CLINICA EL SOL DE BUCARAMANGA

Balance de Situación Consolidado

Al 30 de setiembre 2020 y 2021

2021
Activo:
Activo circulante:
Efectivo $ 90,000.00
Efectos y cuentas por cobrar, neto $ 11,000,000.00
Inventarios, neto $ 8,700,000.00
Gastos pagados por anticipado $ 110,000.00
Total activo circulante $ 19,900,000.00
Efectos y cuentas por cobrar a largo plazo
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto $ 7,000,000.00
Impuesto sobre la renta diferido $ 80,000.00
Derecho de marca, neto $ 1,900,000.00
Inmuebles disponibles para la venta $ 1,700,000.00
Activos Fijos $ 10,680,000.00
Otros activos $ 120,000.00
Activo total $ 30,700,000.00
Pasivo y Patrimonio
Pasivo circulante:
Préstamos bancarios $ 5,100,000.00
Otras obligaciones financieras $ 500,000.00
Bonos por pagar
Porción circulante de la deuda de L.P. $ 1,500,000.00
Cuentas por pagar $ 4,900,000.00
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar $ 1,500,000.00
Provisiones $ 440,000.00
Total pasivo circulante $ 13,940,000.00
Deuda a largo plazo, excluyendo la porción circulante $ 500,000.00
Bonos por pagar $ 4,090,000.00
Impuestos sobre la renta diferido $ 250,000.00
Pasivo a largo plazo $ 4,840,000.00
Total Pasivo $ 18,780,000.00
Patrimonio:
Acciones comunes emitidas y autorizadas $ 9,460,000.00
Acciones comunes tesorería $ -20,000.00
Acciones comunes en circulación $ 9,500,000.00
Capital adicionado pagado
Superávit por revaluación de activos $ 600,000.00
Reserva legal $ 600,000.00
Utilidades no distribuidas: $ 1,200,000.00
Ajuste por traducción Est.Fin. Entidades extra $ 80,000.00
Total Patrimonio $ 11,920,000.00
Total Pasivo y Patrimonio $ 30,700,000.00
BUCARAMANGA
ón Consolidado

e 2020 y 2021
Porcentual 2020 Porcentual

0.29% $ 390,000.00 1.30%

35.83% $ 9,000,000.00 29.97%
28.34% $ 9,400,000.00 31.30%
0.36% $ 60,000.00 0.20%
64.82% $ 18,850,000.00 62.77%
$ 60,000.00 0.20%
22.80% $ 9,000,000.00 29.97%
0.26% $ 130,000.00 0.43%
6.19% $ 1,700,000.00 5.66%
5.54% $ -
34.79% $ 10,890,000.00 36.26%
0.39% $ 290,000.00 0.97%
100.00% $ 30,030,000.00 100.00%

27.16% $ 6,500,000.00 35.12%

2.66% $ 800,000.00 4.32%
$ 2,350,000.00 12.70%
7.99% $ 1,000,000.00 5.40%
26.09% $ 3,600,000.00 19.45%
7.99% $ 790,000.00 4.27%
2.34% $ 470,000.00 2.54%
74.23% $ 15,510,000.00 83.79%
2.66% $ 2,500,000.00 13.51%
21.78%
1.33% $ 500,000.00 2.70%
25.77% $ 3,000,000.00 16.21%
100.00% $ 18,510,000.00 100.00%

79.36% $ 2,330,000.00 20.23%

-0.17% $ -50,000.00 -0.43%
79.70% $ 2,300,000.00 19.97%
$ 2,000,000.00 17.36%
5.03% $ 600,000.00 5.21%
5.03% $ 400,000.00 3.47%
 10.07% $ 6,200,000.00 53.82%
0.67% $ 40,000.00 0.35%
100.00% $ 11,520,000.00 100.00%
$ 30,030,000.00
 CLINICA EL SOL DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre 2020 y 2021

2021
Ventas netas $ 39,000,000.00 100.00%
Costo de ventas $ 29,000,000.00 74.36%
Utilidad Bruta $ 10,000,000.00 25.64%
Gastos de operación
Ventas y servicios $ 2,000,000.00 31.85%
Promoción y Publicidad $ 980,000.00 15.61%
Gastos generales y administrativos $ 3,300,000.00 52.55%
Total de gastos de operación $ 6,280,000.00 100.00%
UTILIDAD EN OPERACIÓN $ 3,720,000.00
Otros Gastos (ingresos):
Intereses sobre bonos y deudas $ 1,200,000.00
Diferencial cambiario sobre deudas $ 450,000.00
Diferencial cambiario cuentas comerciales $ -530,000.00
Amortización del derecho de marca $ -
Miscelaneos,neto $ -90,000.00
Total Otros gastos, neto $ 1,030,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2,690,000.00
Impuesto sobre la renta:
Corriente $ 448,613.00
Diferido $ -32,892.00
Total Gastos sobre la renta $ 415,721.00
UTILIDAD NETA $ 2,062,564.00
NGA

1
2020
$ 31,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 8,500,000.00

$ 1,800,000.00
$ 1,100,000.00
$ 2,800,000.00
$ 5,700,000.00
$ 2,800,000.00

$ 700,000.00
$ 780,000.00
$ -330,000.00
$ 105,000.00
$ 3,700.00
$ 1,258,700.00
$ 1,541,300.00

$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 1,041,300.00
 CLINICAL EL SOL DE BUCARAMANGA
Balance de Situación Consolidado

Al 30 de setiembre 2020 y 2021

2021
Activo:
Activo circulante:
Efectivo $ 90,000.00
Efectos y cuentas por cobrar, neto $ 11,000,000.00
Inventarios, neto $ 8,700,000.00
Gastos pagados por anticipado $ 110,000.00
Total activo circulante $ 19,900,000.00
Efectos y cuentas por cobrar a largo plazo
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto $ 7,000,000.00
Impuesto sobre la renta diferido $ 80,000.00
Derecho de marca, neto $ 1,900,000.00
Inmuebles disponibles para la venta $ 1,700,000.00
Activos Fijos $ 10,680,000.00
Otros activos $ 120,000.00
Activo total $ 30,700,000.00
Pasivo y Patrimonio
Pasivo circulante:
Préstamos bancarios $ 5,100,000.00
Otras obligaciones financieras $ 500,000.00
Bonos por pagar
Porción circulante de la deuda de L.P. $ 1,500,000.00
Cuentas por pagar $ 4,900,000.00
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar $ 1,500,000.00
Provisiones $ 440,000.00
Total pasivo circulante $ 13,940,000.00
Deuda a largo plazo, excluyendo la porción circulante $ 500,000.00
Bonos por pagar $ 4,090,000.00
Impuestos sobre la renta diferido $ 250,000.00
Pasivo a largo plazo $ 4,840,000.00
Total Pasivo $ 18,780,000.00
Patrimonio:
Acciones comunes emitidas y autorizadas $ 9,460,000.00
Acciones comunes tesorería $ -20,000.00
Acciones comunes en circulación $ 9,500,000.00
Capital adicionado pagado
Superávit por revaluación de activos $ 600,000.00
Reserva legal $ 600,000.00
Utilidades no distribuidas: $ 1,200,000.00
Ajuste por traducción Est.Fin. Entidades extra $ 80,000.00
Total Patrimonio $ 11,920,000.00
Total Pasivo y Patrimonio $ 30,700,000.00
CARAMANGA
onsolidado

020 y 2021
Porcentual 2020 Porcentual

$ 390,000.00
$ 9,000,000.00
$ 9,400,000.00
$ 60,000.00
$ 18,850,000.00
$ 60,000.00
$ 9,000,000.00
$ 130,000.00
$ 1,700,000.00
$ -
$ 10,890,000.00
$ 290,000.00
$ 30,030,000.00

$ 6,500,000.00
$ 800,000.00
$ 2,350,000.00
$ 1,000,000.00
$ 3,600,000.00
$ 790,000.00
$ 470,000.00
$ 15,510,000.00
$ 2,500,000.00

$ 500,000.00
$ 3,000,000.00
$ 18,510,000.00

$ 2,330,000.00
$ -50,000.00
$ 2,300,000.00
$ 2,000,000.00
$ 600,000.00
$ 400,000.00
$ 6,200,000.00
$ 40,000.00
$ 11,520,000.00
$ 30,030,000.00
 Clinica Dermatologica Centro-Laser
Estado de Resultados Consolidado

Al 30 de setiembre 2020 y 2021

2021
Ventas netas $ 39,000,000.00
Costo de ventas $ 29,000,000.00
Utilidad Bruta $ 10,000,000.00
Gastos de operación
Ventas y servicios $ 2,000,000.00
Promoción y Publicidad $ 980,000.00
Gastos generales y administrativos $ 3,300,000.00
Total de gastos de operación $ 6,280,000.00
UTILIDAD EN OPERACIÓN $ 3,720,000.00
Otros Gastos (ingresos):
Intereses sobre bonos y deudas $ 1,200,000.00
Diferencial cambiario sobre deudas $ 450,000.00
Diferencial cambiario cuentas comerciales $ -530,000.00
Amortización del derecho de marca $ -
Miscelaneos,neto $ -90,000.00
Total Otros gastos, neto $ 1,030,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2,690,000.00
Impuesto sobre la renta:
Corriente $ 448,613.00
Diferido $ -32,892.00
Total Gastos sobre la renta $ 415,721.00
UTILIDAD NETA $ 2,062,564.00
aser
do

1
2020
$ 31,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 8,500,000.00

$ 1,800,000.00
$ 1,100,000.00
$ 2,800,000.00
$ 5,700,000.00
$ 2,800,000.00

$ 700,000.00
$ 780,000.00
$ -330,000.00
$ 105,000.00
$ 3,700.00
$ 1,258,700.00
$ 1,541,300.00

$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 1,041,300.00