TAREA 02

Enunciado.

En un día cualquiera de trabajo, Jorge tiene que realizar las tres tareas que a continuación te
planteamos:

1ª. Su empresa, OAGT, SA domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid y CIF A-28654321,

extiende el día 4 de octubre de 20xx, un recibo con el nº 89 a nombre de D. Ángel López Ruiz
con domicilio en la C/ Gerona, 12, 28013-Madrid y NIF 33.456.235-B, por 200 euros, por el
anticipo que este señor ha realizado cuando ha encargado diverso material.

Cumplimenta el recibo en el modelo que tienes en la primera hoja (Actividad_1) del fichero
adjunto.
EMPRESA OAGT NUMERO 89 EMPRESA OAGT NUMERO 89

RECIBIDO DE: D. Ángel López Ruiz HEMOS RECIBIDO DE D.Ángel López Ruiz
LA CANTIDAD DE EUROS doscientos euros
TOTAL EUROS: 200 €
EN CONCEPTO DE Anticipo de pago por encargo de diversos materiales
EN CONCEPTO DE: Anticipo de pago por encargo de diversos materiales
MADRID 4 DE OCTUBTRE DEL 20XX

MADRID 4 DE OCTUBTRE DEL 20XX TOTAL EUROS 200 €

2ª. OAGT, SA, domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid y CIF A-28654321, realiza el día 1
de marzo de 20xx una venta por importe de 480 euros a Instalaciones Rápidas, SL, CIF: B-
47222333, con domicilio en la C/ Moradas, 70, 48009-Valladolid.

La Casa Moderna, SL tiene abierta cuenta corriente en el Banco XXXX, siendo su número de
cuenta: 2222-0001-11-0000012345.

La Sra. López aceptó, por el importe de la compra, una letra a 30 días a la vista, a pagar con
cargo a su Cta. CTE de la Caja Rural: 2014-0002-00-0000212121.

01 de Marzo del 20XX EUROS 480€

01 03 20XX 30 días vista

OAGT S.A.

Cuatrocientos ochenta euros

Cte caja Rural calle Mayor 180 ,28004

Madrid
2014-0002-00-0000212121

01/03/20XX
Banco XXX calle Moradas Instalaciones Rápidas,S.L;
171, 48009 Valladilid CIF:B47222333 Domicilio; c/
Sra. López Moradas 70 CP: 48009- Valladolid
3ª. Debes realiza la conciliación bancaria, correspondiente al mes de febrero, de la empresa
OAGT, SA. Para ello te proporcionamos los registros contables correspondientes a este mes:

 Saldo a 31 de enero: 3.785,70 €

 El 4 de febrero cobra por transferencia una venta de 1.400 € más el 18% de IVA.

 El 8 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de energía eléctrica que

asciende a 750 € más el 18 % de IVA.

 El 19 de febrero paga mediante cheque nº 222.334 la factura de una compra por

920,40 €.

 El 21 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de agua: 320 € más el 8%

de IVA.

 El 24 de febrero lleva al banco, para su ingreso, cheque de 1.780,46 €, correspondiente

a una venta.

 El 26 de febrero paga mediante cheque nº 222.335 la factura de una compra por

769,36 €.

 El 28 de febrero, ingresa 240 € en efectivo en la cuenta corriente.

Y el extracto que el banco ha remitido a la empresa:

EMPRESA OAGT
DESDE: 01/02/20XX
HASTA 28/02/20XX

Cta Cte Nº 2222-0001-11-0000012345

ASIENTO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

1 01/02/20XX Saldo inicial 3.785,70 €
2 04/02/20XX transferencia recibida 1.652,00 € 5.437,70 €
3 8/02/20XX Pago recibo electricidad 885,00 € 4.552,70 €
4 19/02/20XX Pago de cheque nº222,334 920,40 € 3.632,30 €
5 21/02/20XX Pago de recibo de agua 345,60 € 3.286,70 €
6 24/02/20XX Ingreso de cheque 1.780,46 € 5.067,16 €
7 26/02/20XX pago de factura con cheque 222.335 769,36 € 4.297,80 €
8 28/02/20XX Ingreso efectivo 240,00 € 4.537,80 €

En las anotaciones del libro mayor no está registrada una suscripción de una revista por el
importe de 27,34 el día 26/02/20XX y en el extracto del banco falta una anotación de 240 de
un ingreso en efectivo del día 28/02/20XX