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Empresa Número 64 Empresa Número 64

Recibido de D.CARLOS GOMEZ Hemos recibido de D.CARLOS GOMEZ

SANCHEZ SHANCHEZ

Total Euros _320_ la cantidad de euros _trescientos veinte euros_

En concepto de pago por anticipo en concepto de pago por anticipo

15 de noviembre de 201x MADRID , 15 de noviembre de 201x

Total Euros 320,00 firma y sello

Lugar de libramiento MONEDA IMPORTE
madrid EURO 750,00
Fecha de libramiento
Por esta LETRA DE CAMBIO Día Mes Año VENCIMIENTO

pagará usted al vencimiento o1 03 20x 30 dias vista

expresado a BANCO XYZ
la cantidad de (importe en letra)
setecientos cincuenta euros-----------------------------------------------------------------------------------------------------
en el domicilio de pago siguiente:
Personal o entidad BANCO XYZ CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
Dirección u oficina c/Mayor,80 Entidad Oficina DC Núm de cuenta
Población 28004,Madrid 2342 - 0001 - 12 - 0000012368
ACEPTO Clausulas SIN GASTOS LIBRADOR
Fecha 01 03 20x LIBRADO (Firma, nombre y domicilio)
Nombre OAGT,S.A.,
(firma) Domicilio c/mayor,80 Instalaciones rapidas,s.l
Población madrid Cfuentes,50
C.P. 28004 Provincia MADRID 48009-valladoliz
No utilizar este espacio por estar reservado para impresión magnética
 LIBRO MAYOR
EMPRESA: OAGT, SA
DESDE: 01/02/20xx
HASTA: 28/02/20xx

SUBCUENTA : 57200000 BANCO XXXXXX, CTA CTE, EUROS

ASIENTO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01/01/20xx Saldo 0,00 0,00 3.785,70
2 04/02/20xx TRANSFERENCIA CLIENTE 3.785,70
3 08/02/20xx Domiciliación energia eléctrica 3.785,70
4 19/02/20xx Ch/ 222.334 3.785,70
5 21/02/20xx Domiciliación agua 3.785,70
6 24/02/20xx Ch/ a ntro favor 3.785,70
7 26/02/20xx Ch/ 222.335 3.785,70
8 28/02/20xx Traspaso Caja a Banco 3.785,70
TOTAL 0,00 0,00
Explicación (dispones de las 10 líneas siguientes):
1 01/02/20xx saldo 3785,70
2 04/02/20xx transferencia cliente 1652,00 5437,7
3 08/02/20xx Domiciliacion energia electrica 885,00 4552,7
4 19/02/20xx ch/222.334 920,40 3631.3
5 21/02/20xx domiciliacion agua 345,60 3285,70
6 24/02/20xx ch/a nuestro favor 1780,46 5066,16
7 26/02/20xx ch/222,335 769,36 4296.8
8 28/02/20xx traspaso caja a banco 240.00 4536,80
TOTAL 3672 2920.36
el total saldo seria 4536,80 ya que no hay subcripcion a rebista ni ingreso en cuenta corriente