MIRAGE SA

CUENTAS DEBE
AA
BANCOS $ 415,000.00
CLIENTES $ 58,000.00
ALMACEN $ 513,000.00
IVA PEND. ACRED. $ 70,184.67
EDIFICIOS $ 1,000,000.00
MOB. Y EQUIPO $ 28,000.00
EQ. COMPUTO $ 35,000.00
EQ. REPARTO $ 120,000.00
PROVEEDORES
IVA PEND. TRASL.
ACREEDORES HIPOTECARIOS
CAPITAL
1
MCIA. CONSIGN. $ 230,850.00
ALMACEN
2
COMISIONISTA $ 15,000.00
BANCOS
2a
GTS. VTA. MCIA. CONSIGN. $ 400.00
IVA ACREDITABLE $ 64.00
BANCOS
3
GTS. VTA. MCIA. CONSIGN. $ 8,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,280.00
ISR RETENIDO
COMISIONISTA
4
CLIENTES DEL COMISIONISTA $ 197,200.00
COMISIONISTA $ 89,320.00
IVA TRASLADADO
IVA PEND. TRASL.
VENTAS MCIA. CONSIGN.
4a
COSTO VTA. MCIA. CONSIGN. $ 153,900.00
MCIA. CONSIGN.
5
VENTAS MCIA. CONSIGN. $ 8,500.00
IVA PEND. TRASL. $ 1,360.00
CLIENTES DEL COMISIONISTA
5a
MCIA. CONSIGN. $ 5,130.00
COSTO VTA. MCIA. CONSIGN.
6
ALMACEN $ 5,130.00
MCIA. CONSIGN.
7
COMISIONISTA $ 116,000.00
IVA PEND. TRASL. $ 16,000.00
IVA TRASLADADO
CLIENTES DEL COMISIONISTA
8
BANCOS $ 81,200.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
8a
COSTO DE VENTA $ 5,130.00
ALMACEN
9
GTS. VTA. MCIA. CONSIGN. $ 800.00
IVA ACREDITABLE $ 128.00
COMISIONISTA
10
COMISIONISTA $ 89,320.00
CLIENTES DEL COMISIONISTA $ 49,300.00
IVA TRASLADADO
IVA PEND. TRASL.
VENTAS MCIA. CONSIGN.
10a
COSTO VTA. MCIA. CONSIGN. $ 76,950.00
MCIA. CONSIGN.
11
GASTOS DE VENTA $ 10,270.22
GASTOS ADMIN. $ 3,423.41
IVA ACREDITABLE $ 2,190.98
IVA RET
ISR RET
BANCOS
12
BANCOS $ 58,000.00
IVA PEND. TRASL. $ 8,000.00
IVA TRASLADADO
CLIENTES
13
COMISIONISTA $ 120,640.00
IVA PEND. TRASL. $ 16,640.00
 IVA TRASLADADO
CLIENTES DEL COMISIONISTA
14
GTS. VTA. MCIA. CONSIGN. $ 18,420.00
IVA ACREDITABLE $ 2,947.20
COMISIONISTA
14a
BANCOS $ 399,024.80
COMISIONISTA
15
ALMACEN $ 5,130.00
MCIA. CONSIGN.
16
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 16,666.67
EDIFICIOS
17
GASTOS ADMIN. $ 8,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,280.00
BANCOS
18
GASTOS DE VENTA $ 5,137.50
GASTOS ADMIN. $ 2,637.50
DEPN. ACUM. EDIFICIOS
DEPN. ACUM. MOB. Y EQ.
DEPN. ACUM. EQ. COMP.
DEPN. ACUM. EQ. REP.
$ 4,068,554.94
 HABER

$ 377,050.00
$ 8,000.00
$ 600,000.00
$ 1,254,134.67

$ 230,850.00

$ 15,000.00

$ 464.00

$ 320.00
$ 8,960.00

$ 12,320.00
$ 27,200.00 CREDITO $ 170,000.00
$ 247,000.00 CONT. $ 77,000.00

$ 153,900.00

$ 9,860.00
$ 5,130.00

$ 5,130.00

100000

$ 16,000.00
$ 116,000.00

$ 11,200.00
$ 70,000.00

$ 5,130.00

$ 928.00
10 CONT $ 77,000.00
5 CRED $ 42,500.00

$ 12,320.00
$ 6,800.00
$ 119,500.00

$ 76,950.00

100 RENTA $ 8,000.00 RENTA=

$13,693.63 16 IVA 0.9533
10.67 RET IVA 1000 TEL=
$ 895.14 10 RET ISR 1.16
$ 839.19 95.33 TOTAL RENTA 5150 LUZ=
$ 14,150.28 1.16

$ 8,000.00
$ 58,000.00
CLIENTES DEL COM.
4 $ 197,200.00 $ 9,860.00 5
10 $ 49,300.00 $ 116,000.00 7
$ 16,640.00 S $ 246,500.00 $ 125,860.00 S
$ 120,640.00 S $ 120,640.00

COMISION
CONTADO CREDITO 2
$ 21,367.20 4 $ 77,000.00 $ 170,000.00 4 4
10 $ 77,000.00 $ 8,500.00 5 7
$ 42,500.00 10 10
$ 399,024.80 VN $ 154,000.00 $ 204,000.00 VN 13
6% 5% S
$ 9,240.00 $ 9,180.00 $ 18,420.00 S
$ 5,130.00

$ 16,666.67

$ 9,280.00
ANUAL
EDIFICIOS $ 1,000,000.00 5% $ 50,000.00 $ 4,166.67
MOB. Y EQ. $ 28,000.00 10% $ 2,800.00 $ 233.33
$ 4,166.67 EQ. COMP. $ 35,000.00 30% $ 10,500.00 $ 875.00
$ 233.33 EQ. REP. $ 120,000.00 25% $ 30,000.00 $ 2,500.00
$ 875.00
$ 2,500.00
$ 4,068,554.94
$ 1,342.70
$ 8,391.90 75% GTS. VTA. $ 6,293.93
25% GTS. ADM. $ 2,097.98
$ 862.07 75% GTS. VTA. $ 646.55
25% GTS. ADM. $ 215.52
$ 4,439.66 75% GTS. VTA. $ 3,329.74
25% GTS. ADM. $ 1,109.91
 COMISIONISTA
$ 15,000.00 $ 8,960.00 3
$ 89,320.00 $ 928.00 9
$ 116,000.00 $ 21,367.20 14
$ 89,320.00
$ 120,640.00 S
$ 430,280.00 $ 31,255.20
$ 399,024.80

GTS VTA. $ 2,083.33 GTS. ADMIN. $ 2,083.33

GTS VTA. $ 116.67 GTS. ADMIN. $ 116.67
GTS VTA. $ 437.50 GTS. ADMIN. $ 437.50
GTS VTA. $ 2,500.00
 IVA ACREDITABLE IVA TRASLADADO
2a $ 64.00 $ 12,320.00
3 $ 1,280.00 $ 16,000.00
9 $ 128.00 $ 11,200.00
11 $ 2,190.98 $ 12,320.00
14 $ 2,947.20 $ 8,000.00
17 $ 1,280.00 $ 16,640.00
S $ 7,890.18 $ 7,890.18 T1 T1 $ 76,480.00 $ 76,480.00

VENTAS VENTAS MCIA. CONSIGN.

$ 70,000.00 8 5 $ 8,500.00 $ 247,000.00
$ 70,000.00 S $ 119,500.00
$ 358,000.00 T2 S $ 8,500.00 $ 366,500.00
T3 $ 230,850.00 $ 428,000.00 S T2 $ 358,000.00 $ 358,000.00
T5 $ 197,150.00 $ 197,150.00 UB

COSTO VTAS. MCIA. CONSIGN. GASTO DE VENTAS

4a $ 153,900.00 $ 5,130.00 5a 11 $ 10,270.22
10a $ 76,950.00 18 $ 5,137.50
S $ 230,850.00 $ 5,130.00 S S $ 15,407.72 $ 15,407.72
S $ 225,720.00 $ 225,720.00 T3

GTS. VTA. MCIA. CONSIGN. PERDIDAS Y GANANCIAS

2a $ 400.00 T4 $ 57,088.63 $ 197,150.00
3 $ 8,000.00 T6 $ 140,061.37 $ 140,061.37
9 $ 800.00
14 $ 18,420.00
S $ 27,620.00 $ 27,620.00 T4
 IVA X PAGAR
4 T1 $ 68,589.82
7
8
10
12
13
S

COSTO DE VENTAS
4 8a $ 5,130.00
10 S $ 5,130.00 $ 5,130.00 T3
S
S

GASTO DE ADMIN.
11 $ 3,423.41
17 $ 8,000.00
T4 18 $ 2,637.50
S $ 14,060.91 $ 14,060.91 T4

UTILIDAD DEL EJERCICIO

T5 $ 140,061.37 T6
S