BALANCE GENERAL

CODIGO CUENTA
1 ACTIVO
11 Disponible
1105 Caja
110505 Caja General -$ 10,603,893
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional $ 41,735,952
11100501 Banco Bogota $15,215,829
11100502 Bancolombia $26,520,123
1120 Cuentas Ahorro
112005 Bancos $ 89,789,180
11200501 Banco Colpatria $35,226,200
11200502 Bancolombia $54,562,980
13 Deudores
1305 Clientes
130505 Nacionales $206,077,775
1330 Anticipos y Avances
133005 A Proveedores $ 3,965,000
1355 Anticipos de Impuestos
135517 Retencion en la fuente $ 13,096,013
135517 Impuesto a las ventas retenido $ 783,585
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 163,294
15 Propiedad, Planta y Equipo
1520 Maquinaria y Equipo
152007 Plumas $ 27,500,867
152008 Mezcladora $ 15,188,931
152009 Vibrocompactadoras $ 4,609,822
2 PASIVOS
22 Proveedores
2205 Nacionales
220501 Varios $123,530,759
23 Cuentas por Pagar
2335 Costos y Gastos por Pagar
233525 Honorarios $ 9,676,860
233540 Arrendamientos $ 33,740,700
233595 Otros $ 32,849,626
2365 Retencion en la fuente
236515 Honorarios $ 368,364
236530 Arrendamientos $ 577,100
236540 Compras $ 246,241
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 Impuesto a las ventas retenido $ 1,397,091
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido
236801 Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 413,042
2370 Retencion y Aporte de Nomina
237005 Aporte a EPS $ 2,193,080
237006 Aporte a ARL $ 140,261
2380 Acreedores Varios
238030 Fondo de Cesantias y/o Pensiones $ 2,575,212
24 Impuestos, Gravemenes y Tasas
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
240801 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 12,324,057
2412 De Industria y Comercio
241205 Vigencia Fiscal Corriente $ 1,111,000
25 Obligaciones Laborales
2505 Salarios por Pagar
250501 Salarios por Pagar $ 34,109,589
26 Pasivos Estimados y Provisiones
2610 Para Obligaciones Laborales
261005 Cesantias $ 1,200,295
261010 Intereses sobre Cesantias $ 144,112
261015 Vacaciones $ 554,267
261020 Prima de Servicios $ 1,200,295
28 Otros Pasivos
2805 Anticipos y Avances Recibidos
280505 De Clientes $ 513,550
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3105 Capital Suscrito y Pagado
310515 Capital Suscrito por Cobrar (DB) $ 54,000,000
36 Resultados del Ejercicio
3605 Utilidades del Ejercicio
360501 Utilidades del Ejercicio $ 79,441,025

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
NERAL
TOTAL
$ 392,306,526
$ 120,921,239
-$ 10,603,893

$ 41,735,952

$ 89,789,180

$ 224,085,667
$206,077,775

$ 3,965,000

$ 14,042,892

$ 47,299,620
$ 47,299,620

$ 258,865,501
$ 123,530,759
$123,530,759

$ 84,177,577
$ 76,267,186

$ 1,191,705

$ 1,397,091

$ 413,042

$ 2,333,341
$ 2,575,212

$ 13,435,057
$ 12,324,057

$ 1,111,000

$ 34,109,589
$ 34,109,589

$ 3,098,969
$ 3,098,969

$ 513,550
$ 513,550

$ 133,441,025
$ 54,000,000
$ 54,000,000

$ 79,441,025
$ 79,441,025

$ 392,306,526
 XYZ SAS
NIT.832.000.204-4
BALANCE GENERAL

CODI NOMBRE DE LA RE SALDO SALDO DEL AJUSTES RECLASIFICACIONES

GO CUENTA F. ANTERIOREJERCICIO DB. CR. DB.

1 ACTIVO
11 Disponible A 120,921,239 0 0 0
12 Inversiones B 0 0 0 0
13 Deudores C 224,085,667 0 0 0
14 Inventarios D 0 0 0 0
15 Propiedad, Planta y Equipo E 47,299,620 0 0 0
16 Intengibles i 0 0 0 0
17 Díferidos F 0 0 0 0
18 Otros Activos G 0 0 0 0
19 Valorizaciones H 0 0 0 0
Total del Activo 392,306,526 0 0 0

PASIVO
21 Obligaciones Financieras AA 0 0 0 0
22 Proveedores BB 123,530,759 0 0 0
23 Cuentas por Pagar CC 84,177,577 0 0 0
24 Impuestos, gravamenes y Ta DD 13,435,057 0 0 0
25 Obligaciones Laborales EE 34,109,589 0 0 0
26 Pasivos Estimados y Provisi FF 3,098,969 0 0 0
27 Diferidos GG 0 0 0 0
28 Otros Pasivos HH 513,550 0 0 0
29 Bonos y Papeles Comerciales I I 0 0 0 0
Total del Pasivo 258,865,501 0 0 0

PATRIMONIO
31 Capital Social JJ 54,000,000 0 0 0
32 Superávit de Capital JJ 0 0 0 0
33 Reservas JJ 0 0 0 0
34 Revalorización del Patrimon JJ 0 0 0 0
35 Dividendos y Participaciones JJ 0 0 0 0
36 Resultado del Ejercicio JJ 79,441,025 0 0 0
37 Resultados de Ejercicios Ant JJ 0 0 0 0
38 Superávit por Valorización JJ 0 0 0 0
Total del Patrimonio 133,441,025 0 0 0

Total del Pasivo y Patrimonio 0 392,306,526 0 0 0

Confrontado Conclusión:
 Totalizado Una vez veificado cada hallazgo y realizada la respectiva contabilización los saldos conta
Conciliado corresponden al desarrollo de la actividad de la Empresa
Revisado
DISCU ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. FEC
 REF: B/G
Auditor:
Fecha Cierre 31-Dec-15

RECLASIFICACIONES SALDO S/
CR. AUDITORIA

0 120,921,239
0 0
0 224,085,667
0 0
0 47,299,620
0 0
0 0
0 0
0 0
0 392,306,526

0 0
0 123,530,759
0 84,177,577
0 13,435,057
0 34,109,589
0 3,098,969
0 0
0 513,550
0 0
0 258,865,501

0 54,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 79,441,025
0 0
0 0
0 133,441,025

0 392,306,526
contabilización los saldos contables

…...………………..………. FECHA …………………

 XYZ SAS
NIT.832.000.204-4
DISPONIBLE

SALDO SALDO DEL AJUSTES RECLASIFICACIONES

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOREJERCICIO DB. CR. DB.

1105 Caja 0 -10,603,893 0 0 10,603,893

110505 Caja General A-01 0 -10,603,893 0 0 10,603,893
110510 Cajas Menores 0 0 0 0 0
110515 Moneda Extranjera 0 0 0 0 0

1110 Bancos 0 41,735,952 0 0 0

111005 Moneda Nacional 0 41,735,952 0 0 0
111010 Moneda Extranjera 0 0 0 0 0

1115 Remesas en Tránsito 0 0 0 0 0

111505 Moneda Nacional 0 0 0 0 0
111510 Moneda Extranjera 0 0 0 0 0

1120 Cuentas de Ahorro 0 89,789,180 0 0 0

112005 Bancos 0 89,789,180 0 0 0
112010 Corporaciones de Ahorro y Vivienda 0 0 0 0 0
112015 Organismos Cooperativos Financieros 0 0 0 0 0

1125 Fondos 0 0 0 0 0
112505 Rotatorios Moneda Nacional 0 0 0 0 0
112510 Rotatorios Moneda Extranjera 0 0 0 0 0
112515 Especiales Moneda Nacional 0 0 0 0 0
112520 Especiales Moneda Extranjera 0 0 0 0 0
112525 De Amortización Moneda Nacional 0 0 0 0 0
112530 De Amortización Moneda Extranjera 0 0 0 0 0

Total del Disponible 0 120,921,239 0 0 10,603,893

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Revisado
Conciliado
DISCUTI ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..……
 REF: A
Auditor:
Fecha Cierre: 12/31/2015

RECLASIFICACIONES SALDO S/
CR. AUDITORIA

0 0
0 0
0 0
0 0

10,603,893 31,132,059
10,603,893 31,132,059
0 0

0 0
0 0
0 0

0 89,789,180
0 89,789,180
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

10,603,893 120,921,239

………...………………..………. FECHA …………………

 XYZ SAS
NIT.832.000.204-4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

REF SALDO SALDO DEL AJUSTESRECLASIFICACIONES

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
. ANTERIOR EJERCICIO DB. CR. DB.

1504 Terrenos 0 0 0 0 0
1506 Materiales proyectos petroleros 0 0 0 0 0
1508 Construcciones en curso 0 0 0 0 0
1512 Maquinaria y equipo en montaje 0 0 0 0 0
1516 Construcciones y edificaciones 0 0 0 0 0
1520 Maquinaria y equipo 0 47,299,620 0 0 0
1524 Equipo de oficina 0 0 0 0 0
1528 Equipo de computación y comunicación 0 0 0 0 0
1532 Equipo médico científico 0 0 0 0 0
1536 Equipo de hoteles y restaurantes 0 0 0 0 0
1540 Flota y equipo de transporte 0 0 0 0 0
1544 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 0 0 0 0 0
1548 Flota y equipo aéreo 0 0 0 0 0
1552 Flota y equipo férreo 0 0 0 0 0
1556 Acueductos, plantas y redes 0 0 0 0 0
1560 Armamento de vigilancia 0 0 0 0 0
1562 Emvases y empaques 0 0 0 0 0
1564 Plantaciones agrícolas y forestales 0 0 0 0 0
1568 Vías de comunicación 0 0 0 0 0
1572 Minas y canteras 0 0 0 0 0
1576 Pozos artesianos 0 0 0 0 0
1580 Yacimientos 0 0 0 0 0
1584 Semovientes 0 0 0 0 0
1588 Propiedades, planta y equipo en tránsito 0 0 0 0 0

15 Propiedad, Planta y Equipo 0 47,299,620 0 0 0

1592 Depreciaciones acumuladas - - - - -

Total Propiedad, Planta y Equipo, Neto - 47,299,620 0 0 0

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Revisado
Conciliado
DISCUTIDO CON ……………………………… ………………………………………. CARGO …………...………………
 REF: E
Auditor:
Fecha Cie 31-Dec-15

RECLASIFICACIONES
SALDO S/
CR. AUDITORIA

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 47,299,620
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 47,299,620

- -

0 47,299,620

…………...………………..………. FECHA …………………

 XYZ SAS
NIT.832.000.204-4
CUENTAS POR PAGAR CODIGOS 2335-2365-2370-2380

REF SALDO SALDO DEL AJUSTES

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
. ANTERIOREJERCICIO DB. CR.

23 Cuentas por Pagar CC 0 84,177,577 - 0

2305 Cuentas Corrientes Comerciales 0 0 0 0
2310 A Casa Matriz 0 0 0 0
2315 A compañías Vinculadas 0 0 0 0
2320 A Contratistas 0 0 0 0
2330 Ordenes de Compra por Utilizar 0 0 0 0
2335 Costos y Gastos por Pagar 0 76,267,186 - 0
2340 Instalaciones por Pagar 0 0 0 0
2345 Acreedores Oficiales 0 0 0 0
2350 Regalias por Pagar 0 0 0 0
2355 Deudas con Accionistas o Socios 0 0 0 0
2357 Deudas con Directores 0 0 0 0
2360 Dividendos, Participaciones por Pagar 0 0 0 0
2365 Retención en la Fuente 0 1,191,705 0 0
2367 Impuestos a las ventas retenido 0 1,397,091 0 0
2368 Impuesto de industria y comercio retenido 0 413,042 0 0
2370 Retenciones y Aportes de Nómina 0 2,333,341 0 0
2375 Cuotas por Devolver 0 0 0 0
2380 Acreedores Varios 0 2,575,212 0 0
Total Cuentas por Pagar 0 84,177,577 0 0

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Revisado
Conciliado
DISCUTI ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………
 REF: CC
Auditor:
Fecha Cierr 31-Dec-15

RECLASIFICACIONESSALDO S/
DB. CR. AUDITORIA

0 0 84,177,577
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 76,267,186
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1,191,705
0 0 1,397,091
0 0 413,042
0 0 2,333,341
0 0 0
0 0 2,575,212
0 0 84,177,577

GO …………...………………..………. FECHA …………………

 XYZ SAS
NIT.832.000.204-4
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

REF SALDO SALDO DEL AJUSTES

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
. ANTERIOREJERCICIO DB. CR.

24 Impuestos, Gravámenes y Tasas DD 0 13,435,057 0 0

2404 De Renta y Complementarios 0 0 0 0
2408 Impuesto sobre la venta por pagar 0 12,324,057 0 0
2412 De Industria y Comercio 0 1,111,000 0 0
2416 A la Propiedad Raiz 0 0 0 0
2420 Derechos Sobre Instrumentos Públicos 0 0 0 0
2424 De Valorizaciones 0 0 0 0
2428 De Turismo 0 0 0 0
2432 Tasa por utilización de Puertos 0 0 0 0
2436 De Vehículos 0 0 0 0
2440 De Espectaculos Públicos 0 0 0 0
2444 De Hidrocarburos y Minas 0 0 0 0
2448 Regalías e Impuestos a pequeña y mediana 0 0 0 0
2452 A las Exportaciones Cafeteras 0 0 0 0
2456 A las Importaciones 0 0 0 0
2460 A cuotas de Fomento 0 0 0 0
2464 De Licores, Cervezas y Cigarrillos 0 0 0 0
2468 Al Sacrificio de Ganado 0 0 0 0
2472 Al Azar y Juegos 0 0 0 0
2476 Gravamenes y regalias por utilzar suelos 0 0 0 0
2495 Otros 0 0 0 0
Total Impuestos, Gravámenez y Tasas 0 13,435,057 0 0

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Revisado
Conciliado
DISCUTID ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………
 REF: DD
Auditor:
Fecha Cierre: 12/31/2016

RECLASIFICACIONES SALDO S/
DB. CR. AUDITORIA

0 0 13,435,057
0 0 0
0 0 12,324,057
0 0 1,111,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 13,435,057

RGO …………...………………..………. FECHA …………………

 ESTADO DE RESULTADOS
CODIGO CUENTA TOTAL
4 INGRESOS $ 338,505,964
41 Operacionales $338,334,862
42 No Operacionales $ 171,102
47 Ajustes por Infllacion $ -
5 EGRESOS $ 72,337,834
51 Operacionales de Admon $ 48,539,525
52 Operacionales de Ventas $ 2,894,925
53 No Operacionales $ 903,384
54 Impuesto de Renta y Complementarios $ 20,000,000
6 COSTOS DE VENTAS $ 186,727,105
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 79,441,025
 XYZ SAS REF:
NIT.832.000.204-4 Auditor:
ESTADO DE RESULTADOS Fecha Cierre

CODI NOMBRE DE LA RE SALDO SALDO DEL AJUSTES RECLASIFICACIONES

GO CUENTA F. ANTERIOREJERCICIO DB. CR. DB. CR.

4 INGRESOS
41 Operacionales PG 338,334,862 0 0 0 0
42 No operacionales PG 171,102 0 0 0 0
47 Ajustes por Inflación PG 0 0 0 0 0
Total de Ingresos 338,505,964 0 0 0 0

5 EGRESOS
51 Operacionales de AdministPG 48,539,525 0 0 0 0
52 Operacionales de Ventas PG 2,894,925 0 0 0 0
53 No Operacionales PG 903,384 0 0 0 0
54 Impuestos de Renta y CompPG 20,000,000 0 0 0 0
Total de Egresos 72,337,834 0 0 0 0

6 Costos de Ventas PG 186,727,105 0 0 0 0

Total de Costos 186,727,105 0 0 0 0

Utilidad (Perdida) del Ejercicio 79,441,025 0 0 0 0

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Conciliado
Revisado
DISCU ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. FECH
 E/R

31-Dec-15

SALDO S/
AUDITORIA

338,334,862
171,102
0
338,505,964

48,539,525
2,894,925
903,384
20,000,000
72,337,834

186,727,105

186,727,105

79,441,025

…………..………. FECHA …………………