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El documento describe 3 tareas que Jorge debe realizar para su empresa OAGT, S.A.: 1) Completar un recibo por 200 euros a nombre de un cliente. 2) Completar una letra de cambio por 480 euros a favor de otra empresa. 3) Realizar la conciliación bancaria del mes de febrero de la empresa incluyendo ingresos, pagos y el saldo del extracto bancario.
El documento describe 3 tareas que Jorge debe realizar para su empresa OAGT, S.A.: 1) Completar un recibo por 200 euros a nombre de un cliente. 2) Completar una letra de cambio por 480 euros a favor de otra empresa. 3) Realizar la conciliación bancaria del mes de febrero de la empresa incluyendo ingresos, pagos y el saldo del extracto bancario.
El documento describe 3 tareas que Jorge debe realizar para su empresa OAGT, S.A.: 1) Completar un recibo por 200 euros a nombre de un cliente. 2) Completar una letra de cambio por 480 euros a favor de otra empresa. 3) Realizar la conciliación bancaria del mes de febrero de la empresa incluyendo ingresos, pagos y el saldo del extracto bancario.
Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesoreria 02-Tarea
comunicación empresarial y atención al cliente (Instituto de Educación Secundaria
Tierra Estella)
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Descargado por Juan Marcos Palencia Vega (palenve30@gmail.com) lOMoARcPSD|21166252
Enunciado. En un día cualquiera de trabajo, Jorge tiene que realizar las tres tareas que a continuación te planteamos:
1ª. Su empresa, OAGT, SA domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid
y CIF A-28654321, extiende el día 4 de octubre de 201X, un recibo con el nº 89 a nombre de D. Ángel López Ruiz con domicilio en la C/ Gerona, 12, 28013-Madrid y NIF 33.456.235-B, por 200 euros, por el anticipo que este señor ha realizado cuando ha encargado diverso material.
Cumplimenta el recibo en el modelo que tienes en la primera hoja
(Actividad_1) del fichero adjunto.
2ª. OAGT, SA, domiciliada en la C/ Mayor, 80, 28004-Madrid y CIF A-
28654321, realiza el día 1 de marzo de 20xx una venta por importe de 480 euros a Instalaciones Rápidas, SL, CIF: B-47222333, con domicilio en la C/ Moradas, 70, 48009-Valladolid.
Se emite y es aceptada una letra el 1 de Marzo de 20XX, con
vencimiento a 30 días a la vista.
OAGT, S.A. tiene abierta cuenta corriente en el Banco XXXX, siendo su
número de cuenta: 2222-0001-11-0000012345.
Instalaciones Rápidas, SL tiene abierta Cta. CTE en la Caja Rural: 2014-
0002-00-0000212121. localizada en la C/ Fuentes, 50, 48009 - Valladolid.
La letra se emite sin gastos.
Cumplimenta la letra de cambio en el modelo que tienes en la segunda
hoja (Actividad_2) del fichero adjunto.
Descargado por Juan Marcos Palencia Vega (palenve30@gmail.com)
lOMoARcPSD|21166252
3ª. Debes realiza la conciliación bancaria, correspondiente al mes de
febrero, de la empresa OAGT, SA. Para ello te proporcionamos los registros contables correspondientes a este mes:
Saldo a 31 de enero: 3.785,70 €
El 4 de febrero cobra por transferencia una venta de 1.694 € más el 21% de IVA. El 8 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de energía eléctrica que asciende a 907,5 € más el 21% de IVA. El 19 de febrero paga mediante cheque nº 222.334 la factura de una compra por 920,40 €. El 21 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de agua: 352 € más el 10% de IVA. El 24 de febrero lleva al banco, para su ingreso, cheque de 1.780,46 €, correspondiente a una venta. El 26 de febrero paga mediante cheque nº 222.335 la factura de una compra por 769,36 €. El 28 de febrero, ingresa 240 € en efectivo en la cuenta corriente.
Y el extracto que el banco ha remitido a la empresa:
Deberás elaborar el mayor de la cuenta de bancos con la información
anterior y el modelo que te presentamos en la hoja tercera (Actividad_3) del fichero adjunto.
Descargado por Juan Marcos Palencia Vega (palenve30@gmail.com)
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