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FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

DEBE HABER

$0 $0
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
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DETALLE

CODIGO CUENTAS PARCIAL

ELABORADO REVISADO APROBADO

 NOTA DE CONTABILIDAD
No. 001

FECHA:

DEBE HABER

APROBADO CONTABILIZADO
 FACTURA DE VENTA
No
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.:
DIRECCIÓN:
REGIMEN:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR
No 001

FECHA DE EXPEDICIÓN:

TELEFONO:
CIUDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SUBTOTAL: $ -
RETFTE ICA -
RETE FUENTE -
TOTAL: $ -

CC / Nit. No.
Proveedor
 COPIA DE
CHEQUE COMPROBA
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EGRESO
No. _
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
ECOMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
ECHA:
VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA No.__

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
CC / Nit. No.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ECIBO DE
CAJA No.______

Efectivo:

Firma y Sello
Nit. No.
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA

FECHA:

CIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______

FECHA:

HOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA MENOR
No. _____

CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO CONTABILIZADO

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
Cartagena Bolívar 29 5 2023
DEPOSITANTE :Rosa Maria Barreto Marmolejo C.C O CÓDIGO:1301912119 CUENTA CORRIENTE X

NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO. 3046250799 1
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O S
RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

Tenis Superstars Pride RM 3000000

Tenis Adidas Supermodified. 3000000
FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION)
Bancolombia 98675432 6000000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CON 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGN
E CONSIGNACIÓN
OR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 001
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
1
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO Franklin Hernandez

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X

ECTIVO

EQUES DE LA OFICINA DONDE

NSIGNA
Adidas S.A
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 6000000

NTO AL RESPALDO
RJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO