PAGADO A:

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

CHEQUE No.
BANCO.

CUENTA No.

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0001

FECHA:

VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: KRA 4B #48Z 47 SUR
LA SUMA DE (en letas): 13.000.000
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS PARCIAL

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 RECIBO DE CAJA
No. 0001

VALOR $
FECHA:
CORREO:

Sucursal: Efectivo:
CREDITO
DEBITOS
S Firma y Sello

CONTABILIZADO CC / Nit. No.

SEÑOR(ES) NIT:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABL

CONCEPTO
CANTIDA
REF D DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORA

DO REVISADO
 NOTA DÉBITO No. ___

FECHA:

OS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR
UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

APROBADO CONTABILIZADO
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCIO
N:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPT
O
CANTIDA
REF D DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

ELABORA
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO DO REVISADO
 NOTA CRÉDITO No.
_______

FECHA:

OS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR
UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓ
N DE
PAGOS

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE
DEL
BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
COMPENS
ACION)

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO A
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA
 LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL RECAUDACIÓN
TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No.

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA

VALOR
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CTA CHEQ.

EL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC

VALOR EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
HEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
E SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
CUENTA No

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque FIRMA Y SELLO
Saldo que pasa
CUENTA BANCARIA N°

CUENTA No

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque FIRMA Y SELLO
Saldo que pasa
CUENTA BANCARIA N°
 Fecha dd/mm/aa
$

FIRMA Y SELLO

Fecha dd/mm/aa
$

FIRMA Y SELLO
CIUDAD

PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

APROBADO CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA
MENOR No. _____

DIA MES AÑO

FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
 FECHA DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CLIENTE: GOLDAR S.A.S DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 265.735.795-1 TELEFONO:

REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO:

CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:

REFERENC
IA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras): docientos treinta y ocho mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y S
 FACTURA DE VENTA No

3/1/2022

4/1/2022

kra 3B #48Z 22 SUR

313 43895214

GOLDAR@GMAIL.COM

EFECTIVO Y CHEQUE

V/R
CANTIDAD UNITARIO V/R TOTAL

SUBTOTAL:
$ $ 200,000
IVA: $ $ 38,000
TOTAL: $ 238,000
R SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO