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PLANILLA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
HOJA DE TRABAJO
ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
128000
53333.3333 181333.333 OCTUBRE
711.111111
182044.444 2
800000 10 MESES 0.83333333
5% 360
300
64000 5333.33333 177.777778 711.111111
DIAS
20%
FORMATO 3.1 : LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
ACTIVO PARCIAL TOTAL PASIVO PARCIAL
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
activo disponible S/ 80,000.00
### PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR -S/ 4,450.00
### EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 80,000.00 ### CTS S/ 1,800.00
### CUENTAS POR COBRAR S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 CEUTNAS POR COBRAR S/ 10,500.00
### MERCADERIA S/ 72,500.00 S/ 72,500.00 S/ 7,850.00
DEVALORIZACION DE MERCADRIA -S/ 2,500.00 -S/ 2,500.00
### PATRIMONIO
S/ 170,000.00 CAPITAL S/904,150.00
### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 920,000.00
### PERDIDAS ACUMULADAS S/ 20,000.00
EDIFICACIONES S/ 600,000.00
VEHICULO S/ 320,000.00
DEPRECIACION -S/ 158,000.00
EDIFICACIONES S/ 30,000.00
### VEHICULO S/ 128,000.00
S/ 762,000.00 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO7 S/ 932,000.00
### TOTAL S/ 932,000.00
10 80,000.00 €
12 20,000.00 €
20 72,500.00 €
29 2,500.00 €
33 920,000.00 €
39 158,000.00 €
40 4,450.00 €
41 1,800.00 €
42 10,500.00 €
50 904,150.00 €
59 20,000.00 €
PARCIAL
-S/ 4,450.00
S/ 1,800.00
S/ 10,500.00
S/ 904,150.00
S/ 20,000.00 S/27,850.00
RAZON SOCIA
FECHA DE TIPO CP (tabla COMPROBANTE BASE IMPONIBLE OPERACIÓN
Nº IGV
EMISIÓN 10) SERIE NUMERO RAZON SOCIAL CUENTA GRAVADA EXONERADA
1 7-Nov 01 003 869 NOVASOF 34111 S/7,200.00 S/1,296.00
2 8-Nov 01 003 2551 MIFARMA 6011 S/120,000.00 S/21,600.00
3 13-Nov 02 001 785 JIMMY VAEZ 6323 S/750.00
4 19-Nov 14 005 52521 ELECTRO SUR ESTE 6361 S/600.00 S/108.00
5 26-Jan 01 001 525 PLASTICOS 2000 659 S/101.69 S/18.31
6 28-Jan 01 011 526 LIBRERÍA DIAZ 656 S/42.37 S/7.63
7 S/128,694.07 S/0.00 S/23,029.93
ASIENTO DE RESUMEN
CUENTA DEBE HABER
3411 S/7,200.00
6011 S/120,000.00
63 S/1,350.00
65 S/144.07
40 S/23,029.93
42 S/143,228.00
46 S/8,496.00
S/151,724.00 S/151,724.00
94 S/1,092.37
95 S/401.69
79 S/1,494.07
RECONOCIMIENTO
MENU
TOTAL
CONTADO 91 94 95
S/8,496.00
S/141,600.00 S/70,800.00
S/750.00 S/750.00
S/708.00 S/300.00 S/300.00
S/120.00 S/101.69
S/50.00 S/42.37
S/151,724.00
RAZON SOC
RUC: 20600703472
DIRECCION
PERIODO:
FECHA DE TIPO CP (tabla 10) COMPROBANTE CLIENTE BASE
Nº IMPONIBLE
EMISIÓN SERIE NUM. RAZON SOCIAL CUENTA GRAVADA
1 6-Nov 01 001 221 BOTICAS MAXFARMA 7012 40,000.00
2 10-Nov 01 001 222 CONSULTA CONTABLE 7032 338.98
3 17-Nov 01 001 223 ISTTA 7012 147,000.00
187,338.98
12 221,060.00
40111 33,721.02
70 187,338.98
OPERACIÓN
IGV TOTAL
EXONERADA CONTADO CV
7,200.00 47,200.00
61.02 400.00
26,460.00 173,460.00 86,730.00
33,721.02 221,060.00
PERIODO: Jan-22 1041 708 23600
CUENTA BBVA:000400-5252-084-8
Nº FECHA DESCRIPCION RAZON SOCIAL LIBRMEDIOCUENTA VINC DEUDOR ACREEDOR
1 6/11/2022 COBRO DE MERCADERIA MAXFARMA 14 1212 47,200.00
2 7/11/2022 PAGO DE SOFWARE NOVASOF 8 34311 8,496.00
3 8/11/2022 PAGO DE MERCADERIA MIFARMA 8 4212 70,800.00
4 10/11/2022 COBRO DE SERVICIO CONSULTA CONTABLE 14 1212 400.00
5 13/11/2022 PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JIMMY VAEZ 8 424 750.00
6 17/11/2022 COBRO DE MERCADIA ISTTA 14 1212 86,730.00
7 19/11/2022 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E. ELECTRO SUR ESTE 8 4212 708.00
8 27/11/2022 POR EL PAGO DE LOS TACHOS PLASTICOS 2000 8 465 120.00
9 28/11/2022 PAGO DE HOJAS BOONT LIBRERÍA DIAZ 8 46 50.00
10 134,330.00
12 134,330.00
33 8,496.00
42 72,258.00
46 170.00
10 80,924.00
REMUNERACION 12 MESES 2 GRATIFICACIONES
4500 54000 9000
32200 23000
7 UTIS 4600 5 UIT 8% 5 A 20 UTS RENTA ANUAL MENSUAL
63000 30800 1150 858 2008 167.333333
7800
S/ 71,330.00
PLANILLA - 2021
1 2 3 4 6 7 8 9 15 16
1850 154.16666667
616.667
1850
PLANILLA - 2021
escuento_uit,0,SI(renta_neta_grav<=C7,renta_neta_grav,C7))18
17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DESCUENTOS TRABAJADOR APORT. EMPLEADOR
SALDO
Dto. Por PAG. SOLES SCTR
SEG. COMISIÓN TOT. AFP ONP AD. GRAT FP 5TA CAT CONAF. Adelanto TOT. DSCTS ESSALUD T. APORTES
PRESTAMO 1.53%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 333.00 333.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 333.00 0.00 333.00
BENEFICIOS
sistema SUELDO
COD. COM. TRABAJADOR CUSPP CARGO HORAS
pensionario BASICO
EXTRAS
101 ONP TANIA ULLOA VENTAS 3,200.00 50.00
102 PRIMA
103 ONP
104 ONP
3,200.00
62
6211 3,250.00
6271 292.50
40
4031 292.50
4032 416.00
40173 81.33
41
4111 2,752.67
95 3,250.00
79 3,250.00
PLANILLA - 2021
SI(proyec<=descuento_uit,0,SI(renta_neta_grav<=C7,renta_neta_grav,C7))18
15 16 17 19 20 21 22 23 24
DESCUENTOS TRABAJADOR
TOT ING.
EN SOLES Dto. Por
FONDO SEG. COMISIÓN TOT. AFP ONP AD. GRAT FP 5TA CAT CONAF.
PRESTAMO
3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416.00 81.33
38400
DIA
HORA 3.33333 16.666667 50.00
25 26 27 28 29 30 BENEFICIOS
APORT. EMPLEADOR
SALDO ART. 3 LEY 29351 /
SCTR CTS GRAT
Adelanto TOT. DSCTS PAG. SOLES ESSALUD T. APORTES 29714
1.53%
497.33 2,752.67 292.50 292.50
585.00
producto PRODUCTO A
ENTRADAS SALIDAS
N° FECHA
CONCEPTO CANT. CU CT CANT. CU CT
1 1-Nov SALDO INICIAL
2 31-Dec PRODUCTOS CADUCADOS 100 S/ 25.00 S/ 2,500.00
3 6-Nov VENTA 1000 S/ 25.00 S/ 25,000.00
4 8-Nov COMPRA 6000 S/ 20.00 S/ 120,000.00
17-Nov VENTA DE MERCADERIA 3500 S/ 20.31 S/ 71,093.75
69 S/ 98,593.75 20 S/ 120,000.00
20 S/ 98,593.75 61 S/ 120,000.00
SALDO MENU
CANT. CU CT
1500 S/ 25.00 S/ 37,500.00
1400 S/ 25.00 S/ 35,000.00
400 S/ 25.00 S/ 10,000.00
6400 S/ 20.31 S/ 130,000.00
2900 S/ 20.31 S/ 58,906.25
RAZON SOCIACORASUR
RUC: 20600703472
N° LIBRO GLOSA CUENTA DEBE HABER
10 S/ 80,000.00
12 S/ 20,000.00
20 S/ 72,500.00
29 S/ 2,500.00
33 920000
39 158000
40 4450
41 1800
42 10500
50 S/ 904,150.00
59 S/ 20,000.00
12 S/ 221,060.00
40111 S/ 33,721.02
70 S/ 187,338.98
3411 S/ 7,200.00
6011 S/ 120,000.00
63 S/ 1,350.00
65 S/ 144.07
40 S/ 23,029.93
42 S/ 143,228.00
46 S/ 8,496.00
94 S/ 1,092.37
95 S/ 401.69
79 S/ 1,494.07
10 S/ 134,330.00
12 S/ 134,330.00
33 S/ 8,496.00
42 S/ 72,258.00
46 S/ 170.00
10 S/ 80,924.00
20 S/ 120,000.00
61 S/ 120,000.00
69 S/ 98,593.75
20 S/ 98,593.75
10
37
RAZON SOCIACORASUR
MENU
RUC: 20600703472
DIRECCION: AV. LA CULTURA 1020
PERIODO: Jan-22
RAZON SOCIACORASUR
RUC: 20600703472
DIRECCION: AV. LA CULTURA 1020 MENU
PERIODO: Jan-22
ONP 4032
ESSALUD 333.00 4031