Balance General

12/31/2021 12/31/2022
Acrivo Ciculante Salida de efectivo
Caja $ 15,400.00 $ 32,377.00
Bancos $ 56,345.62 $ 147,345.62
Clientes $ 66,367.82 $ 107,367.82 $ 41,000.00
Almacen $ 127,621.04 $ 197,854.49 $ 70,233.45
Deudores Div. $ 43,543.02 $ 48,309.57 $ 4,766.55
IVA Acreditable $ 24,431.76 $ 2,454.76
Total Activo Ciculante $ 333,709.26 $ 535,709.26

Activo Fijo
Equipo de Oficina
Dep Acum Equipo de Oficina
Equipo de computo
Dep Acum equipo de Computo
Equipo de Transporte
Dep Acum equipo de Transporte
Edificios
Dep Acum Edificios
Terrenos
Total Activo Fijo
$ 55,456.71 $ 47,865.11
$ 17,453.77 -$ 20,326.98 $ 2,873.21
$ 100,164.55 $ 185,134.89 $ 84,970.34
$ 12,546.23 -$ 31,673.02 $ 19,126.79
$ 196,543.29 $ 269,345.02 $ 72,801.73
$ 121,621.32 -$ 148,345.02 $ 26,723.70
$ 273,456.77 $ 339,033.75
$ 20,456.77 $ 49,345.02
$ 230,456.77 $ 154,732.02
$ 1,028,156.18 $ 845,110.79
 Si las cuentas de activo aumentan al año siguiente
tenemos una salida de dinero, de alguna manera
Entrada de efectivo estamos reteniendo dinero que no entra a nuestro
bancos.

Es salida cuando los clientes o algun activo circulante

Salida nos deben más a lo del año pasado, lo que significa que
Salida no estamos recibiendo dinero y es entrada cuando nos
deben menos a lo del año pasado lo que signiifca que
Salida estamos recibiendo dinero.
$ 21,977.00 Entrada

$ 7,591.60 Es entrada cuando bendemos equipo y es salida

cuando nosotros compramos equipo.
Si la depreciacion es negativa representa una salida,
an al año siguiente
e alguna manera
no entra a nuestro

lgun activo circulante

ado, lo que significa que
es entrada cuando nos
do lo que signiifca que

equipo y es salida
equipo.
representa una salida,
 Papel de trabajo para flujo Metodo Directo

Concepto Entrada Salida

Ventas $ 2,265,410.77
Aumento de clientes $ 41,000.00
Cobro de clientes $ 2,224,410.77

Costo de venta $ 1,086,410.77

Almacen o inventarios $ 70,233.45
Proveedores $ 101,976.11
Pago a proveedores -$ 1,054,668.11

Gasto de venta $ 439,970.43

Gastos de admon $ 456,277.79
Gastos financieros $ 47,632.76
Productos financieros $ 28,001.10
Depreciaciones $ 77,611.95
Pago de gastos -$ 838,267.93

Activo
Deudores Diversos $ 4,766.65 -$ 4,766.65
IVA Acreditable $ 21,977.00 $ 21,977.00
Equipo de Oficina $ 7,591.60 $ 7,591.60
Equipo de Computo $ 84,970.34 -$ 84,970.34
Equipo de Transporte $ 72,801.73 -$ 72,801.73
Edificios $ 66,576.98 -$ 66,576.98
Terrenos $ 72,724.75 $ 72,724.75

Pasivos
Acreedores $ 47,023.89 $ 47,023.89
IVA trasladado $ 38,032.23 -$ 38,032.23
Impuestos por pagar $ 49,547.02 -$ 49,547.02

Capital social $ 6,654.33 -$ 6,654.33

Impuestos a la utilidad $ 53,465.79 -$ 53,465.79

recto

Tipo de movimeinto
Operativo

Operativo Inversion son activo fijos

Operativo

Las depreciaciones siempre van a ser entradas

Financiamiento Lo que prestamos como empresa va para financiamiento

Operativo
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión

Financiamiento
Operativo
Operativo

Financiamiento

Operativo
Metodo Directo

Actividades de operación
Cobro de clientes $ 2,224,410.77
Pago a proveedores -$ 1,054,668.11
Pago por gastos -$ 838,267.93
IVA acreditable $ 21,977.00
IVA trasladado -$ 38,032.23
Impuestos por pagar -$ 49,547.02
Impuestos a la utilidad -$ 53,465.79
$ 212,406.69
Actividades de inversión
Equipo de oficinas $ 7,591.60
Equipo de computo -$ 84,970.34
Equipo de trasporte -$ 72,801.73
Edificios -$ 66,576.98
Terrenos $ 72,724.75
-$ 144,032.70
Actividades de financiamiento
Deudores Diversos -$ 4,766.65
Acreedores Diversos $ 47,023.89
Capital Social -$ 6,654.33
$ 35,602.91