# TP CONCEPTO CARGO

BANCOS $ 657,309.00
1 D CLIENTES $ 132,983.00
DEUDORES DIVERSOS $ 4,600.00
DOC. POR COBRAR $ 10,000.00
ALMACÉN $ 575,876.00
EDIFICIOS $ 1,043,756.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 324,567.00
MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 48,746.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 15,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 9,359.00
DEP. ACUM DE EDIFICIOS
DEP. ACUM DE EQ. DE TRANSP.
DEP. ACUM MOB. Y EQ. DE OFNA
AMORT. ACUM. GTS DE ORG.
AMORT. ACUM. GTS DE INST.
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
CAPITAL SOCIAL

SUMAS IGUALES 2,822,196.00

INVENTARIOS $ 33,134.34
2 E IVA AC $ 5,301.49
PROVEEDORES $ 37,441.80
PROVEEDORES
BON, DES, DEV SOBRE COMPRA
BANCO

PROVEEDORES $ 25,587.00
3 E IVA AC $ 3,529.24
PROVEEDORES
IVA X AC

IVA POR PAGAR $ 12,952.00

4 E BANCOS

GTO DE VENTA $ 8,934.00

5 E GTO DE ADMO $ 5,956.00
IMPUESTOS POR PAGAR BANCOS
BANCOS
 INVENTARIO $ 13,045.00
6 E IVA AC $ 2,087.20
PROVEEDORES $ 15,132.20
PROVEEDORES
BANCOS
GTO FINANCIEROS $ 3,046.55
7 E IVA AC $ 487.45
BANCOS
EQ DE TRANSPORTE $ 219,894.00
8 E IVA AC $ 8,795.76
IVA X AC $ 26,387.28
BANCO
ACREEDORES DIVERSOS

GTO DE ADMON $ 5,000.00

9 E BANCO

CLIENTES $ 191,400.00
COMPRAS $ 90,750.00
10 D INVENTARIOS
VENTAS
IVA X TRAS
INVENTARIO $ 33,546.00
11 E IVA AC $ 5,367.36
PROVEEDORES
CLIENTES $ 96,700.50
12 I BANCOS $ 96,700.50
BON,DES,DEV SOBRE VENTA $ 2,137.50
COMPRAS $ 36,000.00
INVENTARIOS
VENTAS
IVA TRAS
CLIENTES
CLIENTES $ 95,700.00
13 I BANCOS $ 95,700.00
COMPRAS $ 66,000.00
INVENTARIOS
VENTAS
IVA TRAS
CLIENTES
GTO DE VENTA $ 7,340.40
14 D GTO DE ADMON $ 4,893.60
IMPUESTOS POR PAGAR
 GTO FINANCIEROS $ 500.00
15 IVA AC $ 80.00
BANCOS
 ABONO BANCOS CLIENTES
$ 95,700.00 $ 37,441.80 $ 191,400.00 $ 96,700.50
$ 96,700.50 $ 12,952.00 $ 96,700.50 $ 95,700.00
$ 14,145.50 $ 95,700.00
$ 15,132.20
$ 3,534.00
$ 63,769.26 $ 383,800.50 $ 192,400.50
$ 5,000.00
$ 580.00
IVA TRAS
$ 13,338.00
$ 124,724.00 $ 13,200.00
$ 18,734.00
$ 30,934.00
$ 1,827.00
$ 3,657.00 $ 95,700.00 $ 152,554.76 $ 26,538.00
$ 384,560.00
$ 62,912.00
$ 30,000.00 INVENTARIOS REB DEV Y BONIF S/VTA
$ 5,634.00 $ 33,134.34 $ 90,750.00 $ 2,137.50
$ 12,952.00 $ 13,045.00 $ 36,000.00
$ 140,000.00 $ 33,546.00 $ 66,000.00
$ 2,006,262.00

2,822,196.00 $ 79,725.34 $ 192,750.00 $ 2,137.50

IVA AC PROVEEDORES
$ 5,301.49 $ 37,441.80 $ 37,441.80
$ 37,441.80 $ 3,529.24 $ 25,587.00 $ 25,587.00
$ 994.03 $ 2,087.20 $ 15,132.20 $ 15,132.20
$ 37,441.80 $ 487.45 $ 38,913.36
$ 5,367.36
$ 80.00 $ 78,161.00 $ 117,074.36
$ 16,852.74
$ 25,587.00 IVA POR AC GASTOS FINANCIEROS
$ 3,529.24 $ 26,387.28 $ 3,529.24 $ 3,046.55
$ 500.00

$ 12,952.00

$ 26,387.28 $ 3,529.24 $ 3,546.55

$ 744.50 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS GASTOS

$ 14,145.50 $ 219,894.00
$ 15,132.20 $ 219,894.00
$ 15,132.20
GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMON
$ 8,934.00 $ 5,000.00
$ 3,534.00 $ 7,340.40 $ 4,893.60
$ 5,956.00

$ 63,769.26 $ 16,274.40 $ 15,849.60

$ 191,307.78

$ 35,183.04 $ 8,795.76
$ 5,000.00 $14,890.00
$ 26,387.28 $ 255,077.04
$ 164,920.50 $ 255,077.04
$ 54,973.50
$ 90,750.00
$ 165,000.00 $ 282,150.00
$ 26,400.00 $ 282,150.00

$ 38,913.36
85500
36000

$ 36,000.00 $ 83,362.50
$ 85,500.00
$ 13,338.00
$ 96,700.50

$ 66,000.00 82500
$ 82,500.00
$ 13,200.00 $ 257,400.00
$ 95,700.00 $ 257,400.00

$ 12,234.00
$ 580.00
 66
VENTAS BALANZA DE COMP
$ 165,000.00
$ 85,500.00
CUENTA
$ 82,500.00
Bancos
Inventarios
$ 333,000.00 Clientes
Doc. Por Cobrar
Deudores Diversos
COMPRAS IVA Acreditable
$ 90,750.00 IVA por AC
$ 66,000.00 Edificios
DEPN ACUM DE EDIFICIOS
Mobiliario y Equipo
DEPN ACUM DE MOB Y EQ
$ 156,750.00 Equipo de Transp
Depn Acum de Eq. Tra
Gastos de Organización
IVA POR TRAS Amort Acum de Gts de Org
$ 26,400.00 Gastos de Instalación
Amort Acum de Gts de Inst
Proveedores
Acreedores Diversos
Doc. Por Pagar a c.p.
$ 26,400.00 IVA TRAS
IVA por Trasladar
REB DEV BONIF S/COMPRA IVA Por Pagar
$ 994.03 Impuestos por Pagar
Préstamos Bancarios
Capital
VENTAS
REB DEV Y BONIF S/VTA
$ 994.03 COMPRAS
REB DEV BONIF S/COMPRA
IVA POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS
$ 12,952.00 GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMON
OTROS GASTOS

$ 12,952.00 SUMAS IGUALES

ACREEDORES DIVERSOS
$ 191,307.78
 $ 191,307.78

IMP POR PAGAR

$ 744.50

$ 744.50
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE __________ DE 20___

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 657,309.00 $ 95,700.00 $ 152,554.76 $ 600,454.24
$ 575,876.00 $ 79,725.34 $ 192,750.00 $ 462,851.34
$ 132,983.00 $ 383,800.50 $ 192,400.50 $ 324,383.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 4,600.00 $ 4,600.00
$ 16,852.74 $ 16,852.74
$ 26,387.28 $ 3,529.24 $ 22,858.04
$ 1,043,756.00 $ 1,043,756.00
$ 124,724.00 $ 124,724.00
$ 48,746.00 $ 48,746.00
$ 30,934.00 $ 30,934.00
$ 324,567.00 $ 219,894.00 $ 544,461.00
$ 18,734.00 $ 18,734.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 1,827.00 $ 1,827.00
$ 9,359.00 $ 9,359.00
$ 3,657.00
$ 384,560.00 $ 78,161.00 $ 117,074.36 $ 345,646.64
$ 62,912.00 $ 191,307.78 $ 254,219.78
$ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 26,538.00 $ 26,538.00
$ 26,400.00 $ 26,400.00
$ 12,952.00 $ 12,952.00 $ -
$ 5,634.00 $ 5,634.00
$ 140,000.00 $ 140,000.00
$ 2,006,262.00 $ 2,006,262.00
$ 333,000.00 $ 333,000.00
$ 2,137.50 $ 2,137.50

$ 994.03 $ 994.03
$ 3,546.55 $ 3,546.55
$ 16,274.40 $ 16,274.40
$ 15,849.60 $ 15,849.60

2,822,196.00 2,822,196.00 951,280.92 1,236,548.68

2,822,196.00 2,822,196.00 1,269,421.19 1,269,421.19 3,393,671.07 3,393,671.07

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