BALANCE DE COMPROBACION

EMPRESA INDUSTRIAL AMAUTAS DEL ALTIPLANO SAC.

Dic-20
RUC. 20254784169
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTE Y ELIMINACION SITUACION FINANCIERA RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
CTA
DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PATR. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 69,350.00 S/ 48,567.50 S/ 20,782.50 S/ - S/ 20,782.50 S/ -
11 INVERSIONES FINANCIERAS S/ 14,600.00 S/ - S/ 14,600.00 S/ - S/ 14,600.00 S/ -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS S/ 108,272.60 S/ 67,850.00 S/ 40,422.60 S/ - S/ 40,422.60 S/ -
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS S/ 62,118.00 S/ - S/ 62,118.00 S/ - S/ 62,118.00 S/ -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES
S/ Y GERENTES
5,400.00 S/ 950.00 S/ 4,450.00 S/ - S/ 4,450.00 S/ -
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/ - S/ 16,900.00 S/ - S/ 16,900.00 S/ - S/ 16,900.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 149,930.25 S/ 63,480.25 S/ 86,450.00 S/ - S/ 86,450.00 S/ -
23 PRODUCTOS EN PROCESO S/ 23,290.00 S/ 15,000.00 S/ 8,290.00 S/ - S/ 8,290.00 S/ -
24 MATERIAS PRIMAS S/ 116,700.00 S/ 40,300.00 S/ 76,400.00 S/ - S/ 76,400.00 S/ -
25 MATERIALES AUXILIARES S/ 44,560.00 S/ 41,300.00 S/ 3,260.00 S/ - S/ 3,260.00 S/ -
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS S/ - S/ 10,300.00 S/ - S/ 10,300.00 S/ - S/ 10,300.00 S/ 164,100.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 556,300.00 S/ - S/ 556,300.00 S/ - S/ 556,300.00 S/ -
34 INTANGIBLES S/ 6,000.00 S/ - S/ 6,000.00 S/ - S/ 6,000.00 S/ -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/ - S/ 177,800.00 S/ - S/ 177,800.00 S/ - S/ 177,800.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
S/ 31,719.00 S/ 32,429.60 S/ - S/ 710.60 S/ - S/ 710.60
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/ 23,411.50 S/ 23,411.50 S/ - S/ - S/ - S/ -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/ - S/ 161,283.00 S/ - S/ 161,283.00 S/ - S/ 161,283.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/ 12,877.00 S/ 103,317.00 S/ - S/ 90,440.00 S/ - S/ 90,440.00
48 PROVISIONES S/ - S/ 7,200.00 S/ - S/ 7,200.00 S/ - S/ 7,200.00
50 CAPITAL S/ - S/ 350,000.00 S/ - S/ 350,000.00 S/ - S/ 350,000.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACION S/ - S/ 17,600.00 S/ - S/ 17,600.00 S/ - S/ 17,600.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/ 4,500.00 S/ 45,000.00 S/ - S/ 40,500.00 S/ - S/ 40,500.00
601 COMPRAS S/ 32,100.00 S/ - S/ 32,100.00 S/ - S/ 32,100.00 S/ -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS S/ 81,600.00 S/ 32,100.00 S/ 49,500.00 S/ - S/ 49,500.00 S/ -
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES S/ 34,280.50 S/ - S/ 34,280.50 S/ - S/ 34,280.50 S/ -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 9,600.00 S/ - S/ 9,600.00 S/ - S/ 9,600.00 S/ -
64 GASTOS POR TRIBUTOS S/ 860.00 S/ - S/ 860.00 S/ - S/ 860.00 S/ -
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/ 51,800.00 S/ - S/ 51,800.00 S/ - S/ 51,800.00 S/ -
69 COSTO DE VENTAS S/ 63,480.25 S/ - S/ 63,480.25 S/ - S/ - S/ 63,480.25 S/ 63,480.25 S/ -
70 VENTAS S/ - S/ 129,740.00 S/ - S/ 129,740.00 S/ - S/ 129,740.00 S/ - S/ 129,740.00
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA S/ 15,000.00 S/ 133,220.25 S/ - S/ 118,220.25 S/ 63,480.25 S/ - S/ - S/ 54,740.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/ - S/ 193,140.50 S/ - S/ 193,140.50 S/ 193,140.50 S/ -
90 COSTOS DE PRODUCCION S/ 133,220.25 S/ - S/ 133,220.25 S/ - S/ - S/ 133,220.25
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/ 33,654.15 S/ - S/ 33,654.15 S/ - S/ - S/ 33,654.15 S/ 33,654.15
95 GASTOS DE VENTAS. S/ 26,266.10 S/ - S/ 26,266.10 S/ - S/ - S/ 26,266.10 S/ 26,266.10
TOTAL S/ 1,710,889.60 S/ 1,710,889.60 S/ 1,313,834.35 S/ 1,313,834.35 S/ 256,620.75 S/ 256,620.75 S/ 879,073.10 S/ 872,733.60 S/ 342,240.50 S/ 184,480.00 S/ 123,400.50 S/ 129,740.00
TOTAL DEL EJERCICIO S/ - S/ 6,339.50 S/ - S/ 157,760.50 S/ 6,339.50 S/ -
S/ 879,073.10 S/ 879,073.10 S/ 342,240.50 S/ 342,240.50 S/ 129,740.00 S/ 129,740.00