ANAYA BEACH PARTY SA DE CV

CONCEPTO DEBE
1
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
HONORARIOS PROFESIONALES $ 18,881.12
NOTARIO $ 52,447.60
PAPELERIA $ 2,586.21
IVA ACREDITABLE $ 11,826.38
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR
RENTENCIONES ISR
RENTENCIONES IVA
BANCOS
CAJA
2
BANCOS $ 2,000,000.00
MOBILIARIO Y EQ. DE OFCINA $ 150,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 100,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 350,000.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 400,000.00
EDIFICIO $ 200,000.00
CAPITAL SOCIAL
3
GASTOS DE OPERACIÓN
SEGUROS Y FIANZAS $ 897.99
SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 9,877.87
IVA ACREDITABLE $ 1,724.14
BANCOS
4
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 41,810.34
IVA ACREDITABLE $ 6,689.66
BANCOS
5
INVENTARIO $ 90,517.24
IVA ACREDITABLE $ 7,241.38
IVA POR ACREDITAR $ 7,241.38
BANCOS
PROVEEDORES
6
COMPRAS $ 137,931.03
IVA ACREDITABLE $ 4,413.79
IVA POR ACREDITAR $ 17,655.17
BANCOS
PROVEEDORES
7
GASOLINA $ 10,344.83
IVA ACREDITABLE $ 1,655.17
 CAJA
8
CAJA $ 50,000.00
BANCOS
9
PAPELERIA Y UTILES $ 1,620.69
IVA ACREDITABLE $ 259.31
CAJA
10
BANCOS
No. De referencia del cheque $ -
BANCOS
11
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 956.90
IVA ACREDITABLE $ 153.10
BANCOS
12
GASTOS GENERALES
RENTA DE LOCAL $ 6,724.14
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 40,344.83
IVA ACREDITABLE $ 7,531.03
BANCOS
CAJA
13
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 39,655.17
IVA ACREDITABLE $ 6,344.83
BANCOS
14
BANCOS $ 56,000.00
CLIENTES $ 224,000.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
15
CLIENTES $ 396,000.00
VENTAS
IVA POR TRASLADAR
16
DEVOLUCION S/VENTA $ 21,336.21
IVA POR TRASLADAR $ 3,413.79
CLIENTES
17
PATENTES $ 64,655.17
TRAMITES
IVA ACREDITABLE $ 10,344.83
BANCOS
18
PATENTES $ 23,275.86
REGISTRO IMPI
IVA ACREDITABLE $ 3,724.14
BANCOS
19
BANCOS $ 371,250.00
CLIENTES
IVA POR TRASLADAR $ 51,206.90
IVA TRASLADADO
20
LUZ $ 689.66
AGUA $ 775.86
TELEFONO $ 603.45
MONITOREO Y VIGILANCIA $ 1,077.59
IVA ACREDITABLE $ 503.45
ACREEDORES DIVERSOS
SOCIO MAYORITARIO
21
SUELDOS Y SALARIOS $ 35,000.00
BANCOS
22
BANCOS $ 500,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
SR. O MAIGAD
23
DEUDORES DIVERSOS $ 100,000.00
SR. TOM ATE
BANCOS
24
HONORARIOS PROFESIONALES
IVA ACREDITABLE $ 9,965.03
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR $ 1,594.41
RETENCIONES ISR
RETENCIONES IVA
BANCOS
25
GASTOS DESARROLLO SOFTWARE $ 157,342.66
HONORARIOS APLICACIONES
IVA ACREDITABLE $ 25,174.83
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR
RETENCIONES ISR
RETENCIONES IVA
BANCOS
26
GASTOS DESARROLLO SOFTWARE $ 38,793.10
EQUIPO DE COMPUTO
IVA ACREDITABLE $ 6,206.90
 BANCOS
27
GASTOS DESARROLLO SOFTWARE $ 56,034.48
MOB. Y EQUIPO
IVA ACREDITABLE $ 8,965.52
BANCOS
28
PAPELERIA PAGADA POR ANTICPADO $ 142,241.38
PAPELERIA Y UTILES $ 12,931.03
IVA ACREDITABLE $ 24,827.59
BANCOS
AJ-1
CAJA $ 53,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
CAJA $ 12,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
AJ-2
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,250.00
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO $ 2,500.00
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 7,291.67
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 3,333.33
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO $ 833.33
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA INDUSTRIAL
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO
AJ-3
VENTAS $ 582,758.62
DEVOLUCIONES S/VENTAS
VENTAS NETAS
AJ-4
INVENTARIO
INVENTARIO FINAL $ 140,948.28
COMPRAS NETAS
COSTO DE VENTAS $ 87,500.00
AJ-5
VENTAS $ 582,758.62
PERDIDAS Y GANANCIAS
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 87,500.00
COSTO DE VENTAS
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 897.99
SEGUROS Y FIANZAS
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 10,344.83
GASOLINA
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 14,551.72
PAPELERIA Y UTILES
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 956.90
ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 6,724.14
RENTA DEL LOCAL
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 689.66
LUZ
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 775.86
AGUA
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 603.45
TELEFONO
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 1,077.59
MONITOREO Y VIGILANCIA
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 35,000.00
SUELDOS Y SALARIOS
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 9,965.03
HONORARIOS CONTABLE S
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 1,250.00
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 2,500.00
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 7,291.67
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 3,333.33
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA INDUSTRIAL
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 833.33
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO
AJ-5
IVA TRASLADADO $ 58,931.03
IVA ACREDITABLE
IMPUESTOS A FAVOR
IVA A FAVOR $ 70,249.41
AJ-6
PAGO PROVISONAL DE ISR A FAVOR $ 113,138.00
PAGO PROVISONAL DE ISR A PAGAR
AJ-7
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 377,126.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS TOTALES $ 8,403,179.86

 BANCOS
HABER 2) $ 2,000,000.00 $ 18,000.00 (1
10) $ - $ 12,500.00 (3
14) $ 56,000.00 $ 48,500.00 (4
19) $ 371,250.00 $ 52,500.00 (5
22) $ 500,000.00 $ 32,000.00 (6
$ 50,000.00 (8
$ - (10
$ 1,110.00 (11
$ 7,132.89 $ 46,800.00 (12
$ 7,608.42 $ 46,000.00 (13
$ 18,000.00 $ 75,000.00 (17
$ 53,000.00 $ 27,000.00 (18
$ 35,000.00 (21
$ 100,000.00 (23
$ 9,500.00 (24
$ 150,000.00 (25
$ 45,000.00 (26
$ 65,000.00 (27
$ 180,000.00 (28
$ 3,200,000.00

$ 2,927,250.00 $ 993,910.00
$ 1,933,340.00

$ 12,500.00 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA

2) $ 150,000.00

$ 48,500.00

$ 52,500.00
$ 52,500.00

$ 150,000.00

$ 32,000.00 MAQUINARIA INDUSTRIAL

$ 128,000.00 1) $ 400,000.00
$ 12,000.00

$ 50,000.00

$ 1,880.00 $ 400,000.00

EDIFICIO
$ - 2) $ 200,000.00

$ 1,110.00

$ 46,800.00
$ 7,800.00 $ 200,000.00

SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIPADO

$ 46,000.00 3) $ 9,877.87

$ 241,379.31
$ 7,724.14
$ 30,896.55

$ 341,379.31
$ 54,620.69
$ 9,877.87

$ 24,750.00 TELEFONO
20) $ 603.45

$ 75,000.00
$ 27,000.00

$ 603.45 $ 603.45 (AJ-4

$ 371,250.00

$ 51,206.90 DEUDORES DIVERSOS

23) $ 100,000.00

$ 3,650.00

$ 35,000.00
$ 100,000.00

$ 500,000.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
12) $ 40,344.83

$ 100,000.00

$ 996.50
$ 1,062.94
$ 9,500.00
$ 40,344.83 $ 40,344.83 (AJ-4

VENTAS
$ 241,379.31 (14
$ 15,734.27 $ 341,379.31 (15
$ 16,783.22
$ 150,000.00
$ 45,000.00

$ 582,758.62
AJ-4) $ 582,758.62 $ 582,758.62
$ 65,000.00

HONORARIOS CONTABLES
24) $ 9,965.03

$ 180,000.00

$ 53,000.00

$ 12,000.00

$ 9,965.03 $ 9,965.03 (AJ-4

$ 1,250.00
$ 2,500.00
$ 7,291.67 SUELDOS Y SALARIOS
$ 3,333.33 21) $ 35,000.00
$ 833.33

$ 21,336.21
$ 561,422.41

$ 90,517.24

$ 137,931.03

$ 35,000.00 $ 35,000.00 (AJ-4

$ 582,758.62
GASTOS DESARROLLO DE SOFTWARE
$ 87,500.00 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
27) $ 56,034.48
$ 897.99

$ 10,344.83

$ 14,551.72
$ 956.90

$ 6,724.14
$ 56,034.48
$ 689.66

$ 775.86
PERDIDAS Y GANANCIAS
$ 603.45 AJ-4) $ 184,295.49 $ 582,758.62 (AJ-4

$ 1,077.59

$ 35,000.00

$ 9,965.03

$ 1,250.00

$ 2,500.00
$ 184,295.49 $ 582,758.62
$ 7,291.67 AJ-5) $ 398,463.13 $ 398,463.13

$ 3,333.33 DEVOLUCIONES SOBRRE VENTAS

5) $ 21,336.21
$ 833.33

$ 129,180.44 $ 21,336.21

$ 113,138.00

$ 377,126.92

$ 8,403,179.84
 CAJA
8) $ 50,000.00 $ 53,000.00 (1
AJ-1) $ 53,000.00 $ 12,000.00 (7
AJ-2) $ 12,000.00 $ 1,880.00 (9
$ 7,800.00 (12

$ 115,000.00 $ 74,680.00
$ 40,320.00

RETENCIONES ISR POR HONORARIOS

$ 7,132.89 (1
$ 996.50 (24
$ 15,734.27 (25

$ 23,863.66

EQUIPO DE COMPUTO
2) $ 100,000.00

$ 100,000.00

CAPITAL SOCIAL
 $ 3,200,000.00 (2

$ - $ 3,200,000.00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN
4) $ 41,810.34

$ 41,810.34

ARTICULOS DE LIMPIEZA
11) $ 956.90

$ 956.90

GASTOS DE INSTLACION
13) $ 39,655.17
 $ 39,655.17

IVA TRASLADADO
$ 7,724.14 (14
$ 51,206.90 (19

AJ-3) $ 58,931.03 $ 58,931.03

$ -

PATENTES
17) $ 64,655.17
18) $ 23,275.86

$ 87,931.03

AGUA
20) $ 775.86
 $ 775.86 $ 775.86 (AJ-4

ACREEDORES DIVERSOS
$ 3,650.00 (20
$ 500,000.00 (22
$ 53,000.00 (AJ-1
$ 12,000.00 (AJ-2

$ 568,650.00

DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO

AJ-2) $ 2,500.00

$ 2,500.00 $ 2,500.00 (AJ-4

DEPRECIACION EJER. EDIFICIO

AJ-2) $ 833.33
$ 833.33 $ 833.33 (AJ-4

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 377,126.92 (AJ-5

$ 377,126.92
 GASTOS DE CONSTITUCIÓN IVA ACREDITABLE
HONORARIOS PROFESIONALES 1) $ 11,826.38
1) $ 18,881.12 3) $ 1,724.14
4) $ 6,689.66
5) $ 7,241.38
6) $ 4,413.79
7) $ 1,655.17
9) $ 259.31
11) $ 153.10
12) $ 7,531.03
13) $ 6,344.83
17) $ 10,344.83
18) $ 3,724.14
$ 18,881.12 20) $ 503.45
24) $ 1,594.41
25) $ 25,174.83
RETENCIONES IVA POR HONORARIOS 26) $ 6,206.90
$ 7,608.42 (1 27) $ 8,965.52
$ 1,062.94 (24 28) $ 24,827.59
$ 16,783.22 (25

$ 129,180.44

GASTOS DE
NOA
1)

$ 25,454.57

EQUIPO DE TRANSPORTE
2) $ 350,000.00

GASTOS DE
PAP
$ 350,000.00 1)
 SEGUROS Y FIANZAS
3) $ 897.99

PROV

$ 897.99 $ 897.99 (AJ-4

COMPRAS

6) $ 137,931.03

IVA POR
5)
6)
$ 137,931.03 $ 137,931.03

GASOLINA
7) $ 10,344.83

PAPELER
9)
28)
$ 10,344.83 $ 10,344.83 (AJ-4

RENTA DEL LOCAL

12) $ 6,724.14

IVA POR
16)
$ 6,724.14 $ 6,724.14 (AJ-4 19)

CLIENTES
14) $ 224,000.00 $ 24,750.00 (16
15) $ 396,000.00 $ 371,250.00 (19

COSTO D
$ 620,000.00 $ 396,000.00 A-14)
$ 224,000.00 A-15)

LUZ
20) $ 689.66

MONITOREO
20)
$ 689.66
 GASTOS DESARROLLO DE SOFTWARE
HONORARIOS APLICACIONES
25) $ 157,342.66

GASTOS DESAR
EQUIPO D
26)
$ 157,342.66

PAPELERIA PAGADA POR ANTICIPADO

28) $ 142,241.38

DEPRECIACION EJER. M
$ 142,241.38 AJ-2)

DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE

AJ-2) $ 7,291.67

DEPRECIACION EJER. M
AJ-2)
$ 7,291.67 $ 7,291.67 (AJ-4
 DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
$ 1,250.00 (AJ-2

INVE
5)
$ 1,250.00 AJ-4)

IVA A FAVOR
AJ-3) $ 70,249.40

$ 70,249.40
IVA ACREDITABLE

$ 129,180.44 (AJ-3

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
NOATARIO
$ 52,447.60

$ 52,447.60

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
PAPELERIA
$ 2,586.21
$ 2,586.21 $ 2,586.21 (AJ-4

PROVEEDORES
$ 52,500.00 (5
$ 128,000.00 (6

$ 180,500.00

IVA POR ACREDITAR

$ 7,241.38
$ 17,655.17

$ 24,896.55

PAPELERIA Y UTILES
$ 1,620.69
$ 12,931.03
$ 14,551.72 $ 14,551.72 (AJ-4

IVA POR TRASLADAR

$ 3,413.79 $ 30,896.55 (14
$ 51,206.90 $ 54,620.69 (15

$ 54,620.69 $ 85,517.24
$ 30,896.55

COSTO DE VENTAS
$ 42,241.38 $ 3,017.24 (16
$ 48,275.86

$ 90,517.24 $ 3,017.24
$ 87,500.00 $ 87,500.00 (AJ-4

MONITOREO Y VIGILANCIA
$ 1,077.59
 $ 1,077.59 $ 1,077.59 (AJ-4

GASTOS DESARROLLO SOFTWARE

EQUIPO DE COMPUTO
$ 38,793.10

$ 38,793.10

DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA

$ 1,250.00

$ 1,250.00 $ 1,250.00 (AJ-4

DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA INDUSTRIAL

$ 3,333.33
$ 3,333.33 $ 3,333.33 (AJ-4

INVENTARIO
$ 90,517.24 $ 90,517.24 (AJ-4
$ 140,948.28
$ 231,465.52 $ 90,517.24
$ 140,948.28
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
SALDOS INICIALES
CONCEPTO
DEBE HABER
ACTIVO CORTO PLAZO
CAJA
BANCOS
INVENTARIOS
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
IMPUESTOS A FAVOR
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR
IVA A FAVOR
ACTIVO LARGO PLAZO
ACTIVOS TANGIBLES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA INDUSTRIAL

DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINARIA INDUSTRIAL

EDIFICIO
DEPRECIACION DEL ACUM. EDIFICIO
INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
HONORARIOS PROFESIONALES
NOTARIO
PAPELERIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE INSTALACIÓN
PATENTES
TRAMITES
REGISTRO IMPI
GASTOS DESARROLLO DE SOFTWARE
HONORARIOS APLICACIONES
EQUIPO DE COMPUTO
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIPADO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
PAPELERIA PAGADA POR ANTICIPADO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
RENTENCIONES ISR POR HONORARIOS
RETENCIONES IVA POR HONORARIOS
PAGO PROVISIONAL DE ISR A PAGAR
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
CUENTAS DE RESULTADOS
VENTAS NETAS
DEVOLUCIONES S/VENTAS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS
SEGUROS Y FIANZAS
GASOLINA
PAPELERIA Y UTILES
ARTICULOS DE LIMPIEZA
RENTA DEL LOCAL
LUZ
AGUA
TELEFONO
MONITOREO Y VIGILANCIA
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS CONTABLES
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA INDUSTRIAL
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO
SUMAS IGUALES
A DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
DEBE HABER DEBE HABER

$ 115,000.00 $ 74,680.00 $ 40,320.00

$ 2,927,250.00 $ 993,910.00 $ 1,933,340.00
$ 231,465.52 $ 90,517.24 $ 140,948.28
$ 620,000.00 $ 396,000.00 $ 224,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 129,180.44 $ 129,180.44
$ 24,896.55 $ 24,896.55
$ 183,387.40 $ 183,387.40
$ 113,138.00 $ 113,138.00
$ 70,249.40 $ 70,249.40

$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 1,250.00 $ 1,250.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 7,291.67 $ 7,291.67
$ 400,000.00 $ 400,000.00

$ 3,333.33 $ 3,333.33
$ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 833.33 $ 833.33

$ 73,914.93 $ 73,914.93
$ 18,881.12 $ 18,881.12
$ 52,447.60 $ 52,447.60
$ 2,586.21 $ 2,586.21
$ 41,810.34 $ 41,810.34
$ 39,655.17 $ 39,655.17
$ 87,931.03 $ 87,931.03
$ 64,655.17 $ 64,655.17
$ 23,275.86 $ 23,275.86
$ 252,170.24 $ 252,170.24
$ 157,342.66 $ 157,342.66
$ 38,793.10 $ 38,793.10
$ 56,034.48 $ 56,034.48
$ 192,464.08 $ 192,464.08
$ 9,877.87 $ 9,877.87
$ 40,344.83 $ 40,344.83
$ 142,241.38 $ 142,241.38

$ 180,500.00 $ 180,500.00
$ 568,650.00 $ 568,650.00
$ 162,456.23 $ 162,456.23
$ 23,863.66 $ 23,863.66
$ 25,454.57 $ 25,454.57
$ 113,138.00 $ 113,138.00
$ 58,931.03 $ 58,931.03
$ 54,620.69 $ 85,517.24 $ 30,896.55

$ 3,200,000.00 $ 3,200,000.00
$ 377,126.92 $ 377,126.92

$ 582,758.62 $ 582,758.62
$ 21,336.21 $ 21,336.21
$ 87,500.00 $ 87,500.00
$ 137,931.03 $ 137,931.03
$ 897.99 $ 897.99
$ 10,344.83 $ 10,344.83
$ 14,551.72 $ 14,551.72
$ 956.90 $ 956.90
$ 6,724.14 $ 6,724.14
$ 689.66 $ 689.66
$ 775.86 $ 775.86
$ 603.45 $ 603.45
$ 1,077.59 $ 1,077.59
$ 35,000.00 $ 35,000.00
$ 9,965.03 $ 9,965.03
$ 1,250.00 $ 1,250.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 7,291.67 $ 7,291.67
$ 3,333.33 $ 3,333.33
$ 833.33 $ 833.33
$ 7,258,998.80 $ 7,258,998.80 $ 4,534,838.04 $ 4,534,838.04
 TARJETA DE ALMACEN
ASIENTO CONCEPTO UNIDADES EXISTENCIA
ENTRADAS SALIDAS
5 COMPRA 1500 1500
6 COMPRA 2000 3500
14 VENTA 700 2800
15 VENTA 800 2000
16 DEVOLUCIONES S/ VENTA 50 2050
ARJETA DE ALMACEN
COSTO UNITARIO VALORES SALDO FINAL
CARGO ABONO
$ 60.34 $ 90,517.24 $ 90,517.24
$ 68.97 $ 137,931.03 $ 228,448.28
$ 60.34 $ 42,241.38 $ 186,206.90
$ 60.34 $ 48,275.86 $ 137,931.03
$ 60.34 $ 3,017.24 $ 140,948.28
 DEPRECIACIONES
MONTO ORIGINAL DE % DE DEPRECIACIÓN
TIPO DE ACTIVO FIJO INVERSIÓN (MOI) ANUAL
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 350,000.00 25%
MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 150,000.00 10%
EQUIPO COMPUTO $ 100,000.00 30%
EDIFICIO $ 200,000.00 5%
MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 400,000.00 10%
DEPRECIACIONES
DEPR ANUAL = MOI POR % DEPR MENSUAL = DEPR DEPR DIARIA = DEP
DEPR ANUAL ANUAL/ 12 ANUAL/365
$ 87,500.00 $ 7,291.67 $ 239.73
$ 15,000.00 $ 1,250.00 $ 41.10
$ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 82.19
$ 10,000.00 $ 833.33 $ 27.40
$ 40,000.00 $ 3,333.33 $ 109.59
 HONORAR

SUBTOTAL 1 $ 18,881.12 $ 3,937.50 $ 1,103.45

IVA 0.16 $ 3,020.98 $ 630.00 $ 176.55
TOTAL 1.16 $ 21,902.10 $ 4,567.50 $ 1,280.00
MENOS
RET ISR 0.10 $ 1,888.11 $ 393.75 $ 110.34
RET IVA 0.10666667 $ 2,013.99 $ 420.00 $ 117.70

NETO 95.33% $ 18,000.00 $ 3,753.75 $ 1,051.95

HONORARIOS
LICENCIADO NOTARIO PAPELERIA CONTADOR
$ 1,200.00 $ 35,000.00 $ 18,881.18 $ 52,447.55 $ 2,586.21 $ 9,965.03
$ 192.00 $ 5,600.00 $ 3,020.99 $ 8,391.61 $ 413.79 $ 1,594.41
$ 1,392.00 $ 40,600.00 $ 21,902.17 $ 60,839.16 $ 3,000.00 $ 11,559.44

$ 120.00 $ 3,500.00 $ 1,888.12 $ 5,244.76 $ 996.50

$ 128.00 $ 3,733.33 $ 2,013.99 $ 5,594.41 $ 1,062.94

$ 1,144.00 $ 33,366.67 $ 18,000.00 $ 50,000.00 $ 9,500.00

DESARROLLADORES
$ 157,342.66
$ 25,174.83
$ 182,517.48

$ 15,734.27
$ 16,783.22

$ 150,000.00
 ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ 582,758.62
Menos DEVOLUCIONES S/VENTAS $ 21,336.21
VENTAS NETAS

INVENTARIO INICIAL $ 90,517.24

Mas
COMPRAS $ 137,931.03
MENOS DEVS,REBS,DESCTOS S/COMPRAS
Menos COSTOS DE VENTAS
Igual UTILIDAD BRUTA
Menos GASTOS DE OPERACIÓN
SEGUROS Y FIANZAS $ 897.99
GASOLINA $ 10,344.83
PAPELERIA Y UTILES $ 14,551.72
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 956.90
RENTA DEL LOCAL $ 6,724.14
LUZ $ 689.66
AGUA $ 775.86
TELEFONO $ 603.45
MONITOREO Y VIGILANCIA $ 1,077.59
SUELDOS Y SALARIOS $ 35,000.00
HONORARIOS CONTABLES $ 9,965.03
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,250.00
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO $ 2,500.00
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 7,291.67
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 3,333.33
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO $ 833.33
Igual UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Menos IMPUESTOS
IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 561,422.41

$ 87,500.00
$ 473,922.41
$ 96,795.49

$ 377,126.92

$ 377,126.92
 BALANCE GENERAL
ACTIVO
CORTO PLAZO
CAJA $ 40,320.00
BANCOS $ 1,933,340.00
INVENTARIO $ 140,948.28
CLIENTES $ 224,000.00
DEUDORES DIVERSOS $ 100,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 24,896.55
IMPUESTOS A FAVOR $ 183,387.40
SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TANGIBLES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 150,000.00
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA -$ 1,250.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 100,000.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO -$ 2,500.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 350,000.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 7,291.67
MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 400,000.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA INDUSTRIAL -$ 3,333.33
EDIFICIO $ 200,000.00
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO -$ 833.33
INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 73,914.93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 41,810.34
GASTOS DE INSTLACIÓN $ 39,655.17
PATENTES $ 87,931.03
GASTOS DESARROLLO DE SOFTWARE $ 252,170.24
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 192,464.08
SUMA TOTAL DE ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DE ACTIVO
 BALANCE GENERAL
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 180,500.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 568,650.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 162,456.23
IVA POR TRASLADAR $ 30,896.55

$ 2,646,892.23 SUMA TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO $ 942,502.79

LARGO PLAZO
SUMA TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO $ -
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 3,200,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 377,126.92
SUMA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $ 3,577,126.92

$ 1,872,737.47
$ 4,519,629.71 TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL $ 4,519,629.71