UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

VALLE DE SULA

ASIGNATURA: SEMINARIO DE FINANZAS

SECCION: 19:00 EN LINEA
DOCENTE: LIC IVAN MACEDO
TEMA: PRESUPUESTO DE CAJA

NOMBRE : JOSUE ALEJANDRO VASQUEZ GARCIA

CUENTA :20152006782

07 de Junio del 2022, San Pedro Sula, Cortes.

 PRESUPUESTO DE CAJA
Entradas de Efectivo
Agosto Septiembre Octubre
Ventas 150,000.00 230,000.00 450,000.00
Ventas en Efectivo 135,000.00
Ventas con 30 dias de Credito 69,000.00
Ventas con 60 dias de Credito 60,000.00
Otras entrada de Efectivo
Total Ingresos 264,000.00

Salida de Efectivo
Agosto Septiembre Octubre
Compras 120,000.00 184,000.00 360,000.00
Compras en Efectivo 72,000.00
Compras con 30 dias de credito 92,000.00
Compras con 60 dias de credito 36,000.00
Renta 7,000.00
Sueldos y salarios 49,000.00
Impuestos
Pago de deuda 20,000.00
Pago de intereses
Pago de dividendos
Pago de capital
Total desembolso de efectivo 276,000.00

PRESUPUESTO DE CAJA
Agosto Septiembre Octubre
Total de Ingresos 264,000.00
Total de Egresos 276,000.00
Flujo de efectivo neto - 12,000.00
Efectivo Inicial 70,000.00
Efectivo Final 70,000.00 58,000.00
saldo minimo 20,000.00
Exedente o necedidad de Finan. 38,000.00
Noviembre Diciembre
400,000.00 230,000.00
120,000.00 69,000.00
135,000.00 120,000.00
92,000.00 180,000.00
40,000.00
387,000.00 369,000.00

Noviembre Diciembre
320,000.00 184,000.00
64,000.00 36,800.00
180,000.00 160,000.00
55,200.00 108,000.00
7,000.00 7,000.00
43,000.00 31,000.00
30,000.00

40,000.00
30,000.00
35,000.00
384,200.00 442,800.00

Noviembre Diciembre
387,000.00 369,000.00
384,200.00 442,800.00
2,800.00 - 73,800.00
58,000.00 60,800.00
60,800.00 - 13,000.00
20,000.00 20,000.00
40,800.00 - 33,000.00