P4.8 Programa de desembolsos en efectivo Maris Brothers, Inc.

, necesita un programa de desembolsos de e

los meses de abril, mayo y junio. Use el formato de la tabla 4.9 y la siguiente información para ela
programa.

Programa de Desembolsos de Efectivo Proyectados paara Maris Brothers, Inc.

Febrero Marzo Abril

Ventas 500000.00 $ 500000.00 $ 560000.00 $
0.60 Compras 300,000.00 336,000.00 366,000.00
0.10 Contado 36,600.00
0.50 Credito 30 días 168,000.00
0.40 Credito 60 días 120,000.00

Total Egresos 324,600.00

Gastos Operativos
Renta 8,000.00
Sueldos y Salarios 6,000.00
0.07 Comision 39,200.00
Impuestos Fiscales
Desembolsos de activos fijos 75,000.00
Pago de intereses
Dividendos en efectivo 12,500.00
Reembolsos -
Total de gastos operativos 140,700.00
Total de Desembolsos 465,300.00
Saldo Inicial
Saldos 94,700.00
rograma de desembolsos de efectivo para
guiente información para elaborar dicho

Mayo Junio Julio

610000.00 $ 650000.00 $ 650000.00 $
390,000.00 390,000.00
39,000.00 39,000.00
183,000.00 195,000.00
134,400.00 146,400.00

356,400.00 380,400.00

8,000.00 8,000.00
6,000.00 6,000.00
42,700.00 45,500.00
54,500.00

30,000.00

- -
56,700.00 144,000.00
413,100.00 524,400.00
94,700.00 291,600.00
291,600.00 417,200.00
 Presupuesto de Caja Nivel Avanzado
Sep-12 Oct-12
Ventas 210,000 250,000
0.20 Contado 42,000 50,000
0.40 Credito 30 días 84,000
0.40 Credito 60 días
Otros ingresos 12,000
Total ingresos 54,000 134,000

Compras 120,000 150,000

0.10 Contado 12,000.00 15,000.00
0.50 Credito 30 días 60,000.00
0.40 Credito 60 días
Total Egresos 12,000.00 75,000.00

Gastos Operativos
0.20 Sueldos y salarios 42,000.00
Rentas por pagar 20,000.00 20,000.00
Intereses
Pagos principal
Dividendos
Impuestos fiscales
Gastos por compra de activos
Total de gastos operativos 20,000.00 62,000.00
Total de desembolsos 32,000.00 137,000.00

Saldo de Caja 54,000.00 134,000.00

Total de desembolsos en efectivo 32,000.00 137,000.00
Flujo de Caja 22,000.00 (3,000.00)
Saldo Inicial
A) Saldo
Saldo minimo
B) Financiamiento requerido
Excedente de efectivo

C) Plan de linea de crédito a financiar

Financiamiento requerido
60,000.00 se le puede recomendar que aunemente un porcentaje significativo a s
Financiamiento recomendado porque veo que el slado minimo que la empresa requiere manejar es d
significativa del financiamiento requirido que se tiene que aumentar
0.25
 se le puede recomendar que aunemente un porcentaje significativo a s
porque veo que el slado minimo que la empresa requiere manejar es d
significativa del financiamiento requirido que se tiene que aumentar

15,000.00
75,000.00
 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13
170,000 160,000 140,000 180,000 200,000 250,000
34,000 32,000 28,000 36,000 40,000 50,000
100,000 68,000 64,000 56,000 72,000 80,000
84,000 100,000 68,000 64,000 56,000 72,000
15,000 27,000 15,000 12,000
218,000 200,000 175,000 183,000 183,000 214,000

140,000 100,000 80,000 110,000 100,000 90,000

14,000.00 10,000.00 8,000.00 11,000.00 10,000.00 9,000.00
75,000.00 70,000.00 50,000.00 40,000.00 55,000.00 50,000.00
48,000.00 60,000.00 56,000.00 40,000.00 32,000.00 44,000.00
137,000.00 140,000.00 114,000.00 91,000.00 97,000.00 103,000.00

50,000.00 34,000.00 32,000.00 28,000.00 36,000.00 40,000.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
10,000.00 10,000.00
30,000.00
20,000.00 20,000.00
80,000.00
25,000.00
70,000.00 79,000.00 82,000.00 48,000.00 56,000.00 200,000.00
207,000.00 219,000.00 196,000.00 139,000.00 153,000.00 303,000.00

218,000.00 200,000.00 175,000.00 183,000.00 183,000.00 214,000.00

207,000.00 219,000.00 196,000.00 139,000.00 153,000.00 303,000.00
11,000.00 (19,000.00) (21,000.00) 44,000.00 30,000.00 (89,000.00)
22,000.00 33,000.00 14,000.00 (7,000.00) 37,000.00 67,000.00
33,000.00 14,000.00 (7,000.00) 37,000.00 67,000.00 (22,000.00)
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
(1,000.00) (22,000.00) (37,000.00)
18,000.00 22,000.00 52,000.00

(1,000.00) (22,000.00) 0.00 0.00 (37,000.00)

un porcentaje significativo a su financiamiento esto

empresa requiere manejar es de 15,00 que tiene una
o que se tiene que aumentar