CODIGO NOMBRES DE LAS CUENTAS

CTA PCGE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COMPRAR COMERCIAL - TERCEROS
20 MERCADERIA
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION, AGOTAMIENTO
40 TRIBUTOS POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIA
62 GASTOS PERSONALES
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
68 PROVISIONES
69 COSTOS DE VENTAS
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES ACTA DE COSTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTO DE VENTAS

TOTAL SUMA
RESULTADO DE EJERCICIO
TOTAL
EMPRESA: COMERCIAL KAISER SAC
RUC: 10720046160

SUMA DEL MAYOR SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
S/ 347,699.24 S/ 228,579.70 S/ 119,119.54
S/ 302,621.32 S/ 297,621.32 S/ 5,000.00
S/ 196,647.46 S/ 140,865.47 S/ 55,781.99
S/ 56,000.00 S/ - S/ 56,000.00
S/ - S/ 373.33 S/ 373.33
S/ 44,460.66 S/ 35,841.89 S/ 8,618.77
S/ 4,156.59 S/ 4,156.59 S/ - S/ -
S/ 217,293.96 S/ 370,084.96 S/ 152,791.00
S/ - S/ 65,000.00 S/ 65,000.00
S/ 66,906.00 S/ - S/ 66,906.00
S/ - S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
S/ - S/ 22,500.00 S/ 22,500.00
S/ 184,147.46 S/ 184,147.46
S/ - S/ 184,147.46 S/ 184,147.46 S/ 140,865.47
S/ 5,264.70 S/ - S/ 5,264.70
S/ 699.99 S/ - S/ 699.99
S/ 373.33 S/ - S/ 373.33
S/ 140,865.47 S/ - S/ 140,865.47 S/ 140,865.47
S/ - S/ 192,965.46 S/ 192,965.46
S/ - S/ 6,338.02 S/ 6,338.02 S/ 6,338.02
S/ 3,169.00 S/ - S/ 3,169.00 S/ 3,169.00
S/ 3,169.02 S/ - S/ 3,169.02 S/ 3,169.02

S/ 1,573,474.20 S/ 1,573,474.20 S/ 649,115.27 S/ 649,115.27 S/ 147,203.49 S/ 147,203.49

SALDOS
 PERIODO: AL 31 DE ENERO DEL 2019

CUENTA DE BALANCE (estado de situacion) RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA PERDIDA
S/ 119,119.54
S/ 5,000.00
S/ 55,781.99
S/ 56,000.00
S/ 373.33
S/ 8,618.77
S/ - S/ -
S/ 152,791.00
S/ 65,000.00
S/ 66,906.00
S/ 25,000.00
S/ 22,500.00
S/ 184,147.46
S/ 43,281.99
S/ 5,264.70
S/ 699.99
S/ 373.33
S/ 140,865.47
S/ 192,965.46

S/ 3,169.00
S/ 3,169.02

S/ 311,426.30 S/ 265,664.33 S/ 190,485.48 S/ 236,247.45 S/ 147,203.49

S/ 45,761.97 S/ 45,761.97 S/ 45,761.97
S/ 311,426.30 S/ 311,426.30 S/ 236,247.45 S/ 236,247.45 S/ 192,965.46
ULTADOS POR FUNCION
GANANCIA

S/ 192,965.46

S/ 192,965.46

S/ 192,965.46
EJERCICIO: 2019
RUC: 10720046160
RAZON SOCIAL: COMERCIAL KAISER SAC

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS S/ 119,119.54
VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 5,000.00
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR S/ 75,524.77
EXISTENCIAS S/ 55,781.99
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 255,426.30

ACTIVO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES PERMANENTES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ( neto de depreciacion acomulada) S/ 55,626.67
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 55,626.67
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS Y PAGARE BANCARIOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/152,791.00
CUENTAS POR PAGAR VINCULADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PARTE CORRIENTE DE LAS DUDAS A LARGO PLAZA
TOTAL PACIVO CORRIENTE S/152,791.00

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO S/65,000.00
CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS
INGRESO DIFERIDOS
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS PASIVO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/65,000.00

TOTAL PASIVO S/ 217,791.00

CONTIGENCIA
INTERES MINORITARIO

PATRIMONIO NETO
CAPITAL S/ 25,000.00
CAPITAL ADICIONAL
ACCIONES DE INVERSION
EXCEDENTES DE REVALUACION
RESERVAS LEGALES
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS S/ 68,261.97
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 93,261.97
EJERCICIO: 2019
RUC: 10720046160
RAZON SOCIA COMERCIAL KAISER SAC

DESCRIPCION EJERCICIO O
PERIODO

VENTAS NETAS (ingresos adicionales) 192,965.46

OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 192,965.46

COSTOS DE VENTAS -140,865.47

UTILIDAD BRUTA 52,099.99

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS -3,169.00
GASTOS DE VENTAS -3,169.02
UTILIDAD OPERATIVA 45,761.97

OTROS INGRESOS (GASTOS)

INGRESOS FINANCIEROS S/ -
GASTOS FINANCIEROS S/ -
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES S/ 45,761.97

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
PARTICIPACIONES 5% -S/ 2,288.10
IMPUESTO A LA RENTA 29 % -S/ 12,824.79

RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS S/ 30,649.08

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

RESULTADOS ANTES DE INTERES MINORITARIO S/ 30,649.08

INTERES MINORITARIO

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/ 30,649.08