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Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesoreria 02-Tarea

comunicación empresarial y atención al cliente (Instituto de Educación Secundaria Tierra

Estella)

Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

Descargado por Juan Marcos Palencia Vega (palenve30@gmail.com)
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Enunciado.
En un día cualquiera de trabajo, Jorge tiene que realizar las tres tareas
que a continuación te planteamos:

1ª. Su empresa, OAGT, SA domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid

y CIF A-28654321, extiende el día 4 de octubre de 201X, un recibo con el
nº 89 a nombre de D. Ángel López Ruiz con domicilio en la C/ Gerona, 12,
28013-Madrid y NIF 33.456.235-B, por 200 euros, por el anticipo que
este señor ha realizado cuando ha encargado diverso material.

Cumplimenta el recibo en el modelo que tienes en la primera hoja

(Actividad_1) del fichero adjunto.

2ª. OAGT, SA, domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid y CIF A-

28654321, realiza el día 1 de marzo de 20xx una venta por importe de
480 euros a Instalaciones Rápidas, SL, CIF: B-47222333, con domicilio en
la C/ Moradas, 70, 48009-Valladolid.

Se emite y es aceptada una letra el 1 de Marzo de 20XX, con

vencimiento a 30 días a la vista.

OAGT, S.A. tiene abierta cuenta corriente en el Banco XXXX, siendo su

número de cuenta: 2222-0001-11-0000012345.

Instalaciones Rápidas, SL tiene abierta Cta. CTE en la Caja Rural: 2014-

0002-00-0000212121. localizada en la C/ Fuentes, 50, 48009 -
Valladolid.

La letra se emite sin gastos.

Cumplimenta la letra de cambio en el modelo que tienes en la segunda

hoja (Actividad_2) del fichero adjunto.

Descargado por Juan Marcos Palencia Vega (palenve30@gmail.com)

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3ª. Debes realiza la conciliación bancaria, correspondiente al mes de

febrero, de la empresa OAGT, SA. Para ello te proporcionamos los
registros contables correspondientes a este mes:

• Saldo a 31 de enero: 3.785,70 €

• El 4 de febrero cobra por transferencia una venta de 1.694 €
más el 21% de IVA.
• El 8 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de energía
eléctrica que asciende a 907,5 € más el 21% de IVA.
• El 19 de febrero paga mediante cheque nº 222.334 la factura de
una compra por 920,40 €.
• El 21 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de agua:
352 € más el 10% de IVA.
• El 24 de febrero lleva al banco, para su ingreso, cheque de
1.780,46 €, correspondiente a una venta.
• El 26 de febrero paga mediante cheque nº 222.335 la factura de
una compra por 769,36 €.
• El 28 de febrero, ingresa 240 € en efectivo en la cuenta corriente.

Y el extracto que el banco ha remitido a la empresa:

Deberás elaborar el mayor de la cuenta de bancos con la información

anterior y el modelo que te presentamos en la hoja tercera (Actividad_3)
del fichero adjunto.

Descargado por Juan Marcos Palencia Vega (palenve30@gmail.com)