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  • Plantilla Excel Formato Arqueo Caja Chica

    Cargado por

    JHOANA BELALCAZAR URIBE
    774 vistas1 página
    Este documento es un recuento de efectivo de una caja chica realizado el <Fecha>. Contiene una lista de la cantidad y denominación de billetes y monedas que suman un total de S/418,000 en efectivo. También incluye los totales de facturas por S/852,000, vales por S/735,000 y un fondo fijo de caja de S/2,000,000, para un total general en la caja chica de S/2,005,000 con un excedente de S/5,000.

    Descripción original:

    Título original

    plantilla-excel-formato-arqueo-caja-chica.xls

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    Este documento es un recuento de efectivo de una caja chica realizado el <Fecha>. Contiene una lista de la cantidad y denominación de billetes y monedas que suman un total de S/418,000 en efectivo. También incluye los totales de facturas por S/852,000, vales por S/735,000 y un fondo fijo de caja de S/2,000,000, para un total general en la caja chica de S/2,005,000 con un excedente de S/5,000.

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    de 1

    <NOMBRE DE LA EMPRESA>

    ARQUEO DE CAJA CHICA


    <Fecha>
    Elaborado por:
    Gerencia:
    Departamento:
    EFECTIVO
    BILLETES Cantidad Denominación Monto
    5 S/50,000.00 S/250,000.00
    4 S/20,000.00 S/80,000.00
    8 S/10,000.00 S/80,000.00
    1 S/5,000.00 S/5,000.00
    1 S/2,000.00 S/2,000.00
    1 S/1,000.00 S/1,000.00
    TOTAL EN BILLETES S/418,000.00
    MONEDAS Cantidad Denominación Monto S/
    10 S/ 1,000.00 S/10,000.00
    0 S/ 500.00 S/0.00
    0 S/ 100.00 S/0.00
    0 S/ 50.00 S/0.00
    0 S/ 20.00 S/0.00
    0 S/ 10.00 S/0.00
    TOTAL EN MONEDAS S/0.00
    OBSERVACIONES TOTAL EN EFECTIVO S/418,000.00

    TOTAL EN FACTURAS* S/852,000.00

    TOTAL EN VALES S/735,000.00

    FONDO FIJO DE CAJA S/2,000,000.00

    TOTAL EN CAJA CHICA S/2,005,000.00

    Excedente S/5,000.00
    Administrador Caja Chica Jefe de Contabilidad Gerente Responsable

    * Ver Anexo la Relación de Pagos por Caja Chica


    F-APR-CM-02 Rev1-2018 Restringido

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