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1ª. Su empresa, OAGT, SA domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid y CIF A-28654321, extiende el día 4 de octubre de
201X, un recibo con el nº 89 a nombre de D. Ángel López Ruiz con domicilio en la C/ Gerona, 12, 28013-Madrid y NIF
33.456.235-B, por 200 euros, por el anticipo que este señor ha realizado cuando ha encargado diverso material.
Cumplimenta el recibo en el modelo que tienes en la primera hoja (Actividad_1) del fichero adjunto.
2ª. OAGT, SA, domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid y CIF A-28654321, realiza el día 1 de marzo de 201X una venta
por importe de 480 euros a Instalaciones Rápidas, SL, CIF: B-47222333, con domicilio en la C/ Moradas, 70, 48009-Valladolid.
OAGT, SA, tiene abierta cuenta corriente en el Banco XXXX, siendo su número de cuenta: 2222-0001-11-0000012345.
Instalaciones Rápidas, S. L., aceptó, por el importe de la compra, una letra a 30 días a la vista, a pagar con cargo a su Cta. CTE de
la Caja Rural: 2014-0002-00-0000212121.
Cumplimenta la letra de cambio en el modelo que tienes en la segunda hoja (Actividad_2) del fichero adjunto.
3ª. Debes realiza la conciliación bancaria, correspondiente al mes de febrero, de la empresa OAGT, SA. Para ello te
proporcionamos los registros contables correspondientes a este mes:
Saldo a 31 de enero: 3.785,70 €
El 4 de febrero cobra por transferencia una venta de 1.400 € más el 21% de IVA.
El 8 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de energía eléctrica que asciende a 750 € más el 21% de IVA.
El 19 de febrero paga mediante cheque nº 222.334 la factura de una compra por 920,40 €.
El 21 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de agua: 320 € más el 10% de IVA.
El 24 de febrero lleva al banco, para su ingreso, cheque de 1.780,46 €, correspondiente a una venta.
El 26 de febrero paga mediante cheque nº 222.335 la factura de una compra por 769,36 €.
El 28 de febrero, ingresa 240 € en efectivo en la cuenta corriente.
Deberás elaborar el mayor de la cuenta de bancos con la información anterior y el modelo que te presentamos en la hoja tercera
(Actividad_3) del fichero adjunto.