TALLER OPERACIONES COMERCIALES – INSTRUMENTO DE EVALUACION SIIGO / HELISA

EMPRESA BASE – RESPONSABLE DE IVA

La Sociedad DISTRIBUCIONES COLOMBIA, NIT 870.555.777-0 Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía
administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en
consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de
entidades le sean aplicables.

Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2017, es Agente Retenedor de Renta y Autorretenedor de Renta según el Decreto 2201de Dic 30-2016. Se
encuentra ubicada en la CRA. 4 No. 5-12 Neiva, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al VALOR NETO
REALIZABLE, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se
reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del costo. Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, lubricantes,
aditivos y productos afines Actividad Económica 4530.

Instrucciones para el desarrollo del Taller - Tipo

Los aprendices leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos inherentes a la
transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.

 Se constituye con un Capital Autorizado de $240.000.0000, dividido en 6.000 Acciones de un valor nominal de $40.000 cada una.

CONTABILIZACIONES INICIALES

Como Capturar los comprobantes en Contabilidad

Contabilización del Capital Autorizado

ASENTAR LIBROS

Modulo Contabilidad

Tipo L-01 COMPROBANTE DE APERTURA

Número 1

Fecha 01/Diciembre/2017
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 310505 CAPITAL AUTORIZADO (6.000 acciones *40.000) 870.555.777 240.000.000 001

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 870.555.777 240.000.000 001

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

En el momento de la constitución se suscriben 3.500 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de
700 Acciones, en un tiempo de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $28.000.000 para un valor total de $140.000.000.

ASENTAR LIBROS

Modulo Contabilidad

Tipo L-01 COMPROBANTE DE APERTURA

Número 2

Fecha 01/Diciembre/2017

Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

310510 Capital por Suscribir (DB) 870.555.777 140.000.000 001

310515 Rocha Celis Santiago * 700 Acciones 7.560.230 28.000.000 001

310515 Marín Prada Orlando * 700 Acciones 12.589.410 28.000.000 001

310515 Díaz Fierro Carlos Eduardo * 700 Acciones 7.564.237 28.000.000 001

310515 Barco Quintero Pedro * 700 Acciones 47.960.111 28.000.000 001

310515 Lima Gómez Martha Lucia * 700 Acciones 51.600.350 28.000.000 001
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES

El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:

NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE VALOR MODALIDAD DE PAGO

ACCIONES

Rocha Celis Santiago 7.560.230 400 16.000.000 Cheque No. 22330 del Banco Av Villas

Marín Prada Orlando 12.589.410 370 14.800.000 Cheque No. 70561 del Banco Popular

Díaz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 360 14.400.000 Cheque No. 420116 del Banco BBVA

Barco Quintero Pedro 47.960.111 420 16.800.000 Cheque No. 51265 del Bancolombia

Lima Gómez Martha Lucia 51.600.350 450 18.000.000 Efectivo

ASENTAR LIBROS

Modulo Contabilidad

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

Número 1

Fecha 01/Diciembre/2017

Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 1105050 7.560.230
2 Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas 16.000.000 001

310515 Rocha Celis Santiago 7.560.230 16.000.000 001

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Modulo Contabilidad

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

Número 2

Fecha 01/Diciembre/2017

Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 1105050 12.589.410
2 Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular 14.800.000 001

310515 Marín Prada Orlando 12.589.410 14.800.000 001

ASENTAR LIBROS

Modulo Contabilidad

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

Número 3

Fecha 01/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 1105050 7.564.237
2 Aporte en cheque No. 420116 del Banco BBVA 14.400.000 001

310515 Díaz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 14.400.000 001

ASENTAR LIBROS

Modulo Contabilidad

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

Número 4

Fecha 01/Diciembre/2017

Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

  1105050 47.960.111
2 Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia 16.800.000 001

310515 Barco Quintero Pedro 47.960.111 16.800.000 001

ASENTAR LIBROS

Modulo Contabilidad

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

Número 5

Fecha 01/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 1105050 51.600.350
1 Aporte en efectivo 18.000.000 001

310515 Lima Gómez Martha Lucia 51.600.350 18.000.000 001

El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 80% del
efectivo recibido y los Cheques recibidos

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Modulo Contabilidad

Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACIONES

Número 1

Fecha 01/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

11050502 Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia 890.120.203 16.800.000 001

11050502 Consignación cheque No. 22330 Banco Av Villas 890.120.203 16.000.000 001

11050502 Consignación cheque No. 70561 Banco Popular 890.120.203 14.800.000 001

11050502 Consignación cheque No. 420116 del Banco BBVA 890.120.203 14.400.000 001
11050501 Consignación en efectivo 890.120.203 18.000.000 001

11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.120.203 76.400.000 001

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la

y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $140.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.

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Modulo Contabilidad

Tipo C-01 NOTA CRÉDITO

Número 1

Fecha 02/Diciembre/2017

BENEFICIARI
CUENTA CONCEPTO O DEBITO CRÉDITO C.C

530505 Gastos Bancarios – Chequera 890.120.203 140.000 001

24081001 IVA Descontable en el Registro del Servicios del 19% 890.120.203 26.600 001

11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.120.203 166.600 001

El día 03 Realizamos un anticipo de 2.000.000 a TRES MUELLES & CIA Nit 890.301.801 de Bogotá D.C, Responsable de Iva nuestro proveedor, Giramos
cheque No. 50201.

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Modulo Contabilidad
Tipo G-01 COMPROBANTE DE EGRESOS
Número 1
Fecha 03/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.301-801 2.000.000 001

133005 Anticipo a Proveedores – TRES MUELLES 890.301-801 2.000.000 001

El día 04 Compramos a TRES MUELLES & CIA Nit 890.301.801 de Bogotá D.C, según factura de compra No. 77031, los siguientes productos:
100 Equipos de Carretera Slim a razón de $31.000 c/u más IVA del 19%
90 Linternas Alta Gama Rbc a razón de $42.300 c/u más IVA del 19% Nos conceden 60 días para el pago.

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Modulo Contabilidad
Tipo P-01 REGISTRO DE COMPRAS
Número 1
Fecha 04/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS EQUIPOS CARRETERA SLIM 100 890.301-801 3.100.000 001

14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS LINTERNA ALTA GAMA RBC 90 890.301-801 3.807.000 001

24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS GRAVADAS 890.301-801 1.312.330 001

236540 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 890.301-801 172.675 001

236805 RETENCION DE ICA (5 x 1.000) 890.301-801 34.535 001

220510 PROVEED. NAC. ACCESORIOS VEHICLOS. FRA. 77031. VCTO 2018/02/04 890.301-801 8.012.120 001

El día 05 Compramos a TRES MUELLES & CIA Nit 890.301.801 de Bogotá D.C, según factura de compra No. 77152, los siguientes productos:
50 Equipos de Carretera Slim a razón de $28.000 c/u más IVA del 19%
50 Linternas Alta Gama Rbc a razón de $40.000 c/u más IVA del 19% Nos conceden 60 días para el pago.

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Modulo Contabilidad
Tipo P-01 REGISTRO DE COMPRAS
Número 2 Fecha 05/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS EQUIPOS CARRETERA SLIM 50 890.301-801 1.400.000 001
14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS LINTERNA ALTA GAMA RBC 50 890.301-801 2.000.000 001

24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS GRAVADAS 890.301-801 646.000 001

236540 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 890.301-801 85.000 001

236805 RETENCION DE ICA (5 x 1.000) 890.301-801 17.000 001

220510 PROVEED. NAC. ACCESORIOS VEHICLOS. FRA. 77152. VCTO 2018/02/05 890.301-801 3.944.000 001

El día 08 Devolvemos a TRES MUELLES & CIA Nit 890.301.801 los siguientes productos: 10 Equipos de Carretera Slim y 5
Linternas Alta Gama Rbc de la factura de compra No. 77152. Disminuimos el saldo a pagar al proveedor de esa factura.

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Modulo Contabilidad
Tipo U-01 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Número 1 Fecha 08/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS EQUIPOS CARRETERA SLIM 10 890.301-801 280.000 001

14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS LINTERNA ALTA GAMA RBC 5 890.301-801 200.000 001

24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS GRAVADAS 890.301-801 91.200 001

236540 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 890.301-801 12.000 001

236805 RETENCION DE ICA (5 x 1.000) 890.301-801 2.400 001

220510 PROVEED. NAC. ACCESORIOS VEHICLOS. FRA. 77152. VCTO 2018/02/05 890.301-801 556.800 001

El día 10 Cancelamos TRES MUELLES & CIA Nit 890.301.801 la totalidad de la factura No. 77031 y el saldo de la factura No. 77152. Nos conceden un
descuento por pronto pago del 8% en la factura No. 77031 y el 5% en la factura 77152. De la misma manera cruzamos el anticipo realizado el día 02.
Giramos cheque 50202

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Modulo Contabilidad
Tipo G-01 COMPROBANTE DE EGRESOS
Número 2
Fecha 10/Diciembre/2017
 CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.301-801 8.700.760 001

133005 Anticipo a Proveedores – TRES MUELLES 890.301-801 2.000.000 001

421040 Descuento por Pronto Pago fra. 77031 & 770152 890.301-801 698.560 001

220510 Proveedores Nac. Accesorios vehículos. FRA. 77031. & FRA. 77152 890.301-801 11.399.320 001

El descuento es 552.560 la primera factura

La segunda factura 146.000

Tener en cuenta que el descuento en NIIF es un menor valor del inventario.

El día 11 Recibimos en efectivo el valor 2.540.000 de TORRES SANTOS CARLOS C.C 1.075.300.007 de Riohacha, por concepto de anticipo de clientes

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Modulo Contabilidad

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

Número 6 Fecha 11/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 11050501 Aporte en efectivo 1.075.300.007 2.540.000 001

280505 Anticipo de Clientes - TORRES SANTOS CARLOS 1.075.300.007 2.540.000 001

El día 12 Vendemos a TORRES SANTOS CARLOS C.C 1.075.300.007 de Bogotá D.C, con la Factura de Venta No. 1, los siguientes productos:
80 Equipos de Carretera Slim a razón de $60.000 c/u más IVA del 19%
55 Linternas Alta Gama Rbc a razón de $65.300 c/u más IVA del 19% concedemos 30 días para el pago.

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Modulo Contabilidad
Tipo F-01 FACTURA DE VENTAS
Número 1 Fecha 12/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 1.075.300.007 4.800.000

 41351001 Ventas de Accesorios – Equipos Carretera Slim 80 001

41351001 Ventas Accesorios – Linternas Alta Gama Rbc 55 1.075.300.007 3.591.500 001

24080501 IVA Generado en Ventas 1.075.300.007 1.594.404 001

130505 CxC a TORRES SANTOS CARLOS –Fra. Nro. 1 1.075.300.007 6.394.404 001

135519 Auto-Renta Decreto 2201 (0.4%) 1.075.300.007 33.566 001

236575 CxP Auto-Renta Decreto 2201 (0.4%) 1.075.300.007 33.566 001

14351001 Inventarios Accesorios Equipos Carretera Slim 80 1.075.300.007 2.411.429 001

61351001 Inventarios Accesorios Equipos Carretera Slim 80 1.075.300.007 2.411.429 001

14351001 Inventario Accesorios Linterna Alta Gama Rbc 55 1.075.300.007 2.284.333 001

61351001 Costo Vtas Accesorios Linterna Alta Gama Rbc 55 1.075.300.007 2.284.333 001

El día 15 Vendemos a TORRES SANTOS CARLOS C.C 1.075.300.007 de Bogotá D.C, con la Factura de Venta No. 2, los siguientes productos:
35 Linternas Alta Gama Rbc a razón de $65.000 c/u más IVA del 19% concedemos 30 días para el pago.

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Modulo Contabilidad
Tipo F-01 FACTURA DE VENTAS
Número 2 Fecha 15/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

41351001 Ventas Accesorios – Linternas Alta Gama Rbc 35 1.075.300.007 2.275.000 001

24080501 IVA Generado en Ventas 1.075.300.007 432.250 001

130505 CxC a Clientes TORRES SANTOS CARLOS Fra. No. 2 1.075.300.007 2.707.250 001

135519 Auto-Renta Decreto 2201 (0.4%) 1.075.300.007 9.100 001

236575 CxP Auto-Renta Decreto 2201 (0.4%) 1.075.300.007 9.100 001

14351001 Inventario Accesorios Linterna Alta Gama Rbc 35 1.075.300.007 1.142.917 001

61351001 Costo Vtas Accesorios Linterna Alta Gama Rbc 35 1.075.300.007 1.142.917 001

El día 17 El señor TORRES SANTOS CARLOS C.C 1.075.300.007 de Bogotá D.C, nos devuelve los siguientes productos de la venta con Factura de No. 1.

7 Equipos de Carretera Slim y 16 Linternas Alta Gama Rbc, disminuimos el saldo de la respectiva factura.

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Modulo Contabilidad
Tipo J-01 DEVOLUCIONES EN VENTAS
Número 1
Fecha 17/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 41751001 Ventas de Accesorios – Equipos Carretera Slim 7 1.075.300.007 420.000 001

41751001 Ventas Accesorios – Linternas Alta Gama Rbc 16 1.075.300.007 1.044.800 001

24080502 IVA Generado en Ventas – Devoluciones Ventas 1.075.300.007 278.312 001

130505 CxC TORRES SANTOS CARLOS –Fra. Nro. No. 1 1.075.300.007 1.743.112 001

135519 Auto-Renta Decreto 2201 (0.4%) 1.075.300.007 5.859 001

236575 CxP Auto-Renta Decreto 2201 (0.4%) 1.075.300.007 5.859 001

14351001 Inventarios Accesorios Equipos Carretera Slim 7 1.075.300.007 211.000 001

61351001 Inventarios Accesorios Equipos Carretera Slim 7 1.075.300.007 211.000 001

14351001 Inventario Accesorios Linterna Alta Gama Rbc 16 1.075.300.007 524.887 001

61351001 Costo Vtas Accesorios Linterna Alta Gama Rbc 16 1.075.300.007 524.887 001
El día 20 El señor TORRES SANTOS CARLOS C.C 1.075.300.007 nos cancela con cheque No. 304570 del BBVA el saldo de la factura No. 1 y la totalidad de la
factura No. 2, concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre la mercancía vendida antes de impuestos de la factura No. 1 y un descuento por
pronto pago del 7% en la factura No. 2. Cruzamos el valor del anticipo recibido el día 11

ASENTAR LIBROS

Modulo Contabilidad

Tipo R-01 RECIBO DE CAJA

Número 7 Fecha 20/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

 11050502 Recibimos cheque No. 304570 del BBVA 1.075.300.007 5.982.829 001

280505 Anticipo de Clientes – Torres Santos Carlos 1.075.300.007 2.540.000 001

530535 Descuento Condicionado por Pronto Pago 1.075.300.007 578.825 001

130505 CxC TORRES SANTOS CARLOS –Fra. Nros. No. 1&2 1.075.300.007 9.101.654 001

El día 25 Devolvemos a TRES MUELLES & CIA Nit 890.301.801 los 7 equipos de carretera Slim y las 16 linternas alta gama Rbc de la compra realizada
el día 05 de la factura de compra No. 77152, contabilizar la devolución como un anticipo a proveedores. Nota: No olvide reversar el descuento concedido al
momento del pago.

ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo U-01 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Número 2
Fecha 25/Diciembre/2017

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS EQUIPOS CARRETERA SLIM 7 890.301-801 196.000 001

14351001 INVENTARIOS DE ACCESORIS DE VEHICULOS LINTERNA ALTA GAMA RBC 16 890.301-801 640.000 001

24081002 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS GRAVADAS 890.301-801 158.840 001

236540 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 890.301-801 20.900 001

236805 RETENCION DE ICA (5 x 1.000) 890.301-801 4.180 001

421040 REVERSION DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO 890.301-801 41.800 001

133005 ANTICIPO A PROVEEDORES – TRES MUELLES & CIA 890.301-801 927.960 001

Al Final de cada mes el Software exige hacer un cierre. A continuación procederemos a realizar el CIERRE de Diciembre.

Ruta:

CIERRE DE PERIODO

EJECUTAR

TRANSACCIONES DEL MES DE AJUSTES DE 2017

Determinar la Provisión para Impuesto de Renta del 34% Sobre la utilidad de ejercicio y Contabilizar en una Nota de Contabilidad.

Y proceder a CERRAR y cancelar las Cuentas de Resultados.

Al Final de cada mes el Software exige hacer un cierre. A continuación procederemos a realizar el CIERRE de AJUSTES y se pasa al mes de CANCELACION.

Ruta:

CIERRE DE PERIODO

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

ESC SALIR
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS

PARAMETROS INICIALES:
1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
 310515 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS

EJECUTAR

PLAN DE CUENTAS

CUENTA
A CONTRA
LLEVAR PARTID
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE A CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC
13-55-15 RETEFUENTE RENTA - ANTICIPO Act C.C Retención 2,50
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,85
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 0.5
13-55-19 AUTO - RENTA 0.4% DECRETO 2201 Act C.C Retención 0.40
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
14-55-99 AJUSTES POR INFLACION 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-16-99 AJUSTES POR INFLACION 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04-99 AJUSTES POR INFLACION 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS - PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR. Pas Pagar C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retención 0
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. Pas C.C Retención 2,50
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. Pas C.C Retención 3,50
23-65-75 AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201 Pas C.C Retención 0,40
23-65-90 RETENCION - FUENTE POR PAGAR A DIAN Pas C.C Tercera
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,85
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (5 X 1.000) Pas C.C Retención 0.5
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS HUMANA VIVR Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
238095 OTROS Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 34% Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO Pas C.C Retención
24-08-05-01 IVA GENERADO POR VENTAS. FACTURADO Pas C.C Retención 19,00
24-08-05-02 IVA GENERADO DEVOLUCION VENTAS (DB) Pas C.C Retención 19,00
24-08-10-01 IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) Pas C.C Retención 19,00
24-08-10-02 IVA DESCONTABLE DEVOL. COMPRAS (CR) Pas C.C Retención 19,00
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL
31-05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31-05-05 CAPITAL AUTORIZADO Pat C.C Tercera
31-05-10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) Pat C.C Tercera
31-05-15 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) Pat Cobrar C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-10 VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS
41-35-10-01 VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB)
41-75-10-01 DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-75-10-02 DEV.VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
42 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
42-10 FINANCIERIOS
42-10-05 INTERESES Ingreso C.C Tercera
42-10-40 DESCUENTOS FIN. COND.PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera
42-10-95 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
47 AJUSTES POR INFLACION
47-05 CORRECCION MONETARIA
47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera
47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera
47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera
47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Egreso C.C Tercera
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-05-75 APORTES A I.C.B.F Egreso C.C Tercera
51-05-78 APORTES SENA Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-45-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 34% Egreso C.C Tercera
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS
61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera
61-35-10-02 COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS Egreso C.C Tercera

CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES
PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 Neiva CÓD. DANE 41001 CÓDIGO DE ÁREA 576
003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577
004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571
005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571

CREACIÓN DE BODEGAS

RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIÓN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
APERTURA
Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
002 unicentro

CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO

Ruta: PARAMETRIZACIÓN
FORMAS DE PAGO

CODIGO CONCEPTO CUENTA

01 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
02 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
03 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
04 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE
05 REVERSIÓN DESC.PRONTO PAGO ING 421040 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
06 REVERSIÓN DESC.PRONTO PAGO GASTO
07
08 531035 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE
08 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE

DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL

RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
DIRECCIÓN CRA. 4 N 5-12 EMAIL ENTER CIUDAD NEIVA CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001
TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL
SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES
MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER
APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO
BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER
TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA:
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI TIPO DE REGIMENES
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER
FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN
PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
 PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE
PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES
AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS
VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER
NOTA; LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA
RECONOZCA LOS CAMBIOS.

CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

Ruta:
GESTIÓN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIÓN
TABLAS
CALIFICACIÓN
ACTUALIZA
01 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO

CREACIÓN DE VENDEDOR

VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES

CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE COBRADORES

RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES

APERTURA

CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO

NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO

7.560.230ROCHA CELIS SANTIAGO Otros CR 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
12.589.410 MARIN PRADA ORLANDO Otros CLL 15 24 52 MANIZALEZ 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
7.564.237 DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO Otros CR 8 54 25 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
47.960.111 BARCO QUINTERO PEDRO Otros CLL 3 19 60 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.600.350 LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA Otros CLL 100 8 40 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
CALLE 5 N 12 REGIMEN 01
1.075.300.007 TORRES SANTOS CARLOS CLIENTE 98 SIMPLIFICADO
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
890.301.801 TRES MUELLES YCIA PROVEEDOR CALLE 32 90 NEIVA REGIMEN COMÚN 02
880.114.206 OLIMPICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
002 CXP
850.251.207 MULTI PARTES S.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN PROVEEDORES
950.240.208 AUTO–CAR & CIA Cliente CR 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 001 CXC A CLIENTES
880.472.209 SURTI – AUTOS S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR 001 CXC A CLIENTES
002 CXP
75.260.210 ACE - LLANTAS Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI PROVEEDORES
35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES
002 CXP
8.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Proveedor CR 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN PROVEEDORES
19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
899.521.214 CARBÒN & BRAZA Otros CR 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
82.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CR 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
81.124.218 SERVI YA Otros CR 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 126 20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
57.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CR 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CR 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
887.655.301 DIRECCION DE IMPUESTOS… DIAN Otros CR 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.007.007 I.C.B.F Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.999.034 SENA Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.230.157 FULL AUTOS Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CR 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
870.005.310 SERVI-CAR S.A.S Otros CLL 85 15 80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
Ruta:
CONTABILIDAD
PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS

EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS

L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No

Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras Visto Bueno Solicita marca para base gravable No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter

Tener en Cuenta
Nota: Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S

Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo

L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso
L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito
D-001 Nota Débito Nota Débito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
G-002 Egreso Caja Egreso de Caja Cuenta Bancos 11050501
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses F9 Cuenta Bono Enter
P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS

RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS

CATÁLOGO CATÁLOGO
APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Línea 050 PRODUCTOS VARIOS Línea 555 LUBRICANTES

Grupo 0001 ACCESORIOS Grupo 0001 ACEITES MULTIGRADOS
Producto Producto
Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Inventarios 14351002
Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Costos 61351002
Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Ventas 41351002
Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Devoluciones 41751002
 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510

CREACIÓN DE PRODUCTOS

RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS

Línea 050 PRODUCTOS VARIOS

Grupo 0001 ACCESORIOS
Código 000001 EQUIPO DE CARRETERA SLIM
Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 60.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 31.000 Unidad UND Marca SLIM Tarifa 3 Gravada

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREACIÓN DE PRODUCTOS

RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS

Línea 050 PRODUCTOS VARIOS

Grupo 0001 ACCESORIOS
Código 000002 LINTERNA ALTA GAMA RBC
Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 60.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 42.300 Unidad UND Marca RBCC Tarifa 3 Gravada

Línea 001 LLANTAS

Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000002

LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19

Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 425.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 220.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 96.000 IVA 0
 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo
Reposición 1
Ultimo Vr. Compra 50.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………..
………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 95.000 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1
Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS

CATÁLOGOS CATÁLOGOS
APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA
Consumo Consumo
Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Inventarios 145525 01
Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Costos 145525 02
Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Ventas 145525 03
Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Devoluciones 145525 04
Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Ajustes 145599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510

CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO
Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravadas
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
 Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA
Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000001 PACAS DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA SUPREMO
Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 7.800 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………..
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000002 TOALLAS DESECHABLES SCOTT
Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 3.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE GRUPOS

Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Cuenta Activo……………………………. 154005
Cuenta Depreciación………………….. 159235
Cuenta Gastos…………………………... 516035
Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515
Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545
Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005
Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159235
Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516035
Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515
Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545
Para Dar de Baja
Activo y Depreciación Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

CREACIÓN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2017
 Responsable 870.005.310 SERVI-CAR S.A.S
Fecha de Compra 2017/10/31 Asegurado No
Activar SI Serial HSQ - 205
Número de Placa 205 Método Depreciación Línea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar 60 Fecha última Depreciación Enter
Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter
Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo
Observación Enter Mantenimiento No

IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO
LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA:

RUTA: CONTABILIDAD
GENERACION DE COMPROBANTES
ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA)
TIPO L 001 NUMERO 1
TIPO R 001 NUMERO 1
CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA

UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION

RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO

COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO

IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO

NIVEL AUXILIAR
COMPROBANTE * TODOS
ORDENADO POR COMPROBNATES
DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO
PERIODO DEL MES/DIA 10/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA VISTO
BUENO
DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE
 CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
PANTALLA. DESCRIPCIÓN DEL MES 10 DÍA 01 AL MES 12 DÍA 31 CUENTA 11100507

CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS - TERCERO POR NÚMERO GENERAL
PANTALLA DETALLADO DEL MES 10 DÍA 01 HASTA MES 12 DÍA 31
RANGO DE CUENTAS DESDE 11050501 HASTA 530535 DESEA INFORME CON SUCURSALES NO NIT
850.251.207
CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
RANGO DE DÍAS DEL 01 AL 31
COMPROBANTE * TODOS ALTERNATIVA (F-001 O P-001 O G-001 O R-001, ETC.)
IMPRIME CARRO ANCHO NO DESTACADO NO ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE

RUTA: CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A UN CORTE ANTERIOR NO NIT. F2

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR

RUTA: CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A UN CORTE ANTERIOR NO NIT. F2

GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL.

RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL

IMPRESO RANGO DE MES / DÍA DEL 01 / 01 AL 12 / 31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NUMÉRICO

RANGO DE PRODUCTOS DESDE 00000000 HASTA 9999999 TODOS IMPRIMIR CANTIDADES EN CERO NO ENTER
TODOS DESTACADO LINK TORRES (INTERFACE A EXCEL) ENTER ENTER ENTER ENTER.

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN

 RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 10 MES FIN 12 PANTALLA NIVEL AUXILIAR
TIPO DE MONEDA ENTER CUENTA ENTER

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 01 MES FIN 12 IMPRESO NIVEL TERCERO DETALLA
TIPO ENTER RANGOS DE CUENTAS DESDE 00000000 HASTA 9999999 DESTACADO (LINK TORRES)

GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS

ESTÁNDAR CONTINUAR NIVEL CUENTA RANGO DE MESES DESDE _10_ HASTA __12_
IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI INCLUYE SALDO INICIAL DEL AÑO NO ENTER LINK TORRES ENTER - ENTER - ENTER.

GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL

RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

INFORMES FINANCIERO
BALANCE GENERAL

ESTÁNDAR MES FIN 12 NIVEL CUENTA CUENTA UTILIDAD 360505 CUENTA PERDIDA 361005
IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI DESTACADO LINK TORRES ENTER ENTER ENTER ENTER.

GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

ENTREGABLES DE TALLER EN AULA

CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE
EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR:

PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO

COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO

GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO

GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE TERCERO

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION
MES INICIO 10 – MES FIN 12 - IMPRESO - T (TERCERO)

GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA

GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR

GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR

GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO:

OCTUBRE 31 AL 31
NOVIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 30
DICIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 31

RUTA: CONTABILIDAD -GENERACION DE COMPROBANTES - COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE XX HASTA XX -

AUXILIAR

EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE
CUENTA:

INGRESO BRUTOS POR VENTAS 4135 XXXXX

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 4175 XXXXX
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 6135 XXXXX
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL 5105 XXX
SERVICIOS 5135 XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5145 XXX
DEPRECIACIONES 5160 XXX
DIVEROS 5195 XXX
MENOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION XXXXX
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 5305 XXX
GASTOS EXTRAORDINARIOS 5315 XXX
MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES XXXXX
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS 4210
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 34% 2404 XXXXX
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX

GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS

RUTA:
CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR

14351001 INVENTARIOS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS

14351002 INVENTARIOS DE LUBRICANTES EXCENTOS
14552501 INVENTARIO DE CONSUMO – ASEO Y CAFETERIA
14553001 INVENTARIO DE CONSUMO – UTILES Y CAFETERIA
236505 RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23652501 RETEFUENTE EN SERVICIOS DEL 6%
23654001 RETEFUENTE EN COMPRAS DECLARANTES 2.5%
23654002 RETEFUENTE EN COMPRAS NO DECLARANTES 3.5%
23657501 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS GRAVADAS
24080502 IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS
24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS
24081002 IVA DESCONTABLE EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS
135517 ANTICIPO DE IMPUESTOS – RETEIVA
41351001 VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS
41751001 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS
41351002 VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS
41751002 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS

PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER

RETENCION EN LA FUENTE,
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA
 RETENCION EN LA FUENTE EN ICA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA

NOTA: LOS AUXILIARES SON EL INSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS – ENTREGABLES.

RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA
* RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
* RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS

RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO
* RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
* RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
* RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
* COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205
* RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR

RUTA PARA EL ÚLTIMO REPORTE:

INVENTARIOS - VALORIZACION DE SALDOS - VALORIZACION DE SALDOS GENERALES NUMERICO
MES CORTE ENTER ENTER HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE EXCEL

ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE. UBICARSE EN LA FECHA ANTES DE INICIAR

a. RUTA: CIERRES ANUALES

CIERRE DEFINITIVO

Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI

Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO
Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Nit de la Empresa . 870.005.310 SERVI-CAR S.A.S
Centro de Costos 001
Bodega 001
Cierra Cuentas de Terceros NO
Cierra Cuentas de Resultados SI
Actualización Correcta Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas Únicamente las Cuentas Utilizadas
Continuar
Fin de Proceso
Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta:
Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Tipo L 008 No. 1

EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 34%
REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA 240405 CXP IMPORRENTA DEL 34%
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

I. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS

Aprendizaje colaborativo
Demostración
Estudio de Caso

II. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER

1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones
planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la
explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando
la técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizaran al final.

III. EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER

1. Grafico del Estado de Situación Financiera a nivel de grupo con corte Diciembre 31/2017
2. Grafico del Estado de Resultados Integrales a nivel de cuenta - Octubre 31 a Diciembre 31 / 2017
3. Declaraciones Tributarias de:
a. Retención en la Fuente
b. Retención de ICA
c. Impuesta a las Ventas por Pagar
d. Impuesto de Industria y comercio ICA

IV. GLOSARIO

Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos
económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los
cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.

Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones.

ORI: Otros Resultados Integrales

Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un
momento fijo en el tiempo
V. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Reforma Laboral 789 de 2002

Ley 1819 de 2016
Decreto Reglamentario 2201
Tabla de retención en la fuente 2017
Estatuto Tributario.

CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia/Red Fecha

Autor Lunio García Instructor CENTRO DE Mayo 09 de
Castañeda contabilidad SERVICIOS 2017
FINANCIEROS.
REGIONAL
DISTRITO CAPITAL
Autor
Autor
Revisión
Aprobación

CONTROL DE CAMBIOS

Autor Descripción del Cargo de quien Fecha

cambio Aprobó
Claudia Cristina 2023
Luna Salguero