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  • CONCILIACION Modelo

    Cargado por

    Karen Nayeli Nina Espinoza
    17 vistas1 página
    Este documento es un estado de conciliación bancaria que resume las transacciones realizadas en una cuenta bancaria durante un período específico. Incluye el saldo bancario según el extracto, notas de crédito y débito pendientes de registrar, y pagos realizados con cheques detallando el beneficiario, número de cheque y valor. El propósito es conciliar el saldo bancario con la contabilidad de la empresa.

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    Título original

    CONCILIACION modelo (1)

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    CONCILIACION Modelo

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    Este documento es un estado de conciliación bancaria que resume las transacciones realizadas en una cuenta bancaria durante un período específico. Incluye el saldo bancario según el extracto, notas de crédito y débito pendientes de registrar, y pagos realizados con cheques detallando el beneficiario, número de cheque y valor. El propósito es conciliar el saldo bancario con la contabilidad de la empresa.

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    ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

    Por el periodo comprendido: del …….. De………………al ……… de ………….. de 20……


    (Expresado en Bolivianos)
    BANCO:
    CUENTA:
    LIBRETA:

    Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando


    el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la
    contabilidad (todo lo reflejado en la columna de ingreso de la libreta del ES)
    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto

    Menos: pagos realizados por adquisicion de bienes y servicios


    entidad bancaria (todo lo reflejado en la columna de egreso)
    Fecha en que se
    Beneficiario No. Cheque giró (según Valor
    contabilidad)

    Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


    el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto

    Total Saldo según Extracto de Libreta

    fecha de elaboracion

    ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

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