ACTIVO

A. CIRCULANTE
Caja
Bancos
Clientes
Deudores diversos
Subsidio al empleo por aplicar
Impuestos a favor
Inventario
Obras en proceso de inmuebles
Impuestos acreditables pagados
Impuestos acreditables por pagar
Anticipo a proveedores
Ctas y doctos x cobrar a corto plazo

SUMA A. CIRCULANTE

A. NO CIRCUL TANGIBLE
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Depósitos en garantía
Impuestos diferidos
Depreciación acumulada de activos fijos

SUMA A.NO C TANGIBLE

SUMA ACTIVO TOTAL

 BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3,095.00
7,102,873.42
667,319.08
39,844.18
1,528.45
8,130,122.52
2,582,361.11
2,899,731.04
228.88
8,113.16
28,110.46
3,437.68

21,466,765

26,335,090.00
345,874.24
106,587.93
45,360.00
429,530.00
1,696,690.85

28,959,133

50,425,898
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PASIVO
P. A CORTO PLAZO
Proveedores 12,194.87
Acreedores diversos a corto plazo 58,819.71
Impuestos trasladados no cobrados 9,014.71
Provisión de sueldos y salarios x pagar 18,750.80
Provisión de contribuciones segsocial x pagar 90,707.63
Provisión de impuesto estatal s nómina x pagar 24,075.00
Impuestos y derechos por pagar 2,024,524.00
Impuestos retenidos 102,850.84
Pasivos por benefi a empleados go plzo 149,526.00
Acreedores diversos a largo plazo 44,531,450.00

SUMA PASIVO

CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
Capital Social 10,000.00
Ingresos 18,103,060.93
Otros ingresos 26,721.15
Costos de venta y/o servicio 11,747,225.06
Compras 1,110,472.53
Otras cuentas de costos -901,579.91
Gastos generales 3,915,127.90
Impuesto Sobre la renta 1,594,994.00
Depreciacion Contable 15,909.65
Gastos financieros 7,200,870.62
Productos financieros -6,553,840.51

SUMA CAPITAL
SUMA PASIVO mas CAPITAL
47,021,914

36,268,961
83,290,875
 ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTA
Ventas
Costo de Ventas $ 11,747,225.06
UTILIDAD BRUTA -$ 11,747,225.06
Inventario Inicial
Gastos de administración
gastos generales $ 3,915,127.90
Gastos de ventas
Otros ingresos
Otros gastos
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Compras totales $ 1,110,472.53
Compras netas #REF!
Mercancia disponible
inventario final
UTILIDAD BRUTA
gastos financieros $ 7,200,870.62
productos financieros -$ 6,553,840.51
Intereses ganados
Perdida cambiaria
Utilidad del ejercicio
IMPUESTO A LA UTILIDAD
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
ISR 30% $ 194,109.03
PTU 10% $ 64,703.01

UTILIDAD NETA
22

$ 11,747,225.06

$ 3,915,127.90
$ 7,832,097.16

$ 1,110,472.53

$ 1,110,472.53
$ 10,636,752.53

$ 647,030.11

$ 258,812.04
$ 388,218.07
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Saldos Iniciales Cargo Abono
Capital Social $ 10,000.00
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Reservas p/fut. Aum. De cap.
10,000.00
E

Saldos Finales
$ 10,000.00

$ 10,000.00
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Saldo Inicial:

Ingresos Totales
Ingresos Normales
Ventas
Costos de venta $ 667,319.08

Ingresos Extraordinarios
Venta de Activos Fijos $ -
Reservas p/fut.. Aum. De cap. $ -
Pago de Intereses $ -

Total de Efectivo

Salidas Totales
Salidas Normales
Compras $ 1,110,472.53
Pago proveedores
Pago acreedores
Pago de impuestos
Pago de gastos de operación $ -
Salarios
Intereses
Comisiones

Salidas Extraordinarias
Compra activo fijio $ -
Pago de préstamo $ -
Pago o compro activo diferido $ -

Saldo Final de Efectivo

TIVO
2

$ 667,319.08
$ 667,319.08

$ -

$ 667,319.08

$ 1,110,472.53
$ 1,110,472.53

$ -

-$ 443,153.45