RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Chía Fecha: 4/2/2023 No. 1

Pagado a: Andres Zamora $ 1,270,000
Por concepto de: Pago de la factura 1234

Valor:
Un millón docientos setenta mil pesos m/cte
Cheque No: 10203070 Banco: Occidente Sucursal: Tocancipá Efectivo
Codigo Cuenta Debitos Creditos
1105 Caja $ 1,270,000
1305 Clientes $ 1,270,000

Firma de recibido

cc: nit: X No. 890 085 799-1

 DE CAJA MENOR
o. 1
$ 1,270,000

Creditos

$ 1,270,000
 COMPROBANTE DE INGRESO

Ciudad y fecha
$
Recibo de:

Dirección:

La suma de (en letras):

Por concepto de:

Cheque Banco Sucursal

Codigo Cuenta Debitos Creditos Firma y Sello

cc o nit _______________________
E DE INGRESO

Efectivo

__________________
 COMPROBANTE DE EGRESO

Ciudad y fecha
$
Pagado a:

Dirección:

La suma de (en letras):

Por concepto de:

Contabilización Cheque
Codigo PUC Cuenta Debitos Creditos Firma y Sello

Elaborado Aprobado Contabilizado

cc o nit ______________________
Fecha de recibido
OMPROBANTE DE EGRESO

Bnaco Efectivo
Firma y Sello

c o nit _______________________
echa de recibido
Empresa
Reembolso Caja Menor
Nit
Sucursal

Fecha Solicitud
Valor del reembolso

Información para Reembolso

Ítem N° Document Proveedor Detalle

Valor a reembolsar

Valor Fondo Caja menor

Descripción Giro
Reembolso de caja menor N° 0001

VoBo Gerencia VoBo Responsable

Nombre Nombre
Cargo Representante Legal Cargo Auxiliar Contable
 Reembolso Caja Menor

Valor

$ -

VoBo Responsable

Auxiliar Contable
 Banco Industrial
Consignación
NIT:

Ciudad: Día Mes Año Cta Cte

Nombre Cta o Beneficiario Código de recaudo Cta. Ah
Almacén Los Asistentes
Ciudad Banco N° Cta del C Valor Total Efectivo $
1 Total Cheques $
2 Total Consignación $
3 Facturas/Otras Refrencias Valor
4
5
Nombre del Pagador:
Referencia o NIT/CC:
Referencia Total $
Telefono: Número de Cheques
 Consignación

-
-
alor

TarjetaCód. De barras
 Cheque No. 23446

Código Cuenta del Cliente (CCC - Entidad, oficina, No. Cta cte Cliente)

Ciudad: Fecha: $

Paguese a la orden de:

La suma de:

KR 10 17-74 GIRARDOT
Firma
234465

Páguese, por este cheque,

La Suma de (en letras)

253625487 BDIDF 05165915

 Código cuenta cliente (CCC) 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 2 5 4 3 2

Entidad Oficina DC Nº. de Cheque

DIA MES AÑO

Firma de Autorizada
F 05165915
 Nombre o razon social: XXXXXXXX
Nit:
DIRECCION:
TELEFONO: Ciudad: bogota

Resolucion de autorizacion DIAN fecha del Nº al Nº

VENDIDO A:
NIT:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:

CODIGO DESCRIPCION Vr. UNITARIO CANTIDAD

Valores totales de la operación

pago a cuotas Nº cuotas valor cuota fecha de pago

SI NO
Observaciones

Firma autorizada del emisor: firma del recibido por pa

El vendedor C.C NIT Nº 860.002.001-4 Comprador C.C NIT

 CODIGO

FACTURA DE VENTA
dad: bogota Nº

SUMAS I
FECHA DE FACTURA D M A
Calidad de agente
retenedor de IVA
Codigo CIIU Tarifa ICA

DESCUENTO% IVA% VALOR TOTAL

VALOR BRUTO: $ 0
DESCUENTOS: $ 0
IVA: $
TOTAL A PAGAR: $ 0
valor total en letras

firma del recibido por parte del copador:

Comprador C.C NIT Nº 860.002.001-4

CUENTA DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES 0 0
 OFICINA
FORMA DE PAGO

CENTRO EFECTIVO

DATOS DEL CONVENIO A PAGAR

RELACION DE CHEQUES LOCALES
Nombre del Convenio N° de Cuenta codigo de Banco

12121212121
CIUDAD FECHA CANTIDAD CHEQUE
N° de Factura Valor N° de factura Valor CARGO A CUENTA
CARGO CUENTA

N° CUENTA
COBRO POR VENTANILLA
Nombre del Convenio
Valor pagado en efectivo o cheque
$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre y Apellido:
Telefono Ciudad
Tipo de Documento de Identidad

xx
cedula ciudadania cedula extranjera tarjeta identidad
xx
xx
N° Doc. Ident. 10087978787 Firma de quien recibe la transaccion
 54233670
RMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE Total
DATOS DEL CONVENIO A PAGAR

ACION DE CHEQUES LOCALES

N° Cheqe N° Cuenta del cheque Valor

Total $
GO A CUENTA
CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE

Para pago por ventanilla en cheque NOTA:el banco

davivienda actua
Nombre del beneficiario: bajo
responsabilidad
de fiduciara
Huella del beneficiario
davivienda,daviva
lores y
fiducafe,por lo
tanto no asume
obligacion alguna
relacionada con
la ejecucion de
los negocios
celebrados en su
nombre
n recibe la transaccion
 FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES 42
FORMA DE PAGO
DATOS DEL CONVENIO A PAGAR OFICINA $ EFECTIVO $ CHEQUE

NOMBRE DEL CONVENIO CODIGO DEL CONVENIO/ No cuenta RELACION DE CHEQUES LOCALES
codigo de banco numero del chequ
REFERENCIA 1 REFERENCIA 2

No FACTURA VALOR No FACTURA VALOR

1 cantidad cheque ( )
CARGO A CUENTA
CARGO A CUENTA
No DE CUENTA ( origen de fondo)

COBRO POR VENTANILLA PARA PAGOS POR VENTANILLA EN CHEQUE

NOMBRE CONVENIO VALOR PAGO EN EFECTIVO NOMBRE DEL BENEFICIARIO
$
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO CIUDAD
3204830024 BOGOTA AV CARACAS
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CEDULA DE CIUDADANIA ( ) CEDULA EXTRANGERA ( ) TARJETA DE IDENTIDAD ( ) FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
 4238587
$ CHEQUE $ TOTAL

ACION DE CHEQUES LOCALES

numero cuenta del valor

TOTAL $

CUENTA AHORRO ( CUENTA CORRIENTE ( )

HUELLA DEL BENEFICARIO

 Se hace devolución a un proveedor por $130.000

R.U.T.:

XXXXXXX NOTA DE CREDITO

S.A.S N° 001

Barranquilla de del 200

Señor(es): R.u.t.:
Direccion: Comuna:
Ciudad: Giro: Telefono:
Guía de Despacho N° O/C: Cond. De Pago:

Por lo Siguiente
Cantidad DETALLE TOTAL

Son:

Recibido por:
Nombre:
Rut: Firma:
 XXXXXX NOTA DEBITO NO.
001

S.A.S
BOGOTA de del 200

Señor(es) R.u.t.:

Direccion: Comuna:

Ciudad: Giro: Telefono:

Guía de Despacho N° O/C: Cond. De Pago:

Por lo Siguiente
Cantidad DETALLE TOTAL

Son: $ -

Recibido por:
Nombre:
Rut: Firma:
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
OTA DEBITO NO.
001

SUMAS IGUALES $ - $ -
 UNIFORMES INDUSTRIALES S.A
ARTICULO: REFERENCIA:
LOCALIZACION: UNIDAD: MINIMO:
PROVEEDORES:

ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE VALOR UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
NCIA:
MAXIMO:

SALDOS
CANTIDAD VALORES
 COTIZACIÓN
No.
ZAPATOTA S.A.S.
Nit. 900.456,852
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.

NIT O C.C: CLIENTE:

DIRECCION: TELEFONO:
CONCEPTO:
DETALLE CANTIDAD Vr. UNITARIO

Subtotal
Este documento es de carácter informativo y por ello No constituye IVA
soporte de venta. Favor comuniquese con
nosotros a traves de nuestra linea 8856212- 3125485467 Descuentos
E-mail:zapatotas.a.s@gmail.com
Valor en letras: TOTAL
Cll 15 # 12- 45 local 103 C.C universal (Bogota)
Fecha de
Emision

VALOR
$ -
 CONFECCIONES TELY. S.A
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA No: ________

PROVEEDOR: _________________________________________
FECHA DE PEDIDO: Dia/Mes/Año FECHA DE PAGO : Dia/Mes/Año
DIRECCION: __________________________________________
CIUDAD: _____________________________________________
GERENCIA O JEFATURA QUE SOLICITA: _____________________

CANTIDAD DESCRIPCION DE ARTICULO PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

JEFATURA DE COMPRAS PROVEEDOR

_____________________ ___________________
 ORDEN DE COMPRA
No: ________

IMPORTE

__________
 NOTA DE CONTABILIDAD

DETALLE FECHA DIA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGOS CUENTAS PARCIALES DEBITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CONTABILIDAD

MES AÑO

CREDITOS

CONTABILIZADO
 EMPRESA:_________________________
NIT: ___________________________
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: CONSECUTIVO No. 0001

CODIGO CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE HABER

SUMAS IGUALES 0 0

CONTABILIZADO
PREPARO REVISO APROBO AUXILIARES DIARIO