EJERCICIOS ADICIONALES DE LIBROS DE TESORERIA:

1- Anota en el libro registro de bancos de la empresa MARESMA, SA las

siguientes operaciones:

- El día 20 de novembre de 2022:

• Saldo anterior: 3450 €
• Pago anticipado al empleado Juan por 1000 €
• Reintegro de 350 € de la c/c nº 12345
• Pago a Suministros REVA, SL de su factura nº 45/2022 por valor
de 1010 €.

- El día 21 de noviembre de 2022:

• Pago a empresa Vala, SA factura 11/2022 por valor de 600 €
• Cobro factura nº 1010/2022 por 3.456 € en cheque.
• Ingreso del cheque relativo a la factura nº 2345/2022 en c/c nº
1222343.

2- Registra en el libro de caja las operaciones que se detallan a continuación:

• Día 18 de enero de 2022

– Saldo anterior: 650 €.
– Pago a RE, S.L., factura n.º 13, por 233,57 €.
– Pago a SIS, S.L., factura n.º 29, por 379,35 €.
– Reintegro de 1000,00 € de la c/c n.º 7777.

• Día 19 de enero de 201_:

- Pago a T. Aztar, S.A., factura n.º 18, por 213,62 €.
- Cobro de la factura n.º 25/201_, por 63,51 €.
- Pago a Asejur, S.L., factura n.º 30, por 500,69 €.
- Cobro de la factura n.º 20/201_, por 284,94 €.
- Pago de un anticipo a la trabajadora doña Pilar Blasco de 200 €.
- Ingreso en la c/c n.º 7777 del 70 % del saldo anterior de caja.

LA EMPRESA JAMÁS, SA presenta la siguiente información relativa a su balance:

- Calcula el Fondo de Maniobra, el ratio de tresoreria, el ratio de
liquidez y el de disponibilidad y coméntalos.