NOMBRE SALDO INICIAL

1 Activo $ 30,059,493,345.61
11 Efectivo y equivalente de efectivo $ 9,637,614,087.25
1105 Fondos en caja $ 16,579,069.57
110505 Caja general $ 16,579,069.57
1110 Depositos en Instituciones Financieras $ 9,621,035,017.68
111005 Cuentas Corrientes $ 224,373,888.53
111006 Cuentas de Ahorro $ 9,396,661,129.15
13 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por $ 14,163,552,845.00
Cobrar
1308 Prestacion de Servicios $ 12,453,452,089.40
130806 Nacionales $ 12,558,508,729.40
130899 Deteriror (CR) ($ 105,056,640.00)
1320 Avances y Anticipos Entregados $ 391,647,366.36
132019 Anticipos a Contratos $ 317,771,000.00
132097 Anticipos a Proveedores $ 73,876,366.36
1332 Cuentas de operacion Conjunta $ 657,033,783.00
133205 Uniones Temporales $ 657,033,783.00
13320504 Contrato S Y O $ 359,351,017.00
13320505 L&S $ 297,682,766.00
13320506 SERVIBUHO $ 0.00
1335 Depositos $ 38,586,175.00
133535 En garantia $ 38,586,175.00
13353505 Costo amortizado o valo razonable $ 38,586,175.00
1340 Anticipos de Servicios no Recibidos $ 102,044,244.00
134099 Otros Pagos Anticipados $ 102,044,244.00
13409901 A Clientes $ 102,044,244.00
1340990103 Parex Resources $ 0.00
1340990104 Camara de Comercio de Bogota $ 102,044,244.00
1390 Otros Deudores $ 520,789,187.24
139012 Creditos a Empleados $ 89,685,583.79
13901201 Anticipos $ 1,133,072.00
13901209 Otros Prestamos $ 88,552,511.79
139017 Prestamos a Particulares $ 431,103,603.45
13901704 A Particulares $ 68,355,039.00
13901705 A Proveedores $ 0.00
13901709 A Otros $ 362,748,564.45
15 Propiedades, Planta y Equipo $ 5,970,781,646.23
1504 Terrenos y Construcciones $ 5,160,976,122.00
150405 Terrenos $ 562,990,805.00
15040505 Costo de adquisicion $ 348,441,518.00
15040510 Plusvalia por revaluacion $ 214,549,287.00
150410 Edificios $ 4,597,985,317.00
15041005 Costo de adquisicion $ 4,408,423,629.00
15041010 Plusvalia por revaluacion $ 396,940,511.00
15041015 Depreciacion (CR) ($ 207,378,823.00)
1516 Construcciones y edificaciones $ 0.00
151610 Oficinas $ 0.00
15161005 Costo de adquisicion $ 0.00
1520 Maquinaria y equipo $ 66,955,586.56
152005 Otra Maquinaria y Equipo $ 279,090,124.52
15200505 Costo de adquisicion $ 279,090,124.52
15200515 Minusvalia por deterioro - Depreciacion (CR) $ 0.00
152015 Depreciacion (CR) ($ 212,134,537.96)
1524 Equipo de oficina $ 213,839,153.52
152405 Equipo de Oficina $ 210,704,330.56
15240505 Costo de adquisicion $ 484,545,887.04
15240515 Depreciacion (CR) ($ 273,841,556.48)
152410 Equipo de Computacion y Comunicacion $ 3,134,822.96
15241005 Costo de adquisicion $ 550,968,894.16
15241015 Depreciacion (CR) ($ 547,834,071.20)
1540 Vehiculos $ 529,010,784.15
154005 Autos, camionetas y camperos $ 543,601,384.15
15400505 Costo de adquisicion $ 1,071,145,159.68
15400515 Depreciacion (CR) ($ 527,543,775.53)
154030 Motocicletas ($ 14,590,600.00)
15403005 Costo de adquisicion ($ 9,155,300.00)
15403015 Minusvalia por deterioro _ Depreciacion (CR) ($ 5,435,300.00)
16 Activos Intangibles $ 201,966,316.13
1635 Licencias $ 201,966,316.13
163505 Armas de Dotacion $ 201,966,316.13
16350505 costo de adquisicion $ 1,375,711,801.88
16350515 Amortizacion (CR) ($ 1,173,745,485.75)
17 Activos por Impuestos Corrientes $ 23,145,000.00
1705 Activos por Impuestos Corrientes $ 0.00
170501 Impuesto de Renta y Complementarios $ 0.00
17050101 Impuesto de Renta $ 0.00
1705010101 Anticipo Impuesto de Renta $ 0.00
17050102 Retencion en la Fuente $ 0.00
1705010202 Servicios $ 0.00
1705010203 Rendimientos Financieros $ 0.00
1705010207 Autoretencion Renta (Ley 1819/2016) $ 0.00
1705010209 Autoretencion Resolucion 012444 $ 0.00
1710 Activos por Impuestos Corrientes Distintos de Renta $ 23,145,000.00

171004 IVA $ 23,145,000.00

17100401 Sobrantes de IVA $ 23,145,000.00
17100402 Retenciones de IVA $ 0.00
17100403 IVA DESCONTABLE DE RENTA $ 0.00
171010 ICA Retenido $ 0.00
17101001 Tarifa 13.8/mil $ 0.00
17101008 Tarifa 3/mil $ 285,927.00
17101009 Tarifa 1% $ 14,479,753.15
17101011 Tarifa 9.66/mil $ 0.00
17101019 Retenciones Fuera de Bogota ($ 14,765,680.15)
19 Otros Activos $ 62,433,451.00
1965 Activos Biologicos $ 62,433,451.00
196505 Costo de adquisicion $ 217,526,855.00
196515 Amortizacion Acumulada (CR) ($ 155,093,404.00)
2 Pasivos $ 11,342,635,284.54
21 Olbigaciones Financieras e Instrumentos Derivados $ 386,052,307.80
2101 Prestamos Bancarios $ 386,052,307.80
210108 Contratos de Arrendamiento Financiero $ 386,052,307.80
21010801 Bancolombia $ 386,052,307.80
2101080115 BANCOLOMBIA 47342211 $ 306,523,330.80
2101080116 BANCOLOMBIA 47342230 $ 79,528,977.00
2101080117 BANCOLOMBIA 48563529 $ 0.00
2101080118 BANCOLOMBIA 48563448 $ 0.00
22 Instrumentos financieros con proveedores $ 1,748,029,834.99
2205 Nacionales $ 1,748,029,834.99
220505 Proveedores nacionales $ 1,748,029,834.99
23 Cuentas Comerciales por Pagar y otras Cuentas por $ 503,973,285.67
pagar
2335 Cuentas por Pagar Comerciales $ 421,445,737.69
233525 Honorarios $ 149,187,146.00
233540 Arrendamientos $ 216,369,921.00
233545 Transportes, fletes y acarreos $ 0.00
233550 Servicios publicos $ 1,228,784.00
233555 Seguros $ 22,556,889.47
233595 Otros $ 32,102,997.22
2360 Dividendos o Participaciones por Pagar $ 0.00
236010 Participaciones $ 0.00
23601001 Participaciones por Pagar $ 0.00
2370 Retenciones y aportes de nomina $ 82,527,547.98
237005 Aportes a entidades promotoras de salud - EPS $ 9,589.80
237006 Aportes a administradora de riesgos laborales - ARL $ 0.00

237010 Aportes para fiscales $ 0.00

23701001 Cajas de compensacion familiar $ 0.00
237025 Embargos judiciales $ 4,568,384.00
237035 Sindicatos $ 0.00
237095 Otros $ 77,949,574.18
23709501 Seguro funerario comerbas $ 20,163,298.18
23709502 Prestamos comerbas $ 19,664,727.00
23709503 Libranzas Bancolombia $ 2,055,281.00
23709504 Prestamos CCF $ 36,066,268.00
2380 Acreedores varios $ 0.00
238030 Fondos de cesantias y/o pensiones $ 0.00
238095 Otros $ 0.00
24 Pasivos por Impuestos Corrientes $ 1,312,272,954.45
2404 Pasivos por I mpuesto Corriente - Impuesto de renta $ 886,922,433.06
240405 Impuesto de Renta y Complementarios $ 558,988,691.49
24040501 Vigencia Fiscal Corriente $ 558,988,691.49
240410 Retencion en la Fuente $ 327,933,741.57
24041001 Salarios $ 35,388,542.00
24041002 Honorarios $ 138,087,056.00
2404100201 Tarifa 10% P. N. $ 93,878,856.00
2404100202 Tarifa 11% P. J. $ 44,208,200.00
24041004 Servicios $ 56,634,799.00
2404100401 Tarifa 6% P. N. $ 1,853,742.00
2404100402 Tarifa 4% P. J. $ 25,118,426.00
2404100403 Tarifa 2% Vigilancia y Aseo $ 56,400.00
2404100404 Tarifa 3.5% Restaurante y Hotel P. N. $ 28,200.00
2404100405 Tarifa 3.5 Transporte de Pasajeros P. J. $ 0.00
2404100406 Tarifa 2.5% Transporte de Pasajeros P. N. $ 25,507,357.00
2404100407 Tarifa 1% Transporte de Carga $ 4,021,612.00
2404100409 tarifa 2% Contratos de Construccion $ 22,262.00
2404100410 Tarifa 2% Integrales de Salud $ 26,800.00
2404100411 Tarifa 3.5% Licenciamiento de uso de Software $ 0.00
24041005 Arrendamientos $ 623,147.00
2404100501 Tarifa 4% Bienes Muebles $ 304,000.00
2404100502 Tarifa 3.5 Bienes Inmuebles $ 319,147.00
24041007 Compras $ 9,436,548.00
2404100701 Tarifa 3.5% P. N. $ 3,730,435.00
2404100702 Tarifa 2.5% P. J. $ 5,706,113.00
24041010 Autorretenciones $ 18,629,842.57
2404101002 Renta Ley 1918 $ 5,322,814.53
2404101003 Autoretencion Resol. 012444 $ 13,307,028.04
24041011 Retencion en la fuente por Dividendos $ 0.00
24041012 Retenciones de IVA $ 0.00
2404101201 Regimen Comun $ 0.00
24041015 Retenciones de ICA $ 69,113,429.00
2404101501 Tarifa 13.8/mil $ 142,958.00
2404101502 Tarifa 11.04/mil $ 10,289,457.00
2404101503 Tarifa 9.66/mil $ 41,913,397.00
2404101505 Tarifa 6.99/mil $ 15,741,767.00
2404101507 Tarifa 5/mil $ 0.00
2404101508 Tarifa 4.14/mil $ 1,005,792.00
2404101510 Tarifa 4/1000 $ 0.00
2404101530 RETENCIONES ICA DIFERENTES DE BOGOTA $ 20,058.00
240410153005 TARIFA 10/ MIL CALI $ 20,058.00
24041016 RETENCIONES UNIONES TEMPORALES $ 20,378.00
2404101602 RETENCION DE ICA $ 20,378.00
2408 Pasivos por Impuesto Corriente Distintos de Renta $ 425,350,521.39
240801 Impuesto al Valor Agregado - IVA $ 295,192,094.57
24080101 Venta de Bienes - Generado ($ 230,971,480.36)
2408010102 Tarifa 19% ($ 230,971,480.36)
24080102 Prestacion de Servicios - Generado $ 222,949,355.00
2408010202 Tarifa 19% $ 222,949,355.00
24080105 Compra de Bienes - Descontable $ 917,563,288.54
2408010502 Tarifa 19% $ 918,227,094.54
2408010503 Tarifa 5% ($ 663,806.00)
24080106 Compra de Servicios - Descontable ($ 648,009,848.97)
2408010602 Tarifa 19% ($ 648,009,848.97)
24080109 Union Temporal IVA $ 8,022,125.36
2408010902 IVA Descontable Compras $ 8,022,125.36
24080115 IVA Liquidado por Pagar $ 25,638,655.00
2408011501 Liquidacion Privada $ 25,638,655.00
240805 Impuesto de Industria y Comercio $ 130,158,426.82
24080501 Vigencia Fiscal Corriente $ 130,158,426.82
2408050101 Bogota $ 400,375,672.39
2408050102 Otras Ciudades ($ 270,217,245.57)
24083001 ICA por pagar Uniones Temporales $ 75,764,925.00
24083002 Retenciones de Ica ($ 70,848,336.00)
24083003 Pagos Ica ($ 4,916,589.00)
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social $ 7,391,886,901.63
2505 Salarios y Prestaciones Sociales $ 7,391,886,901.63
250501 Nominas por pagar $ 2,595,446,029.63
250502 Liquidaciones de Prestaciones Sociales por pagar $ 500,450,992.00
250503 Cesantias Consolidas $ 2,846,770,000.00
250504 Intereses Sobre Cesantias Consolidadas $ 312,117,430.00
250505 Vacaciones Consolidadas $ 1,135,379,662.00
250506 Primas de Servicios $ 1,722,788.00
26 Provisiones $ 0.00
2605 Disposiciones Actuales (Corriente) $ 0.00
260510 Para Obligaciones Laborales $ 0.00
26051005 Cesantias $ 0.00
2605100501 Provision Cesantias $ 0.00
2605100502 Pagos de Cesantias $ 0.00
26051010 Intereses sobre Cesantias $ 0.00
2605101001 Provision Intereses sobre Cesantias $ 0.00
2605101002 Pagos Intereses sobre Cesantias $ 0.00
26051015 Vacaciones $ 0.00
2605101501 Provision Vacaciones $ 0.00
2605101502 Pago de Vacaciones en Efectivo $ 0.00
26051020 Prima de Servicios $ 0.00
2605102001 Provision Prima de Servicios $ 0.00
2605102002 Pagos Prima de Servicios $ 0.00
29 Otros Pasivos $ 420,000.00
2905 Anticipos y Avances Recibidos $ 420,000.00
290505 De Clientes $ 420,000.00
290595 Otros $ 0.00
3 Patrimonio $ 18,716,858,061.07
31 Capital Social $ 4,000,000,000.00
3115 Aportes Sociales $ 4,000,000,000.00
311505 Cuotas o Partes de Interes Social $ 4,000,000,000.00
33 Reservas $ 1,806,413,090.49
3305 Reservas Obligatorias $ 1,806,413,090.49
330505 Reserva Legal $ 1,806,413,090.49
36 Resultados del Ejercicio $ 1,972,356,276.32
3605 Utilidad del Ejercicio $ 1,972,356,276.32
360505 Utilidad del Ejercicio $ 1,972,356,276.32
37 Resultados de Ejercicios Anteriores $ 10,938,088,694.26
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores $ 10,329,936,667.26
370501 Utilidades Acumuladas $ 10,329,936,667.26
3710 Ganancias (Perdidas) Balance de Apertura $ 608,152,027.00
371001 Utilidad en Conversion Inicial $ 608,152,027.00
4 INGRESOS $ 0.00
41 OPERACIONALES $ 0.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y $ 0.00
DE ALQUILER
415565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD $ 0.00
41556501 Servicio de Vigilancia Bogota $ 0.00
41556503 SERV MONITOREO GRAVADO $ 0.00
41556504 SERV MONITOREO EXENTO $ 0.00
41556505 AIU 10% GRAVADO $ 0.00
41556506 AIU 10% EXENTO $ 0.00
41556516 SERVICIOS EXENTOS $ 0.00
41556525 INGRESOS UNION TEMPORAL $ 0.00
4155652501 VIGILANCIA Y MONITOREO $ 0.00
4155652502 AIU 10 % $ 0.00
41556545 UNION TEMPORAL L&S $ 0.00
4155654501 OPERACIONES BOGOTA $ 0.00
4155654502 SERVICIO MONITOREO GRAVADO $ 0.00
4155654503 AIU SERVICIO BOGOTA GRABADO $ 0.00
4155654504 SERVICIO FUERA BOGOTA GRAVADO $ 0.00
4155654505 AIU FUERA BOGOTA GRAVADO $ 0.00
4155654506 SERVICIO FUERA BOGOTA EXENTO $ 0.00
4155654507 AIU FUERA BOGOTA EXENTO $ 0.00
41556550 UNION TEMPORAL SERVIBUHO $ 0.00
4155655004 INGRESOS MEDELLIN $ 0.00
4155655007 AIU INGRESOS MEDELLIN $ 0.00
42 NO OPERACIONALES $ 0.00
4205 OTRAS VENTAS $ 0.00
420515 MATERIALES VARIOS $ 0.00
42051501 NO GRAVADOS $ 0.00
42051502 GRAVADOS $ 0.00
4210 FINANCIEROS $ 0.00
421005 INTERESES $ 0.00
4220 ARRENDAMIENTOS $ 0.00
422040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 0.00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y $ 0.00
EQUIPO
424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 0.00
4250 RECUPERACIONES $ 0.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ 0.00
4255 INDEMNIZACIONES $ 0.00
425505 POR SINIESTROS $ 0.00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0.00
426501 INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0.00
4295 DIVERSOS $ 0.00
429505 APROVECHAMIENTOS $ 0.00
429510 AJUSTE AL PESO $ 0.00
429515 INCAPACIDADES $ 0.00
5 Gastos/Costos De Administración Y Distribución $ 0.00
51 Gastos de Administracion $ 0.00
5105 Gastos de Personal $ 0.00
510506 Sueldos $ 0.00
510515 Horas Extras $ 0.00
510524 Incapacidades $ 0.00
51052405 Licencia de Maternidad $ 0.00
51052410 Enfermedad General $ 0.00
51052415 ACCIDENTE DE TRABAJO $ 0.00
510527 Subsidio de Transporte $ 0.00
510530 Cesantias $ 0.00
510533 Intereses sobre Cesantias $ 0.00
510536 Primas de Servicios $ 0.00
510539 Vacaciones $ 0.00
510545 Auxilios $ 0.00
51054511 Auxilio de Movilizacion $ 0.00
510551 Dotaciones y Suministros a Trabajadores $ 0.00
510568 Aportes a Administradora de Riesgos Laborales - ARL $ 0.00

510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud - EPS $ 0.00

510570 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias $ 0.00
510572 Aportes a Cajas de Compensacion $ 0.00
510575 Aportes al ICBF $ 0.00
510578 Aportes al SENA $ 0.00
510584 Gastos Medicos y Drogas $ 0.00
5110 Honorarios $ 0.00
511010 Revisoria Fiscal $ 0.00
511025 Aesoria Juridica $ 0.00
511030 Asesoria Financiera $ 0.00
511035 Asesoria Tecnica $ 0.00
511090 Otros $ 0.00
5115 Impuestos $ 0.00
511505 De Industria Comercio y Avisos $ 0.00
51150501 ICA $ 0.00
511510 De Timbres $ 0.00
511515 A la Propiedad Raiz $ 0.00
511540 De Vehiculos $ 0.00
511570 IVA Descontable $ 0.00
511595 Otros $ 0.00
5120 Arrendamientos $ 0.00
512010 Construcciones y edificaciones $ 0.00
5125 Contribuciones y Afiliaciones $ 0.00
512505 Contribuciones $ 0.00
51250503 Supervigilancia $ 0.00
512510 Afiliaciones y Sostenimiento $ 0.00
51251002 Ministerio de Comunicaciones $ 0.00
51251004 ICONTEC $ 0.00
51251005 BACS BOGOTA $ 0.00
51251006 ANDEVIP $ 0.00
51251016 CONASEGUR $ 0.00
5130 Seguros $ 0.00
513010 Cumplimiento $ 0.00
513025 Incendio $ 0.00
5135 Servicios $ 0.00
513505 Aseo y Vigilancia $ 0.00
51350505 Administracion Casa Chia $ 0.00
5135050510 Serv. Vog. y Monitoreo SPIA $ 0.00
513520 Procesamiento Electronico de Datos $ 0.00
513525 Acueducto y Alcantarillado $ 0.00
513530 Energia Electrica $ 0.00
513535 Telefono $ 0.00
513540 Correo, Portes y Telegramas $ 0.00
513555 Gas $ 0.00
513595 Otros $ 0.00
51359501 Incineracion de Dotacion $ 0.00
5140 Legales $ 0.00
514005 Notariales $ 0.00
514010 Registro Mercantil $ 0.00
514015 Tramites y Licencias $ 0.00
514095 Otros $ 0.00
5145 Mantenimientos y Reparaciones $ 0.00
514505 Terrenos $ 0.00
514510 Contrucciones y Edificaciones $ 0.00
514515 Maquinaria y Equipo $ 0.00
514520 Equipo de Oficina $ 0.00
514525 Equipo de Computacion y Comunicacion $ 0.00
514540 Flota y Equipo de Transporte $ 0.00
514595 Otros $ 0.00
5155 De Viaje $ 0.00
515530 Peajes $ 0.00
515595 Otros $ 0.00
5160 Depreciaciones $ 0.00
516005 Construcciones y Edificaciones $ 0.00
516015 Equipo de Oficina $ 0.00
516020 Equipo de Computacion y Comunicacion $ 0.00
5195 Diversos $ 0.00
519505 Comisiones $ 0.00
519510 Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas $ 0.00
519520 Gastos de Representacion $ 0.00
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria $ 0.00
519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 0.00
519535 Combustibles y Lubricantes $ 0.00
519545 Taxis y Buses $ 0.00
519560 Casino y Restaurante $ 0.00
519565 Parqueaderos $ 0.00
519570 Indemnizacion por Daños a Terceros $ 0.00
519595 Otros $ 0.00
51959501 Activos de Menor Cuantia $ 0.00
51959502 Elementos de Ferreteria $ 0.00
51959503 Intereses Clientes $ 0.00
51959595 Otros $ 0.00
5199 Provisiones $ 0.00
519910 Deudores $ 0.00
52 Gastos de Ventas y Comercializacion $ 0.00
5215 Impuestos $ 0.00
521505 Industria y comercio y avisos $ 0.00
52150501 ICA $ 0.00
52150502 Avisos $ 0.00
5235 Servicios $ 0.00
523560 Propaganda y publicidad $ 0.00
53 No operacionales $ 0.00
5305 Financieros $ 0.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ 0.00
53050501 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO $ 0.00
530515 COMISIONES $ 0.00
530520 INTERESES $ 0.00
53052001 INTERESES CORRIENTES $ 0.00
53052002 INTERESES SOBREGIRO $ 0.00
53052003 INTERESES DE MORA $ 0.00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 0.00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $ 0.00
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 0.00
5315 Gastos extraordinarios $ 0.00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 0.00
5395 Gastos diversos $ 0.00
539515 INDEMNIZACIONES $ 0.00
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $ 0.00
539525 DONACIONES $ 0.00
539540 AJUSTE AL PESO $ 0.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 0.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 0.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 0.00
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 0.00
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 0.00
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 0.00
6 Costos $ 0.00
61 Costo de Ventas y Prestacion de Servicios $ 0.00
6165 Servicios Sociales y de Salud $ 0.00
616595 Actividades Conexas $ 0.00
61659505 De personal $ 0.00
6165950506 Sueldos $ 0.00
6165950515 Horas Extras $ 0.00
616595051501 Horas extras diurnas $ 0.00
616595051502 Horas extras nocturnas $ 0.00
616595051505 Horas extras festivas diurnas $ 0.00
616595051506 Horas extras festivas nocturnas $ 0.00
616595051507 Recargo dominical y festivo $ 0.00
6165950521 Viaticos $ 0.00
6165950524 Incapacidades $ 0.00
6165950527 Subsidio de Transporte $ 0.00
6165950530 Cesantias $ 0.00
6165950533 Intereses sobre Cesantias $ 0.00
6165950536 Prima de Servicios $ 0.00
6165950539 Vacaciones $ 0.00
6165950545 Auxilios $ 0.00
616595054501 De alimentacion $ 0.00
616595054503 CALAMIDAD DOMESTICA $ 0.00
6165950548 Bonificaciones $ 0.00
6165950551 Dotaciones y suministros a trabajadores $ 0.00
6165950560 Indemnizaciones Laborales $ 0.00
6165950563 Capacitacion al personal $ 0.00
6165950566 Deportivos y de Recreacion $ 0.00
6165950568 Aportes a Administradora de Riesgos Laborales - ARL $ 0.00

6165950570 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias $ 0.00

6165950572 Aportes a Cajas de Compensacion $ 0.00
6165950584 Gastos medicos y drogas $ 0.00
61659520 Arrendamientos $ 0.00
6165952005 Terrenos $ 0.00
6165952040 flota y equipo de transporte $ 0.00
6165952095 Otros $ 0.00
61659530 Seguros $ 0.00
6165953010 Cumplimiento $ 0.00
6165953040 Flota y Equipo de Transporte $ 0.00
61659535 Servicios $ 0.00
6165953505 Aseo y vigilancia $ 0.00
6165953535 Telefono $ 0.00
6165953540 Correo, portes y telegramas $ 0.00
6165953550 Transportes, fletes y acarreos $ 0.00
6165953590 Mantenimiento de Caninos $ 0.00
6165953595 Otros $ 0.00
61659545 Mantenimiento y Reparaciones $ 0.00
6165954505 Equipos $ 0.00
6165954540 Flota y equipo de transporte $ 0.00
6165954595 Otros $ 0.00
61659555 De Viaje $ 0.00
6165955505 Alojamiento y manutencion $ 0.00
6165955515 Pasajes aereos $ 0.00
6165955520 Pasajes terrestres $ 0.00
6165955530 Peajes $ 0.00
61659560 Depreciaciones $ 0.00
6165956005 Construcciones y edificaciones $ 0.00
6165956010 Maquinaria y equipo $ 0.00
6165956015 Equipo de oficina $ 0.00
6165956020 Equipo de computacion y comunicacion $ 0.00
6165956035 Flota y equipo de transporte $ 0.00
6165956060 Armamento de vigilancia $ 0.00
6165956070 Semovientes $ 0.00
61659595 Diversos $ 0.00
6165959525 Elementos de cafeteria y aseo $ 0.00
6165959530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 0.00
6165959535 Combustibles y lubricantes $ 0.00
6165959545 Taxis y Buses $ 0.00
6165959560 Casino y restaurante $ 0.00
6165959565 Parqueaderos $ 0.00
6165959575 Activos de menor cuantia $ 0.00
6165959580 Elementos de ferreteria $ 0.00
6165959595 Otros $ 0.00
$ 251,184,714,821.63
 DEBITO CREDITO SALDO FINAL
$ 351,772,830,045.36 $ 344,676,927,142.79 $ 37,155,396,248.18
$ 161,652,574,502.30 $ 163,522,486,975.76 $ 7,767,701,613.79
$ 95,176.00 $ 12,689,248.00 $ 3,984,997.57
$ 95,176.00 $ 12,689,248.00 $ 3,984,997.57
$ 161,652,479,326.30 $ 163,509,797,727.76 $ 7,763,716,616.22
$ 110,484,648,192.06 $ 109,868,968,426.95 $ 840,053,653.64
$ 51,167,831,134.24 $ 53,640,829,300.81 $ 6,923,662,962.58
$ 188,236,620,572.43 $ 179,422,921,964.40 $ 22,977,251,453.03

$ 173,052,763,157.70 $ 165,715,895,252.15 $ 19,790,319,994.95

$ 173,052,763,157.70 $ 165,711,170,771.15 $ 19,900,101,115.95
$ 0.00 $ 4,724,481.00 ($ 109,781,121.00)
$ 1,385,425,446.28 $ 982,953,730.24 $ 794,119,082.40
$ 903,312,579.28 $ 447,750,000.00 $ 773,333,579.28
$ 482,112,867.00 $ 535,203,730.24 $ 20,785,503.12
$ 8,237,636,360.85 $ 7,122,791,173.41 $ 1,771,878,970.44
$ 8,237,636,360.85 $ 7,122,791,173.41 $ 1,771,878,970.44
$ 3,692,808,262.85 $ 3,713,994,876.48 $ 338,164,403.37
$ 3,172,000,253.00 $ 3,408,796,296.93 $ 60,886,722.07
$ 1,372,827,845.00 $ 0.00 $ 1,372,827,845.00
$ 369,477,938.00 $ 38,586,175.00 $ 369,477,938.00
$ 369,477,938.00 $ 38,586,175.00 $ 369,477,938.00
$ 369,477,938.00 $ 38,586,175.00 $ 369,477,938.00
$ 1,533,230.00 $ 0.00 $ 103,577,474.00
$ 1,533,230.00 $ 0.00 $ 103,577,474.00
$ 1,533,230.00 $ 0.00 $ 103,577,474.00
$ 1,533,230.00 $ 0.00 $ 1,533,230.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 102,044,244.00
$ 5,189,784,439.60 $ 5,562,695,633.60 $ 147,877,993.24
$ 3,140,317,400.93 $ 3,206,204,285.90 $ 23,798,698.82
$ 2,824,588,681.00 $ 2,813,062,716.00 $ 12,659,037.00
$ 315,728,719.93 $ 393,141,569.90 $ 11,139,661.82
$ 2,049,467,038.67 $ 2,356,491,347.70 $ 124,079,294.42
$ 69,379,000.00 $ 26,800,000.00 $ 110,934,039.00
$ 1,869,968.00 $ 1,869,968.00 $ 0.00
$ 1,978,218,070.67 $ 2,327,821,379.70 $ 13,145,255.42
$ 690,440,774.00 $ 503,263,986.00 $ 6,157,958,434.23
$ 0.00 $ 227,798,448.00 $ 4,933,177,674.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 562,990,805.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 348,441,518.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 214,549,287.00
$ 0.00 $ 227,798,448.00 $ 4,370,186,869.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 4,408,423,629.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 396,940,511.00
$ 0.00 $ 227,798,448.00 ($ 435,177,271.00)
$ 451,587,600.00 $ 0.00 $ 451,587,600.00
$ 451,587,600.00 $ 0.00 $ 451,587,600.00
$ 451,587,600.00 $ 0.00 $ 451,587,600.00
$ 0.00 $ 14,023,169.00 $ 52,932,417.56
$ 0.00 $ 14,023,169.00 $ 265,066,955.52
$ 0.00 $ 0.00 $ 279,090,124.52
$ 0.00 $ 14,023,169.00 ($ 14,023,169.00)
$ 0.00 $ 0.00 ($ 212,134,537.96)
$ 41,650,000.00 $ 47,313,576.00 $ 208,175,577.52
$ 0.00 $ 11,742,264.00 $ 198,962,066.56
$ 0.00 $ 0.00 $ 484,545,887.04
$ 0.00 $ 11,742,264.00 ($ 285,583,820.48)
$ 41,650,000.00 $ 35,571,312.00 $ 9,213,510.96
$ 41,650,000.00 $ 0.00 $ 592,618,894.16
 $ 0.00 $ 35,571,312.00 ($ 583,405,383.20)
$ 197,203,174.00 $ 214,128,793.00 $ 512,085,165.15
$ 197,203,174.00 $ 214,128,793.00 $ 526,675,765.15
$ 98,297,008.00 $ 128,989,500.00 $ 1,040,452,667.68
$ 98,906,166.00 $ 85,139,293.00 ($ 513,776,902.53)
$ 0.00 $ 0.00 ($ 14,590,600.00)
$ 0.00 $ 0.00 ($ 9,155,300.00)
$ 0.00 $ 0.00 ($ 5,435,300.00)
$ 0.00 $ 45,347,220.00 $ 156,619,096.13
$ 0.00 $ 45,347,220.00 $ 156,619,096.13
$ 0.00 $ 45,347,220.00 $ 156,619,096.13
$ 0.00 $ 0.00 $ 1,375,711,801.88
$ 0.00 $ 45,347,220.00 ($ 1,219,092,705.75)
$ 1,152,194,196.63 $ 1,175,339,196.63 $ 0.00
$ 689,801,716.42 $ 689,801,716.42 $ 0.00
$ 689,801,716.42 $ 689,801,716.42 $ 0.00
$ 132,428,000.00 $ 132,428,000.00 $ 0.00
$ 132,428,000.00 $ 132,428,000.00 $ 0.00
$ 557,373,716.42 $ 557,373,716.42 $ 0.00
$ 59,035,386.80 $ 59,035,386.80 $ 0.00
$ 13,371,638.92 $ 13,371,638.92 $ 0.00
$ 139,397,274.62 $ 139,397,274.62 $ 0.00
$ 345,569,416.08 $ 345,569,416.08 $ 0.00
$ 462,392,480.21 $ 485,537,480.21 $ 0.00

$ 225,313,809.48 $ 248,458,809.48 $ 0.00

$ 0.00 $ 23,145,000.00 $ 0.00
$ 201,591,672.48 $ 201,591,672.48 $ 0.00
$ 23,722,137.00 $ 23,722,137.00 $ 0.00
$ 237,078,670.73 $ 237,078,670.73 $ 0.00
$ 219,869,549.96 $ 219,869,549.96 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 285,927.00
$ 16,615,597.77 $ 16,615,597.77 $ 14,479,753.15
$ 593,523.00 $ 593,523.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 ($ 14,765,680.15)
$ 41,000,000.00 $ 7,567,800.00 $ 95,865,651.00
$ 41,000,000.00 $ 7,567,800.00 $ 95,865,651.00
$ 41,000,000.00 $ 0.00 $ 258,526,855.00
$ 0.00 $ 7,567,800.00 ($ 162,661,204.00)
$ 108,804,698,174.78 $ 115,361,521,876.69 $ 17,899,458,986.45
$ 2,693,838,987.80 $ 2,769,344,021.07 $ 461,557,341.07
$ 2,693,838,987.80 $ 2,769,344,021.07 $ 461,557,341.07
$ 2,693,838,987.80 $ 2,769,344,021.07 $ 461,557,341.07
$ 2,693,838,987.80 $ 2,769,344,021.07 $ 461,557,341.07
$ 306,523,330.80 $ 0.00 $ 0.00
$ 79,528,977.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 336,996,490.00 $ 404,395,797.18 $ 67,399,307.18
$ 1,970,790,190.00 $ 2,364,948,223.89 $ 394,158,033.89
$ 7,930,579,489.03 $ 7,177,777,424.71 $ 995,227,770.67
$ 7,930,579,489.03 $ 7,177,777,424.71 $ 995,227,770.67
$ 7,930,579,489.03 $ 7,177,777,424.71 $ 995,227,770.67
$ 18,422,500,639.97 $ 21,210,448,582.55 $ 3,291,921,228.25

$ 1,415,223,079.53 $ 1,308,964,669.19 $ 315,187,327.35

$ 356,229,063.00 $ 211,365,824.00 $ 4,323,907.00
$ 297,677,920.65 $ 277,281,600.00 $ 195,973,600.35
$ 398,966,744.00 $ 491,767,983.00 $ 92,801,239.00
$ 61,688,709.27 $ 62,184,671.27 $ 1,724,746.00
$ 191,897,809.47 $ 189,704,755.00 $ 20,363,835.00
$ 108,762,833.14 $ 76,659,835.92 $ 0.00
 $ 319,039,999.00 $ 2,319,039,999.00 $ 2,000,000,000.00
$ 319,039,999.00 $ 2,319,039,999.00 $ 2,000,000,000.00
$ 319,039,999.00 $ 2,319,039,999.00 $ 2,000,000,000.00
$ 8,950,035,569.00 $ 8,998,714,643.96 $ 131,206,622.94
$ 2,261,231,843.00 $ 2,299,497,737.96 $ 38,275,484.76
$ 2,061,832,300.00 $ 2,061,832,300.00 $ 0.00

$ 2,035,410,700.00 $ 2,035,410,700.00 $ 0.00

$ 2,035,410,700.00 $ 2,035,410,700.00 $ 0.00
$ 74,791,850.00 $ 81,289,600.00 $ 11,066,134.00
$ 1,518,182.00 $ 3,151,382.00 $ 1,633,200.00
$ 2,515,250,694.00 $ 2,517,532,924.00 $ 80,231,804.18
$ 317,369,800.00 $ 334,671,000.00 $ 37,464,498.18
$ 1,602,490,870.00 $ 1,601,842,257.00 $ 19,016,114.00
$ 392,220,839.00 $ 391,852,521.00 $ 1,686,963.00
$ 203,169,185.00 $ 189,167,146.00 $ 22,064,229.00
$ 7,738,201,992.44 $ 8,583,729,270.40 $ 845,527,277.96
$ 7,026,483,548.00 $ 7,854,677,635.96 $ 828,194,087.96
$ 711,718,444.44 $ 729,051,634.44 $ 17,333,190.00
$ 7,823,428,315.98 $ 8,238,486,086.28 $ 1,727,330,724.75
$ 3,500,666,691.74 $ 3,914,479,827.82 $ 1,300,735,569.14
$ 1,433,489,985.93 $ 1,960,649,000.00 $ 1,086,147,705.56
$ 1,433,489,985.93 $ 1,960,649,000.00 $ 1,086,147,705.56
$ 2,067,176,705.81 $ 1,953,830,827.82 $ 214,587,863.58
$ 526,488,542.00 $ 535,726,000.00 $ 44,626,000.00
$ 633,470,369.00 $ 555,599,971.47 $ 60,216,658.47
$ 331,834,875.00 $ 275,790,677.47 $ 37,834,658.47
$ 301,635,494.00 $ 279,809,294.00 $ 22,382,000.00
$ 126,819,975.00 $ 80,881,189.00 $ 10,696,013.00
$ 19,319,185.00 $ 19,819,795.00 $ 2,354,352.00
$ 59,938,239.00 $ 37,157,776.00 $ 2,337,963.00
$ 1,096,800.00 $ 1,116,882.00 $ 76,482.00
$ 192,290.00 $ 524,545.00 $ 360,455.00
$ 6,184,044.00 $ 7,322,977.00 $ 1,138,933.00
$ 26,345,257.00 $ 837,900.00 $ 0.00
$ 8,721,974.00 $ 8,813,540.00 $ 4,113,178.00
$ 2,219,934.00 $ 2,197,672.00 $ 0.00
$ 363,058.00 $ 336,258.00 $ 0.00
$ 2,439,194.00 $ 2,753,844.00 $ 314,650.00
$ 23,385,468.00 $ 29,109,583.00 $ 6,347,262.00
$ 14,511,399.00 $ 19,811,599.00 $ 5,604,200.00
$ 8,874,069.00 $ 9,297,984.00 $ 743,062.00
$ 80,071,196.95 $ 91,723,199.95 $ 21,088,551.00
$ 28,742,504.50 $ 36,024,526.50 $ 11,012,457.00
$ 51,328,692.45 $ 55,698,673.45 $ 10,076,094.00
$ 475,681,281.86 $ 484,966,692.29 $ 27,915,253.00
$ 136,502,778.74 $ 139,397,276.21 $ 8,217,312.00
$ 339,178,503.12 $ 345,569,416.08 $ 19,697,941.00
$ 80,960,001.00 $ 80,960,001.00 $ 0.00
$ 699,418.00 $ 734,453.00 $ 35,035.00
$ 699,418.00 $ 734,453.00 $ 35,035.00
$ 119,580,076.00 $ 94,108,138.17 $ 43,641,491.17
$ 656,434.00 $ 633,794.00 $ 120,318.00
$ 29,459,749.00 $ 24,059,325.00 $ 4,889,033.00
$ 40,527,685.00 $ 23,984,623.00 $ 25,370,335.00
$ 43,753,450.00 $ 36,972,623.00 $ 8,960,940.00
$ 19,375.00 $ 19,375.00 $ 0.00
$ 5,104,983.00 $ 6,409,151.17 $ 2,309,960.17
$ 0.00 $ 1,595,898.00 $ 1,595,898.00
$ 58,400.00 $ 433,349.00 $ 395,007.00
 $ 58,400.00 $ 433,349.00 $ 395,007.00
$ 20,378.00 $ 21,599.94 $ 21,599.94
$ 20,378.00 $ 21,599.94 $ 21,599.94
$ 4,322,761,624.24 $ 4,324,006,258.46 $ 426,595,155.61
$ 4,046,156,517.51 $ 4,115,720,143.03 $ 364,755,720.09
$ 3,091,202,858.43 $ 3,091,202,858.43 ($ 230,971,480.36)
$ 3,091,202,858.43 $ 3,091,202,858.43 ($ 230,971,480.36)
$ 0.00 $ 0.00 $ 222,949,355.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 222,949,355.00
$ 929,315,004.08 $ 929,315,004.08 $ 917,563,288.54
$ 925,452,112.94 $ 925,452,112.94 $ 918,227,094.54
$ 3,862,891.14 $ 3,862,891.14 ($ 663,806.00)
$ 0.00 $ 0.00 ($ 648,009,848.97)
$ 0.00 $ 0.00 ($ 648,009,848.97)
$ 0.00 $ 0.00 $ 8,022,125.36
$ 0.00 $ 0.00 $ 8,022,125.36
$ 25,638,655.00 $ 95,202,280.52 $ 95,202,280.52
$ 25,638,655.00 $ 95,202,280.52 $ 95,202,280.52
$ 276,605,106.73 $ 208,286,115.43 $ 61,839,435.52
$ 276,605,106.73 $ 208,286,115.43 $ 61,839,435.52
$ 276,605,106.73 $ 208,286,115.43 $ 332,056,681.09
$ 0.00 $ 0.00 ($ 270,217,245.57)
$ 0.00 $ 0.00 $ 75,764,925.00
$ 0.00 $ 0.00 ($ 70,848,336.00)
$ 0.00 $ 0.00 ($ 4,916,589.00)
$ 51,878,703,957.00 $ 55,822,738,977.08 $ 11,335,921,921.71
$ 51,878,703,957.00 $ 55,822,738,977.08 $ 11,335,921,921.71
$ 45,825,172,061.00 $ 47,824,113,923.08 $ 4,594,387,891.71
$ 1,749,784,267.00 $ 2,664,051,530.00 $ 1,414,718,255.00
$ 2,846,770,000.00 $ 3,204,879,450.00 $ 3,204,879,450.00
$ 312,117,430.00 $ 319,237,323.00 $ 319,237,323.00
$ 1,143,137,411.00 $ 1,756,692,619.00 $ 1,748,934,870.00
$ 1,722,788.00 $ 53,764,132.00 $ 53,764,132.00
$ 20,054,901,785.00 $ 20,054,901,785.00 $ 0.00
$ 20,054,901,785.00 $ 20,054,901,785.00 $ 0.00
$ 20,054,901,785.00 $ 20,054,901,785.00 $ 0.00
$ 6,287,110,453.00 $ 6,287,110,453.00 $ 0.00
$ 4,919,083,460.00 $ 4,919,083,460.00 $ 0.00
$ 1,368,026,993.00 $ 1,368,026,993.00 $ 0.00
$ 716,068,492.00 $ 716,068,492.00 $ 0.00
$ 587,352,844.00 $ 587,352,844.00 $ 0.00
$ 128,715,648.00 $ 128,715,648.00 $ 0.00
$ 3,317,965,135.00 $ 3,317,965,135.00 $ 0.00
$ 2,211,467,143.00 $ 2,211,467,143.00 $ 0.00
$ 1,106,497,992.00 $ 1,106,497,992.00 $ 0.00
$ 9,733,757,705.00 $ 9,733,757,705.00 $ 0.00
$ 4,916,251,099.00 $ 4,916,251,099.00 $ 0.00
$ 4,817,506,606.00 $ 4,817,506,606.00 $ 0.00
$ 745,000.00 $ 87,825,000.00 $ 87,500,000.00
$ 745,000.00 $ 87,825,000.00 $ 87,500,000.00
$ 745,000.00 $ 325,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 87,500,000.00 $ 87,500,000.00
$ 3,526,398,904.32 $ 1,563,441,589.17 $ 16,753,900,745.92
$ 0.00 $ 0.00 $ 4,000,000,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 4,000,000,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 4,000,000,000.00
$ 0.00 $ 105,544,390.00 $ 1,911,957,480.49
$ 0.00 $ 105,544,390.00 $ 1,911,957,480.49
$ 0.00 $ 105,544,390.00 $ 1,911,957,480.49
$ 1,055,443,904.32 $ 0.00 $ 916,912,372.00
 $ 1,055,443,904.32 $ 0.00
$ 1,055,443,904.32 $ 0.00
$ 2,470,955,000.00 $ 1,457,897,199.17
$ 2,470,955,000.00 $ 1,457,897,199.17
$ 2,470,955,000.00 $ 1,457,897,199.17
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 76,960,218,267.12 $ 179,202,126,574.43
$ 76,851,022,809.00 $ 177,998,359,400.00
$ 76,851,022,809.00 $ 177,998,359,400.00
$ 916,912,372.00
$ 916,912,372.00
$ 9,925,030,893.43
$ 9,316,878,866.43
$ 9,316,878,866.43
$ 608,152,027.00
$ 608,152,027.00
$ 102,241,908,307.31
$ 101,147,336,591.00
$ 101,147,336,591.00

$ 76,851,022,809.00 $ 177,998,359,400.00 $ 101,147,336,591.00

$ 63,632,841,128.00 $ 144,227,289,080.00 $ 80,594,447,952.00
$ 162,180.00 $ 42,805,732.00 $ 42,643,552.00
$ 568,964,176.00 $ 577,206,650.00 $ 8,242,474.00
$ 7,059,791,306.00 $ 16,019,467,133.00 $ 8,959,675,827.00
$ 688,736,429.00 $ 1,089,714,990.00 $ 400,978,561.00
$ 4,900,527,590.00 $ 8,501,086,528.00 $ 3,600,558,938.00
$ 0.00 $ 3,149,493,386.00 $ 3,149,493,386.00
$ 0.00 $ 2,834,544,047.00 $ 2,834,544,047.00
$ 0.00 $ 314,949,339.00 $ 314,949,339.00
$ 0.00 $ 3,147,890,200.00 $ 3,147,890,200.00
$ 0.00 $ 669,278,704.00 $ 669,278,704.00
$ 0.00 $ 8,604,184.00 $ 8,604,184.00
$ 0.00 $ 74,364,296.00 $ 74,364,296.00
$ 0.00 $ 2,111,624,075.00 $ 2,111,624,075.00
$ 0.00 $ 234,624,823.00 $ 234,624,823.00
$ 0.00 $ 44,454,707.00 $ 44,454,707.00
$ 0.00 $ 4,939,411.00 $ 4,939,411.00
$ 0.00 $ 1,243,405,701.00 $ 1,243,405,701.00
$ 0.00 $ 1,231,065,131.00 $ 1,231,065,131.00
$ 0.00 $ 12,340,570.00 $ 12,340,570.00
$ 109,195,458.12 $ 1,203,767,174.43 $ 1,094,571,716.31
$ 107,152,288.00 $ 317,708,938.00 $ 210,556,650.00
$ 107,152,288.00 $ 317,708,938.00 $ 210,556,650.00
$ 17,816,072.00 $ 57,185,500.00 $ 39,369,428.00
$ 89,336,216.00 $ 260,523,438.00 $ 171,187,222.00
$ 2.12 $ 220,329,385.39 $ 220,329,383.27
$ 2.12 $ 220,329,385.39 $ 220,329,383.27
$ 2,043,168.00 $ 19,835,838.00 $ 17,792,670.00
$ 2,043,168.00 $ 19,835,838.00 $ 17,792,670.00
$ 0.00 $ 45,000,000.00 $ 45,000,000.00

$ 0.00 $ 45,000,000.00 $ 45,000,000.00

$ 0.00 $ 6,478,354.00 $ 6,478,354.00
$ 0.00 $ 6,478,354.00 $ 6,478,354.00
$ 0.00 $ 9,997,005.00 $ 9,997,005.00
$ 0.00 $ 9,997,005.00 $ 9,997,005.00
$ 0.00 $ 47,190,363.00 $ 47,190,363.00
$ 0.00 $ 47,190,363.00 $ 47,190,363.00
$ 0.00 $ 537,227,291.04 $ 537,227,291.04
$ 0.00 $ 118,145,442.77 $ 118,145,442.77
$ 0.00 $ 4,068,747.27 $ 4,068,747.27
$ 0.00 $ 415,013,101.00 $ 415,013,101.00
$ 13,804,434,046.78 $ 8,895,843.17 $ 13,795,538,203.61
$ 9,928,302,128.79 $ 8,546,844.00 $ 9,919,755,284.79
$ 5,139,260,290.00 $ 5,095,197.00 $ 5,134,165,093.00
$ 2,595,838,365.00 $ 1,435,197.00 $ 2,594,403,168.00
$ 3,026,354.00 $ 0.00 $ 3,026,354.00
$ 18,628,376.00 $ 0.00 $ 18,628,376.00
 $ 4,658,502.00 $ 0.00 $ 4,658,502.00
$ 3,053,312.00 $ 0.00 $ 3,053,312.00
$ 10,916,562.00 $ 0.00 $ 10,916,562.00
$ 703,200,155.00 $ 0.00 $ 703,200,155.00
$ 273,315,809.00 $ 0.00 $ 273,315,809.00
$ 32,811,140.00 $ 0.00 $ 32,811,140.00
$ 273,316,809.00 $ 0.00 $ 273,316,809.00
$ 107,868,289.00 $ 0.00 $ 107,868,289.00
$ 88,404,143.00 $ 3,660,000.00 $ 84,744,143.00
$ 88,404,143.00 $ 3,660,000.00 $ 84,744,143.00
$ 2,662,032.00 $ 0.00 $ 2,662,032.00
$ 114,749,046.00 $ 0.00 $ 114,749,046.00

$ 53,623,799.00 $ 0.00 $ 53,623,799.00

$ 628,616,818.00 $ 0.00 $ 628,616,818.00
$ 110,596,186.00 $ 0.00 $ 110,596,186.00
$ 5,651,935.00 $ 0.00 $ 5,651,935.00
$ 54,066,865.00 $ 0.00 $ 54,066,865.00
$ 72,884,169.00 $ 0.00 $ 72,884,169.00
$ 223,339,765.94 $ 1,800,000.00 $ 221,539,765.94
$ 30,000,000.00 $ 0.00 $ 30,000,000.00
$ 10,533,636.00 $ 0.00 $ 10,533,636.00
$ 89,873,129.94 $ 0.00 $ 89,873,129.94
$ 34,553,000.00 $ 0.00 $ 34,553,000.00
$ 58,380,000.00 $ 1,800,000.00 $ 56,580,000.00
$ 125,715,439.37 $ 0.00 $ 125,715,439.37
$ 9,802,219.28 $ 0.00 $ 9,802,219.28
$ 9,802,219.28 $ 0.00 $ 9,802,219.28
$ 8,480,000.00 $ 0.00 $ 8,480,000.00
$ 60,173,946.00 $ 0.00 $ 60,173,946.00
$ 7,757,900.00 $ 0.00 $ 7,757,900.00
$ 12,530,854.17 $ 0.00 $ 12,530,854.17
$ 26,970,519.92 $ 0.00 $ 26,970,519.92
$ 266,133,591.00 $ 0.00 $ 266,133,591.00
$ 266,133,591.00 $ 0.00 $ 266,133,591.00
$ 239,462,118.17 $ 0.00 $ 239,462,118.17
$ 60,710,000.00 $ 0.00 $ 60,710,000.00
$ 60,710,000.00 $ 0.00 $ 60,710,000.00
$ 178,752,118.17 $ 0.00 $ 178,752,118.17
$ 124,514,000.00 $ 0.00 $ 124,514,000.00
$ 21,935,300.17 $ 0.00 $ 21,935,300.17
$ 5,266,818.00 $ 0.00 $ 5,266,818.00
$ 10,936,000.00 $ 0.00 $ 10,936,000.00
$ 16,100,000.00 $ 0.00 $ 16,100,000.00
$ 4,287,823.97 $ 0.00 $ 4,287,823.97
$ 3,062,423.97 $ 0.00 $ 3,062,423.97
$ 1,225,400.00 $ 0.00 $ 1,225,400.00
$ 234,242,969.65 $ 1,525,000.00 $ 232,717,969.65
$ 2,044,350.00 $ 0.00 $ 2,044,350.00
$ 2,044,350.00 $ 0.00 $ 2,044,350.00
$ 2,044,350.00 $ 0.00 $ 2,044,350.00
$ 92,532,632.00 $ 1,525,000.00 $ 91,007,632.00
$ 18,537,142.00 $ 0.00 $ 18,537,142.00
$ 51,013,479.00 $ 0.00 $ 51,013,479.00
$ 623,654.00 $ 0.00 $ 623,654.00
$ 4,149,015.00 $ 0.00 $ 4,149,015.00
$ 29,300.00 $ 0.00 $ 29,300.00
$ 65,313,397.65 $ 0.00 $ 65,313,397.65
$ 65,313,397.65 $ 0.00 $ 65,313,397.65
$ 140,307,994.00 $ 126,647.00 $ 140,181,347.00
 $ 162,400.00 $ 0.00 $ 162,400.00
$ 3,043,100.00 $ 0.00 $ 3,043,100.00
$ 27,468,150.00 $ 0.00 $ 27,468,150.00
$ 109,634,344.00 $ 126,647.00 $ 109,507,697.00
$ 111,212,035.04 $ 0.00 $ 111,212,035.04
$ 270,000.00 $ 0.00 $ 270,000.00
$ 95,101,706.04 $ 0.00 $ 95,101,706.04
$ 1,500,000.00 $ 0.00 $ 1,500,000.00
$ 200,000.00 $ 0.00 $ 200,000.00
$ 1,831,218.00 $ 0.00 $ 1,831,218.00
$ 9,792,864.00 $ 0.00 $ 9,792,864.00
$ 2,516,247.00 $ 0.00 $ 2,516,247.00
$ 4,390,182.91 $ 0.00 $ 4,390,182.91
$ 2,978,700.00 $ 0.00 $ 2,978,700.00
$ 1,411,482.91 $ 0.00 $ 1,411,482.91
$ 154,395,816.00 $ 0.00 $ 154,395,816.00
$ 136,679,064.00 $ 0.00 $ 136,679,064.00
$ 7,045,356.00 $ 0.00 $ 7,045,356.00
$ 10,671,396.00 $ 0.00 $ 10,671,396.00
$ 3,280,829,621.74 $ 0.00 $ 3,280,829,621.74
$ 2,871,668,807.00 $ 0.00 $ 2,871,668,807.00
$ 29,043,040.00 $ 0.00 $ 29,043,040.00
$ 105,719,241.24 $ 0.00 $ 105,719,241.24
$ 1,511,673.00 $ 0.00 $ 1,511,673.00
$ 5,716,957.00 $ 0.00 $ 5,716,957.00
$ 5,371,767.00 $ 0.00 $ 5,371,767.00
$ 17,448,023.00 $ 0.00 $ 17,448,023.00
$ 44,884,127.76 $ 0.00 $ 44,884,127.76
$ 2,147,891.54 $ 0.00 $ 2,147,891.54
$ 26,276,753.00 $ 0.00 $ 26,276,753.00
$ 171,041,341.20 $ 0.00 $ 171,041,341.20
$ 280,671.60 $ 0.00 $ 280,671.60
$ 451,199.34 $ 0.00 $ 451,199.34
$ 6,766,700.00 $ 0.00 $ 6,766,700.00 $ 11,491,181.00
$ 163,542,770.26 $ 0.00 $ 163,542,770.26
$ 4,724,481.00 $ 0.00 $ 4,724,481.00
$ 4,724,481.00 $ 0.00 $ 4,724,481.00
$ 218,327,836.00 $ 0.00 $ 218,327,836.00
$ 206,788,536.00 $ 0.00 $ 206,788,536.00
$ 206,788,536.00 $ 0.00 $ 206,788,536.00
$ 185,176,536.00 $ 0.00 $ 185,176,536.00
$ 21,612,000.00 $ 0.00 $ 21,612,000.00
$ 11,539,300.00 $ 0.00 $ 11,539,300.00
$ 11,539,300.00 $ 0.00 $ 11,539,300.00
$ 2,111,604,081.99 $ 348,999.17 $ 2,111,255,082.82
$ 876,486,271.49 $ 237,349.17 $ 876,248,922.32
$ 432,286,084.66 $ 22,315.16 $ 432,263,769.50
$ 432,286,084.66 $ 22,315.16 $ 432,263,769.50
$ 274,864,138.15 $ 215,034.01 $ 274,649,104.14
$ 98,412,421.76 $ 0.00 $ 98,412,421.76
$ 87,384,859.20 $ 0.00 $ 87,384,859.20
$ 52.00 $ 0.00 $ 52.00
$ 11,027,510.56 $ 0.00 $ 11,027,510.56
$ 70,923,626.92 $ 0.00 $ 70,923,626.92
$ 7,283,334.00 $ 0.00 $ 7,283,334.00
$ 7,283,334.00 $ 0.00 $ 7,283,334.00
$ 1,098,867,505.55 $ 111,650.00 $ 1,098,755,855.55
$ 568,922,097.23 $ 0.00 $ 568,922,097.23
$ 529,945,408.32 $ 111,650.00 $ 529,833,758.32
$ 128,966,970.95 $ 0.00 $ 128,966,970.95
 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 6,345,264.94 $ 0.00 $ 6,345,264.94
$ 122,459,011.00 $ 0.00 $ 122,459,011.00
$ 162,695.01 $ 0.00 $ 162,695.01
$ 1,546,200,000.00 $ 0.00 $ 1,546,200,000.00
$ 1,546,200,000.00 $ 0.00 $ 1,546,200,000.00
$ 1,546,200,000.00 $ 0.00 $ 1,546,200,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 87,924,327,945.19 $ 1,979,994,357.30 $ 85,944,333,587.89
$ 87,924,327,945.19 $ 1,979,994,357.30 $ 85,944,333,587.89
$ 87,924,327,945.19 $ 1,979,994,357.30 $ 85,944,333,587.89
$ 87,924,327,945.19 $ 1,979,994,357.30 $ 85,944,333,587.89
$ 81,616,927,305.04 $ 1,902,790,287.00 $ 79,714,137,018.04
$ 35,010,852,218.00 $ 984,030,133.00 $ 34,026,822,085.00
$ 13,395,203,727.00 $ 28,956.00 $ 13,395,174,771.00
$ 3,807,186,947.00 $ 5,248.00 $ 3,807,181,699.00
$ 3,218,391,974.00 $ 9,167.00 $ 3,218,382,807.00
$ 890,851,606.00 $ 1,574.00 $ 890,850,032.00
$ 3,809,962,852.00 $ 10,168.00 $ 3,809,952,684.00
$ 1,668,810,348.00 $ 2,799.00 $ 1,668,807,549.00
$ 51,183,217.00 $ 0.00 $ 51,183,217.00
$ 682,788,247.00 $ 526,682.00 $ 682,261,565.00
$ 5,291,607,345.00 $ 6,857.00 $ 5,291,600,488.00
$ 4,642,934,290.00 $ 346,976,152.00 $ 4,295,958,138.00
$ 557,375,065.00 $ 139,460,078.00 $ 417,914,987.00
$ 4,642,934,290.00 $ 424,018,377.00 $ 4,218,915,913.00
$ 2,603,149,917.00 $ 0.00 $ 2,603,149,917.00
$ 230,259,822.00 $ 409,642.00 $ 229,850,180.00
$ 197,569,359.00 $ 0.00 $ 197,569,359.00
$ 32,690,463.00 $ 409,642.00 $ 32,280,821.00
$ 244,367,526.00 $ 0.00 $ 244,367,526.00
$ 1,712,484,112.04 $ 4,700,000.00 $ 1,707,784,112.04
$ 3,865,420.00 $ 0.00 $ 3,865,420.00
$ 3,027,175,142.00 $ 2,633,410.00 $ 3,024,541,732.00
$ 22,412,238.00 $ 0.00 $ 22,412,238.00
$ 1,947,817,754.00 $ 0.00 $ 1,947,817,754.00

$ 5,650,726,324.00 $ 0.00 $ 5,650,726,324.00

$ 1,865,771,714.00 $ 0.00 $ 1,865,771,714.00
$ 34,018,937.00 $ 0.00 $ 34,018,937.00
$ 516,097,631.00 $ 313,248.00 $ 515,784,383.00
$ 8,690,000.00 $ 0.00 $ 8,690,000.00
$ 24,699,692.00 $ 0.00 $ 24,699,692.00
$ 482,707,939.00 $ 313,248.00 $ 482,394,691.00
$ 268,065,388.06 $ 16,697,852.00 $ 251,367,536.06
$ 256,421,538.06 $ 16,697,852.00 $ 239,723,686.06
$ 11,643,850.00 $ 0.00 $ 11,643,850.00
$ 2,298,625,584.48 $ 17,010,870.58 $ 2,281,614,713.90
$ 169,020,305.00 $ 0.00 $ 169,020,305.00
$ 643,454,614.00 $ 10,781,200.58 $ 632,673,413.42
$ 48,774,433.00 $ 0.00 $ 48,774,433.00
$ 1,124,871,477.00 $ 2,500,000.00 $ 1,122,371,477.00
$ 221,264,611.64 $ 0.00 $ 221,264,611.64
$ 91,240,143.84 $ 3,729,670.00 $ 87,510,473.84
$ 868,248,652.14 $ 43,182,099.72 $ 825,066,552.42
$ 534,189,682.23 $ 39,230,860.72 $ 494,958,821.51
$ 326,885,969.91 $ 3,951,239.00 $ 322,934,730.91
$ 7,173,000.00 $ 0.00 $ 7,173,000.00
 $ 78,465,083.41 $ 0.00 $ 78,465,083.41
$ 39,470,322.29 $ 0.00 $ 39,470,322.29
$ 23,170,011.12 $ 0.00 $ 23,170,011.12
$ 296,500.00 $ 0.00 $ 296,500.00
$ 15,528,250.00 $ 0.00 $ 15,528,250.00
$ 272,793,690.00 $ 0.00 $ 272,793,690.00
$ 91,119,384.00 $ 0.00 $ 91,119,384.00
$ 14,023,169.00 $ 0.00 $ 14,023,169.00
$ 4,696,908.00 $ 0.00 $ 4,696,908.00
$ 24,899,916.00 $ 0.00 $ 24,899,916.00
$ 85,139,293.00 $ 0.00 $ 85,139,293.00
$ 45,347,220.00 $ 0.00 $ 45,347,220.00
$ 7,567,800.00 $ 0.00 $ 7,567,800.00
$ 2,005,104,611.06 $ 0.00 $ 2,005,104,611.06
$ 68,812,247.80 $ 0.00 $ 68,812,247.80
$ 264,392,611.83 $ 0.00 $ 264,392,611.83
$ 141,135,100.00 $ 0.00 $ 141,135,100.00
$ 212,245,269.00 $ 0.00 $ 212,245,269.00
$ 137,404,497.40 $ 0.00 $ 137,404,497.40
$ 16,115,945.76 $ 0.00 $ 16,115,945.76
$ 1,104,255,494.46 $ 0.00 $ 1,104,255,494.46
$ 53,731,680.61 $ 0.00 $ 53,731,680.61
$ 7,011,764.20 $ 0.00 $ 7,011,764.20
$ 2,919,243,712,735.43 $ 2,842,550,967,643.72 $ 1,405,255,795,150.04
COMPAÑÍA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - INTANGIBLES - ACTIVOS BIOLOGICOS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVOS FIJOS COSTO DETERIO

Saldo 31-12-19 Adquisiciones Retiros/Ventas Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-19
Terrenos 562,990,805 562,990,805
Edificios 4,805,364,140 451,587,600 5,256,951,740 207,378,823
Maquinaria y equipo 279,090,125 279,090,125 212,134,538
Equipo de oficina y de computo 1,035,514,781 41,650,000 1,077,164,781 821,675,628
Vehiculos 1,056,554,560 98,297,008 128,989,500 1,025,862,068 527,543,776

TOTALES 7,739,514,410 591,534,608 128,989,500 8,202,059,518 1,768,732,764

INTANGIBLES COSTO DETERIO

Saldo 31-12-19 Adquisiciones Retiros/Ventas Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-19
Armamento 1,375,711,802 1,375,711,802 1,173,745,486

ACTIVOS BILOGICOS COSTO DETERIO

Saldo 31-12-19 Adquisiciones Retiros/Ventas Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-19
Caninos 217,526,855 41,000,000 258,526,855 155,093,404

TOTALES 632,534,608 128,989,500 3,097,571,654

 DETERIORO UTILIDAD VENT
SALDO NETO
Deprec. 2020 Retiros/Ventas Saldo 31-12-20 TIPO
- 562,990,805 CAMIONETA N300 USU 928
227,798,448 435,177,271 4,821,774,469 CAMIONETA WLW 498
14,023,169 226,157,707 52,932,418
47,313,576 868,989,204 208,175,578
85,139,293 98,906,166 513,776,903 512,085,165 MOTO UVZ55C
CAMIONETA TOYOTA HIT 603
374,274,486 98,906,166 2,044,101,084 6,157,958,434

DETERIORO
SALDO NETO
Deprec. 2020 Retiros/Ventas Saldo 31-12-20
45,347,220 1,219,092,706 156,619,096

DETERIORO
SALDO NETO
Deprec. 2020 Retiros/Ventas Saldo 31-12-20
7,567,800 162,661,204 95,865,651

427,189,506 98,906,166
 UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS
FECHA ADQUISICIÓN COSTO DEP. ACUM NETO VR VENTA UTILIDAD PERDIDA
4/18/2018 29,000,000 16,916,666 12,083,334 12,000,000 - (83,334)
4/18/2018 27,000,000 9,000,000 18,000,000 10,800,000 - (7,200,000)
56,000,000 25,916,666 22,800,000 - (7,283,334)

1/1/2013 6,277,000 6,277,000 - 2,000,000 2,000,000 -

9/2/2013 66,712,500 66,712,500 - 43,000,000 43,000,000 -
72,989,500 72,989,500 45,000,000 45,000,000 -

128,989,500 98,906,166 30,083,334 67,800,000 45,000,000 (7,283,334)

 COMPAÑÍA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO 2020

Efectivo y Equivalente de Efectivo 7,767,701,614

Caja General 3,984,998
Cuentas Corrientes 840,053,654
Cuentas de Ahorro 6,923,662,963

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes 22,977,251,453
Clientes Nacionales 19,900,101,116
(-) Deterioro (109,781,121)
Anticipos y Avances Entregados 794,119,082
Cuentas de Operación Conjunta 1,771,878,970
Depositos 369,477,938
Anticipos de Servicios no Recibidos 103,577,474
Otros Deudores 147,877,993

Activos por Impuestos corrientes -

Anticipo Renta -
Soberante IVA

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30,744,953,067

Propiedad, Planta y Equipo 6,157,958,434

Terrenos 562,990,805
Edificios 4,821,774,469
Maquinaria y Equipo 52,932,418
Equipo de Oficina y Computo 208,175,578
Vehiculos 512,085,165

Intangibles 156,619,096
Armas de Dotacion 156,619,096

Activos Biologicos 95,865,651

Caninos 95,865,651

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,410,443,181

TOTAL ACTIVO 37,155,396,248

PASIVO

Provisiones Corrientes por Beneficios a Empleados -

Para Costos y Gastos
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Corrientes 10,546,917,796
Proveedores Nacionales 995,227,771
Cuentas por Pagar Comerciales 315,187,327
Retenciones y Aportes de Nomina 131,206,623
Acreedores Varios 845,527,278
Anticipos y Avances Recibidos 87,500,000
Obligaciones laborales y de Seguridad Social 8,172,268,797

Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados 461,557,341

Prestamos Bancarios 461,557,341

Pasivos por Impuestos Corrientes 1,727,330,726

Impuesto de Renta y Complementarios 1,086,147,706
Retencion en la Fuente 214,587,864
IVA por Pagar 364,755,720
Industria y Comercio por Pagar 61,839,436

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12,735,805,862

PASIVOS A LARGO PLAZO

Cuentas por pagar comerciales 5,163,653,125

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,163,653,125

TOTAL PASIVO 17,899,458,987

PATRIMONIO

Capital 4,000,000,000
Reserva Legal 1,911,957,480
Utilidad en Conversion Inicial 608,152,027
Utilidades de Ejercicios Anteriores 10,233,791,238
utilidad del Ejercicio 2,502,036,515

TOTAL PATRIMONIO 19,255,937,261

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 37,155,396,248

COMPAÑÍA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE

2020
Ingresos por Actividades Ordinarias 101,147,336,591
Costo de Ventas 85,944,333,588
UTILIDAD BRUTA 15,203,003,003

Gastos Ordinarios 10,138,083,121

De Administracion 9,919,755,285
De Ventas 218,327,836

UTILIDAD OPERACIONAL 5,064,919,882

Otros Ingresos 1,094,571,716

Otros Egresos 1,235,006,161

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 4,924,485,437

Gastos Financieros 876,248,922

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,048,236,515

Provision para Renta 1,546,200,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,502,036,515

 2019

9,637,614,088 FUENTES USOS

16,579,069 12,594,071 -
224,373,889 - 615,679,765
9,396,661,129 2,472,998,166 -

14,163,552,845
12,558,508,730 - 7,341,592,386
(105,056,640) 4,724,481 -
391,647,366 - 402,471,716
657,033,783 - 1,114,845,187
38,586,175 - 330,891,763
102,044,244 - 1,533,230
520,789,187 372,911,194 -

23,145,000
-
23,145,000 23,145,000 -

23,824,311,933

5,970,781,647
562,990,805 - -
4,597,985,317 - 223,789,152
66,955,587 14,023,169 -
213,839,154 5,663,576 -
529,010,784 16,925,619 -

201,966,316
201,966,316 45,347,220 -

62,433,451
62,433,451 - 33,432,200

6,235,181,414

30,059,493,347

7,117,848,020
506,134,640 489,093,131 -
272,258,592 42,928,735 -
82,527,548 48,679,075 -
- 845,527,278 -
420,000 87,080,000 -
6,256,507,240 1,915,761,557 -

386,052,308
386,052,308 75,505,033 -

1,312,272,955
558,988,691 527,159,015 -
327,933,742 - 113,345,878
 295,192,095 69,563,625 -
130,158,427 - 68,318,991

8,816,173,283

2,526,462,003 2,637,191,122 -

2,526,462,003

11,342,635,286

4,000,000,000 - -
1,806,413,091 105,544,389 -
608,152,027 - -
10,329,936,665 - 96,145,427
1,972,356,277 529,680,238 -

18,716,858,060

30,059,493,346 10,342,045,695 10,342,045,696 1

(1)

2019
85,482,076,662
72,470,341,862
13,011,734,800

10,854,503,998
10,620,542,546
233,961,452

2,157,230,802

2,401,593,291
907,674,757

3,651,149,336

827,192,059

2,823,957,277

851,601,000

1,972,356,277
Saldo inicial de impuesto de renta 558,988,691
Provision renta 1,546,200,000
Saldo final de impuesto sobre renta (1,086,147,706)
Pago Imp. renta 1,019,040,985
 COMPAÑÍA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

A. RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2020

Utilidad Neta del Ejercicio 2,502,036,515

Depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo 427,189,506
Utilidad en venta de activos fijos -45,000,000
Ajuste deterioro de cartera 4,724,481
Provision para Impuesto a la Renta 1,546,200,000
Perdida en venta de activos fijos 7,283,334
Reserva legal 105,544,389
TOTAL RECUERSOS GENERADOS 4,547,978,225

B. ORIGEN DE RECURSOS
Disminucion en Otros Deudores 372,911,194
Disminucion en Activos por Impuestos Corrientes 23,145,000
Aumento en Proveedores 489,093,131
Aumento en cuentas por pagar comerciales 42,928,735
Aumento en Retenciones y Aportes de Nomina 48,679,075
Aumento en Acreedores Varios 845,527,278
Aumento en Anticipos y Avances Recibidos 87,080,000
Aumento en Aportes laborales y seguridad Social 1,915,761,557
Aumento en Obligaciones Financieras 75,505,033
Aumento en pasivos por impuestos 69,563,625
Aumento de Pasivos Largo Plazo 2,637,191,122
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS 6,607,385,750

C. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Aumento de Clientes 7,341,592,386
Aumento de Anticipos y avances 402,471,716
Aumento en Cuentas de operación Conjunta 1,114,845,187
Aumento en Depositos 1,533,230
Aumento en Anticipos de servicios No Recibidos 330,891,763
Disminucion en pasivos por Impuestos Corrientes 181,664,870
Pago de impuesto a la renta 1,019,040,985
TOTAL APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 10,392,040,138

TOTAL RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 763,323,837

B. RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pago de dividendos -2,068,501,703
Venta de Activos Fijos 67,800,000

TOTAL RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -2,000,701,703

C. RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Activos Fijos -591,534,608
Compra de Activos Biologicos -41,000,000
TOTAL FUENTES POR ACTIVIDADES DE INVERSION -632,534,608
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO -1,869,912,474
Efectivo al inicio del Ejercicio 9,637,614,088
Efectivo al Final del Ejercicio 7,767,701,614
7,767,701,614
REVISAR
0-2019

2019

0
0
0