaria CONTACTO
TELÉFONO

PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL Nº ARTÍCULO

340,000 $ 51,000,000.00 1 llanta Sello Matić Firestone 310/61R17

50,000 $ 10,000,000.00 2 aceite Shell 20W30 Multigrado GL.

SUB-TOTAL $ 61,000,000.00
19% $ 9,690,000.00

TOTAL $ 70,690,000.00
EL COMPRADOR: FIRMA DEL VENDEDOR:

na al auxiliar contable generar orden de compra y colocación de la misma a proveedores de acuerdo a la siguiente información:

0 c/u Exento del IVA

0 c/u Exento del IVA
 Nº ORDEN 3
EN DE COMPRA FECHA 12/23/2020

TECNICENTRO
136510 BOGOTA COLOMBIA
S.A.S. NIT. 855.555.555-1

Distripartes Norte Ltda ENTREGA

Bogotá PLAZO 60 días
Bogotá, Transferencia
PAGO
Auto llantas Ltda bancaria

ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

nta Sello Matić Firestone 310/61R17 50 350,000 $ 17,500,000.00

eite Shell 20W30 Multigrado GL. 50 60,000 $ 3,000,000.00

SUB-TOTAL $ 20,500,000.00
IVA 19% $ 3,325,000.00

TOTAL $ 23,825,000.00
FIRMA DEL COMPRADOR:

siguiente información:
 TECNICENTRO
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TELEFONO: (57) 27778899

CODIGO CUENTAS
143505 MCIA NO COMPRADA LLANTA
SELLOMATICA FIRESTONE 31061R19
MCIA NO COMPRADA ACEITE SHELL 20W30
143505 MULTIGRADO GL
2408 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTEX PAGAR
236705 MUESTREO A LAS VENTAS RETENIDO
236805 RETEICA
220505

ELABORADO

ronald

● El día 26 El proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210 allega la factura 98002 recibiendo el despacho del produ

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CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899

CODIGO CUENTAS
 MCIA NO COMPRADA LLANTA
143505
SELLOMATICA
MCIA NO COMPRADAFIRESTONE 31061R19
ACEITE SHELL 20W30
143505
MULTIGRADO GL
2408 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTEX PAGAR
236705 MUESTREO A LAS VENTAS RETENIDO
236805 RETEICA
220505

ELABORADO

ronald

● El día 26 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852 allega la factura 69450 recibiendo el despacho del prod
 TECNICENTRO
COMPROBANTE DE
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CONTABILIDAD No.
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899
FECHA: 26-12-2020
FRA COMPRA: 98002

CUENTAS PARCIAL DEBE

A NO COMPRADA LLANTA
MATICA FIRESTONE 31061R19 $ 51,000,000
COMPRADA ACEITE SHELL 20W30
MULTIGRADO GL $ 10,000,000
IVA DESCONTABLE $ 9,690,000
RETEFUENTEX PAGAR
REO A LAS VENTAS RETENIDO
RETEICA

SUMAS IGUALES $ 70,690,000

REVISADO APROBADO

allega la factura 98002 recibiendo el despacho del producto este día, y nos concede descuento pie factura del 5% a cada producto. Conta

TECNICENTRO
COMPROBANTE DE
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CONTABILIDAD No.
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899
FECHA: 26-12-2020
FRA COMPRA: 98002

CUENTAS PARCIAL DEBE

 A NO COMPRADA LLANTA
$ 17,500,000
MATICA
COMPRADAFIRESTONE 31061R19
ACEITE SHELL 20W30
$ 3,000,000
MULTIGRADO GL
IVA DESCONTABLE $ 3,325,000
RETEFUENTEX PAGAR
REO A LAS VENTAS RETENIDO
RETEICA

SUMAS IGUALES $ 23,825,000

REVISADO APROBADO

allega la factura 69450 recibiendo el despacho del producto este día, Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenci
 PROBANTE DE
TABILIDAD No.

HABER

$ 1,525,000
$ 1,403,000
$ 305,000
$ 67,406,500
$ 70,639,500
CONTABILIZADO

pie factura del 5% a cada producto. Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya lugar.

PROBANTE DE
TABILIDAD No.

HABER
 $ 512,500
$ 471,500
$ 102,500
$ 22,738,500
$ 23,825,000
CONTABILIZADO

compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya lugar.

que haya lugar.
 TECNICENTRO
FACTURA DE
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 27 DE ENERO DE 20211

CLIENTE: AUTOREPUESTOS & CIA DIRECCIÓN: BOGOTA

C.C./N.I.T.: 950.240.208 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _BOGOTA FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

LLANTA SELLOMATIC IRESTONE
3 310/61R17 100
4 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRA GL 150

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RE

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

COMPROBANTE DE CONTAB
 TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
Inserta tú logo
TELEFONO: (57) 27778899

FECHA: 27 DE DICIEMBRE
CODIGO CUENTA
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
240810 IVA GENERADO
530535 DESCUENTO PRONTO PAGO
280505 ANTICIPO CLIENTES
112005 CHEQUE 65015

SUMAS IGUALE
ELABORADO REVISADO
 FACTURA DE VENTA No.
05 ● El día 27 - Vendemos con la factura No. 005
100
150
Pago de contado y con cheque # 65015 Banco Bog

CIEMBRE DE 2020
7 DE ENERO DE 20211

_______________________
________________________
______________________

V/R UNITARIO V/R TOTAL

490,000 49,000,000
90,000 13,500,000

SUBTOTAL: $ 62,500,000
IVA: $ 9,310,000
DESCUENTO 5% 3,125,000
TOTAL: $ 68,685,000
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_______ TEL ___________

OMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ENTRO
55.555.555-1
COLOMBIA COMPROBANTE DE
57) 27778899 CONTABILIDAD N° 27

BRE
PARCIAL DEBE HABER

$ 62,500,000
$ 9,310,000
$ 3,125,000
$ 7,500,000
$ 61,185,000

SUMAS IGUALES $ 71,810,000 $ 71,810,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 El día 27 - Vendemos con la factura No. 005. AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208, responsable de IVA de Bogotá, los siguientes
Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 a razón de $ 490.000
Aceite Shell 20W30 Multigrada razón de $. 90.000 c/u Exento del IVA
ago de contado y con cheque # 65015 Banco Bogotá, se otorga descuento pie factura del 5% sobre los productos, se cruza el anticipo hech
e IVA de Bogotá, los siguientes productos:

uctos, se cruza el anticipo hecho por el cliente.

 TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA COLOMB
TELEFONO: (57) 27778899

SEÑOR(ES):AUTOREPUESTOS & CIA NIT: 950.240.208

DIRECCION BOGOTA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 10 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61R17
2 10 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO

417505 DEVOLUCION EN 5,800,000
VENTAS
2408 IVA GENERADO 931,000
280505 DE CLIENTES 6,731,000

● El día 28 - AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208. Nos devuelve de la factura No 005 los siguientes prod
10 Llanta Sellomaa razón de $ 490.000
10 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl. a razón de $. 90.000 c/u Exento del IVA
 NOTA CRÉDITO
No. 02

FECHA: 28 DE DICIEMBRE 20

RECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
490,000 $4,900,000
90,000 $900,000

SUBTOTAL $5,800,000
IVA $931,000
TOTAL $6,731,000
APROBADO CONTABILIZADO

ra No 005 los siguientes productos:

90.000 c/u Exento del IVA

 TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899

SEÑOR(ES): AUTO LLANTAS NIT: 900.289.210

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CU
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 10 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61R17
2 10 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

417505 DEVOLUCION 5,800,000
EN VENTAS
2408 IVA GENERADO 931,000
280505 DE CLIENTES 6,731,000

● El día 29 Realizamos
– la devolución al proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210, quien nos había vendido los productos devu
 NOTA DÉBITO
No. ___

FECHA:

A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
490,000 $4,900,000
90,000 $900,000

SUBTOTAL $5,800,000
IVA $931,000
TOTAL $6,731,000
APROBADO CONTABILIZADO

dido los productos devueltos por el cliente. Cruzamos con la cuenta por pagar
TECNICENTRO ORIENTE SAS
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
DICIEMBRE 31 DE 2020

APELLIDOS NOMBRE CARGO SUELDO BASICO

IDENTIFICAC
1 12.012.223 Saenz Perez Monica Gerente 11,500,000
2 19.324.589 Bello Saeta Fernanda Aux. Contabl 1,316,703
3 35.258.112 Bahamon Casas Miguel Aux de patio 877.802
TOTAL
LIQUIDACION DE HORAS EXTRA
TECNICENTRO TECNICE
LIQUIDACION DE HORAS EXTRA LIQUIDACION DE H
EMPLEADO: Saenz Perez Monica EMPLEADO: Bello S
IDENTIFICACION:12.012.223 IDENTIFICACION
FACTOR VALOR HORA
CONCEPTO CONCEPTO
H.E. DIURNA 0 1.25 0.000 H.E. DIURNA

H.E. NOCTURNA 0 1.75 0.000 H.E. NOCTURNA

HORA CON HORA CON

RECARGO RECARGO
NOCTURNO 0 0.35 0.000 NOCTURNO
H. DOMINICAL 0 1.75 0.000 H. DOMINICAL

H.E. DOMINICAL H.E. DOMINICAL

DIURNA 0 2 0.000 DIURNA
TOTAL 0.000 TOTAL

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO MENSUAL COMPROBANTE DE P

TECNICENTRO TECNICE
S.A.S. NIT. 855.555.555-1 S.A.S. NIT. 85

NOMBRE: Saenz Perez Monica NOMBRE: Bello Saeta Fernanda

CEDULA: 12.012.223 CEDULA: 19.324.589
PERIODO: nomina de 1 al 31 de diciembre 2020 PERIODO: nomina de 1 al 31 de

DEVENGADOS DESCUENTOS DEVENGADOS

SUELDO BASICO 11,500,000 PENSION 460,000 SUELDO BASICO
HORAS EXTRA SALUD 460,000 HORAS EXTRA
AUXILIO DE AUXILIO DE
TRANSPORTE LIBRANZA 720,000 TRANSPORTE
SALARIO SALARIO
INTEGRAL FSP 115,000 INTEGRAL

TOTAL TOTAL TOTAL

DEVENGADO 11,500,000 DESCUENTO 1,755,000 DEVENGADO

TOTAL A PAGAR: 9,745,000 TOTAL A PAGAR:

FIRMA EMPLEADOR FIRMA TRABAJADOR FIRMA EMPLEADOR

 DEVENGADO D
DIAS SUELDO AUX. H.E. Y OTROS TOTAL SALUD
LABORADOS DEVENGAD TRASNPORT RECARGOS DEVENGAD
O E O

30 11,500,000 0 11,500,000 460,000

25 1,097,253 102,854 0 1,200,107 43,890
30 877,802 102,854 132,589 0 1,113,245 40,416
13,475,055 205,708 13,813,352 544,306

TECNICENTRO TECNICENTRO
LIQUIDACION DE HORAS EXTRA LIQUIDACION DE HORAS EXTRA
EMPLEADO: Bello Saeta Fernanda EMPLEADO: Bahamon Casas Miguel
IDENTIFICACION:19.324.589 IDENTIFICACION:35.258.112
FACTOR VALOR FACTOR
HORA
CONCEPTO
0 1.25 0.000 H.E. DIURNA 10 1.25

0 1.75 0.000 H.E. NOCTURNA 5 1.75

HORA CON
RECARGO
0 0.35 0.000 NOCTURNO 10 0.35
0 1.75 0.000 H. DOMINICAL 2 1.75

H.E. DOMINICAL
0 2 0.000 DIURNA 4 2
0.000 TOTAL

COMPROBANTE DE PAGO MENSUAL COMPROBANTE DE PAGO MENSUAL

TECNICENTRO TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1 S.A.S. NIT. 855.555.555-1

BRE: Bello Saeta Fernanda NOMBRE: Bahamon Casas Miguel

LA: 19.324.589 CEDULA: 35.258.112
DO: nomina de 1 al 31 de diciembre 2020 PERIODO: nomina de 1 al 31 de diciembre 2020

DESCUENTOS DEVENGADOS DESCUENTOS

1,097,253 PENSION 4% 43,890 SUELDO BASICO 877,802 PENSION 4%
SALUD 4% 43,890 HORAS EXTRA 132,585 SALUD 4%
 AUXILIO DE
102,854 LIBRANZA 180,000 TRANSPORTE 103,854 LIBRANZA
SALARIO
FSP INTEGRAL FSP

TOTAL TOTAL TOTAL

1,200,107 DESCUENTO 267,780 DEVENGADO 1,114,241 DESCUENTO

932,327 TOTAL A PAGAR: 933,410

A EMPLEADOR FIRMA TRABAJADOR FIRMA EMPLEADOR FIRMA TRABAJADOR

 NETO
PAGADO

DESCUENTO
PENSION Fdo retefte libranza total
solidarids descuento
pensional

460,000 115,000 720,000 1,755,000 9,745,000

43,890 180,000 267,780 932,327
40,416 100,000 180,831 932,414
544,306 115,000 1,000,000 2,203,612 11,609,740

NTRO
ORAS EXTRA
Casas Miguel
5.258.112
VALOR
HORA
45.719

32.003

12.801
12.801

29.260
132.585

AGO MENSUAL
NTRO
555.555-1

diciembre 2020

ESCUENTOS
40,415
40,415
 100,000

180,831

933,410

IRMA TRABAJADOR
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

NOMBRE: Saenz Perez Monica

CEDULA: 12.012.223
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable

Sueldo – SAENZ
1 51050601 12.012.223 1 11,500,000
PEREZ MONICA

CxP a Nueva
2 23700501 870.542.226 1
E.P.S

3 23803001 890.231.228 CxP a Horizonte 1

CxP Libranzas
4 23703001 890.222.250 1
Electrohouse

Retención –
Fuente Salarios
5 23650501 12.012.223 y Pagos 1
Laborales Art.
383 E.T

Salario x Pagar
6 25050601 12.012.223 SAENZ PEREZ 1 11,500,000
MONICA
9,745,000

Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

NOMBRE:Bello Saeta Fernanda

CEDULA:19.324.589
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
 Sueldo – BELLO
1 51050601 19.324.589 SAETA 1
FERNANDA 1,097,253
AUXILIO DE
2 510527 1 102,854
TRANSPORTE
3 23700501 870.542.226 Humana Vivir 1
4 23803001 890.231.228 Porvenir 1
CxP Libranzas
5 23703001 890.222.250 1
Electrohouse

Retención –
Fuente Salarios
6 23650501 12.012.223 y Pagos 1
Laborales Art.
383 E.T

Salario x Pagar
7 25050601 12.012.223 BELLO SAETA 1 1,200,107
FERNANDA
932,327

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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

NOMBRE:Bahamon Casas Miguel

CEDULA:35.258.112
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Sueldo – 877,802
1 51050601 35.258.112 BAHAMON 1
CASA MUGUEL
2 HORAS EXTRA 132,585
AUXILIO DE
3 510527 1 103,854
TRANSPORTE
CxP a Nueva
4 23700501 870.542.226 1
E.P.S
5 23803001 890.231.228 Porvenir 1
CxP Libranzas
6 23703001 890.222.250 1
Electrohouse

Retención –
Fuente Salarios
7 23650501 12.012.223 y Pagos 1
Laborales Art.
383 E.T
 Salario x Pagar
8 25050601 12.012.223 BAHAMON 1 1,114,241
CASA MUGUEL
933,410
ROBANTE DE
ABILIDAD N°

Crédito

460,000
460,000

720,000

115,000

1,755,000

ROBANTE DE
ABILIDAD N°

Crédito
 43,890
43,890

180,000

267,780

ROBANTE DE
ABILIDAD N°

Crédito

40,415
40,415

100,000
180,831
 TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA CO
TELEFONO: (57) 27778899

SEÑOR(ES): SAENZ PEREZ MONICA NIT/CC:12.012.223

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO PAGO SALARIO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
250506 PAGO SALARIO DICIEMBRE SAENZ PEREZ MONICA
11100507 BANCOLOMBIA CTEA Cte. No. 987654321-777

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y

CINCO MIL PESOS M/CTE.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITOELABORADO REVISADO

SALARIOS
2505 POR 9,745,000
PAGAR
1110 BANCOS 9,745,000

TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
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CRA. 136510 BOGOTA CO
TELEFONO: (57) 27778899
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES): BELLO SAETA FERNANDA NIT/CC: 19.324.589

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO PAGO SALARIO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
250506 PAGO SALARIO DICIEMBRE BELLO SAETA FERNANDA
11100507 BANCOLOMBIA CTEA Cte. No. 987654321-777

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y

CINCO MIL PESOS M/CTE.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITOELABORADO REVISADO

SALARIOS
2505 POR 932,327
PAGAR
1110 BANCOS 932,327

TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA CO
TELEFONO: (57) 27778899

SEÑOR(ES): BAHAMON CASA MUGUEL NIT/CC:35.258.112

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO PAGO SALARIO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
250506 PAGO SALARIO DICIEMBRE BAHAMON CASA MUGUEL
 11100507 BANCOLOMBIA CTEA Cte. No. 987654321-777

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y

CINCO MIL PESOS M/CTE.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITOELABORADO REVISADO

SALARIOS
2505 POR 933,410
PAGAR
1110 BANCOS 933,410
 NOTA DÉBITO
No. ___

FECHA: 30 DICIEMBRE 2020

S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

ARIO
VR UNITARIO VR TOTAL
9,745,000 9,745,000
9,745,000 9,745,000

SUBTOTAL 9,745,000
IVA
TOTAL 9,745,000
APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DÉBITO
No. ___
 FECHA: 30 DICIEMBRE 2020

S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

ARIO
VR UNITARIO VR TOTAL
932,327 932,327
932,327 932,327

SUBTOTAL 932,327
IVA
TOTAL 932,327
APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DÉBITO
No. ___

FECHA: 30 DICIEMBRE 2020

S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

ARIO
VR UNITARIO VR TOTAL
933,410 933,410
 933,410 933,410

SUBTOTAL 933,410
IVA
TOTAL 933,410
APROBADO CONTABILIZADO
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

NOMBRE: SAENZ PEREZ MONICA

CEDULA:12.012.223

TIPO:CC – 993 – Comprobante de nómina provisión y seguridad social

FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable

Aportes Seg.
Social – Salud
8.5%
1 51056901 870.542.226 1 977,500
(Empleado
Sueldo > 10
S.M.L.M.V)
C x P a Nueva
2 23700501 870.542.226 1
E.P.S
Aportes a
3 51057001 890.231.228 1 1,380,000
Horizonte 12%
CxP a
4 23803001 890.231.228 Pensiones 1
Horizonte
Aportes a
5 51057002 820.674.229 1 1,380,000
Porvenir 12%

6 23803002 820.674.229 CxP a Porvenir. 1

Aporte
Administradora
7 51056801 895.547.232 Riesgos 1 60,030
Laborales
0.522%
CxP A.R.L
8 23700601 895.547.232 1
Colmena.
Aportes al
9 51057501 899.007.007 1 345,000
I.C.B.F 3%
C x P al
10 23701001 899.007.007 1
I.C.B.F
Aportes al SENA
11 51057801 899.999.034 1 230,000
2%
 C x P al Servicio
Nacional de
12 23701002 899.999.034 1
Aprendizaje
SENA

Aporte a Caja
de
13 51057201 589.250.245 1 460,000
Compensación
Familiar 4 %
CxP a
14 23701003 589.250.245 1
Compensar
4,832,530
ROBANTE DE BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE NÓMINA

ABILIDAD N° CONCEPTOS
DE APORTE APORTE
LIQUIDACIÓ EMPLEADOS EMPLEADOR
N
-0- Ley
SALUD 4%
1607/2012
4% o ( 5% > 4
PENSION 12%
SMLMV)
FONDO DE
SOLIDARIDAD >=4 a <16 el
0%
Mayor de 4 1%
SMLMV
ADMINIST.
RIESGOS -0- 0.52%
LABORALES
CAJAS
COMPENS. -0- 4%
FAMILIAR

CESANTIAS -0- 8.33%

INTERESES A
Crédito -0- 12%
LAS CESANTIAS

PRIMA DE
-0- 8.33%
SERVICIOS

977,500 VACACIONES -0- 4.17%

1,380,000
11,500,000 SALARIO
8.50%
1,380,000

60,030

345,000
230,000

460,000

4,832,530
N DE LOS CONCEPTOS DE NÓMINA

APORTE ING. BASE

TOTAL LIQUID.

Total Dev. –
4%
Aux. Transp
Total Dev. –
16%
Aux. Transp
Total Dev. –
Aux. Transp
1%

Total Dev. –
0.52%
Aux. Transp

Total Dev. –
4%
Aux. Transp

Total
8.33%
Devengado

Cesantías
12%
Provisionadas

Total
8.33%
Devengado

Total Dev. –
4.17%
Aux. Transp
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

NOMBRE: SAENZ PEREZ MONICA

CEDULA:12.012.223
TIPO:CC – 993 – Comprobante de nómina provisión y seguridad social
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Aporte (8.33%
TD) Cesantías
1 51053001 12.012.223 1 958,333
SAENZ PEREZ
MONICA
Provisión
Cesantía
2 26100501 12.012.223 1
(8.33% TD) a
I.N.G

Aporte
Intereses
3 51053301 12.012.223 Cesantías 1 9,583
(12% Cesantías
Provisionadas)

Provisión
Intereses
4 26101001 12.012.223 Cesantías. 1
(12% Cesantías
Provisionadas)

Aporte Prima
Servicios
5 51053601 12.012.223 1 958,333
(8.33% Total
Devengado)
Provisión Prima
Servicios
6 26102001 12.012.223 1
(8.33% Total
Devengado)
Aporte
Vacaciones
(4.17% (Total
7 51053901 12.012.223 1 479,167
Devengado –
Auxilio de
Transporte)
Provisión
Vacaciones
(4.17% (Total
8 26101501 12.012.223 1
Devengado –
Auxilio -
Transporte)
2,405,416
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

NOMBRE:BELLO SAETA FERNANDA

CEDULA:19.324.589
TIPO:CC – 993 – Comprobante de nómina provisión y seguridad social
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Aporte (8.33%
TD) Cesantías
1 51053001 19.324.589 1 83,341
BELLO SAETA
FERNANDA
Provisión
Cesantía
2 26100501 19.324.589 1
(8.33% TD) a
I.N.G

Aporte
Intereses
3 51053301 19.324.589 Cesantías 1 695
(12% Cesantías
Provisionadas)

Provisión
Intereses
4 26101001 19.324.589 Cesantías. 1
(12% Cesantías
Provisionadas)

Aporte Prima
Servicios
5 51053601 19.324.589 1 83,341
(8.33% Total
Devengado)
Provisión Prima
Servicios
6 26102001 19.324.589 1
(8.33% Total
Devengado)
Aporte
Vacaciones
(4.17% (Total
7 51053901 19.324.589 1 41,670
Devengado –
Auxilio de
Transporte)
Provisión
Vacaciones
(4.17% (Total
8 26101501 19.324.589 1
Devengado –
Auxilio -
Transporte)
209,046
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

NOMBRE:BAHAMON CASA MUGUEL

CEDULA:35.258.112
TIPO:CC – 993 – Comprobante de nómina provisión y seguridad social
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Aporte (8.33%
TD) Cesantías
1 51053001 35.258.112 1 92,770
BAHAMON
CASA MUGUEL
Provisión
Cesantía
2 26100501 35.258.112 1
(8.33% TD) a
I.N.G

Aporte
Intereses
3 51053301 35.258.112 Cesantías 1 928
(12% Cesantías
Provisionadas)

Provisión
Intereses
4 26101001 35.258.112 Cesantías. 1
(12% Cesantías
Provisionadas)

Aporte Prima
Servicios
5 51053601 35.258.112 1 92,770
(8.33% Total
Devengado)
Provisión Prima
Servicios
6 26102001 35.258.112 1
(8.33% Total
Devengado)
Aporte
Vacaciones
(4.17% (Total
7 51053901 35.258.112 1 46,385
Devengado –
Auxilio de
Transporte)
Provisión
Vacaciones
(4.17% (Total
8 26101501 35.258.112 1
Devengado –
Auxilio -
Transporte)
232,854
OBANTE DE
BILIDAD N°

salario mensual 11,500,000

dias laborados 30

Crédito

958,333

9,583

958,333

479,167

2,405,416
 TOTAL DEVENGADO: 1,200,107
DIAS LABORADOS: 25

OBANTE DE
BILIDAD N°

Crédito

83,341

695

83,341

41,670

209,047
 SALARIO DEVEGADO: 1,113,245
dias: 30

OBANTE DE
BILIDAD N°

Crédito

92,770

928

92,770

46,385

232,853