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  • 20XX-02-01 Casalarreina

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    Este extracto bancario muestra los movimientos de la cuenta de Almacenes JPAC del 16 al 31 de enero. Hubo ingresos y gastos que resultaron en un saldo final de 92,166.80 euros, inferior al saldo inicial de 109,105.56 euros. Los principales movimientos fueron el pago de impuestos, una transferencia a otra empresa, el cobro de una factura y pagos a proveedores.

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    EXTRACTO BANCARIO

    Avda. de Burgos, 4 del 16 al 31 de enero de 20XX


    26007 LOGROÑO
    La Rioja
    Almacenes JPAC
    c/ Camino Valpiedra, 22
    26003 LOGROÑO (La Rioja)

    Saldo inicial a 16/01/20XX 109.105,56 €

    Saldo Final a 31/01/20XX 92.166,80 €

    Fecha
    Fecha Valor Descripción movimiento Importe Saldo
    Operación
    17/01/20XX 17/01/20XX Liquidación IRPF 12/20XX-1 -1.332,00 107.773,56
    18/01/20XX 18/01/20XX Liquidación IVA 12/20XX-1 -16.523,25 91.250,31
    Transferencia Textiles Andalucía, SAS Fra.
    24/01/20XX 24/01/20XX -34.054,80 57.195,51
    nº 15
    24/01/20XX 24/01/20XX Comisión transferencia -102,16 57.093,35

    26/01/20XX 26/01/20XX Abono remesa N-19 nº 553097 39.774,20 96.867,55

    26/01/20XX 26/01/20XX Comisión abono remesa -328,54 96.539,01

    27/01/20XX 27/01/20XX Pagos cotizaciones sociales 12/20XX-1 -3.868,29 92.670,72


    30/01/20XX 30/01/20XX Telefonía Valdezcaray Fra. nº 0003 -137,41 92.533,31
    31/01/20XX 31/01/20XX Limpiezas Victoria Fra. nº 0015 -277,77 92.255,54
    31/01/20XX 31/01/20XX Trabajo Seguro Fra. nº 0145 -88,74 92.166,80

    Nº de cuenta:

    2133 4004 02 0200004359

    IBAN: ES61.2133.4004.0202.0000.4359

    Caja de Casalarreina Avda. de Burgos, 4 26007 LOGROÑO (La Rioja)

    Caja Casalarreina c/ San Antonio , nº 36 26003 Logroño NIF: G-26867321 Registro Mercantil de Logroño T.821, L.25, SecGral. F.8 H.-37, Insc. 1ª

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