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BALANCE DE COMPROBACION

TERCER SEMESTRE
Jan-22

SALDO
No. CUENTAS DEBE HABER DEUDOR
21 GASTO SERVICIOS BASICOS 250 250
23 GASTO MANTENIMIENTO 520 520
43 Gasto Suminis.de Limp. 218.75 218.75
ROBACION
STRE

SALDO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS


ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER
$ 250.00
$ 520.00
$ 218.75

10491.49
TERCERO CONTABILIDAD C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Jan-22
INGRESOS

venta servicios 12% $25,322.00


Otros Ingresos

GASTOS
Gastos Operacionales $25,160.30
Gastos Administrativos $13,841.76
Gastos sum de oficina $ 300.00
Gastos fondos de reserva $ 748.54
Gasto IESS patro $ 1,091.37
Gasto bene sociales $ 1,279.06
Gasto seguro $ 200.00
Gasto depreciacion $ 881.75

Gastos de venta $10,329.79


Gasto sueldos $ 8,150.00
Gasto horas extras $ 652.46
comiciones $ 180.00
Gasto arriendo $ 350.00
Gastos prov cts inco $ 8.58
Otros gastos $ 988.75
Gastos servicios basicos $ 250.00
Gasto mantenimiento $ 520.00
gastos suminis de limp $ 218.75

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 161.70

Gerente General Contador


TERCERO CONTABILIDAD C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Jan-22
ACTIVOS $ 199,286.67
Activo Corriente $ 79,368.42
Efectivo y equivalente $ 63,207.32
Caja Chica $ 300.00
Bancos $ 62,907.32

Activos Financieros 14461.1


Cuentas por Cobrar $ 10,286.00
Prov. Cts. Incobrables $ -8.58
Arriendo Prepagados $ 1,750.00
Anticipo Sueldo 0
Seguros prepagados $ 2,200.00
Crédito tributario Impuesto en la Renta $ 233.68
INVENTARIO $ 1,700.00
Inventario Suministros de oficina $ 1,700.00

Activo No Corriente $ 119,918.25


Propiedad, Planta y Equipo $ 119,918.25
Equipo de computo $ 8,000.00
Dep. Acum. Eq de Comp $ -2,600.00
Muebles y enseres $ 5,000.00
Dep. Acum. Mueb. Y Ens $ -537.50
Vahiculos $ 18,700.00
Dep. Acum. Vehiculos $ -280.50
Edificios $ 97,000.00
Dep. Acum. Edificios $ -5,363.75

PASIVOS $ 39,313.17
Pasivos Corrientes
Obligaciones Laborales $ 3,508.92
Iess Patro por Pagar $ 1,091.37
Iess Indiv por Pagar $ 848.84
Asocia. De Empleados por Pagar $ 89.65
Vacaciones por pagar $ 374.27
decimo 3ro Sueldo por Pag $ 748.54
decimo 4to Sueldo por pag $ 156.25
Retención Judicial por Pagar $ 200.00
Obligaciones tributarias $ 637.95
Iva por pagar $ 637.95
Obligaciones Administrativas $ 12,666.30
Documentos por Pagar $ 10,266.30
Servicios precobrados $ 2,400.00

Pasivos No Corrientes $ 22,500.00


Hipotecas por Pagar $ 22,500.00

PATRIMONIO $ 159,973.49
Capital $ 147,607.00
Reserva Legal $ 1,875.00
Utilidad del Ejercicio $ 10,491.49

Total Pasivo + Patriminio $ 199,286.66

GERENTE GENERAL CONTADOR

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