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Numbers Sheet Name Numbers Table Name

Entradas de Efectivo
Table 1
Desembolso de Efectivo
Table 1
Caja
Table 1
was converted to an Excel worksheet. All other
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Excel Worksheet Name

Entradas de Efectivo

Desembolso de Efectivo

Caja
3
 Abril
Ventas pronosticadas
65,000
Ventas en efectivo (0.50) 32,500
Recaudación de C/C
Despúes de 1 mes (0.50)
Después de 2 meses (0.50)

Total de entradas de efectivo 32,500

4
Mayo Junio Julio Agosto
60,000 70,000 100,000 100,000
30,000 35,000 50,000 50,000

32,500 30,000 35,000 50,000

32,500 30,000 35,000

62,500 97,500 115,000 135,000

5
6
7
 500,000 500,000 560,000 610,000 650,000 650,000
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Compras (0.60 x ventas)
300,000 300,000 336,000 366,000 390,000 390,000
Compras en efectivo (0.10) 30,000 30,000 33,600 36,600 39,000 39,000
Pagos de C/P
Despúes de 1 mes (0.50) 15,000 15,000 16,800 18,300 19,500
Después de 2 meses (0.40) 12,000 12,000 13,440 14,640
Pagos de renta (8,000) 8,000 8,000 8,000
Sueldos y salarios (6,000+0.07 del mes) 29,520 31,620 33,300
Pagos de impuestos 54,500
Desembolsos en activos fijos 75,000
Pagos de intereses 30,000
Pagos de dividendos en efectivo 12,500
Pagos del principal
Total de desembolso de efectivo 30,000 45,000 185,620 105,020 196,540 73,140

8
9
10
 0.2

0.6
0.2

11
12
 Marzo Abril Mayo Junio Julio
Ventas pronosticadas
50,000 60,000 70,000 80,000 100,000
Ventas en efectivo (0.20) 10,000 12,000 14,000 16,000 20,000
Recaudación de C/C
Despúes de 1 mes (0.60) 6,000 7,200 8,400 9,600
Después de 2 meses (0.20) 10,000 12,000 14,000
Otros Ingresos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Total de entradas de efectivo 12,000 20,000 33,200 38,400 45,600

70,000 80,000 100,000

Compras Reales
Mayo Junio Julio
Compras en efectivo (1.0) 50,000 70,000 80,000
Pagos de renta (3,000) 3,000 3,000 3,000
Sueldos y salarios (10% ventas) 7,000 8,000 10,000
Pagos de impuestos 6,000
Desembolsos en activos fijos 6,000
Pagos de intereses 4,000
Pagos de dividendos en efectivo 3,000
Pagos del principal 4,000
Total de desembolso de efectivo 60,000 98,000 99,000

Concepto Mayo Junio Julio

Total de entradas de efectivo 33,200 38,400 45,600
Menos: Total de desembolsos de efectivo 60,000 98,000 99,000
Flujo de efectivo neto -26,800 -59,600 -53,400
Más: Efectivo inicial 5,000
Efectivo final -21,800 -59,600 -53,400
Menos: Saldo de efectivo mínimo -5,000 -5,000 -5,000
Financiamiento total requerido (documentos por pagar) 26,800 64,600 58,400
Saldo de efectivo excedente (valores negociables)

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