FLUJO DE CAJA

(EN MILES DE $)
REAL PRONOSTICOS
RUBRO/MES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ventas 180,000.00 200,000.00 430,000.00 360,000.00 240,000.00
Ventas en efectivo 20% 36,000.00 40,000.00 86,000.00 72,000.00 48,000.00
RECAUDACION EN C/C:
Despues de 1 mes 40% 14,400.00 16,000.00 34,400.00 28,800.00
Despues de 2meses 40% 14,400.00 16,000.00 34,400.00
Dividendos x cobrar 60,000.00
TOT. DE ENTRADAS EFECTIVO 36,000.00 54,400.00 116,400.00 122,400.00 171,200.00
COMPRAS 70% 126,000.00 140,000.00 301,000.00 252,000.00 168,000.00
Compras en efectivo 10% 12,600.00 14,000.00 30,100.00 25,200.00 16,800.00
PAGOS EN CUENTAS X PAGAR
Despues de 1 mes 70% 8,820.00 9,800.00 21,070.00 17,640.00
Despues de 2 meses 20% 2,520.00 2,800.00 6,020.00
Pagos de renta 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Sueldos y salarios 32,000.00 34,000.00 57,000.00 50,000.00 38,000.00
Pagos de impuestos 25,000.00
Desemb. en activos fijos 130,000.00
pagos de intereses 10,000.00
Pago dividendos en efectivo 20,000.00
Pagos del Principal(deuda) 20,000.00
TOT. DESEMB. EN EFECTIVO 49,600.00 61,820.00 124,420.00 234,070.00 138,460.00
FLUJO NETO - 13,600.00 - 7,420.00 - 8,020.00 - 111,670.00 32,740.00
(+)Caja inicial 54,000.00 45,980.00 - 65,690.00
(=)Saldo final de caja 45,980.00 - 65,690.00 - 32,950.00
Financiamiento - - - 95,690.00 62,950.00
saldo mínimo en caja 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00