LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 Activo

11
1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 390179117 114.876.260,34 332.290.650,19 425.395.456,04 21.771.454,49

11100502 BANCOLOMBIA CTA CTE 39223913892 50.519.142,83 126.373.894,00 157.956.117,58 18.936.919,25

Total para MONEDA NACIONAL 165.395.403,17 458.664.544,19 583.351.573,62 40.708.373,74

Total para BANCOS 165.395.403,17 458.664.544,19 583.351.573,62 40.708.373,74

Total para 165.395.403,17 458.664.544,19 583.351.573,62 40.708.373,74

12 INVERSIONES
1215 BONOS

121595 OTROS 212.218.345,00 0,00 212.218.345,00 0,00

Total para BONOS 212.218.345,00 0,00 212.218.345,00 0,00

1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES

NEGOCIADAS (REPOS)
125005 ACCIONES 11.000.000,00 215.718.345,00 0,00 226.718.345,00
Total para DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES 11.000.000,00 215.718.345,00 0,00 226.718.345,00

Total para INVERSIONES 223.218.345,00 215.718.345,00 212.218.345,00 226.718.345,00

13 DEUDORES
1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 24.875.882,20 487.628.723,67 498.841.174,51 13.663.431,36

Total para NACIONALES 24.875.882,20 487.628.723,67 498.841.174,51 13.663.431,36

Total para CLIENTES 24.875.882,20 487.628.723,67 498.841.174,51 13.663.431,36

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0,00 93.660.213,00 93.660.213,00 0,00

Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0,00 93.660.213,00 93.660.213,00 0,00

Total para CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0,00 93.660.213,00 93.660.213,00 0,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O

SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 0,00 8.613.000,80 0,00 8.613.000,80

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551509 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO 0,00 11.206.354,31 11.206.354,31 0,00

13551512 AUTORRETENCIONES CONTRIBUYENTES 0,00 3.307.000,00 3.307.000,00 0,00

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 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 14.513.354,31 14.513.354,31 0,00

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS 1.455.760,35 3.711.095,75 5.166.856,10 0,00
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1.455.760,35 3.711.095,75 5.166.856,10 0,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 370.073,00 370.073,00 0,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0,00 370.073,00 370.073,00 0,00

Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 1.455.760,35 27.207.523,86 20.050.283,41 8.613.000,80

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136595 OTROS 0,00 600.000,00 100.000,00 500.000,00

Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0,00 600.000,00 100.000,00 500.000,00

1380 DEUDORES VARIOS

138095 OTROS 456.000,00 619.191.532,00 614.821.518,00 4.826.014,00

138096 CUENTAS POR COBRAR FAMILIA 6.068.950,00 1.347.343,00 7.416.293,00 0,00

Total para CUENTAS POR COBRAR FAMILIA 6.068.950,00 1.347.343,00 7.416.293,00 0,00

Total para DEUDORES VARIOS 6.524.950,00 620.538.875,00 622.237.811,00 4.826.014,00

Total para DEUDORES 32.856.592,55 1.229.635.335,53 1.234.889.481,92 27.602.446,16

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS

150405 URBANOS 241.336.110,00 394.400,00 0,00 241.730.510,00

150499 AJUSTES POR INFLACION 394.400,00 0,00 394.400,00 0,00

Total para TERRENOS 241.730.510,00 394.400,00 394.400,00 241.730.510,00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

151605 EDIFICIOS 2.399.391.724,00 598.000.000,00 0,00 2.997.391.724,00

151699 AJUSTES POR INFLACION 15.578.284,00 0,00 15.578.284,00 0,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.414.970.008,00 598.000.000,00 15.578.284,00 2.997.391.724,00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00

152010 PROPIEDAD DE INVERSION

15201002 PROPIEDAD DE INVERSION 0,00 263.500.000,00 0,00 263.500.000,00

Total para PROPIEDAD DE INVERSION 0,00 263.500.000,00 0,00 263.500.000,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 76.000.000,00 263.500.000,00 76.000.000,00 263.500.000,00

1524 EQUIPO DE OFICINA

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NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

152405 MUEBLES Y ENSERES 16.485.650,00 0,00 0,00 16.485.650,00
Total para MUEBLES Y ENSERES 16.485.650,00 0,00 0,00 16.485.650,00

152410 EQUIPOS 1.099.900,00 0,00 0,00 1.099.900,00

Total para EQUIPOS 1.099.900,00 0,00 0,00 1.099.900,00

152499 AJUSTES POR INFLACION 738.720,00 0,00 738.720,00 0,00

Total para EQUIPO DE OFICINA 18.324.270,00 0,00 738.720,00 17.585.550,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 14.216.910,00 0,00 0,00 14.216.910,00

15280501 IVA EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 2.701.197,00 0,00 0,00 2.701.197,00

Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 16.918.107,00 0,00 0,00 16.918.107,00

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1.789.741,00 0,00 0,00 1.789.741,00

152825 LINEAS TELEFONICAS 4.229.742,00 0,00 4.229.742,00 0,00

Total para LINEAS TELEFONICAS 4.229.742,00 0,00 4.229.742,00 0,00

152899 AJUSTES POR INFLACION 943.917,00 0,00 943.917,00 0,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 23.881.507,00 0,00 5.173.659,00 18.707.848,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 264.378.113,00 0,00 47.000.000,00 217.378.113,00

Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 264.378.113,00 0,00 47.000.000,00 217.378.113,00

154030 MOTOCICLETAS 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00

154099 AJUSTES POR INFLACION 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 355.618.113,00 0,00 138.240.000,00 217.378.113,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -645.106.891,00 15.578.284,00 47.890.182,00 -677.418.789,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -645.106.891,00 15.578.284,00 47.890.182,00 -677.418.789,00

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 738.720,00 312.500,00 426.220,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 738.720,00 312.500,00 426.220,00

159215 EQUIPO DE OFICINA -9.715.404,00 0,00 1.048.964,00 -10.764.368,00

Total para EQUIPO DE OFICINA -9.715.404,00 0,00 1.048.964,00 -10.764.368,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -13.468.717,00 4.229.742,00 1.615.181,00 -10.854.156,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -13.468.717,00 4.229.742,00 1.615.181,00 -10.854.156,00

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -185.386.477,00 7.183.917,00 10.824.725,00 -189.027.285,00

Total para DEPRECIACION ACUMULADA -853.677.489,00 27.730.663,00 61.691.552,00 -887.638.378,00

Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.276.846.919,00 889.625.063,00 297.816.615,00 2.868.655.367,00

Total para Activo 2.698.317.259,72 2.793.643.287,72 2.328.276.015,54 3.163.684.531,90

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 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2 PASIVO

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233520 COMISIONES 2.766.044,00 2.344.725,00 0,00 421.319,00

Total para COMISIONES 2.766.044,00 2.344.725,00 0,00 421.319,00

Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2.766.044,00 2.344.725,00 0,00 421.319,00

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

235505 ACCIONISTAS 217.917.802,62 217.917.802,62 0,00 0,00

Total para ACCIONISTAS 217.917.802,62 217.917.802,62 0,00 0,00

Total para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 217.917.802,62 217.917.802,62 0,00 0,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 132.000,00 396.000,00 264.000,00 0,00

Total para HONORARIOS 132.000,00 396.000,00 264.000,00 0,00

236525 SERVICIOS

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 5.032,26 59.933,26 59.892,00 4.991,00

Total para SERVICIOS 5.032,26 59.933,26 59.892,00 4.991,00

236540 COMPRAS

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0,00 1.720.535,00 1.720.535,00 0,00

23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 0,00 0,00 1.312.500,00 1.312.500,00
Total para COMPRAS 0,00 1.720.535,00 3.033.035,00 1.312.500,00

236575 AUTORRETENCIONES

23657501 AUTORRETENCION DEL CREE 2,00 0,00 0,00 2,00

23657503 AUTORRETENCIONES CONTRIBUYENTES 330.000,00 3.347.002,00 3.307.000,00 289.998,00

Total para AUTORRETENCIONES 330.002,00 3.347.002,00 3.307.000,00 290.000,00

Total para RETENCION EN LA FUENTE 467.034,26 5.523.470,26 6.663.927,00 1.607.491,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700503 MEDIMAS 35.200,00 211.300,00 176.100,00 0,00

23700504 NUEVA EPS 0,00 247.600,00 247.600,00 0,00

23700505 SANITAS EPS 398.700,00 5.193.133,00 4.794.433,00

0,00
23700506 FAMISANAR 58.500,00 799.500,00 741.000,00 0,00

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 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para APORTES EPS 492.400,00 6.451.533,00 5.959.133,00 0,00

237006 APORTES A.R.P.

23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 128.600,00 1.485.700,00 1.357.100,00 0,00

Total para APORTES A.R.P. 128.600,00 1.485.700,00 1.357.100,00 0,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE

COMPENSACION
23701001 COMFAMILIARES DE CALDAS 492.400,00 6.435.300,00 5.942.900,00 0,00
Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 492.400,00 6.435.300,00 5.942.900,00 0,00

Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.113.400,00 14.372.533,00 13.259.133,00 0,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238020 REINTEGROS POR PAGAR 307.288,00 0,00 1.998.873,00 2.306.161,00

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

23803001 COLPENSIONES 344.300,00 4.481.934,00 4.137.634,00 0,00

23803002 PORVENIR S.A. AFPC 233.800,00 3.195.300,00 2.961.500,00

0,00
23803003 PROTECCIÓN S.A. AFPC 575.400,00 7.543.170,00 6.967.770,00 0,00
Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1.153.500,00 15.220.404,00 14.066.904,00 0,00

238095 OTROS 769.436.329,61 119.031.682,00 807.495.359,62 1.457.900.007,23

Total para OTROS 769.436.329,61 119.031.682,00 807.495.359,62 1.457.900.007,23

Total para ACREEDORES VARIOS 770.897.117,61 134.252.086,00 823.561.136,62 1.460.206.168,23

Total para CUENTAS POR PAGAR 993.161.398,49 374.410.616,88 843.484.196,62 1.462.234.978,23

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -8.613.000,80 14.426.410,00 11.332.000,80 -11.707.410,00

Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -8.613.000,80 14.426.410,00 11.332.000,80 -11.707.410,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 28.018.545,78 75.717.180,45 67.193.634,67 19.495.000,00

24080119 IVA POR DEVOLUCIONES EN COMPRAS 5% -331,00 0,00 331,00 0,00

Total para IVA GENERADO 28.018.214,78 75.717.180,45 67.193.965,67 19.495.000,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA POR COMPRAS 19% -1.351.209,00 3.978.579,00 5.329.788,00 0,00

24080203 IVA POR SERVICIOS 19% -723.433,61 2.098.774,00 2.822.207,61 0,00

24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y -21.908,00 57.996,00 79.904,00 0,00

24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 0,00 2.906.263,00 2.906.263,00 0,00

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NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

24080211 IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 19% -100.092,00 0,00 100.092,00 0,00

24080221 IVA POR COMPRAS 5% 0,00 229,00 229,00 0,00

Total para IVA DESCONTABLE -2.196.642,61 9.041.841,00 11.238.483,61 0,00

Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 25.821.572,17 84.759.021,45 78.432.449,28 19.495.000,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2.249.480,00 2.299.062,00 1.779.853,00 1.730.271,00

Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.249.480,00 2.299.062,00 1.779.853,00 1.730.271,00

Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 19.458.051,37 101.484.493,45 91.544.303,08 9.517.861,00

25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS 0,00 123.657.396,00 123.657.396,00 0,00

Total para SUELDOS 0,00 123.657.396,00 123.657.396,00 0,00

Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 123.657.396,00 123.657.396,00 0,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 11.780.191,68 11.792.630,00 12.528.055,25 12.515.616,93

Total para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 11.780.191,68 11.792.630,00 12.528.055,25 12.515.616,93

Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 11.780.191,68 11.792.630,00 12.528.055,25 12.515.616,93

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.414.170,00 2.829.004,00 2.916.990,22 1.502.156,22

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.414.170,00 2.829.004,00 2.916.990,22 1.502.156,22

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.414.170,00 2.829.004,00 2.916.990,22 1.502.156,22

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 25.021.238,00 27.567.606,25 2.546.368,25

Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 25.021.238,00 27.567.606,25 2.546.368,25

Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 25.021.238,00 27.567.606,25 2.546.368,25

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES 12.644.416,36 19.255.533,76 17.165.901,76 10.554.784,36

Total para VACACIONES 12.644.416,36 19.255.533,76 17.165.901,76 10.554.784,36

Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 12.644.416,36 19.255.533,76 17.165.901,76 10.554.784,36

Total para OBLIGACIONES LABORALES 25.838.778,04 182.555.801,76 183.835.949,48 27.118.925,76

Total para PASIVO 1.038.458.227,90 658.450.912,09 1.118.864.449,18 1.498.871.764,99

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL
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NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

3115 APORTES SOCIALES

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

Total para APORTES SOCIALES 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

Total para CAPITAL SOCIAL 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505 RESERVA LEGAL 85.465.783,59 0,00 0,00 85.465.783,59

Total para RESERVAS OBLIGATORIAS 85.465.783,59 0,00 0,00 85.465.783,59

Total para RESERVAS 85.465.783,59 0,00 0,00 85.465.783,59

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3405 AJUSTES POR INFLACION

340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 3.099.222,00 0,00 0,00 3.099.222,00

Total para AJUSTES POR INFLACION 3.099.222,00 0,00 0,00 3.099.222,00

Total para REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3.099.222,00 0,00 0,00 3.099.222,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -11.723.077,19 0,00 11.723.077,19 0,00

Total para PERDIDA DEL EJERCICIO -11.723.077,19 0,00 11.723.077,19 0,00

Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO -11.723.077,19 0,00 11.723.077,19 0,00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 783.017.202,42 0,00 0,00 783.017.202,42

Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 783.017.202,42 0,00 0,00 783.017.202,42

3710 PERDIDAS ACUMULADAS

371005 PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 11.723.077,19 0,00 -11.723.077,19

Total para PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 11.723.077,19 0,00 -11.723.077,19

Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 783.017.202,42 11.723.077,19 0,00 771.294.125,23

Total para PATRIMONIO 1.659.859.130,82 11.723.077,19 11.723.077,19 1.659.859.130,82

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y
DE ALQUILER
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES

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NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

41550501 ARRIENDO GRAVADO -2,00 0,00 353.650.695,00 353.650.693,00

41550502 ARRIENDAMIENTO NO GRAVADO 0,00 0,00 73.817.468,00 73.817.468,00

Total para ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES -2,00 0,00 427.468.163,00 427.468.161,00

Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE -2,00 0,00 427.468.163,00 427.468.161,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN

VENTAS (DB)
417501 DEVOLUCIONES ARRENDAMIENTOS 0,00 15.883.654,00 0,00 -15.883.654,00
Total para DEVOLUCIONES ARRENDAMIENTOS 0,00 15.883.654,00 0,00 -15.883.654,00

Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 0,00 15.883.654,00 0,00 -15.883.654,00

Total para OPERACIONALES -2,00 15.883.654,00 427.468.163,00 411.584.507,00

42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0,00 0,00 111.611,00 111.611,00

Total para FINANCIEROS 0,00 0,00 111.611,00 111.611,00

4250 RECUPERACIONES

425010 SEGUROS 0,00 0,00 1.478.095,00 1.478.095,00

425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0,00 0,00 106.537,00 106.537,00

Total para RECUPERACIONES 0,00 0,00 1.584.632,00 1.584.632,00

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO 0,00 0,00 3.015,74 3.015,74

Total para DIVERSOS 0,00 0,00 3.015,74 3.015,74

Total para NO OPERACIONALES 0,00 0,00 1.699.258,74 1.699.258,74

Total para INGRESOS -2,00 15.883.654,00 429.167.421,74 413.283.765,74

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 0,00 129.722.500,00 0,00 129.722.500,00

Total para SUELDOS 0,00 129.722.500,00 0,00 129.722.500,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 2.341.642,00 0,00 2.341.642,00

Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 2.341.642,00 0,00 2.341.642,00

510530 CESANTIAS 0,00 12.528.055,25 0,00 12.528.055,25

Total para CESANTIAS 0,00 12.528.055,25 0,00 12.528.055,25

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 1.502.488,22 0,00 1.502.488,22

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 1.502.488,22 0,00 1.502.488,22

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NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

510536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 15.061.968,25 9.962,00 15.052.006,25
Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 15.061.968,25 9.962,00 15.052.006,25

510539 VACACIONES 0,00 15.596.146,76 0,00 15.596.146,76

Total para VACACIONES 0,00 15.596.146,76 0,00 15.596.146,76

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 617.864,00 0,00 617.864,00

Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 617.864,00 0,00 617.864,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 0,00 1.357.100,00 0,00 1.357.100,00

Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 0,00 1.357.100,00 0,00 1.357.100,00

510569 APORTES EPS 0,00 42.907,12 0,00 42.907,12

Total para APORTES EPS 0,00 42.907,12 0,00 42.907,12

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 0,00 10.550.302,12 0,00 10.550.302,12

Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 0,00 10.550.302,12 0,00 10.550.302,12

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 5.942.900,00 0,00 5.942.900,00

Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 5.942.900,00 0,00 5.942.900,00

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 1.059.470,00 0,00 1.059.470,00

Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 1.059.470,00 0,00 1.059.470,00

Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 196.323.343,72 9.962,00 196.313.381,72

5110 HONORARIOS

511010 REVISORÍA FISCAL 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

Total para REVISORÍA FISCAL 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

511030 ASESORIA FINANCIERA 0,00 24.600.000,00 0,00 24.600.000,00

Total para ASESORIA FINANCIERA 0,00 24.600.000,00 0,00 24.600.000,00

511035 ASESORIA TECNICA 0,00 877.803,00 0,00 877.803,00

Total para ASESORIA TECNICA 0,00 877.803,00 0,00 877.803,00

Total para HONORARIOS 0,00 27.877.803,00 0,00 27.877.803,00

5115 IMPUESTOS

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 2.456.950,31 2.156.471,00 300.479,31

Total para INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 2.456.950,31 2.156.471,00 300.479,31

511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 0,00 23.992.966,00 0,00 23.992.966,00

Total para A LA PROPIEDAD RAIZ 0,00 23.992.966,00 0,00 23.992.966,00

511525 DE VALORIZACION 0,00 7.473.369,00 0,00 7.473.369,00

Total para DE VALORIZACION 0,00 7.473.369,00 0,00 7.473.369,00

511540 DE VEHICULOS 0,00 3.361.000,00 0,00 3.361.000,00

Total para DE VEHICULOS 0,00 3.361.000,00 0,00 3.361.000,00

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 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

511570 IVA DESCONTABLE 0,00 859.439,00 0,00 859.439,00
Total para IVA DESCONTABLE 0,00 859.439,00 0,00 859.439,00

511595 OTROS 0,00 10.097,00 0,00 10.097,00

Total para OTROS 0,00 10.097,00 0,00 10.097,00

Total para IMPUESTOS 0,00 38.153.821,31 2.156.471,00 35.997.350,31

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0,00 839.544,00 0,00 839.544,00

Total para AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0,00 839.544,00 0,00 839.544,00

Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 839.544,00 0,00 839.544,00

5130 SEGUROS

513030 TERREMOTO 0,00 4.107.109,00 0,00 4.107.109,00

Total para TERREMOTO 0,00 4.107.109,00 0,00 4.107.109,00

513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 2.910.409,00 225.671,00 2.684.738,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 2.910.409,00 225.671,00 2.684.738,00

513095 OTROS 0,00 849.544,00 0,00 849.544,00

Total para OTROS 0,00 849.544,00 0,00 849.544,00

Total para SEGUROS 0,00 7.867.062,00 225.671,00 7.641.391,00

5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA 0,00 2.994.804,00 0,00 2.994.804,00

Total para ASEO Y VIGILANCIA 0,00 2.994.804,00 0,00 2.994.804,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0,00 1.189.616,00 0,00 1.189.616,00

Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0,00 1.189.616,00 0,00 1.189.616,00

513530 ENERGIA ELECTRICA 0,00 5.507.570,00 0,00 5.507.570,00

Total para ENERGIA ELECTRICA 0,00 5.507.570,00 0,00 5.507.570,00

513535 TELEFONO 0,00 7.505.956,00 0,00 7.505.956,00

51353501 TELEFONO GRAVADO 0,00 796.286,00 0,00 796.286,00

Total para TELEFONO 0,00 8.302.242,00 0,00 8.302.242,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0,00 82.696,00 0,00 82.696,00

Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0,00 82.696,00 0,00 82.696,00

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

513555 GAS 0,00 111.210,00 0,00 111.210,00

Total para GAS 0,00 111.210,00 0,00 111.210,00

513595 OTROS 0,00 436.514,00 0,00 436.514,00

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 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para OTROS 0,00 436.514,00 0,00 436.514,00

Total para SERVICIOS 0,00 18.689.652,00 0,00 18.689.652,00

5140 GASTOS LEGALES

514005 NOTARIALES 0,00 6.608.100,00 0,00 6.608.100,00

Total para NOTARIALES 0,00 6.608.100,00 0,00 6.608.100,00

514010 REGISTRO MERCANTIL 0,00 1.928.300,00 0,00 1.928.300,00

Total para REGISTRO MERCANTIL 0,00 1.928.300,00 0,00 1.928.300,00

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0,00 12.200,00 0,00 12.200,00

Total para TRAMITES Y LICENCIAS 0,00 12.200,00 0,00 12.200,00

Total para GASTOS LEGALES 0,00 8.548.600,00 0,00 8.548.600,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 3.181.895,00 0,00 3.181.895,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 3.181.895,00 0,00 3.181.895,00

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 352.605,00 0,00 352.605,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 352.605,00 0,00 352.605,00

514520 EQUIPO DE OFICINA 0,00 108.907,00 0,00 108.907,00

Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 108.907,00 0,00 108.907,00

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 11.691.148,00 0,00 11.691.148,00

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 11.691.148,00 0,00 11.691.148,00

Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 15.334.555,00 0,00 15.334.555,00

5155 GASTOS DE VIAJE

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Total para GASTOS DE VIAJE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

5160 DEPRECIACIONES

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 47.890.182,00 0,00 47.890.182,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 47.890.182,00 0,00 47.890.182,00

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 312.500,00 0,00 312.500,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 312.500,00 0,00 312.500,00

516015 EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.048.964,00 0,00 1.048.964,00

Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.048.964,00 0,00 1.048.964,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 1.615.181,00 0,00 1.615.181,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 1.615.181,00 0,00 1.615.181,00

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 10.824.725,00 0,00 10.824.725,00

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 5:09:26 p. m. # # # # Página 11 de 13

 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 10.824.725,00 0,00 10.824.725,00

Total para DEPRECIACIONES 0,00 61.691.552,00 0,00 61.691.552,00

5195 DIVERSOS

519505 COMISIONES 0,00 2.511.765,00 0,00 2.511.765,00

Total para COMISIONES 0,00 2.511.765,00 0,00 2.511.765,00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 299.341,00 0,00 299.341,00

Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 299.341,00 0,00 299.341,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 2.187.586,00 0,00 2.187.586,00

Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 2.187.586,00 0,00 2.187.586,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 4.958.454,00 0,00 4.958.454,00

Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 4.958.454,00 0,00 4.958.454,00

519560 CASINO Y RESTAURANTE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Total para CASINO Y RESTAURANTE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

519565 PARQUEADEROS 0,00 96.052,00 0,00 96.052,00

Total para PARQUEADEROS 0,00 96.052,00 0,00 96.052,00

519580 PEAJES

51958002 GASTOS DE PEAJE 0,00 556.400,00 0,00 556.400,00

Total para PEAJES 0,00 556.400,00 0,00 556.400,00

519595 OTROS 96,00 6.956.576,00 197,74 6.956.474,26

Total para OTROS 96,00 6.956.576,00 197,74 6.956.474,26

Total para DIVERSOS 96,00 17.578.174,00 197,74 17.578.072,26

Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 96,00 392.974.107,03 2.392.301,74 390.581.901,29

52 OPERACIONALES DE VENTAS
5220 ARRENDAMIENTOS

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 1.697.971,00 0,00 1.697.971,00

Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 1.697.971,00 0,00 1.697.971,00

Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 1.697.971,00 0,00 1.697.971,00

5230 SEGUROS

523030 TERREMOTO 0,00 955.888,00 0,00 955.888,00

Total para TERREMOTO 0,00 955.888,00 0,00 955.888,00

Total para SEGUROS 0,00 955.888,00 0,00 955.888,00

5295 DIVERSOS

529595 OTROS 0,00 331,74 0,00 331,74

Total para OTROS 0,00 331,74 0,00 331,74

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 LACOSTE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA # # # #

NIT 900000000-2 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para DIVERSOS 0,00 331,74 0,00 331,74

Total para OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 2.654.190,74 0,00 2.654.190,74

53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 5.826.924,15 0,00 5.826.924,15

Total para COMISIONES 0,00 5.826.924,15 0,00 5.826.924,15

530516 GMF 0,00 2.356.345,07 0,00 2.356.345,07

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0,00 2.276.342,00 0,00 2.276.342,00

Total para FINANCIEROS 0,00 10.459.611,22 0,00 10.459.611,22

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 51.209,40 0,00 51.209,40

Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 51.209,40 0,00 51.209,40

5395 GASTOS DIVERSOS

539595 OTROS 0,00 1.864.248,00 32,00 1.864.216,00

Total para GASTOS DIVERSOS 0,00 1.864.248,00 32,00 1.864.216,00

Total para NO OPERACIONALES 0,00 12.375.068,62 32,00 12.375.036,62

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 2.719.000,00 0,00 2.719.000,00

Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 2.719.000,00 0,00 2.719.000,00

Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 2.719.000,00 0,00 2.719.000,00

Total para GASTOS 96,00 410.722.366,39 2.392.333,74 408.330.128,65

Total Débitos y Créditos # # 3.890.423.297,39 3.890.423.297,39 #

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2022 5:09:26 p. m. # # # # Página 13 de 13