FECHA CUENTA PARCIAL DEBE

UTILIDAD
VENTAS TOTALES $ 2,867,300.00
DESCUENTO SOBRE COMPRA $ 65,300.00
DEVOLUCION SOBRE COMPRA $ 38,900.00
INVENTARIO FINAL $ 1,867,300.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 368,400.00
INVENTARIO INICIAL
DEVOLUCION SOBRE VENTAS
DESCUENTO SOBRE VENTAS
COMPRAS
GASTOS DE COMPRA
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO NOV
TRASPASO DE UTILIDAD
UTILIDAD DEL EJERCICIO NOV $ 517,450.00
UTILIDADES ACUM
SALDOS
CAJA $ 187,600.00
BANCOS $ 1,216,665.00
CLIENTES $ 4,287,600.00
DEUDORES DIVER $ 243,500.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 864,300.00
IVA ACREDITABLE $ 184,650.00
PAPELERIA Y UTILES $ 48,600.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 200,000.00
RENTAS PAG X ANTICIPADO $ 159,000.00
INT PAG X ANTICIPADO $ 700,000.00
TERRENOS $ 963,700.00
EDIFICIO $ 2,346,800.00
MOB Y EQ $ 658,400.00
EQ REPARTO $ 1,210,300.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 550,000.00
GASTOS DE INSTALACION $ 760,000.00
PROVISION PARA CREDITOS INCOB
DEP ACUM EDIFICIOS
DEP ACUM MOB Y EQ
DEP ACUM EQ REPARTO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
ACREEDORES HIPOTECARIOS
DOC X PAGAR
IVA POR PAGAR
 IMP PENDIENTES DE PAGO
GASTOS PENDIENTES DE PAGO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT PARA LA REV DE TERRENOS
UTILIDADES ACUMULADAS
1
12/2/2024 COMPRAS $ 124,800.00
TORNILLOS $ 124,800.00
IVA ACERDITABLE $ 19,968.00
PROVEEDORES
1A
PROVEEDORES $ 57,907.20
BANCOS
1B
IVA PAGADO $ 7,987.20
IVA ACREDITABLE
COMPRA DE TORNILLOS
2
12/3/2024 COMPRAS $ 35,400.00
TUERCAS $ 35,400.00
IVA ACREDITABLE $ 5,664.00
PROVEEDORES
2A
PROVEEDORES $ 16,425.60
BANCOS
2B
IVA PAGADO $ 2,265.60
IVA ACREDITABLE
COMPRA DE TUERCAS
3
12/3/2024 CLIENTES $ 127,832.00
VENTAS
TORNILLOS $ 81,200.00
TUERCAS $ 29,000.00
IVA TRASLADADO
VENTA DE TUERCAS Y TORNILLOS
4
12/4/2024 EQUIPO DE COMPUTO $ 41,922.41
IVA ACREDITABLE $ 6,707.59
ACREEDORES DIVERSOS
COMPRA DE COMUTADORA A OFFICE DEPOT
12/5/2024 5
CLIENTES $ 79,344.00
VENTAS
TORNILLOS $ 50,400.00
 TUERCAS $ 18,000.00
IVA TRASLADADO
5A
BANCOS $ 23,803.20
ANTICIPO DE CLIENTES
5B
IVA TRASLADADO $ 3,283.20
IVA COBRADO
VENTA DE TORNILLOS Y TUERCAS
12/5/2024 6
GASTOS NO DEDUCIBLES $ 6,800.00
BANCOS
PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS
12/6/2024 7
GASTOS DE VENTA $ 18,600.00
IVA ACREDITABLE $ 2,976.00
ACREEDORES DIVERSOS
SE DA MANTENIMIENTO A CAMIONETA
12/7/2024 8
GASTOS DE VENTA $ 430,000.00
GASTOS DE ADMIN $ 430,000.00
IMPUESTOS PTE DE PAGO
ISPT $ 16,390.00
3% NOMINA $ 25,800.00
BANCOS
PAGO DE NOMINA
8A
COMPRAS $ 8,400,000.00
PLACAS DE ACERO $ 8,400,000.00
IVA CAREDITABLE $ 1,344,000.00
PROVEEDORES
COMPRA DE PLACAS DE ACERO
8B
CLIENTES $ 2,167,576.00
VENTAS
TORNILLOS $ 103,600.00
TUERCAS $ 37,000.00
PLACAS DE ACERO $ 1,728,000.00
IVA TRASLADADO
VENTA DE TORNILLOS, TUERCAS Y PLACAS
12/8/2024 9
BANCOS $ 2,548,000.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 52,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS CP
SE SOLICITA PRESTAMO BANCARIO
12/9/2024 10
MAQUINARIA Y EQ $ 4,860,000.00
IVA ACREDITABLE $ 777,600.00
ACREEDORES DIVERSOS CP
ACREEDORES DIVERSOS LP
CONTRATAMOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
12/10/2024 11
CLIENTES $ 4,899,840.00
VENTAS
PLACAS DE ACERO $ 4,224,000.00
IVA TRASLADADO
11A
BANCOS $ 1,469,952.00
ANTICIPO DE CLIENTES
11B
IVA TRASLADADO $ 202,752.00
IVA COBRADO
VENTA DE PLACAS DE ACERO
12/11/2024 12
COMPRAS $ 176,000.00
TORNILLOS $ 176,000.00
IVA ACREDITABLE $ 28,160.00
PROVEEDORES
12A
PROVEEDORES $ 81,664.00
BANCOS
12B
IVA PAGADO $ 11,264.00
IVA ACREDITABLE
COMPRA DE TORNILLOS PAGANDO 40% CONTADO
12/11/2024 13
COMPRAS $ 43,200.00
TUERCAS $ 43,200.00
IVA ACREDITABLE $ 6,912.00
PROVEEDORES
13A
PROVEEDORES $ 20,044.80
BANCOS
13B
IVA PAGADO $ 2,764.80
IVA ACREDITABLE
COMPRA DE TUERCAS PAGANDO 40% CONTADO
12/12/2024 14
GASTOS DE VENTA $ 79,045.00
GASTOS DE ADMIN $ 79,045.00
 IVA PAGADO $ 25,294.40
BANCOS
PAGO DE GASTOS DE LA EMPRESA
12/13/2024 15
CLIENTES $ 160,892.00
VENTAS
TORNILLOS $ 102,200.00
TUERCAS $ 36,500.00
IVA TRASLADADO
VENTA DE TORNILLOS Y TUERCAS
12/13/2024 16
CLIENTES $ 130,036.00
VENTAS
TORNILLOS $ 82,600.00
TUERCAS $ 29,500.00
IVA TRASLADADO
16A
BANCOS $ 39,010.80
ANTICIPO DE CLIENTES
16B
IVA TRASLADADO $ 5,380.80
IVA COBRADO
VENTA DE TORNILLOS Y TUERCAS
12/14/2024 17
COMPRAS $ 5,880,000.00
PLACAS DE ACERO $ 5,880,000.00
IVA ACREDITABLE $ 940,800.00
PROVEEDORES
COMPRA DE PLACAS DE ACERO
12/14/2024 18
ACREEDORES DIVERSOS $ 48,630.00
BANCOS
18A
IVA PAGADO $ 6,707.59
IVA ACREDITABLE
PAGO DE EQ COMPUTO
12/15/2024 19
GASTOS DE VENTA $ 424,300.00
GASTOS DE ADMIN $ 424,300.00
IMPUESTOS PTE DE PAGO
ISPT $ 12,390.00
3%NOMINA $ 25,458.00
BANCOS
PAGO DE NOMINA E ISPT
12/16/2024 20
 CLIENTES $ 3,389,172.00
VENTAS
TORNILLOS $ 172,200.00
TUERCAS $ 61,500.00
PLACAS DE ACERO $ 2,688,000.00
IVA TRASLADADO
VENTA DE TORNILLOS, TUERCAS Y PLACAS
12/17/2024 21
ISR POR PAGAR $ 282,490.00
IMPUESTOS PTE DE PAGO $ 140,906.00
ISPT $ 38,390.00
3% NOMINA $ 102,516.00
IVA POR PAGAR $ 148,330.00
BANCOS
PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE
12/17/2024 22
EQ REPARTO $ 542,000.00
IVA ACREDITABLE $ 86,720.00
ACREEDORES DIVERSOS CP
ACREEDORES DIVERSOS LP
22A
ACREEDORES DIVERSOS CP $ 125,744.00
BANCOS
22B
IVA PAGADO $ 17,344.00
IVA ACREDITABLE
COMRA DE AUTOMOVIL
12/17/2024 23
PROVEEDORES $ 86,860.80
BANCOS
23A
IVA PAGADO $ 11,980.80
IVA ACREDITABLE
PAGO RESTO DE FACTURA NO. ¿
12/18/2024 24
PROVEEDORES $ 24,638.40
BANCOS
24A
IVA PAGADO $ 3,398.40
IVA ACREDITABLE
PAGO RESTO DE FACTURA NO. ¿
12/20/2024 25
GASTOS DE VENTA $ 170,860.00
GASTOS DE ADMIN $ 170,860.00
BANCOS
 PAGO DE PTU
12/21/2024 26
ACREEDORES DIVERSOS CP $ 21,576.00
BANCOS
26A
IVA PAGADO $ 2,976.00
IVA ACREDITABLE
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ REPARTO
12/23/2024 27
BANCOS $ 127,832.00
CLIENTES
27A
IVA TRASLADADO $ 17,632.00
IVA COBRADO
COBRO DE VENTA DEL CLIENTE DESARROLLOS
12/23/2024 28
GASTOS DE VENTA $ 430,000.00
GASTOS DE ADMIN $ 430,000.00
IMPUESTOS PTE DE PAGO
ISPT $ 16,390.00
3% NOMINA $ 25,800.00
BANCOS
PAGO DE NOMINA
12/25/2024 29
ANTICIPO DE CLIENTES $ 23,803.20
CLIENTES
29A
BANCOS $ 55,530.80
CLIENTES
29B
IVA TRASLADADO $ 7,659.42
IVA COBRADO
COBRO DE VENTA DEL CLIENTE ESTANTERIA
12/26/2024 30
PROVEEDORES $ 122,496.00
BANCOS
30A
IVA PAGADO $ 16,896.00
IVA ACREDITABLE
PAGO RESTO DE FACTURA NO. ¿
12/26/2024 31
PROVEEDORES $ 30,067.20
BANCOS
31A
IVA PAGADO $ 4,147.20
 IVA ACREDITABLE
PAGO RESTO DE FACTURA NO. ¿
32
PROVEEDORES $ 9,744,000.00
BANCOS
32A
IVA PAGADO $ 1,344,000.00
IVA ACREDITABLE
PAGO RESTO DE FACTURA NO. ¿
12/30/2024 33
GASTOS DE VENTA $ 424,300.00
GASTOS DE ADMIN $ 424,300.00
IMPUESTOS PTE DE PAGO
ISPT $ 12,390.00
3%NOMINA $ 25,458.00
BANCOS
PAGO DE NOMINA E ISPT
12/30/2024 34
ANTICIPO DE CLIENTES $ 1,469,952.00
CLIENTES
34A
BANCOS $ 3,429,888.00
CLIENTES
34B
IVA TRASLADADO $ 473,088.00
IVA COBRADO
COBRO DE VENTA AL CLIENTE MAZISA
35
IVA COBRADO $ 709,795.42
IVA PAGADO
IVA A FAVOR $ 747,230.57

$ 82,341,096.39
 HABER

$ 2,786,500.00
$ 64,890.00
$ 36,720.00
$ 658,900.00
$ 42,540.00
$ 687,900.00
$ 289,600.00
$ 122,700.00
$ 517,450.00

$ 517,450.00

$ 138,050.00
$ 117,340.00
$ 65,840.00
$ 302,575.00
$ 4,687,540.00
$ 428,920.00
$ 1,125,000.00
$ 463,200.00
$ 266,000.00
$ 71,000.00
$ 162,200.00
$ 6,000,000.00
$ 236,000.00
$ 517,450.00

$ 144,768.00

$ 57,907.20

$ 7,987.20

$ 41,064.00

$ 16,425.60

$ 2,265.60

$ 110,200.00

$ 17,632.00

$ 48,630.00

$ 68,400.00
$ 10,944.00

$ 23,803.20

$ 3,283.20

$ 6,800.00

$ 21,576.00

$ 42,190.00

$ 817,810.00

$ 9,744,000.00

$ 1,868,600.00

$ 298,976.00

$ 2,600,000.00
$ 1,127,520.00
$ 4,510,080.00

$ 4,224,000.00

$ 675,840.00

$ 1,469,952.00

$ 202,752.00

$ 204,160.00

$ 81,664.00

$ 11,264.00

$ 50,112.00

$ 20,044.80

$ 2,764.80
$ 183,384.40

$ 138,700.00

$ 22,192.00

$ 112,100.00

$ 17,936.00

$ 39,010.80

$ 5,380.80

$ 6,820,800.00

$ 48,630.00

$ 6,707.59

$ 37,848.00

$ 810,752.00
$ 2,921,700.00

$ 467,472.00

$ 571,726.00

SUBTOTAL $ 542,000.00
IVA $ 86,720.00
$ 293,402.67 TOTAL $ 628,720.00
$ 335,317.33 ENGANCHE $ 125,744.00
CREDITO $ 502,976.00
CP $ 167,658.67
$ 125,744.00 LP $ 335,317.33

$ 17,344.00

$ 86,860.80

$ 11,980.80

$ 24,638.40

$ 3,398.40

$ 341,720.00
$ 21,576.00

$ 2,976.00

$ 127,832.00

$ 17,632.00

$ 42,190.00

$ 817,810.00

$ 23,803.20

$ 55,530.80

$ 7,659.42

$ 122,496.00

$ 16,896.00

$ 30,067.20
$ 4,147.20

$ 9,744,000.00

$ 1,344,000.00

$ 37,848.00

$ 810,752.00

$ 1,469,952.00

$ 3,429,888.00

$ 473,088.00

$ 1,457,025.99

$ 82,341,096.39
 CAJA BANCOS
I $ 187,600.00 I $ 1,216,665.00 $ 57,907.20 1A I
5A $ 23,803.20 $ 16,425.60 2A 3
9 $ 2,548,000.00 $ 6,800.00 6 5
11A $ 1,469,952.00 $ 817,810.00 8 8B
16A $ 39,010.80 $ 81,664.00 12A 11
27 $ 127,832.00 $ 20,044.80 13A 15
29A $ 55,530.80 $ 183,384.40 14 20
34A $ 3,429,888.00 $ 48,630.00 18 16
$ 810,752.00 19
$ 571,726.00 21
$ 125,744.00 22A
$ 86,860.80 23
$ 24,638.40 24
$ 341,720.00 25
$ 21,576.00 26
$ 817,810.00 28
$ 122,496.00 30
$ 30,067.20 31
$ 9,744,000.00 32
$ 810,752.00 33

$ 187,600.00 $ - $ 8,910,681.80 $ 14,740,808.40

$ 187,600.00 -$ 5,830,126.60

IVA ACREDITABLE PAPELERIA Y UTILES

I $ 184,650.00 $ 7,987.20 1B I $ 48,600.00 I
1 $ 19,968.00 $ 2,265.60 2B
2 $ 5,664.00 $ 11,264.00 12B
4 $ 6,707.59 $ 2,764.80 13B
7 $ 2,976.00 $ 6,707.59 18A
8A $ 1,344,000.00 $ 17,344.00 22B
10 $ 777,600.00 $ 11,980.80 23A
12 $ 28,160.00 $ 3,398.40 24A
13 $ 6,912.00 $ 2,976.00 26A
17 $ 940,800.00 $ 16,896.00 30A
22 $ 86,720.00 $ 4,147.20 31A
$ 1,344,000.00 32A

$ 3,404,157.59 $ 1,431,731.59 $ 48,600.00 $ -

$ 1,972,426.00 $ 48,600.00
 TERRENOS EDIFICIO
I $ 963,700.00 I $ 2,346,800.00 I

$ 963,700.00 $ - $ 2,346,800.00 $ -
$ 963,700.00 $ 2,346,800.00

GASTOS DE INSTALACION PROVISION PARA CREDITOS INCOB

I $ 760,000.00 $ 138,050.00 I

$ 760,000.00 $ - $ - $ 138,050.00
$ 760,000.00 $ 138,050.00

PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS

1A $ 57,907.20 $ 4,687,540.00 I 22A $ 125,744.00 $ 428,920.00 I
2A $ 16,425.60 $ 144,768.00 1 26 $ 21,576.00 $ 48,630.00 4
12A $ 81,664.00 $ 41,064.00 2 18 $ 48,630.00 $ 21,576.00 7
13A $ 20,044.80 $ 9,744,000.00 8A $ 1,127,520.00 10
23 $ 86,860.80 $ 204,160.00 12 $ 293,402.67 22
24 $ 24,638.40 $ 50,112.00 13
30 $ 122,496.00 $ 6,820,800.00 17
31 $ 30,067.20
32 $ 9,744,000.00

$ 10,184,104.00 $ 21,692,444.00 $ 195,950.00 $ 1,920,048.67

$ 11,508,340.00 $ 1,724,098.67

IMP PENDIENTES DE PAGO CAPITAL SOCIAL

21 $ 140,906.00 $ 71,000.00 I $ 6,000,000.00 I
$ 42,190.00 8
$ 37,848.00 19

$ 42,190.00 28
$ 37,848.00 33
 $ 140,906.00 $ 231,076.00 $ - $ 6,000,000.00
$ 90,170.00 $ 6,000,000.00

VENTAS IVA TRASLADADO

$ 110,200.00 3 5B $ 3,283.20 $ 17,632.00 3 4
$ 68,400.00 5 11B $ 202,752.00 $ 10,944.00 5
$ 1,868,600.00 8B 16B $ 5,380.80 $ 298,976.00 8B
$ 4,224,000.00 11 27A $ 17,632.00 $ 675,840.00 11
$ 138,700.00 15 29B $ 7,659.42 $ 22,192.00 15
$ 112,100.00 16 34B $ 473,088.00 $ 17,936.00 16
$ 2,921,700.00 20 $ 467,472.00 20
$ 2,867,300.00
$ - $ 12,311,000.00 $ 709,795.42 $ 1,510,992.00
$ 12,311,000.00 $ 801,196.58

GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS DE VENTA

6 $ 6,800.00 7 $ 18,600.00 8
8 $ 430,000.00 14
14 $ 79,045.00 19
19 $ 424,300.00 25
25 $ 170,860.00 28
28 $ 430,000.00 33
33 $ 424,300.00
$ 687,900.00
$ 6,800.00 $ 2,665,005.00
$ 6,800.00 $ 2,665,005.00

ACREEDORES DIVERSOS LP ISR POR PAGAR

$ 4,510,080.00 10 21 $ 282,490.00
$ 335,317.33 22

$ 4,845,397.33 $ 282,490.00 $ -
$ 4,845,397.33 -$ 282,490.00

DEVOLUCION SOBRE COMPRA INVENTARIO FINAL

$ 38,900.00 $ 1,867,300.00
 DESCUENTO SOBRE VENTAS GASTOS DE COMPRA
$ 36,720.00 $ 42,540.00
 CLIENTES DEUDORES DIVER
$ 4,287,600.00 $ 127,832.00 27 I $ 243,500.00 I
$ 127,832.00 $ 23,803.20 29
$ 79,344.00 $ 55,530.80 29A
$ 2,167,576.00 $ 1,469,952.00 34
$ 4,899,840.00 $ 3,429,888.00 34A
$ 160,892.00
$ 3,389,172.00
$ 130,036.00

$ 15,242,292.00 $ 5,107,006.00 $ 243,500.00 $ -

$ 10,135,286.00 $ 243,500.00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD RENTAS PAG X ANTICIPADO

$ 200,000.00 I $ 159,000.00 I
9

$ 200,000.00 $ - $ 159,000.00 $ -
$ 200,000.00 $ 159,000.00
 MOB Y EQ EQ REPARTO
$ 658,400.00 I $ 1,210,300.00 I
22 $ 542,000.00

$ 658,400.00 $ - $ 1,752,300.00 $ -
$ 658,400.00 $ 1,752,300.00

DEP ACUM EDIFICIOS DEP ACUM MOB Y EQ

$ 117,340.00 I $ 65,840.00 I

$ - $ 117,340.00 $ - $ 65,840.00
$ 117,340.00 $ 65,840.00

ACREEDORES HIPOTECARIOS DOC X PAGAR

$ 1,125,000.00 I $ 463,200.00 I 21

$ - $ 1,125,000.00 $ - $ 463,200.00
$ 1,125,000.00 $ 463,200.00

SUPERAVIT PARA LA REV DE TERRENOS COMPRAS

$ 236,000.00 I 1 $ 124,800.00 1B
2 $ 35,400.00 2B
8A $ 8,400,000.00 12B
12 $ 176,000.00 13B
13 $ 43,200.00 14
17 $ 5,880,000.00 18A
$ 658,900.00 22B
23A
24A
26A
30A
31A
 32A

$ - $ 236,000.00 $ 15,318,300.00 $ -
$ 236,000.00 $ 15,318,300.00

EQUIPO DE COMPUTO ANTICIPO DE CLIENTES

$ 41,922.41 29 $ 23,803.20 $ 23,803.20 5A
34A $ 1,469,952.00 $ 1,469,952.00 11A
$ 39,010.80 16A

$ 41,922.41 $ - $ 1,493,755.20 $ 1,532,766.00

$ 41,922.41 $ 39,010.80

GASTOS DE ADMIN PRESTAMO BANC CP

$ 430,000.00 $ 2,600,000.00 9
$ 79,045.00
$ 424,300.00
$ 170,860.00
$ 430,000.00
$ 424,300.00
$ 289,600.00

$ 2,248,105.00 $ 2,600,000.00
$ 2,248,105.00 $ 2,600,000.00

GASTOS PENDIENTES DE PAGO IVA A FAVOR

$ 162,200.00 $ 747,230.57

$ - $ 162,200.00 $ 747,230.57
$ 162,200.00 $ 747,230.57

PRODUCTOS FINANCIEROS INVENTARIO INICIAL

$ 368,400.00 $ 2,786,500.00
 OTROS GASTOS
$ 122,700.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
$ 864,300.00

$ 864,300.00 $ -
$ 864,300.00

INT PAG X ANTICIPADO

$ 700,000.00
$ 52,000.00

$ 752,000.00 $ -
$ 752,000.00
INVERSIONES TEMPORALES
$ 550,000.00

$ 550,000.00 $ -
$ 550,000.00

DEP ACUM EQ REPARTO

$ 302,575.00 I

$ - $ 302,575.00
$ 302,575.00

IVA POR PAGAR

$ 148,330.00 $ 266,000.00 I

$ 148,330.00 $ 266,000.00
$ 117,670.00

IVA PAGADO
$ 7,987.20
$ 2,265.60
$ 11,264.00
$ 2,764.80
$ 25,294.40
$ 6,707.59
$ 17,344.00
$ 11,980.80
$ 3,398.40
$ 2,976.00
$ 16,896.00
$ 4,147.20
$ 1,344,000.00

$ 1,457,025.99 $ -
$ 1,457,025.99

IVA COBRADO
$ 3,283.20 5A
$ 202,752.00 11B
$ 5,380.80 16B
$ 17,632.00 27A
$ 7,659.42 29B
$ 473,088.00 34B

$ - $ 709,795.42
$ 709,795.42

MAQUINARIA Y EQ
$ 4,860,000.00 10

$ 4,860,000.00
$ 4,860,000.00

DESCUENTO SOBRE COMPRA

$ 65,300.00

DEVOLUCION SOBRE VENTAS

$ 64,890.00
 TORNILLO EFECTIVO S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VENTAS TOTALES $ 12,311,000.00
- DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $ 64,890.00
- DESCUENTO SOBRE VENTA $ 36,720.00
= VENTAS NETAS $ 12,209,390.00
INVENTARIO INICIAL $ 2,786,500.00
+ COMPRAS $ 15,318,300.00
+ GASTOS SOBRE COMPRA $ 42,540.00
= COMPRAS TOTALES $ 15,360,840.00
- DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA $ 38,900.00
- DESCUENTO SOBRE COMPRA $ 65,300.00
= COMPRAS NETAS $ 15,256,640.00
SUMA DE MERCANCIAS $ 18,043,140.00
- INVENTARIO FINAL $ 1,867,300.00
= COSTO DE LO VENDIDO $ 16,175,840.00
= UTILIDAD BRUTA -$ 3,966,450.00
- GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA $ 2,665,005.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,248,105.00
= UTILIDAD DE OPERACIÓN -$ 8,879,560.00
+ OTROS PRODUCTOS
- OTROS GASTOS $ 129,500.00
= UTILIDAD ANTES DE RIF -$ 9,009,060.00
+ PRODUCTOS FINANCIEROS $ 368,400.00
- GASTOS FINANCIEROS
= UTILIDAD NETA -$ 8,640,660.00
in inicial #REF!
inv final tornillos tuercas placas
compras 37600 26200 85
ventas 42300 42300 45 -4700 -16100 40

costo com $ 8.00 $ 3.00 $ 168,000.00

costo ven $ 14.00 $ 5.00 $ 192,000.00
$ 300,800.00 $ 78,600.00 $ 14,280,000.00 -$37,600.00 -$48,300.00 $ 6,720,000.00
$ 338,400.00 $ 126,900.00 $ 7,560,000.00
-$ 37,600.00 -$ 48,300.00 $ 6,720,000.00
#REF!
 TORNILLO EFECTIVO S.A DE C.V
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CP
CAJA $ 187,600.00 PROVEEDORES
BANCOS $ (5,830,126.60) ACREEDORES DIVERSOS CP
CLIENTES $ 10,135,286.00 ACREEDORES HIPOTECARIOS CP
DOC X PAGAR CP
PROVISION PARA CREDITOS INCO $ (138,050.00) PRESTAMO BANC CP
DEUDORES DIVER $ 243,500.00 ANTICIPO DE CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 864,300.00 IVA POR PAGAR
IVA A FAVOR $ 747,230.57 IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE $ 1,972,426.00 ISR POR PAGAR
PAPELERIA Y UTILES $ 48,600.00 IMP PENDIENTES DE PAGO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 200,000.00 GASTOS PENDIENTES DE PAGO
RENTAS PAG X ANTICIPADO $ 159,000.00 TOTAL CP
INT PAG X ANTICIPADO $ 752,000.00 LP
TOTAL CIRCULANTE $ 9,341,765.97 ACREEDORES DIVER LP
NO CIRCULANTE TOTAL LP
TERRENOS $ 963,700.00 TOTAL PASIVO
EDIFICIO $ 2,346,800.00 CAPITAL CONTABLE
DEP ACUM EDIFICIOS $ (117,340.00) CONTRIBUIDO
MOB Y EQ $ 658,400.00 CAPITAL SOCIAL
DEP ACUM MOB Y EQ $ (65,840.00) TOTAL CONTRIBUIDO
MAQUINARIA Y EQ $ 4,860,000.00 GANADO
EQ REPARTO $ 1,752,300.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEP ACUM EQ REPARTO -$ 302,575.00 SUPERAVIT PARA REV DE TERRENO
EQ COMPUTO $ 41,922.41 PERDIDA DEL EJERCICIO
INVERSIONES TEMPORALES $ 550,000.00 TOTAL GANADO
GASTOS DE INSTALACION $ 760,000.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL NO CIRCULANTE $ 11,447,367.41
TOTAL ACTIVO $ 20,789,133.38 TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTA

FIRMA DE ELABORACION FIRMA DE AUTORIZACION

3

$ 11,508,340.00
$ 1,724,098.67
$ 1,125,000.00
$ 463,200.00
$ 2,600,000.00
$ 39,010.80
$ 117,670.00
$ 801,196.58
$ (282,490.00)
$ 90,170.00
$ 162,200.00
$ 18,348,396.05

$ 4,845,397.33
$ 4,845,397.33
$ 23,193,793.38

$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00

$ 236,000.00
-$ 8,640,660.00
-$ 8,404,660.00
-$ 2,404,660.00

$ 20,789,133.38