EMPRESA

NIT:

CAJA CHICA
AL____de____________de_____
Expresado en bolivianos

TOTALES
SALDO
SUBTOTAL

Comprobante Movimiento
Fecha Detalle Responsable
TC Serie Número Ingreso Egreso
EMPRESA
NIT:

ARQUEO DE CAJA GENERAL

Fecha:
Hora de Inicio

1.- VENTA DEL DÍA

Documentos Valor
Facturas pagadas al Contado
Facturas otorgadas al Crédito
Nota de Crédito
Nota de Débito

2.- DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Detalle de Efectivo
Billetes
Denominación Cantidad Total

Monedas
Denominación Cantidad Total

TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS

Detalle de Cheques
Fecha Banco N° Cuenta Valor

TOTAL DE CHEQUES
EMPRESA
NIT:

ARQUEO DE CAJA CHICA

AL____de____________de_____
Expresado en bolivianos

Encargado de caja:
Contador Gerente:
Auxiliar Contable:
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Finalización:

Facturas en Caja
Fecha Empresa N° Concepto Monto

TOTAL FACTURA EN CAJA

Cheques en Caja
Banco N° Concepto Monto

TOTAL CHEQUES EN CAJA

Efectivo en caja
Recuento Billetes Corte Cantidad Monto

TOTAL EFECTIBO EN CAJA

Documento en caja
Fecha Documento N° Cantidad Monto

TOTAL DUCUMETNOS EN CAJA

EMPRESA
NIT:

ARQUEO DE CAJA CHICA

AL____de____________de_____
Expresado en bolivianos

Encargada:
Monto asignado:
Ultimo reembolso:
Hora de:
Realizado por:
Presencio:

DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CAJA

FECHA DOCUMENTO N° EMISOR CONCEPTO IMPORTE

TOTAL DOCUMENTACIÓN EN CAJA

Más
EFECTIVO EN CAJA
Billetes:
Del corte de:

Monedas:
Del corte de:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA

SALDO SEGÚN ARQUEO

ENCARGADA