Acta Mesa de Trabajo Analisis Ingresos y Gastos Presupuesto Año 2020 - Septiembre 5 Corregida

Código: FT-DIR-002
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
ACTA DE REUNIÓN MESA DE TRABAJO – ANALISIS INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO 2020 Página: Página 1 de 17
FECHA: 22 agosto de 2019

HORA: 08:30 p.m.
LUGAR: Sala de Juntas
OBJETIVO DE LA REUNION: Mesa de Trabajo para análisis de Ingresos y Gastos Presupuesto 2020
1. Verificación de asistentes a la mesa de trabajo
NOMBRE COMPLETO CARGO ENTIDAD

Juan Pablo Ruiz Gonzalez Director General DTB
Blanca Cecilia Prada Garcia Subdirectora Financiera DTB
Luis Fernando Zambrano Peñeros Jefe Oficina Grupo Ejecuciones Fiscales DTB
Lady Stella Herrera Dallos Jefe Oficina Asesora Juridica DTB
Alfonso Serrano Ardila Jefe Oficina Asesora Planeacion DTB
Stefania Jimenez Canizales Secretaria General DTB
Fabio Araque Perez Asesor Registro Automotor DTB
Jorge Perez Jefe Grupo de Planeamiento Vial DTB
Lorenzo Ardila Grupo Mantenimiento DTB
Flor Elva Delgado Profesional Grupo Salud Ocupacional DTB
Amelia Maria Farfan Subdirectora Tecnica DTB
Sthefany Hasbon Luna Profesional - Señalizacion Vial DTB
Carlos Francisco Moreno Asesor CDA DTB
Daladier Galvan Ramirez Jefe Oficina Asesora de Sistema DTB
Oscar Yesid Perez Asesor de Calidad DTB
Auxiliar Administrativo Grupo Almacen e
Blanca Stella Gomez Ortega DTB
Inventarios
Erick Ivan Reyes Marin Asesor Contratacion DTB
Carlos Sanchez Comandante Grupo Control Vial DTB
Patricia Camacho Jefe Oficina Prensa DTB
Ciro Eduardo Tobar Cardozo Profesional Servicio al Cliente DTB
Lizeth Paola Meneses Zambrano Jefe Oficina Asesora Control Interno DTB
Josefina del Rosario Orduz Valencia Coordinador Grupo de Talento Humano DTB
Jorge Contreras Asesor Juridico DTB
2. Análisis de los Ingresos
La Doctora Blanca Cecilia Prada Garcia, da inicio la reunión, poniendo de presente a los asistentes que
ya en dos ocasiones se ha reunido con el Ingeniero Juan Pablo, el Doctor Alfonso Serrano, la Doctora
Stefania Jiménez y la Ingeniera Amelia Maria Farfán, para plantear un primer borrador de ingresos y
gastos de la vigencia 2020, teniendo en cuenta algunas directrices dadas por la Secretaria de Hacienda
Municipal, y que a continuación presenta el resultado de ese ejercicio, para que entre todos se revise
nuevamente y se realicen los ajustes necesarios, de tal forma que se pueda obtener el presupuesto de
ingresos y Gastos definitivo para presentar el proyecto de acuerdo para aprobación por parte de la Junta
Directiva, de igual forma aclara que este ejercicio se realiza porque la norma de presupuesto exige que
KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

www.transitobucaramanga.gov.co
Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
los presupuestos sean construidos de manera participativa con todas las áreas de la entidad, así mismo
manifiesta que en anteriores vigencias este ejercicio se había realizado por separado con cada área,
pero que debido a la premura del tiempo, cumpliendo cronograma establecido por la Secretaria de
Hacienda Municipal, el Ingeniero Juan Pablo decidio que se hiciera la mesa de trabajo de manera
conjunta.
El Ingeniero Pablo Ruiz González, Aclara a todos los asistentes, la necesidad y el compromiso de cada
uno en la gestión para la consecución del recurso que financian la entidad; invitando a los empleados de
planta que tienen a su cargo los rubros de ingreso, a generar acciones para aumentar los ingresos,
porque la meta del presupuesto no debe ser disminuir los gastos o la inversión sino aumentar los ingresos
año a año tal y como se planea en la empresa privada.
Resalta la buena labor que ha venido desarrollando el equipo de trabajo de cursos a los infractores,
donde se ha visto el compromiso y la gestión, lo cual a dado como resultado que los usuarios se sientan
conformes porque la atención es rápida, pero al llegar a las inspecciones hay quejas, reclamos por parte
de los usuarios porque hay muchísimas demoras.
El Doctor Fabio Araque , Asesor Registro Automotor, comenta a los asistentes que un solo inspector en la
atención de ventanilla, no puede con toda la cantidad de usuarios que asisten diariamente a realizar
trámites de salida de vehículos, que se requiere el nombramiento de otra persona que ayude en el
proceso, igualmente argumenta el Doctor Araque, que es muy diferente un trámite en registro automotor,
porque la persona llega voluntariamente porque compra o vende un vehiculas y necesita hacer otro
trámite, mientras a las inspecciones los usuarios llegan de forma obligada porque se les a impuesto
una multa .
El ingeniero Juan Pablo Ruiz, Director General, informa a los asistentes que históricamente los gastos
siempre han sido mayores que los ingresos y por la misma fecha se ha tenido que regular la expedición
de CDP y RP para controlar el gasto y no crear un déficit presupuestal.
En cuanto al CDA el ingeniero Carlos Francisco Moreno, Asesor del CDA , participa a los asistentes que
el Centro de Diagnóstico tiene credibilidad dentro de la ciudadanía, a pesar de estar por encima del rango
de las tarifas de los demás Centros de Diagnóstico, igualmente socializa que ha generado varias
acciones de mercadeo y de mejorar en los equipos y en el servicio, igualmente, informa que está
realizando todo el proceso para llevar ante la Junta Directiva, el proyecto de acuerdo para ajuste en la
tarifa, de tal forma que le permita a la entidad ofrecer tarifas acordes con las del mercado y de esta
forma lograr un incremento en los ingresos para la actual vigencia y prospectarlos para la próxima
vigencia
El ingeniero Juan Pablo Ruiz, Director General, aduce que con la capacidad instalada que tiene
actualmente el CDA se pueden generar los ingresos que requiere la entidad para terminar el 2019 lograr
la meta de recaudo de ingresos requeridos para la vigencia 2020
La Doctora Blanca Cecilia Prada García, Subdirectora Financiera, da inicio al estudio del Presupuesto
2020, señalando que se realizó un primer borrador proyectando ingresos por valor $35.244.412.021;
aclara que para este primer ejercicio se tuvo como base el histórico el recaudo de las 3 últimas años,
descontando los ingresos por recursos de balance y los recursos recibidos del gobierno nacional, con el
propósito de contar con información real de ingresos y realizar la proyección de ingresos para la

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
vigencia 2020, específicamente para la vigencia 2019 se tuvo en cuenta una proyección e recaudo de
$31.521.420.209, de igual forma se tuvo en cuenta un IPC para el 2020, de 3.54% según instrucciones
de la Secretaria de Hacienda Municipal, como unidad de criterio para todas las entidades, así las cosas
se presenta el siguiente cuadro donde se detalla uno a uno los ingresos por cada uno de los rubros:

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
PROPUESTA INICAL
Rubro Nombre Rubro DE
PRESUPUESTO
02 INGRESOS 35.244.412.021
0224 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.042.775.429
022401 Tasas,Tarifas y Derechos 21.598.558.660
02240101 Matrículas 80.781.459
02240102 Traspasos 2.980.313.997
02240103 Revisados 669.858.457
02240104 Licencias de conducción 152.125.013
02240105 Certificados y autenticaciones 304.997.257
02240106 Modificacion caracteristica de vehiculo 64.307.434
02240107 Facturación 9.407.890.292
02240108 Derecho anual porte de placa 4.620.253.403
02240109 Duplicados licencias varias de transito 49.558.416
02240110 Cambio de servicio y empresa 3.868.555
02240111 Limitación y levantamiento de limitación de la propiedad del 322.896.779
02240112 Permisos y licencias varias 877.781.397
02240113 Patios 712.710.596
02240114 Inmovilizacion 915.226.661
02240115 Fotocopias y laminacion 1.102.495
02240116 Paz y salvos estado de cuenta 4.037.026
02240117 Registro y cancelación de embargos y demandas 213.731.523
02240118 Avaluos y chequeos 41.105.319
02240120 Tramites de placas 30.025.796
02240121 Traslados de cuenta 145.986.786
022423 Otras Multas y Sanciones 3.149.470.891
02242301 Multas 3.149.470.891
022490 Otros ingresos 2.294.745.877
02249001 Especies venales 464.663.517
02249002 Sello taximetro 85.517.239
02249003 Capacitacion de seguridad vial 11.027.260
02249004 Otros ingresos 530.679.937
02249005 Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos 1.193.232.958
02249006 Alcoholsensor 9.624.966
0227 RECURSOS DE CAPITAL 8.201.636.592
022719 Rendimientos financieros 88.358.639
02271901 Rendimientos financieros recursos libre destinacion 88.358.639
022737 Recuperacion de cartera 8.113.277.953
02273701 Recuperacion de cartera por infracciones al codigo de transito 5.561.850.665
02273702 Recuperacion cartera por acuerdos de pago 467.624.085
02273703 Costas procesales 87.319.244
02273704 Recuperacion de cartera por derecho de placa 1.965.578.726
02273705 Recuperac. de cartera parquead. e inmov. 30.905.232
El Doctor Alfonso Serrano, Jefe Oficina Asesora de Planeación, toma la palabra para instar a todas los
responsables de las áreas gestoras, en el compromiso y la responsabilidad de generar gestiones y

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
acciones que den como resultado el cumplimiento de la meta del presupuesto propuesto, pues en la
medida en que los ingresos cumplan con las proyecciones de recaudo, en esa misma medida se puede
cumplir con los compromisos y los gastos de funcionamiento e inversión
En cuanto al rubro de recuperación de Cartera que cierra el componente de Ingresos el Doctor Luis
Fernando Zambrano Piñeros - Jefe Oficina Grupo Ejecuciones Fiscales, arguye que la competencia de la
oficina gestora de Ejecuciones se vería mejor reflejada en la medida que los contratos por el cobro
persuasivo y el coactivo fueran realizados por entidades separadas y que pudieran competir entre sí en la
oportunidad del cobro, esto en el largo plazo derivaría en una oficina mucho más pequeña para el tema
del Coactivo y eliminaría el tema de las prescripciones.
El Ingeniero Jorge Alberto Pérez, Coordinador Grupo Seguridad Vial, propone la implementación de la
foto comparendos utilizando las cámaras de la policía y que la ejecución la realice directamente la
Dirección de Transito de Bucaramanga, sin la intermediación de particulares, avisando y socializando
oportunamente a los ciudadanos de la medida. Este disminuiría el problema de movilidad que se tiene en
centro comerciales como Megamaall, Cacique, Éxito y en la carrera 16, adicionalmente representarían
ingresos para la entidad, igualmente, propone llevar ante el concejo de la ciudad diferentes proyectos de
acuerdo en busca de disminuir los cobros de industria y comercio y otros gravámenes que aminoren los
gastos y queden mas recursos para cubrir los gastos, en el mismo sentido, propone llevar la propuesta
a la Alcaldía Municipal para que se estudie la posibilidad que el giro que realiza el Departamento por
concepto de Impuesto a Vehículos, le sea girado a la Dirección de Tránsito y de esta forma tener recursos
para fortalecer la inversión.
La Doctora Lady Stella Herrera Dallos, Jefe Oficina Asesora Jurídica, informa a los asistentes sobre un
informe entregado por la oficina Financiera donde se indica que el valor acumulado en Cartera a la fecha
es de Ochenta mil millones ($80.000.000.000) de los cuales Ciento veinte millones ($120.000.000),
corresponden a cartera incobrable, e increpa a la Dirección Financiera sobre las medidas que se han
tenido para realizar el cobro de esta cartera. Argumenta la Doctora Herrera que la solución para la
diferencia entre los ingresos y gastos de la entidad no corresponde a la eliminación de los contratos CPS
de las oficinas sino a la creación de estrategias que proporcionen un acrecentamiento en el cobro de la
cartera, instruye a los participantes de la reunión, como era de efectivo el cobro de cartera en la Alcaldía
de Bucaramanga bajo la dirección de Ingeniero Rodolfo Hernández, para el cobro del Impuesto Predial,
donde la recuperación se hacía con la meta de la media de 600 millones de pesos por funcionario
adscrito a la oficina de cartera; concluye la Doctora Herrera, manifestando que se estudie bien el
presupuesto para que no se disminuyan los recursos para la contratación de las CPS, toda vez que son
necesarias para el funcionamiento para de la entidad
Aporta a lo anterior la Doctora Blanca Cecilia Prada García. Subdirectora Financiera, que la cartera que
existe actualmente no corresponde únicamente a la vigencia 2019, esta es la sumatoria de las vigencias
2013 a 2018 y parte del 2019., así mismo, informa que se han aplicado varias estrategias en busca de
recuperar la cartera, tales como, depuración de 2 bases de datos que permitieron la recuperación de
cartera, operativos realizados para la detención de vehículos que cuentan con orden de captura, póliza
para dar más opciones de garantía en los acuerdos de pago, disminución de la cuota inicial para
acuerdos de pago.
E Doctor Luis Fernando Zambrano Piñeros, Coordinador Grupo Ejecuciones Fiscales, le manifiesta a la
Doctora Herrera, que la cartera que se cobra en la Alcaldía, corresponde a Impuesto predial e Impuesto

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
de Industria y Comercio y está respaldada por una vivienda o una Empresa, es muy diferente a la cartera
de la Dirección de Transito de Bucaramanga, que al momento de realizar los procesos de cobro, muchas
veces no se encuentra nada para embargar , pero que no obstante lo anterior se seguirá con la mejor
disposición y compromiso para realizar gestiones que permitan mejorar cada vez más el recaudo de la
cartera
Añade la Doctora Blanca Cecilia Prada García, que la cartera corresponde casi en un 70% a las motos
cuyos propietarios pertenecen a los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga y que todo cuanto tienen
es precisamente esa moto que ya está de por si retenida en los patios de la entidad.
Siendo las 12:15 del día, se suspende la reunión, y se cita para las 2:30, con el propósito de analizar el
componente de gastos.
3. Análisis de los Gastos y las Inversiones
Siendo las 2:30 pm, se reanuda la reunión de mesa de trabajo, que había sido suspendida a las
12:15 am,
La Doctora Prada, manifiesta que inicialmente va a exponer el presupuesto de gastos que se traía como
propuesta inicial para que se vaya analizando rubro a rubro y se propongan las modificaciones en los
gastos. Continúa exponiendo a los asistentes el cuadro de proyección de gastos vigencia 2020,
explicando que los gastos son acordes con los ingresos propuestos inicialmente, es decir Treinta y cinco
mil doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos doce mil veintiún ($35,244,412,021) pesos,
señala que se realizó un comparativo entre los gastos proyectados a diciembre 31 de 2019 y con base
en ese, se proyectó los gastos rubro por rubro para la vigencia 2020., así:
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO 2020
Compromisos
1er Compromisos GASTOS PRESUPUESTO
Agosto-
Rubro Nombre Rubro Ppto Final SEMESTRE ACUMULADOS DE GASTOS
diciembre
2019 Julio 2019 2019 2020
2019
PRESUPUESTO DE GASTOS 27,886,145,20 14,501,047,91 1,597,198,85 10,650,758,64 26,749,005,40 28,712,412,02
03
DE FUNCIONAMIENTO 8 1 7 0 9 1
17,942,369,66 1,277,603,01 17,702,890,51 18,238,198,39
0350 GASTOS DE PERSONAL 8,943,719,565 7,481,567,935
8 6 6 9
Sueldos de personal de
035001 9,048,435,579 4,449,621,805 738,954,215 3,732,825,719 8,921,401,739 9,654,895,701
nomina
Sueldos de personal de
03500101 9,048,435,579 4,449,621,805 738,954,215 3,732,825,719 8,921,401,739 9,654,895,701
nomina
035003 Otros 2,424,028,532 686,764,658 107,872,925 1,612,451,473 2,407,089,056 2,472,006,802
03500301 Prima de servicios 783,659,226 369,995,741 5,431,880 399,920,128 775,347,749 832,658,564
03500302 Prima de navidad 858,254,674 6,367,581 7,717,906 841,286,459 855,371,946 913,329,687
03500303 Prima vacacional 453,100,013 173,791,672 44,229,176 235,002,559 453,023,407 424,976,346
Bonificación por servicios
03500307 275,000,719 116,117,584 45,116,845 109,560,996 270,795,425 243,846,926
prestados
Bonificación especial de
03500308 54,013,900 20,492,080 5,377,118 26,681,331 52,550,529 57,195,278
recreación

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
Horas extras, festivos e

035005 indemnización 1,160,090,011 556,546,403 133,697,276 455,225,714 1,145,469,393 1,005,162,052
vacaciones
Recargo nocturno y horas
03500501 1,100,190,650 533,498,831 110,360,911 454,225,714 1,098,085,456 985,162,052
extras
Indemnización vacaciones
03500502 59,899,361 23,047,572 23,336,365 1,000,000 47,383,937 20,000,000
dinero
035008 Honorarios 1,172,310,854 1,075,397,199 0 98,280,001 1,173,677,200 987,544,418
03500801 Honorarios 1,172,310,854 1,075,397,199 0 98,280,001 1,173,677,200 987,544,418
035013 Otros 557,708,233 480,100,000 0 65,000,000 545,100,000 465,227,811
03501301 Otros servicios personales 557,708,233 480,100,000 0 65,000,000 545,100,000 465,227,811
Otros aportes entidades
035014 1,707,338,357 818,500,000 143,057,500 703,238,614 1,664,796,114 1,760,786,416
del sector privado
Otras cajas de
03501401 444,933,485 221,654,000 38,246,400 185,033,085 444,933,485 457,441,331
compensación
Entidades Promotoras de
03501402 921,792,067 433,152,700 76,310,500 376,413,129 885,876,329 947,075,982
salud sector privado
Fondo de pensiones
03501403 340,612,805 163,693,300 28,500,600 141,792,399 333,986,299 356,269,102
privado
035016 Aportes ICBF 354,427,734 166,264,100 28,687,100 159,454,258 354,405,458 357,779,864
03501601 ICBF 354,427,734 166,264,100 28,687,100 159,454,258 354,405,458 357,779,864
035017 Aportes SENA 236,021,283 110,867,300 19,129,700 105,533,489 235,530,489 238,576,832
03501701 SENA 236,021,283 110,867,300 19,129,700 105,533,489 235,530,489 238,576,832
Otros aportes entidades
035023 1,282,009,085 599,658,100 106,204,300 549,558,667 1,255,421,067 1,296,218,502
sector publico
Entidades promotoras de
03502301 0 0 0 0 0 0
salud
Fondo de pensiones
03502302 952,525,891 448,718,400 79,221,400 410,027,693 937,967,493 964,952,814
publico
03502303 Riesgos profesionales 329,483,194 150,939,700 26,982,900 139,530,975 317,453,575 331,265,688
0351 GASTOS GENERALES 4,860,354,663 2,958,024,864 152,786,541 1,365,147,975 4,475,959,380 4,640,800,732
Impuestos y
035101 220,816,693 215,355,804 0 5,460,889 220,816,693 227,441,194
contribuciones
Impuestos, tasas y
03510101 220,816,693 215,355,804 0 5,460,889 220,816,693 227,441,194
administración
Enseres y compra de
035104 44,491,558 28,121,253 0 15,000,000 43,121,253 36,210,099
equipo de oficina
Enseres y compra de
03510401 44,491,558 28,121,253 0 15,000,000 43,121,253 36,210,099
equipo de oficina
03510402 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0
035106 Materiales y suministros 559,819,201 401,290,092 598,153 114,900,000 516,788,245 591,945,869
03510601 Materiales y suministros 21,129,773 14,368,669 500,000 2,500,000 17,368,669 34,653,638
03510603 Especies venales 372,500,000 264,011,991 0 100,000,000 364,011,991 371,292,231
Papelería, útiles de
03510604 160,600,000 120,000,000 0 10,000,000 130,000,000 180,000,000
escritorio y fotocopias
03510605 Servicio de cafetería 5,318,906 2,909,432 98,153 2,400,000 5,407,585 6,000,000
03510606 Repuestos 270,522 0 0 0 0 0
035107 Mantenimiento 116,521,933 53,574,250 1,904,552 61,043,131 116,521,933 135,250,635
03510701 Mantenimiento general 116,521,933 53,574,250 1,904,552 61,043,131 116,521,933 135,250,635
035109 Impresos y publicaciones 12,635,735 1,450,000 430,400 2,569,600 4,450,000 4,607,530
03510901 Impresos y publicaciones 12,635,735 1,450,000 430,400 2,569,600 4,450,000 4,607,530
035110 Servicios públicos 1,083,049,541 404,020,830 130,806,137 370,000,000 904,826,967 922,101,247
03511001 Servicios públicos 1,083,049,541 404,020,830 130,806,137 370,000,000 904,826,967 922,101,247
035111 Seguros 580,250,000 0 0 580,250,000 580,250,000 650,000,000
03511101 Seguros 580,250,000 0 0 580,250,000 580,250,000 650,000,000
035112 Arrendamientos 2,110,000 0 0 0 0 0
03511201 Arrendamientos 2,110,000 0 0 0 0 0
035113 Viáticos y gastos de viaje 30,278,500 5,236,542 835,110 0 6,071,652 10,000,000
03511301 Viáticos y gastos de viaje 30,278,500 5,236,542 835,110 0 6,071,652 10,000,000
035116 Gastos judiciales 1,580,639 999,737 0 550,000 1,549,737 1,604,598
03511601 Gastos judiciales 1,580,639 999,737 0 550,000 1,549,737 1,604,598

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
Capacitación bienestar
035123 281,511,531 234,193,054 0 20,000,000 254,193,054 307,339,991
social y estímulos
03512301 Salud ocupacional 33,730,011 11,681,040 0 20,000,000 31,681,040 70,000,000
03512302 Capacitación de personal 42,833,000 32,743,029 0 0 32,743,029 33,790,806
03512303 Bienestar social 187,790,000 172,610,465 0 0 172,610,465 168,134,000
03512304 Aporte sindical 17,158,520 17,158,520 0 0 17,158,520 35,415,185
035124 Gastos financieros 210,247,146 113,548,635 17,861,589 78,836,922 210,247,146 214,872,583
03512401 Gastos financieros 210,247,146 113,548,635 17,861,589 78,836,922 210,247,146 214,872,583
Otros gastos por
035191 1,717,042,186 1,500,234,667 350,600 116,537,433 1,617,122,700 1,539,426,987
adquisición de servicios
03519101 Aseo 107,343,351 84,000,000 0 10,000,000 94,000,000 96,820,000
03519102 Otros gastos generales 16,483,796 4,045,733 350,600 3,695,133 8,091,466 8,334,210
03519103 Correspondencia 125,264,753 99,775,200 0 0 99,775,200 104,539,160
03519106 Gestión documental 278,940,000 278,289,110 0 0 278,289,110 100,000,000
03519107 Vigilancia 1,111,282,326 1,021,282,324 0 90,000,000 1,111,282,324 1,155,733,617
0351910701 Vigilancia 858,782,097 768,782,096 0 90,000,000 858,782,096 1,155,733,617
0351910702 Vigencias futuras vigilancia 252,500,229 252,500,228 0 0 252,500,228 0
03519108 Suscripciones 14,382,960 3,415,300 0 3,415,300 6,830,600 10,000,000
03519109 Gastos Legales 1,055,000 0 0 0 0 0
Gastos por servicios
03519110 32,750,000 9,427,000 0 9,427,000 18,854,000 14,000,000
ambientales
03519111 Mercadeo y publicidad 29,540,000 0 0 0 0 50,000,000
035199 Pasivos Exigibles 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS
0352 3,256,126,044 1,166,248,525 166,809,300 1,415,006,188 2,748,064,013 3,564,781,079
CORRIENTES
Otras entidades
035207 descentralizadas del 497,614,756 61,267,512 10,211,252 426,056,260 497,535,024 456,456,145
orden territorial
03520701 Cuota auditaje Contraloría 122,614,756 61,267,512 10,211,252 51,056,260 122,535,024 126,456,145
03520702 Convenios Policía Nacional 375,000,000 0 0 375,000,000 375,000,000 330,000,000
035210 Pensiones y jubilaciones 1,626,810,000 672,132,464 86,873,085 630,101,379 1,389,106,928 1,538,208,309
03521001 Pensionados 877,760,000 443,254,698 63,031,085 371,223,613 877,509,396 829,954,159
Bonos y cuotas partes,
03521002 provisiones pasivo laboral 749,050,000 228,877,766 23,842,000 258,877,766 511,597,532 708,254,150
y prestación
035211 Cesantías 1,131,701,288 432,848,549 69,724,963 358,848,549 861,422,061 1,570,116,625
Fondo de cesantías
03521101 415,234,406 138,076,417 26,204,971 138,076,417 302,357,805 576,094,108
privado
03521102 Fondo de cesantías publico 565,146,882 294,316,738 43,190,519 220,316,738 557,823,995 784,081,917
03521103 Pasivo Cesantías CPSM 126,000,000 0 0 0 0 174,811,761
03521104 Intereses a las Cesantías 25,320,000 455,394 329,473 455,394 1,240,261 35,128,840
Gastos vinculación de
035212 personal artículo 30 Ley 0 0 0 0
909 de 2004
Gastos vinculación de
03521201 personal artículo 30 Ley 0 0 0 0 0
909 de 2004
OTROS GASTOS DE
0355 1,827,294,833 1,433,054,957 0 389,036,542 1,822,091,499 2,268,631,811
FUNCIONAMIENTO
035503 Sentencias y conciliaciones 1,827,294,833 1,433,054,957 0 389,036,542 1,822,091,499 2,268,631,811
SERVICIO DE LA DEUDA
04 0 0 0 0 0 0
PUBLICA
0436 DEUDA PUBLICA INTERNA 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones deuda
043602 0 0 0 0 0 0
pública –banca comercial
04360201 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0
Intereses, comisiones y
043606 0 0 0 0 0 0
gastos - banca comercial
Intereses, comisiones y
04360601 0 0 0 0 0 0
gastos
06 GASTOS DE INVERSION 7,557,290,275 3,004,084,893 181,183,182 2,379,594,010 5,564,862,085 6,532,000,000
0635 SECTOR TRANSPORTE 7,557,290,275 3,004,084,893 181,183,182 2,379,594,010 5,564,862,085 6,532,000,000

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
Adquisición
063502 200,000,000 135,888,349 0 0 135,888,349 200,000,000
infraestructura propia
06350201 Recursos corrientes 200,000,000 135,888,349 0 0 135,888,349 200,000,000
0635020101 Ciclorutas 200,000,000 135,888,349 0 0 135,888,349 200,000,000
Mejoramiento
mantenimiento
063506 1,465,000,000 398,902,203 0 631,951,241 1,030,853,444 690,000,000
infraestructura
administrativa
06350601 Recursos corrientes 1,465,000,000 398,902,203 0 631,951,241 1,030,853,444 690,000,000
Fortalecimiento
0635060101 infraestructura 200,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 200,000,000
administrativa
Fortalecimiento de los
0635060102 710,000,000 54,700,000 0 471,467,275 526,167,275 150,000,000
sistemas de información
CABLEADO
0 0 0 850,000,000
ESTRUCTURADO
Fortalecimiento centro de
0635060103 340,000,000 235,428,203 0 80,483,966 315,912,169 340,000,000
diagnóstico automotor
Fortalecimiento de
0635060104 215,000,000 108,774,000 0 0 108,774,000 0
sistemas de gestión
Adquisición y/o
063507 producción de equipos, 5,852,290,275 2,444,294,341 181,183,182 1,747,642,769 4,373,120,292 5,642,000,000
materiales, suministro
06350701 Recursos corrientes 2,951,426,069 1,029,839,724 181,183,182 1,012,453,063 2,223,475,969 3,452,000,000
0635070102 Semaforización 1,350,000,000 465,894,453 0 771,393,063 1,237,287,516 157,000,000
CONSULTORIA 0 0 2,500,000,000
0635070103 Señalización 1,201,426,069 224,080,000 181,183,182 241,060,000 646,323,182 500,000,000
063507010301 Señalización 1,201,426,069 224,080,000 181,183,182 241,060,000 646,323,182 0
0635070105 Educación vial 400,000,000 339,865,271 0 0 339,865,271 295,000,000
Recurso por infracción al
06350705 2,900,864,206 1,414,454,617 0 735,189,706 2,149,644,323 2,190,000,000
código de transito
0635070501 Seguridad vial 2,900,864,206 1,414,454,617 0 735,189,706 2,149,644,323 2,190,000,000
063507050101 Control vial 2,900,864,206 1,414,454,617 0 735,189,706 2,149,644,323 2,190,000,000
06350705010101 Combustibles y lubricantes 450,000,000 347,584,853 0 347,584,853 400,000,000
06350705010102 Dotación de personal 625,189,706 0 0 625,189,706 625,189,706 650,000,000
Capacitación de personal
06350705010103 0 0 0 0 0 0
operativo
06350705010104 Repuesto 125,000,000 81,443,540 0 0 81,443,540 90,000,000
Mantenimiento de
06350705010105 160,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000
vehículos
06350705010106 Otro control vial 1,540,674,500 985,426,224 0 10,000,000 995,426,224 950,000,000
Investigación básica,
063513 40,000,000 25,000,000 0 0 25,000,000 0
aplicada y estudios
06351301 Recursos corrientes 40,000,000 25,000,000 0 0 25,000,000 0
0635130101 Centro investigación Vial 40,000,000 25,000,000 0 0 25,000,000 0
Otros Programas de
063590 0 0 0 0 0 0
Inversión
Convenio agencia
06359003 0 0 0 0 0 0
nacional seguridad vial
0635900301 Gestión institucional 0 0 0 0 0 0
0635900302 Comportamiento humano 0 0 0 0 0 0
0635900303 Atención a victimas 0 0 0 0 0 0
0635900304 Infraestructura 0 0 0 0 0 0
DIFERENCIA TESORERIA 2018 345,000,000
35,443,435,48 17,505,132,80 1,778,382,03 13,030,352,65 32,658,867,49 35,244,412,02
TOTALES
3 4 9 0 4 1
El rubro de los gastos de personal de la entidad se incrementó en un 5% teniendo en cuenta los lineamentos
dados por la Alcaldía que fue tomar como base IPC de 3.54% más las proyecciones de ingresos de las 3
últimas vigencias.

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
Toma la palabra el Doctor Fabio Araque, para manifestar que, según información dada por el Doctor Gerardo
Joya, existe un documento firmado entre los Sindicatos y el Ministerio de Trabajo para el incremento de los
salarios en el 2020 que corresponde a un 1.32 %, por lo cual propone que la nómina se proyecte con un
incremento del 6%,
La Doctora Flor Elva Delgado, toma la palabra para manifestar que el próximo año se debe incrementar el
rubro de salud ocupacional, toda vez que dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo se debe tener
en cuenta los lineamientos dados por el Ministerio de trabajo relacionados con riesgo psicosocial
El Doctor Fabio Araque – Asesor Registro Automotor también indica como el rubro de correspondencia no
puede ser disminuido porque se puede generar un hallazgo por parte de la Contraloría, relacionados con no
enviar oportunamente todos los procesos relacionados con embargos y desembargos que emite la oficina de
registro automotor y otros procesos importantes relacionados con cobro coactivo.
El Doctor Alfonso Serrano, Jefe Oficina Asesora de Planeación, manifiesta que, si bien es cierto que se debe
generar estos procesos a tiempo y enviarlos oportunamente, también se debe hacer uso del envío de la
correspondencia de manera racional, pues en muchas ocasiones se envía correspondencia que es devuelta
porque las direcciones no corresponden, entonces se debe realizar también depuración de las bases de datos
para evitar estas devoluciones por domicilio errado.
Toma la Palabra la Doctora Blanca Stella Gómez, para manifestar el rubro de especies venales debe ser
incrementado para el 202, toda vez que es necesario tener suficiente disponibilidad de sustratos para licencias
de conducción y registro automotor, igualmente disponibilidad de como de placas y así evitar traumatismos
La Doctora Stefania Jiménez Cañizales - Secretaria General, solicita también que el proceso de contratación
de la Vigilancia se debe dejar presupuestado por el 2019 mínimo hasta el mes de febrero del año siguiente, ya
que el proceso para iniciar una nueva contratación en la vigencia siguiente es demorado y la nueva
administración y la Entidad no se puede quedar sin vigilancia las 24 horas, igualmente manifestó que la
proyección del 2020 se debe hacer teniendo en cuenta los incrementos que haga la Superintendencia de
Vigilancia
La doctora Blanca Cecilia Prada García, indica a los asistentes se debe incluir un rubro en el presupuesto
para el pago de la cuenta enviada por la Comisión Nacional de Servicio Civil por valor de $10.500.000 que
corresponden al pago de las tres vacantes adicionales reportadas por Tránsito y no pagas, según Resolución
20192320049375 del 08-05-2019. La resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Memorando No.
153-2019 del Grupo de Talento Humano para la Subdirección Financiera remitiendo la copia del Acto
Administrativo de la CNSC y la respuesta de la Subdirección Financiera mediante Memorando 044 de 2019,
harán parte de la presente acta.
Toma la Palabra el Ingeniero Juan Pablo Ruiz González, e inicia a revisar rubro a rubro los gastos de
inversión, y en coordinación con el Doctor Alfonso Serrano asignan presupuesto a cada uno de los proyectos.

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
El Doctor Alfonso Serrano, propone que se cambie el nombre del rubro de CICLORRUTA y quede como
Incentivo transporte no motorizado.
La Doctora Blanca Cecilia Prada, aclara que, en el presupuesto de inversión, de dejaron abiertos los rubros de
semáforos y sistemas de información, conforme a las directrices dadas por la Secretaria de Hacienda
Municipal así: Cableado estructurado y Consultoría
El Doctor Oscar Yesid Pérez, manifiesta que la próxima vigencia no es necesario asignar recursos para le
Proyecto de Fortalecimiento a los Sistemas de Gestión, toda vez prácticamente en el 2019 los gastos
generados por este proyecto fueron para CPS, y que el solo necesita la certificación de ICONTEC, entonces
que ese gasto se puede llevar por otro rubro de funcionamiento
Teniendo en cuenta las proposiciones hechas por la mesa de trabajo de aumentar los gastos en los rubros de
nómina, correspondencia, especies venales, salud ocupacional, se realiza los ajustes al presupuesto de
gastos 2020, quedando por valor de 36,333,745,250 así:
AÑO: 2020
Rubro Nombre Rubro 2020
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28,951,745,250
0350 GASTOS DE PERSONAL 18,381,099,730
035001 Sueldos de personal de nomina 9,746,847,089
03500101 Sueldos de personal de nomina 9,746,847,089
035003 Otros 2,495,549,724
03500301 Prima de servicios 840,588,646
03500302 Prima de navidad 922,028,065
03500303 Prima vacacional 429,023,740
03500307 Bonificación por servicios prestados 246,169,278
03500308 Bonificación especial de recreación 57,739,995
035005 Horas extras, festivos e indemnización. vacaciones 1,014,544,548
03500501 Recargo nocturno y horas extras 994,544,548
03500502 Indemnización vacaciones dinero 20,000,000
035008 Honorarios 987,544,418
03500801 Honorarios 987,544,418
035013 Otros 465,227,811
03501301 Otros servicios personales 465,227,811
035014 Otros aportes entidades del sector privado 1,760,786,416
03501401 Otras cajas de compensación 457,441,331
03501402 Entidades Promotoras de salud sector privado 947,075,982
03501403 Fondo de pensiones privado 356,269,102
035016 Aportes ICBF 361,187,291
03501601 ICBF 361,187,291
035017 Aportes SENA 240,848,992
03501701 SENA 240,848,992
035023 Otros aportes entidades sector publico 1,308,563,440
03502301 Entidades promotoras de salud 0
03502302 Fondo de pensiones publico 974,142,841
03502303 Riesgos profesionales 334,420,599
0351 GASTOS GENERALES 4,726,732,630

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
035101 Impuestos y contribuciones 227,441,194

03510101 Impuestos, tasas y administración 227,441,194
035104 Enseres y compra de equipo de oficina 36,210,099
03510401 Enseres y compra de equipo de oficina 36,210,099
03510402 Maquinaria y equipo 0
035106 Materiales y suministros 677,877,767
03510601 Materiales y suministros 21,877,767
03510603 Especies venales 450,000,000
03510604 Papelería, útiles de escritorio y fotocopias 200,000,000
03510605 Servicio de cafetería 6,000,000
03510606 Repuestos 0
035107 Mantenimiento 135,250,635
03510701 Mantenimiento general 135,250,635
035109 Impresos y publicaciones 4,607,530
03510901 Impresos y publicaciones 4,607,530
035110 Servicios públicos 922,101,247
03511001 Servicios públicos 922,101,247
035111 Seguros 650,000,000
03511101 Seguros 650,000,000
035112 Arrendamientos 0
03511201 Arrendamientos 0
035113 Viáticos y gastos de viaje 10,000,000
03511301 Viáticos y gastos de viaje 10,000,000
035116 Gastos judiciales 1,604,598
03511601 Gastos judiciales 1,604,598
035123 Capacitación bienestar social y estímulos 307,339,991
03512301 Salud ocupacional 70,000,000
03512302 Capacitación de personal 33,790,806
03512303 Bienestar social 168,134,000
03512304 Aporte sindical 35,415,185
035124 Gastos financieros 214,872,583
03512401 Gastos financieros 214,872,583
035191 Otros gastos por adquisición de servicios 1,539,426,987
03519101 Aseo 96,820,000
03519102 Otros gastos generales 8,334,210
03519103 Correspondencia 104,539,160
03519106 Gestión documental 100,000,000
03519107 Vigilancia 1,155,733,617
0351910701 Vigilancia 1,155,733,617
0351910702 Vigencias futuras vigilancia 0
03519108 Suscripciones 10,000,000
03519109 Gastos Legales 0
03519110 Gastos por servicios ambientales 14,000,000
03519111 Mercadeo y publicidad 50,000,000
035199 Pasivos Exigibles 0
0352 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,575,281,079
Otras entidades descentralizadas del orden
035207 456,456,145
territorial
03520701 Cuota auditaje Contraloría 126,456,145
03520702 Convenios Policía Nacional 330,000,000

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
035210 Pensiones y jubilaciones 1,538,208,309

03521001 Pensionados 829,954,159
Bonos y cuotas partes, provisiones pasivo laboral y
03521002 708,254,150
prestación
035211 Cesantías 1,570,116,625
03521101 Fondo de cesantías privado 576,094,108
03521102 Fondo de cesantías publico 784,081,917
03521103 Pasivo Cesantías CPSM 174,811,761
03521104 Intereses a las Cesantías 35,128,840
035212 Gastos vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004 10,500,000
03521201 Gastos vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004 10,500,000
0355 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,268,631,811
035503 Sentencias y conciliaciones 2,268,631,811
04 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0
0436 DEUDA PUBLICA INTERNA 0
043602 Amortizaciones deuda pública - banca comercial 0
04360201 Amortizaciones 0
043606 Intereses, comisiones y gastos - banca comercial 0
04360601 Intereses, comisiones y gastos 0
06 GASTOS DE INVERSION 7,382,000,000
0635 SECTOR TRANSPORTE 7,382,000,000
063502 Adquisición infraestructura propia 200,000,000
06350201 Recursos corrientes 200,000,000
0635020101 Ciclorutas 200,000,000
Mejoramiento mantenimiento infraestructura
063506 1,540,000,000
administrativa
06350601 Recursos corrientes 1,540,000,000
0635060101 Fortalecimiento infraestructura administrativa 200,000,000
0635060102 Fortalecimiento de los sistemas de información 1,000,000,000
063506010201 Fortalecimiento de los sistemas de información 150,000,000
063506010202 CABLEADO ESTRUCTURADO 850,000,000
0635060103 Fortalecimiento centro de diagnóstico automotor 340,000,000
0635060104 Fortalecimiento de sistemas de gestión 0
Adquisición y/o producción de equipos, materiales,
063507 5,642,000,000
suministro
06350701 Recursos corrientes 3,452,000,000
0635070102 Semaforización 2,657,000,000
063507010201 Semaforización 157,000,000
063507010202 CONSULTORIA 2,500,000,000
0635070103 Señalización 500,000,000
063507010301 Señalización 0
0635070105 Educación vial 295,000,000
06350705 Recurso por infracción al código de transito 2,190,000,000
0635070501 Seguridad vial 2,190,000,000
063507050101 Control vial 2,190,000,000
06350705010101 Combustibles y lubricantes 400,000,000
06350705010102 Dotación de personal 650,000,000
06350705010103 Capacitación de personal operativo 0
06350705010104 Repuesto 90,000,000

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
06350705010105 Mantenimiento de vehículos 100,000,000

06350705010106 Otro control vial 950,000,000
063513 Investigación básica, aplicada y estudios 0
06351301 Recursos corrientes 0
0635130101 Centro de investigación Vial 0
063590 Otros Programas de Inversión 0
06359003 Convenio agencia nacional seguridad vial 0
0635900301 Gestión institucional 0
0635900302 Comportamiento humano 0
0635900303 Atención a victimas 0
0635900304 Infraestructura 0
DIFERENCIA TESORERIA 2018
TOTALES 36,333,745,250
.
La Doctora Blanca Cecilia Prada García, Subdirectora Financiera, contextualiza que al realizar incremento
en los gastos, necesariamente se deben ajustar los ingresos para la vigencia 2020, por valor de
$1.089.333.229, que es la diferencia entre el presupuesto inicialmente presentado por valor de
$35.244.412.021 y el nuevo valor con los ajustes propuestos por valor de $36.333.745.250,
representados en: revisados, facturación, sello de taxímetro y recuperación de cartera, así:
DIFERENCIA
PROPUESTA Presupuesto INCREMENTO
Rubro Nombre Rubro INICAL DE DEFINITIVA SEGÚN REUNION
PRESUPUESTO 2020 DEL 22 DE AGOSTO
DE 2019
02 INGRESOS 35,244,412,021 36,333,745,250 1,089,333,229
0224 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27,042,775,429 27,452,108,658 409,333,229
022401 Tasas, Tarifas y Derechos 21,598,558,660 21,961,558,660 363,000,000
02240101 Matrículas 80,781,459 80,781,459 0
02240102 Traspasos 2,980,313,997 2,980,313,997 0
02240103 Revisados 669,858,457 862,858,457 193,000,000
02240104 Licencias de conducción 152,125,013 152,125,013 0
02240105 Certificados y autenticaciones 304,997,257 304,997,257 0
02240106 Modificación característica de vehículo 64,307,434 64,307,434 0
02240107 Facturación 9,407,890,292 9,577,890,292 170,000,000
02240108 Derecho anual porte de placa 4,620,253,403 4,620,253,403 0
02240109 Duplicados licencias varias de transito 49,558,416 49,558,416 0
02240110 Cambio de servicio y empresa 3,868,555 3,868,555 0
Limitación y levantamiento de limitación de la
02240111 propiedad del
322,896,779 322,896,779 0
02240112 Permisos y licencias varias 877,781,397 877,781,397 0

02240113 Patios 712,710,596 712,710,596 0
02240114 Inmovilización 915,226,661 915,226,661 0
02240115 Fotocopias y laminación 1,102,495 1,102,495 0
02240116 Paz y salvos estados de cuenta 4,037,026 4,037,026 0
Registro y cancelación de embargos y
02240117 demandas
213,731,523 213,731,523 0

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
02240118 Avalúos y chequeos 41,105,319 41,105,319 0

02240119 Zonas de estacionamiento regular 0 0 0
02240120 Tramites de placas 30,025,796 30,025,796 0
02240121 Traslados de cuenta 145,986,786 145,986,786 0

022417 Tasas - Arrendamientos 0 0 0
02241701 Arriendos 0 0 0
022423 Otras Multas y Sanciones 3,149,470,891 3,149,470,891 0
02242301 Multas 3,149,470,891 3,149,470,891 0

022490 Otros ingresos 2,294,745,877 2,341,079,106 46,333,229
02249001 Especies venales 464,663,517 464,663,517 0
02249002 Sello taxímetro 85,517,239 131,850,468 46,333,229
02249003 Capacitación de seguridad vial 11,027,260 11,027,260 0
02249004 Otros ingresos 530,679,937 530,679,937 0
Ingresos provenientes de capacitación y cursos
02249005 educativos
1,193,232,958 1,193,232,958 0
02249006 Alcoholsensor 9,624,966 9,624,966 0

0226 TRANSFERENCIAS Y APORTES 0 0 0
022623 Aportes recibidos de gobiernos nacionales 0 0 0
02262301 Convenio agencia nacional de seguridad vial 0 0 0

022626 Aportes recibidos de gobiernos municipales 0 0 0
02262601 Mejoramiento plataforma tecnológica 0 0 0
0227 RECURSOS DE CAPITAL 8,201,636,592 8,881,636,592 680,000,000
022703 Crédito interno 0 0 0
02270301 Crédito interno banca comercial 0 0 0
022719 Rendimientos financieros 88,358,639 88,358,639 0
Rendimientos financieros recursos libre
02271901 destinación
88,358,639 88,358,639 0
022737 Recuperación de cartera 8,113,277,953 8,793,277,953 680,000,000

Recuperación de cartera por infracciones al
02273701 código de transito
5,561,850,665 6,011,850,665 450,000,000
02273702 Recuperación cartera por acuerdos de pago 467,624,085 647,624,085 180,000,000
02273703 Costas procesales 87,319,244 87,319,244 0
02273704 Recuperación de cartera por derecho de placa 1,965,578,726 2,015,578,726 50,000,000
Recuperación de cartera parqueadero e

02273705 inmovilizados.
30,905,232 30,905,232 0
022790 Otros recursos de capital 0 0 0

02279003 Recursos del balance 0 0 0
0227900302 Superávit fiscal 0 0 0
022790030201 Recursos propios 0 0 0
022790030202 Recursos convenios 0 0 0

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
La Doctora Blanca Cecilia Prada, manifiesta que como ya se definió las cifras de ingresos y gastos de
inversión y de funcionamiento para la vigencia 2020 y que están acorde con las sugerencias dadas por los
asistentes a la mesa de trabajo, se presentará para la aprobación de la Junta Directiva el próximo 29 de
agosto de 2019.
Agotados los temas que dieron origen a la mesa de trabajo, se da por terminado la reunión siendo las 6:30
p.m. del día 22 de agosto de 2019 y firman quienes en ella intervinieron.
______________________________ _______________________________
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ STEFANIA JIMENEZ CANIZALES
Director General Secretaria General
______________________________ ________________________________
AMELIA MARIA FARFAN MARTINEZ BLANCA CECILIA PRADA GARCIA
Subdirectora Técnica Subdirectora Financiera
______________________________ ________________________________
ERICK IVAN REYES MARIN ALFONSO SERRANO ARDILA
Asesor de Contratación Jefe Oficina Asesora de Planeación
______________________________ _________________________________
LADY STELLA HERRERA DALLOS LUIS FERNANDO ZAMBRANO PIÑEROS
Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Grupo Ejecuciones Fiscales
______________________________ _________________________________
FABIO ARAQUE PEREZ JORGE PEREZ
Asesor Registro Automotor Jefe Grupo de Planeamiento Vial
______________________________ _________________________________
LORENZO ARILA FLOR ELVA DELGADO
Grupo de Mantenimiento Profesional Grupo Salud Ocupacional
______________________________ _________________________________
STEFANY HASBON LUNA CARLOS FRANCISCO MORENO

Código: FT-DIR-002
Serie: 140-1.0-07
Versión: 04
Profesional – Señalización Vial Asesor CDA
______________________________ _________________________________
DALADIER GALVAN RAMIREZ OSCAR YESID PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Sistemas Asesor de Calidad
______________________________ _________________________________
BLANCA STELLA GOMEZ ORTEGA JORGE CONTRERAS
Aux Administrativo Grupo Almacén Asesor Jurídico
______________________________ _________________________________
CARLOS SANCHEZ PATRICIA CAMACHO
Comandante Grupo Control Vial Jefe Oficina Prensa
______________________________ _________________________________
CIRO EDUARDO TOBAR CARDOZO LIZETH PAOLA MENESES ZAMBRANO
Profesional Servicio al Cliente Jefe Oficina Asesora Control Interno
______________________________
JOSEFINA ORDUZ VALENCIA
Coordinador Grupo de Talento Humano


Acta Mesa de Trabajo Analisis Ingresos y Gastos Presupuesto Año 2020 - Septiembre 5 Corregida

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Acta Mesa de Trabajo Analisis Ingresos y Gastos Presupuesto Año 2020 - Septiembre 5 Corregida

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Código: FT-DIR-002

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA: 22 agosto de 2019

1. Verificación de asistentes a la mesa de trabajo

NOMBRE COMPLETO CARGO ENTIDAD

2. Análisis de los Ingresos

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

3. Análisis de los Gastos y las Inversiones

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

Horas extras, festivos e

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

035101 Impuestos y contribuciones 227,441,194

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

035210 Pensiones y jubilaciones 1,538,208,309

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

06350705010105 Mantenimiento de vehículos 100,000,000

02240112 Permisos y licencias varias 877,781,397 877,781,397 0

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

02240118 Avalúos y chequeos 41,105,319 41,105,319 0

02240120 Tramites de placas 30,025,796 30,025,796 0

02240121 Traslados de cuenta 145,986,786 145,986,786 0

022423 Otras Multas y Sanciones 3,149,470,891 3,149,470,891 0

02242301 Multas 3,149,470,891 3,149,470,891 0

02249006 Alcoholsensor 9,624,966 9,624,966 0

022623 Aportes recibidos de gobiernos nacionales 0 0 0

02262301 Convenio agencia nacional de seguridad vial 0 0 0

022737 Recuperación de cartera 8,113,277,953 8,793,277,953 680,000,000

02273702 Recuperación cartera por acuerdos de pago 467,624,085 647,624,085 180,000,000

02273703 Costas procesales 87,319,244 87,319,244 0

02273704 Recuperación de cartera por derecho de placa 1,965,578,726 2,015,578,726 50,000,000

Recuperación de cartera parqueadero e

022790 Otros recursos de capital 0 0 0

022790030202 Recursos convenios 0 0 0

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

Profesional – Señalización Vial Asesor CDA

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601

También podría gustarte