Código: GF-I-01-F-06

ARQUEO DE CAJA MENOR Versión: 04

Fecha: 01/04/2014

INFORMACION BASICA DE LA CAJA MENOR

Dependencia Ejecutora y/o Despacho:

Resolución Constitución Caja Menor: Fecha:

Valor Total de Gastos Autorizados: Póliza de Manejo:

Funcionario Responsable del Manejo:

Funcionario Responsable de la Administración:

RESUMEN DEL ARQUEO

1 Gastos Legalizados
2 Gastos por Legalizar
3 Total de Gastos (Viáticos y Gastos de Viaje o Bienes y Servicios) 3 -
4 Saldo Banco Cuenta No. 4
5 Valor Efectivo 5
6 Total Arqueo de Caja Menor 6 -
7 Valor asignado a la Caja Menor 7
8 Diferencia 8 -

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE EFECTIVO

Billetes Monedas Cantidad Valor Total

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
### -
### -
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### -
TOTAL -
 Código: GF-I-01-F-06

ARQUEO DE CAJA MENOR Versión: 04

Fecha: 01/04/2014

RESUMEN DE GASTOS (Seleccionar)

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ( ) o BIENES Y SERVICIOS ( )

Documentos por Legalizar

No. Fecha Nombre del Beneficiario Ciudad o Dependencia Valor Total

TOTAL

Documentos Legalizados
No. Fecha Nombre del Beneficiario Ciudad o Dependencia Valor Total

TOTAL

Lugar y Fecha:

Responsable del Manejo de Caja Menor Responsable de realizar el Arqueo de Caja Menor

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Cargo: Cargo:

Aprobación Arqueo Caja Menor

Nombre:

Firma:

Cargo:
 Código: GF-I-01-F-06

ARQUEO DE CAJA MENOR Versión: 04

Fecha: 01/04/2014