INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA
Acreedores varios $ 938,702
Acreedores varios LP $ 12,167,112
Activos no financieros NO corrientes $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ -
Anticipo varios deudores LP $ 245,363
Anticipos para proveedores $ -
Autorretefuente $ 2,000,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000
Bancos $ 210,000
Caja $ 176,522
Capital pagado $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474
Clientes extranjeros $ 20,000,000
Clientes nacionales $ 27,456,257
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794
Depreciación acumulada $ (172,014,209)
Desarrollo de proyectos $ -
Deudores por venta LP $ 618,427

Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436

Documentos por cobrar LP $ 642,548,921
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,398,916
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP $ 85,469
Donaciones
Edificaciones $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ -
Goodwill $ 1,850,000,000
Herramientas $ 959,294
Impuesto de renta $ 382,743
Impuesto diferido $ 126,924
Impuestos diferidos $ 209,730,748
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201
Inventarios $ 67,043,640
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000
Inversiones - Bono 60 días $ 255,000
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000
Licencias $ 18,672,875
Maquinaria y equipos $ 133,941,628
Muebles de oficina $ 43,953,426
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912
Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 3,108,741,085
Otros activos circulantes $ 1,193,500
Otros pasivos de largo plazo $ -
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000
Provisiones $ 230,024,309
Reservas $ 769,036,055
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685
Retenciones $ 12,426
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378
Saneamiento contable
Software $ 210,000,000
Superavit por valorizaciones de PPE $ 0
Terreno $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ -
Vehículos $ 2,888,894,832
ÓN FINANCIERA

2015 2016
$ 1,051,346 $ 893,644 pasivo corriente
$ 13,627,165 $ 11,583,091 pasivo no corriente
$ - $ -
$ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) PATRIMONIO
$ 1,500,000 $ 3,140,000 ACTIVO CORRIENTE 13
$ - $ - ACTIVO NO CORIIENTES 13
$ 1,500,000 $ 13,100,000 ACTIVO CORRIENTE 13
$ 2,240,000 $ 1,904,000 PASIVO CORRIENTE
$ 1,120,000 $ 952,000 PASIVO CORRIENTE
$ 235,200 $ 199,920 ACTIVO CORRIENTE
$ 197,705 $ 168,049 ACTIVO CORRIENTE
$ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 PATRIMONIO
$ 319,099,731 $ 271,234,772 ACTIVO NO CORIIENTES
$ 22,400,000 $ 19,040,000 ACTIVO CORRIENTE
$ 30,751,008 $ 26,138,357 ACTIVO CORRIENTE
$ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356 PASIVO CORRIENTE
$ (192,655,914) $ (163,757,527) ACTIVO NO CORIIENTES
$ - $ -
$ 692,638 $ 588,743 ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
$ 528,521,768 $ 449,243,503 ACTIVO CORRIENTE
$ 719,654,791 $ 611,706,572 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 2,686,786 $ 2,283,768 PASIVO CORRIENTE
$ 95,725 $ 81,366 PASIVO NO CORRIENTE
$ -
$ 290,000,000 $ 290,000,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 210,000,000 $ 210,000,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ - $ -
$ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 1,074,409 $ 913,248 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 428,672 $ 364,371 PASIVO CORRIENTE
$ 142,155 $ 120,832 PASIVO CORRIENTE
$ 234,898,437 $ 199,663,672 PASIVO CORRIENTE
$ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807 PASIVO CORRIENTE
$ 75,088,877 $ 63,825,545 ACTIVO CORRIENTE
$ 236,201 $ 200,771 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 257,600 $ 218,960 ANTIVO NO CORRIENTE
$ 285,600 $ 242,760 ACTIVO CORRIENTE
$ 8,400,000 $ 7,140,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 20,913,620 $ 17,776,577 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 150,014,623 $ 127,512,430 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 49,227,837 $ 41,843,662 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 2,267,779 $ 1,927,612 PASIVOS CORRIENTES
$ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120 PASIVOS NO CORRIENTE
$ 1,336,720 $ 1,136,212 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 116,000,000 $ 98,600,000 PASIVO NO CORRIENTE
$ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 257,627,226 $ 218,983,142 PASIVO CORRIENTE
$ 795,107,136 $ 847,952,493 PATRIMONIO
$ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519 PATROMONIO
$ 13,917 $ 11,830 PASIVO CORRIENTE
$ 8,163,378 $ 8,163,378 ACTIVO CORRIENTE
$ -
$ 235,200,000 $ 199,920,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 0 $ 0
$ 150,000,000 $ 150,000,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 262,000,000 $ 262,000,000 ACTIVO NO CORRIENTE
$ - $ -
$ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880 ACTIVO NO CORRIENTE
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA
Anticipo compra de activos $ -
Anticipos para proveedores $ -
Bancos $ 210,000
Caja $ 176,522
Clientes extranjeros $ 20,000,000
Clientes nacionales $ 27,456,257
Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436
Inventarios $ 67,043,640
Inversiones - Bono 60 días $ 255,000
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378
Anticipo varios deudores LP $ 245,363
Cargos diferidos $ 284,910,474
Depreciación acumulada $ (172,014,209)
Deudores por venta LP $ 618,427
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921
Edificaciones $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000
Goodwill $ 1,850,000,000
Herramientas $ 959,294
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000
Licencias $ 18,672,875
Maquinaria y equipos $ 133,941,628
Muebles de oficina $ 43,953,426
Otros activos circulantes $ 1,193,500
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000
Software $ 210,000,000
Terreno $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000
Vehículos $ 2,888,894,832
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000

Acreedores varios $ 938,702

Autorretefuente $ 2,000,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000

Cuentas por pagar $ 2,002,925,794

Documentos y cuentas por pagar a empresas

relacionadas $ 2,398,916

Impuesto de renta $ 382,743

Impuesto diferido $ 126,924
Impuestos diferidos $ 209,730,748
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201
Provisiones $ 230,024,309
Retenciones $ 12,426

Acreedores varios LP $ 12,167,112

Documentos y cuentas por pagar a empresas

relacionadas LP $ 85,469
Otros pasivos de largo plazo $ -

Obligaciones con bancos e instituciones

financieras $ 2,300,912

Obligaciones con bancos e instituciones

financieras LP $ 3,108,741,085

Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806)

Capital pagado $ 2,520,000,000

Reservas $ 769,036,055

Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685

Activos no financieros NO corrientes $ -
Desarrollo de proyectos $ -
Donaciones
Fiducia en administración $ -

Saneamiento contable

Superavit por valorizaciones de PPE $ 0

Valorizaciones de activos fijos $ -
O DE SITUACIÓN FINANCIERA

2015 2016
$ 1,500,000 $ 3,140,000
$ 1,500,000 $ 13,100,000
$ 235,200 $ 199,920
$ 197,705 $ 168,049
$ 22,400,000 $ 19,040,000
$ 30,751,008 $ 26,138,357
$ 528,521,768 $ 449,243,503
$ 75,088,877 $ 63,825,545
$ 285,600 $ 242,760
$ 8,163,378 $ 8,163,378
$ - $ -
$ 319,099,731 $ 271,234,772
$ (192,655,914) $ (163,757,527)
$ 692,638 $ 588,743
$ 719,654,791 $ 611,706,572
$ 290,000,000 $ 290,000,000
$ 210,000,000 $ 210,000,000
$ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
$ 1,074,409 $ 913,248
$ 236,201 $ 200,771
$ 8,400,000 $ 7,140,000
$ 20,913,620 $ 17,776,577
$ 150,014,623 $ 127,512,430
$ 49,227,837 $ 41,843,662
$ 1,336,720 $ 1,136,212
$ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
$ 235,200,000 $ 199,920,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 262,000,000 $ 262,000,000
$ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
$ 257,600 $ 218,960

$ 1,051,346 $ 893,644
$ 2,240,000 $ 1,904,000
$ 1,120,000 $ 952,000

$ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356

$ 2,686,786 $ 2,283,768

$ 428,672 $ 364,371
$ 142,155 $ 120,832
$ 234,898,437 $ 199,663,672
$ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
$ 257,627,226 $ 218,983,142
$ 13,917 $ 11,830

$ 13,627,165 $ 11,583,091

$ 95,725 $ 81,366
$ 116,000,000 $ 98,600,000

$ 2,267,779 $ 1,927,612

$ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120

$ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)

$ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
$ 795,107,136 $ 847,952,493

$ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -

$ -

$ 0 $ 0
$ - $ -
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ANTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PATRIMONIO
PATRIMONIO

PATROMONIO
NIT XXXXXXXXX
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

2015 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja $ 197,705 $ 168,049

Bancos $ 235,200 $ 199,920

INVERSIONES A CORTO PLAZO

Inversiones - Bono 60 días $ 285,600 $ 242,760

DEUDORES

Clientes nacionales $ 30,751,008 $ 26,138,357

Clientes extranjeros $ 22,400,000 $ 19,040,000
Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768 $ 449,243,503
Anticipos para proveedores $ 1,500,000 $ 13,100,000
Anticipo compra de activos $ 1,500,000 $ 3,140,000
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378

INVENTARIOS
Inventarios $ 75,088,877 $ 63,825,545

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES LP
Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201 $ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 257,600 $ 218,960
Inversiones en empresas relacionadas $ 8,400,000 $ 7,140,000
DEUDORES LP
Deudores por venta LP $ 692,638 $ 588,743
Documentos por cobrar LP $ 719,654,791 $ 611,706,572

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Maquinaria y equipos $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 49,227,837 $ 41,843,662
PPE - Mejoras y desmantelamientos ### $ 1,750,000,000
Depreciación acumulada $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248
Vehículos ### $ 2,750,227,880
INTANGIBLES
Goodwill ### $ 1,572,500,000
Licencias $ 20,913,620 $ 17,776,577
Software $ 235,200,000 $ 199,920,000

DIFERIDOS
Cargos diferidos $ 319,099,731 $ 271,234,772

OTROS ACTIVOS
Otros activos circulantes $ 1,336,720 $ 1,136,212

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES ### $ 8,101,162,299

TOTAL ACTIVOS ### $ 8,684,423,811

DIFERENCIA
2015 $ 1,709,457,197
2016 $ 3,634,146,200
 $ 1,799,597,420 ###

2015 2016
PASIVO
PASIVO CORRIENTE $ 4,556,270,628 ###

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,267,779 $ 1,927,612

Obligaciones con bancos e instituciones
financieras $ 2,267,779 $ 1,927,612

CUENTAS POR PAGAR $ 2,257,935,021 ###

Acreedores varios $ 1,051,346 $ 893,644
Cuentas por pagar $ 2,243,276,889 ###
Dividendos por pagar $ 10,920,000 $ 9,282,000
Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas $ 2,686,786 $ 2,283,768

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TA $ 2,038,440,601 ###

Impuesto de renta $ 428,672 $ 364,371
Autorretefuente $ 2,240,000 $ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 1,120,000 $ 952,000
Retenciones $ 13,917 $ 11,830
Impuesto diferido $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,799,597,420 ###

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI $ 257,627,226 $ 218,983,142

Provisiones $ 257,627,226 $ 218,983,142

PASIVO NO CORRIENTE $ 2,492,909,420 ###

OBLIGACIONES
Obligaciones conFINANCIERAS
bancos e instituciones $ 2,363,186,529 ###
financieras LP $ 2,363,186,529 ###

CUENTAS POR PAGAR LP $ 13,722,891 $ 11,664,457

Acreedores
Documentosvarios LP por pagar a
y cuentas $ 13,627,165 $ 11,583,091
empresas relacionadas LP $ 95,725 $ 81,366

OTROS PASIVOS LP $ 116,000,000 $ 98,600,000

Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000 $ 98,600,000
TOTAL PASIVO $ 7,049,180,048 ###

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO $ 2,520,000,000 ###

RESERVAS $ 795,107,136 $ 847,952,493

RESULTADOS ACUMULADOS AL
0/01/2015 $ 1,546,477,811 ###
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE IMPLEMENTACION NIIF $ (1,604,305,806) ###
TOTAL PATRIMONIO $ 4,861,584,947 ###

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 8,118,864,088 ###