MOVIMIENTOS MES DE ENERO 2023 <

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO

La Sociedad inicia sus operaciones en Enero 31 de 2023 con un Capital Autorizado de $12.000.000,
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
31/01/2023 310505 CAPITAL AUTORIZADO 12.000.000
31/01/2023 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 12.000.000
SUMAS IGUALES 12.000.000 12.000.000
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO
En el momento de la constitución se suscriben 2.000 Acciones, con un compromiso de pago total por
parte de cada uno de los accionistas fundadores de 8.000 Acciones, en un tiempo de dos meses, con un
valor individual por parte de cada accionista de $17.000.000 - para un valor total de $85.000.000.
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
310102 CAPITAL POR SUSCRIBIR 34.000.000
310103 TOTAL SUSCRITO POR COBRAR KARLA ROJAS 17.000.000
310103 TOTAL SUSCRITO POR COBRAR JISEL GOMEZ 17.000.000
SUMAS IGUALES 34.000.000 34.000.000
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO
El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha
sido el siguiente:
NOMBRE ACCIONISTA NIT. / CÉDULA CANT. DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO
Karla Rojas 1.024.478.553 90 12.000.000 Cheque No. 63797 del Banco Av. Villas
Jisel Gomez 12.589.410 54 8.400.000 Cheque No. 13853 del Banco Popular
Karla Rojas 1.024.478.553 100 51.000.000 Efectivo

FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

110101 CAJA GENERAL 71.400.000
310102 CAPITAL POR SUSCRIBIR 71.400.000
SUMAS IGUALES 71.400.000 71.400.000
MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023
- Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 739474935-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit.
890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el 80% del efectivo y los Cheques recibidos al momento de la
constitución.
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
110101 Cheque No. 63797 del Banco Av. Villas 12.000.000
110101 Cheque No. 13853 del Banco Popular 8.400.000
110102 Efectivo 40.800.000
110101 CUENTA CORRIENTE No. 739474935-777 61.200.000
SUMAS IGUALES 61.200.000 61.200.000
- Bancolombia Nit. 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al
84099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $142.000 por este concepto, IVA del 19 %,
adicional.
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
530505 GASTOS BANCARIOS 142.000
240401 IVA DESCONTABLE 19% 26.980
110101 CUENTA CORRIENTE No. 987654321-777 168.980
SUMAS IGUALES 168.980 168.980
- Bancolombia Nit. 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de
plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito
por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
210102 PAGARE No. 121416 55.000.000
530505 GASTOS BANCARIOS 165.000
110101 CUENTA CORRIENTE No. 987654321-777 54.835.000
SUMAS IGUALES 55.000.000 55.000.000
- Giramos cheque No. 84001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de
$1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC.
36.025.225 de Bogotá D.C
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
110101 CUENTA CORRIENTE No. 987654321-777 1.400.000
110102 CAJA MENOR BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.400.000
SUMAS IGUALES 1.400.000 1.400.000
- Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2021, de un local
comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES &
SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Responsable de IVA, por valor de $3.500.000 más IVA del 19%.
Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000).
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
510402 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 3.500.000
240401 IVA DESCONTABLE 19% 665.000
2422 RETENCION EN LA FUENTE 3,5% 122.500
2424 RETEICA (9,66*1,000) 33.810
221108 CYG X PAGAR SOLUCIONES & SERVICIOS S.A 4.008.690
SUMAS IGUALES 4.165.000 4.165.000
- Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
110101 CUENTA CORRIENTE No. 987654321-777 4.008.690
221108 ARRENDAMIENTOS SOLUCIONES & SERVICIOS S.A 4.008.690
SUMAS IGUALES 4.008.690 4.008.690
- Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000,
prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, no responsable de
IVA, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Rética del (6.9 x 1.000).
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
511003 REMODELACIONES LOCAL COMERCIAL 6.500.000
242205 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 6% 390.000
2424 RETEICA EN SERVICIOS 6% 44.850
221107 CYG X PAGAR SANTOS TORRES ANGEL 6.065.150
SUMAS IGUALES 6.500.000 6.500.000
- Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
110101 CUENTA CORRIENTE No. 987654321-777 6.065.150
221107 CYG X PAGAR SANTOS TORRES ANGEL 6.065.150
SUMAS IGUALES 6.065.150 6.065.150
- Giramos cheque No. 84004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
110101 CUENTA CORRIENTE No. 987654321-777 2.245.530
221101 GASTOS FINANCIEROS 2.245.530
SUMAS IGUALES 2.245.530 2.245.530
- Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá,
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
110101 CUENTA CORRIENTE No. 987654321-777 9.250.000
130701 ANTICIPO A PROVEEDORES MULTI-PARTES & S.C.A 9.250.000
SUMAS IGUALES 9.250.000 9.250.000
- Recibimos de carpetcol sas Nit. 950.240.208, Responsable de IVA, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes.
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
110101 CAJA GENERAL 7.350.000
230201 ANTICIPOS DE CLIENTES 7.350.000
SUMAS IGUALES 7.350.000 7.350.000
SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos un Descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos.

FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

1110 BANCOS 3.150.000
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 315.000
130505 NOS CANCELAN FCT 3.465.000
SUMAS IGUALES 3.465.000 3.465.000
El día 30 se cancela la Cuota Inicial a CARPETCOL por valor de $45.000.000, se gira cheque No. 84008
FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
1110 BANCOS 45.000.000
2380 PAGO CUOTA INICIAL 45.000.000
SUMAS IGUALES 45.000.000 45.000.000
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
1101 Caja 32.000.000
1102 Bancos 41.850.000
1205 Certificados
1207 Títulos
1301 Clientes
18 Activos Fiscales
1324 Provision (Cr)
1408 Mercancías no fabricadas por la empresa
1502 Terrenos
1505 Maquinaria y equipo en montaje
150401 Construcciones y edificaciones
1507 Maquinaria y Equipo
1508 Equipo de oficina
1509 Equipo de comunicación y computación
1512 Flota y equipo de transporte
1517 Arm y vigilancia
1592 Depreciación
1701 Gastos pagados x antp
1710 Gastos diferidos 3.007.000
2101 Bancos Nacionales
2201 Nacionales
2203 Cuentas corrientes comerciales
2211 Costos y gastos por pagar 4.008.690
2422 Retención en la fte por pagar
2510 Retención y aportes de nómina
2219 Acreedores depositarios
2404 IVA 6.691.980
2301 Ingresos recibidos x antp 1.103.430
3103 Aportes Sociales
4107 Comercio al por mayor y al por menor
4210 Financieros
4220 Arrendamientos 4.008.690
5101 Gastos de personal 2.245.530
5104 Arrendamientos
5106 Seguros
5107 Servicios 3.500.000
5112 Depreciación
5114 Diversos
5116 Deterioro del valor de los activos
5305 Financieros
5315 Extraordinarios
6107 Comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES 49.207.670 49.207.650 20 DIFERENCIA
CUENTA SALDOS MES SALDOS DEL PERIODO
Otro resultado integral
Deferencia en monedas
Activos financieros mantenidos
Cobertura de flujos
Revaluacion
Ganancias y perdidas actuariales 324540 215000
Evaluacion del patrimonio 521000 6320000
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
CUENTA SALDOS MES SALDOS DEL PERIODO
Ingresos por actividades ordinarias 2100580 2403250
Otros ingresos
Costos de ventas 7350000 14700000
Costos de distribucion
Gastos de administracion
Gastos financieros
Gastos por impuestos a las ganancias
Gastos por deterioro
Otros gastos 4520000 9040000
Participacion patrimoniales
RESULTADOS DEL PERIODO 9450580 26143250