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Proy. Inv. Polos Polac
Proy. Inv. Polos Polac
LIMA - PERU
TEXTILAC S.A.C. - POLAC
Proyecto de Inversión
PRESENTACION
Proyecto de Inversión
INDICE GENERAL
Proyecto de Inversión
CAPITULO 4: LOCALIZACION
4.1 ANALISIS DE LA MACROLOCALIZACION
4.2 ANALISIS DE LA MICROLOCALIZACION
4.3 CROQUIS DE UBICACION
Proyecto de Inversión
CAPITULO 7: INVERSIONES
7.1 INVERSIONES FIJAS Y CAPITAL DE TRABAJO
7.1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
7.1.2 PLANILLA DE REMUNERACIONES
7.1.3 CUADRO DE SERVICIO MENSUAL
7.1.4 MATERIA PRIMA E INSUMO PARA FABRICACION
CAPITULO 8: FINANCIAMIENTO
8.1 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
8.2 LINEAS DE CREDITO-CONDICIONES
8.3 EL CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA
Proyecto de Inversión
IMPACTO AMBIENTAL
ANEXOS
Proyecto de Inversión
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Proyecto de Inversión
Objetivos
Proyecto de Inversión
Metas
VISION
MISION
Proyecto de Inversión
VALORES
Ø Trabajo en Equipo, que integre al personal con las metas del área y de
la Empresa, fomentado la participación de todos los trabajadores.
Proyecto de Inversión
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1.1 PRODUCTO:
Nuestros productos estarán elaborados a base de tela JERSEY con
aplicaciones de RIB.
Nuestra producción está dividida en dos tipos de líneas:
LINEA 1
POLO MANGA CORTA
Polo para caballero manga corta confeccionados con tela JERSEY y
aplicaciones de RIB. De escote redondeado, con estampado en el centro
y contraste de aplicaciones en los laterales.
Tenemos Tallas: S, M, L
Combinación de Colores: Blanco, Azul, Rojo, Negro, etc.
Proyecto de Inversión
LINEA 2
POLO MANGA CERO
Polo para caballero manga cero confeccionados con tela JERSEY y
aplicaciones de RIB. De escote redondeado, con gran estampado en el
centro.
Tenemos Tallas: S, M, L
Combinación de Colores: Rojo, Azul, Amarillo, Blanco, etc.
2.1.2 DIFERENCIACION:
Proyecto de Inversión
Conclusión:
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Características Psicográficas:
Los distritos de San Juan de Lurigancho y la Victoria, son los
distritos que son más visitados por los comerciantes. Debido a que
son zonas que se caracterizan por realizar actividades de
confección desde hace muchos años.
PERIODO: 1 AÑO
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
OCT NOV DIC
VENTAS 15200 17300 16800 20140 19560 17050 18600 19860 20040 19375 18980 19200
Pesos Periodo
1 Hace 2 meses
2 Hace 1 mes
3 Ultimo mes
Proyecto de Inversión
ENERO 15200
FEBRERO 17300
MARZO 16800
Proyecto de Inversión
Segmentación Geográfica
Universo
N= 1307 galerías
Muestreo
Proyecto de Inversión
ENCUESTA
9 Muy pronto va a ingresar una empresa al mercado de acuerdo a sus gustos y preferencias:
¿Consumiría los productos que ella ofrece?
a) SI
b) NO
Proyecto de Inversión
DISEÑO MUESTRAL
PORCENTAJE N° PUESTOS
28% 38
38% 51
13% 17
21% 29
100% 135
21% a)variedad
28%
b)presentacion
13% 38% c)precio
d)otros
Conclusión:
Proyecto de Inversión
N° PUESTOS PORCENTAJE
108 80%
27 20%
135 100%
2) ¿Qué modelos de polos vende a sus clientes?
20%
80%
Conclusión:
Proyecto de Inversión
PORCENTAJE N° PUESTOS
10% 14
60% 81
30% 40
100% 135
Conclusión:
Proyecto de Inversión
PORCENTAJE N° PUESTOS
24% 32
16% 21
35% 47
26% 35
100% 135
Conclusión:
Este gráfico muestra que los colores más demandados el azul con un
35%, seguido con un 26% del color otros, es decir combinación y con un
24% blanco.
Proyecto de Inversión
PORCENTAJE N° PUESTOS
27% 36
48% 65
25% 34
0% 0
100% 135
48% c)minoristas
d)otros
Conclusión:
Proyecto de Inversión
PORCENTAJE N° PUESTOS
43% 58
32% 43
16% 21
10% 13
100% 135
Conclusión:
Proyecto de Inversión
PORCENTAJE N° PUESTOS
13% 18
31% 42
35% 47
14% 19
7% 9
100% 135
31% c) 5-6
35%
d) 7-8
e) 9-10
Conclusión:
Proyecto de Inversión
PORCENTAJE N° PUESTOS
33% 44
36% 48
25% 34
7% 9
100% 135
7%
33% a) descuentos
25%
b) creditos
35% c) ofertas
d) otros
Conclusión:
Proyecto de Inversión
PORCENTAJE N° PUESTOS
59% 79
41% 56
100% 135
41%
a)Si
59%
b)No
Conclusión:
Según este gráfico nuestro producto tendría una aceptación del 59% que
representa a 79 puestos contra una negación del 41% que es de 56
puestos de venta.
Proyecto de Inversión
DISTRITOS % P.V
LA VICTORIA 73% 99
SAN JUAN DE LURIGANCHO 27% 36
Conclusión:
Proyecto de Inversión
PRODUSTOS
EMPRESA DATOS GENERALES
QUE FABRICA
Proyecto de Inversión
- Su calidad no es muy
- Con trayectoria de 18 años en el
diferenciada y sus precios
TEXTIL mercado. Es la empresa líder en
son altos.
SAN CRISTOBAL exportación de tejidos de punto del Perú.
S.A. - Cuentan con certificaciones - Diseños y colores
internacionales que evidencian su mejora comunes.
continua.
Proyecto de Inversión
POLOS
35 42 40 30
JERSEY
POLOS
45 68 50 45
PIQUE
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Existencia de potencial de mercado. Apertura de mercados
Riqueza y variedad de la materia Variabilidad de costos
prima
Cambios constantes en la
Acceso a tecnología apropiada ley tributaria.
Altas posibilidades de
diversificación
Desarrollo de la creatividad para
elaborar prendas novedosas.
Proyecto de Inversión
Los factores más importantes que influyen en los precios son los
siguientes:
PRECIO VENTA
LINEAS CLIENTE UNITARIO
LINEA 1 28
LINEA 2 24.5
Conclusión:
Según esta información nuestros polos serán vendidos a los clientes a
un precio menor en comparación a la competencia.
A los clientes se le otorgara un margen de utilidad de 30% por lo cual
nuestros precios de venta al cliente de la línea 1 será de S/.28 y línea 2
S/. 24.50.
Proyecto de Inversión
2.6 Comercialización
Proyecto de Inversión
Estrategias de publicidad
Proyecto de Inversión
CAPITULO III
Tamaño de mercado
Tamaño tecnología
Tamaño financiamiento
MERCADO % DEMANDA
AÑ MERCADO MERCADO DEMANDA
ESTIMACION SJL CPP PARTICIPACIO PARA EL
O NEGATIVO 11% POTENCIAL POTENCIAL
- LA VICTORIA N PROYECTO
3.5
1 1,307 144 1,163 9 4,176 10% 418
3.5
2 1,346 148 1,198 9 4,301 11% 473
3.5
3 1,387 153 1,234 9 4,430 12% 532
3.5
4 1,428 157 1,271 9 4,563 13% 593
3.5
5 1,471 162 1,309 9 4,700 14% 658
Proyecto de Inversión
Demanda
VENTAS MENSUALES mensual Anual
1 12
Aceptació
Puntos de venta Numero de docenas Total n 7,040 84,480
11,93
79 151 2 59%
Proyecto de Inversión
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CAPITULO IV
LOCALIZACION
La Victoria.
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
CAPITULO V
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Accionistas
Control de las actividades técnicas, administrativas, económicas y
financieras de la institución de conformidad con las normas del sistema
nacional de control.
Gerencia General
La Gerencia General es el órgano ejecutivo encargado de dirigir la
estructura orgánica tanto administrativa como operativa de la institución.
Administración y Finanzas
Órgano encargado de diseñar y dirigir y ejecutar los planes y proyectos
institucionales en materia de desarrollo, planificación, racionalización
administrativa, estadística e informática.
Producción
Órgano encargado de planificar, el proceso productivo de manera eficaz
y eficiente haciendo uso óptimo de los recursos personales y materiales.
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Registro de Marca:
Después de realizar la búsqueda respectiva y se esté seguro de
que no exista un nombre comercial o marca de producto similar al
de nosotros se puede realizar el registro de la marca, que lo
convertirá en propietario de la misma por 10 años .
Costo de Registro:
Es de s/. 397.30 Nuevos Soles (por concepto de Registro de
Marca)
Proceso:
Para el Registro tiene que presentar una solicitud y efectuar un
pago. Después de 15 días, le entregaran un anuncio de
publicación que tendrá que hacer efectiva en el diario Oficial El
Peruano.
Proyecto de Inversión
Requisitos:
Proyecto de Inversión
Plazo:
Requisitos:
Antes de solicitar el RUC usted deberá conocer el siguiente orden:
Proyecto de Inversión
Requisitos:
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
============================================================
===========
Proyecto de Inversión
============================================================
================================
Proyecto de Inversión
CORTADORA
600.00
MUEBLES DE ESCRITORIO
2100.00
TOTAL:S/ 8700.00
ESTAMPADORA
6000.00
MESA DE CORTE
300.00
========================================================
TOTAL:S/ 6300.00
Proyecto de Inversión
============================================================
======
ESTATUTO:
============================================================
============================================================
===========
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
==================================================
============================================================
==========
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
============================================================
=========
==========================================
===============
=============
============================================================
===========
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
============================================================
============================================================
Firma y dni
Firma y dni
Proyecto de Inversión
firma
__________________________
DNI. Nº 45675950
Proyecto de Inversión
CAPITULO VI
Tallas: S,M,L.
Tallas: S,M,L.
Proyecto de Inversión
MAQUINARIAS
EQUIPOS
TIJERAS INDUSTRIAL
TIJERA S MANUAL (7)
MOLDES "M.S,L"
MESA DE CORTTE
MESAS (7)
COMPUTADORA (2)
IMPRESORA
MUEBLES Y ESCRITORIO
MESA PARA ESTAMPAR
Proyecto de Inversión
1 Administrador
1 Asistente administrativo
2 vendedores
AREA DE PRODUCCION
1 Jefe operario
2 Operarios
Proyecto de Inversión
MATERALES DE FABRICACION
CONOS DE HILOS "RECTA"
CONOS DE HIJO "REMALLE"
POTES DE PINTURAS
CONSUMO DE ENERGIA , AGUA Y OTROS
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
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CAPITULO VII
INVERSIONES
Proyecto de Inversión
DETALLE DE LA INVERSION
DEPRECIACION TANGIBLE
Proyecto de Inversión
PLANILLA DE REMUNERACIONES
9% 0.75% 1%
REMUNERACION SUB ESSALU SENAT
GRATIFIACION CTS SCRT TOTAL
OCUPACION BAS. MENSUAL TOTAL D I
58.3
JEFE OPERARIO 600 100.00 700.00 1 63 5.25 7.00 833.56
53.4
OPERARIO 1 550 91.67 641.67 5 57.75 4.8125 6.42 764.10
53.4
OPERARIA 2 550 91.67 641.67 5 57.75 4.8125 6.42 764.10
87.4 10.5
ADMINISTRACION 900 150.00 1050.00 7 94.5 7.875 0 1250.34
63.1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 650 108.33 758.33 7 68.25 5.6875 7.58 903.02
58.3
VENDEDOR 600 100.00 700.00 1 63 5.25 7.00 833.56
58.3
VENDEDOR 600 100.00 700.00 1 63 5.25 7.00 833.56
TOTAL MENSUAL 6182.24
74,187.0
TOTAL ANUAL 0
Servicios
Mantenimiento 280
Revista Técnica 60
Teléfono e Internet 180
Alquiler 550
Total Mensual 1070
Proyecto de Inversión
APITULO VIII
FINANCIAMIENTO
Financiamiento Monto %
Financiamiento Accionistas 15000 31.15
Financiamiento Bancario 33,152.07 68.85
Inversion Total 48,152.07 100.00
Plazo 5 años
Tasa Anual 23%
Cuota 11825.36
Cronograma de Pagos
Amortizació
Peridos Saldo Interés Cuota
n
0 33,152.07
1 28,951.69 7,624.98 4,200.38 11,825.36
2 23,785.22 6,658.89 5,166.47 11,825.36
3 17,430.46 5,470.60 6,354.76 11,825.36
4 9,614.11 4,009.01 7,816.35 11,825.36
5 0.00 2,211.25 9,614.11 11,825.36
Totales 25,974.72 33,152.07 59,126.79
Proyecto de Inversión
CAPITULO IX
PRESUPUESTOS DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE COSTOS
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
CAPITULO X
ESTADOS FINANCIEROS
Proyecto de Inversión
FINANCIERO
FLUJO CAJA FINANCIERO DE UN AÑO
INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
S/. S/. S/. S/. S/.
SALDO INICIAL 2,000.00 8,547.08 17,701.63 28,614.66 40,676.76
VENTAS 226346.4 241436.16 256525.92 271615.68 286705.44
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL INGRESOS 228,346.40 249,983.24 274,227.55 300,230.34 327,382.20
EGRESOS
COSTO DE VTA - DEPREC S/. 192,910.76 S/. 201,055.64 S/. 209,200.64 S/. 217,345.46 S/. 225,490.34
GASTOS FINAC S/. 7,624.98 S/. 6,658.89 S/. 5,470.60 S/. 4,009.01 S/. 2,211.25
S/. S/. S/. S/. S/.
GASTOS DE AD Y VTAS 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
S/. S/. S/. S/. S/.
AMORTIZACION 4,200.38 5,166.47 6,354.76 7,816.35 9,614.11
S/. S/. S/. S/. S/.
IMPUESTOS 5,463.20 9,800.61 14,986.89 20,782.76 27,024.18
TOTAL EGRESOS S/. 219,799.32 S/. 232,281.61 S/. 245,612.89 S/. 259,553.58 S/. 273,939.88
-S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SALDO FINAL 48,152.07 8,547.08 17,701.63 28,614.66 40,676.76 53,442.32
Al elaborar el flujo de caja se realiza una proyección de los ingresos y desembolsos por cada año.
RESUMEN FINANCIERO
TEXTILAC S.A.C. - POLAC
Proyecto de Inversión
TOTAL INGRESOS
S/. 228,346.40 S/. 249,983.24 S/. 274,227.55 S/. 300,230.34 S/. 327,382.20
TOTAL EGRESOS S/. 219,799.32 S/. 232,281.61 S/. 245,612.89 S/. 259,553.58 S/. 273,939.88
AHORRO S/. 8,547.08 S/. 17,701.63 S/. 28,614.66 S/. 40,676.76 S/. 53,442.32
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/. 48,152.07 -S/. 39,604.99 -S/. 21,903.36 S/. 6,711.31 S/. 47,388.07 S/. 100,830.39
ECONOMICO
Proyecto de Inversión
RESUMEN ECONOMICO
Proyecto de Inversión
TOTAL EGRESOS S/. 210,261.45 S/. 225,315.28 S/. 240,379.97 S/. 255,452.06 S/. 270,529.49
AHORRO S/. 18,084.95 S/. 34,205.83 S/. 50,351.78 S/. 66,515.40 S/. 82,691.35
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/. 48,152.07 -S/. 30,067.12 S/. 4,138.71 S/. 54,490.48 S/. 121,005.88 S/. 203,697.23
11.1 Indicadores
INDICADORES
INVERSIÓN TOTAL S/. 48,152.07
CAPITAL PROPIO S/. 15,000.00
COK E 28%
COk F 25%
TIR: Es el descuento que hace al VAN (Valor actual neto) igual a cero, es
decir, el tipo de descuento que iguala el valor actual del flujo de entrada con
el flujo de salida inicial actualizado del proyecto.
El análisis de sensibilidad nos permite tener un escenario en los cuales podremos analizar posibles resultados de nuestro
proyecto, cambiando los valores de sus variables y restricciones financieras y determinar cómo afectan al resultado final. Este
nos facilitará tomar las decisiones y hacer los cambios convenientes para obtener mejores resultados.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
BENEFICIOS COSTOS PRECIOS
AÑOS COSTOS Y GASTOS BENEFICIOS NETOS
BRUTOS 8.50% 9.23%
0 -48152.07 -48152.07 -48152.07
1 228346.40 219799.32 8547.08 -10135.86 -11740.39
2 249983.24 232281.61 17701.63 -2042.31 -3737.96
3 274227.55 245612.89 28614.66 7737.57 5944.59
4 300230.34 259553.58 40676.76 18614.71 16719.97
5 353220.84 273939.88 79280.95 55996.06 53996.30
TIR 42% 7% 4%
IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto de Inversión
Anexo:
CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 27446
CARLOS FERRERO
POR CUANTO:
Proyecto de Inversión
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
1. Presentación de la solicitud
2. Clasificación de la acción
3. Revisión del estudio de impacto ambiental
4. Resolución
5. Seguimiento y control
Proyecto de Inversión
CAPITULO II PROCEDIMIENTO
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
La SEIA garantiza:
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
Proyecto de Inversión
DISPOSICIONES FINALES
Proyecto de Inversión
CARLOS FERRERO