OPS N°:

FECHA:
ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS
Nombre del
Proyecto:
K&K SHOPPING´S S.A. RUC: 8005422-3 AV. DR. LUIS MARIA ARGAÑA, CDE. PY Nº Proyecto:
Fecha: Fecha de Cobro FC N°
Beneficiario: Moneda:
Número:
Cuenta Corriente:
Centro de Costo:
Concepto:
Código Detalle Valor a Pagar
Gs.
Gs.
TOTALES

TOTAL Gs.

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

___________________ ___________________ ___________________

Gerente Limpieza Gerente Limpieza Gerente Limpieza

Recibí:

___ / ___ / ___ ___________________ ___________________

Fecha Firma y sello Aclaración de Firma

DATOS DEL BENEFICIARIO

EMPRESA: RUC:

BANCO: N° DE CUENTA
Ahorro
MONTO A TRANSFERIR: Corriente

VERIFICADO POR APROBADO POR AUTORIZADO POR

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Auxilixar Tesorería Gerente de Tesoria Gerente de Operaciones