ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 45.345.234,00
110505 CAJA GENERAL 45.345.234,00
110505.01 Caja general 45.345.234,00
1110 BANCOS 57.724.282,00
111005 MONEDA NACIONAL 57.724.282,00
111005.01 Bancolombia cuenta ahorros 83429042391 3,00
111005.02 Banco Agrario cuenta corriente 351010009741 56.745.634,00
111005.03 Banco Davivienda cuenta corriente 067669990714 978.645,00
TOTAL DISPONIBLE 103.069.516,00
13 DEUDORES
1305 CLIENTES 253.454,00
130505 NACIONALES 253.454,00
130505.01 Clientes nacionales 253.454,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 87.678.645,00
133005 A PROVEEDORES 87.678.645,00
133005.01 Anticipo proveedores 87.678.645,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 48.639.374,00
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA 5.674.562,00
135505.01 Anticipo de renta proximo año 5.674.562,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 40.196.122,00
135515.01 Autorretencion a titulo de renta 1.60% 12.123.234,00
135515.02 Anticipo retefuente por servicios 4% 3.424.324,00
135515.05 Anticipo retefuente compras 2.5% 456.457,00
135515.06 Anticipo retefuente contratos de obra 2% 768.675,00
135515.07 Anticipo retencion en la fuente honorarios 11% 23.423.432,00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 334.345,00
135517.01 Anticipo Impuesto a las ventas retenido 15% 334.345,00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2.434.345,00
135518.02 Anticipo de industira y comerci 2.434.345,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 567.567,00
136595 OTROS 567.567,00
136595.01 Daniel Gamboa 567.567,00
TOTAL DEUDORES 137.139.040,00
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 67.567.565,00
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 67.567.565,00
143505.01 Materiales 67.567.565,00
TOTAL INVENTARIOS 67.567.565,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 25.766.687,00
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 25.766.687,00
152001.01 Equipos de alturas 2.342.342,00
152001.02 Herramienta 23.424.345,00
1524 EQUIPO DE OFICINA 26.120.112,00
152405 MUEBLES Y ENSERES 8.567.564,00
152405.01 Muebles y enseres 8.567.564,00
152410 EQUIPOS 17.552.548,00
152410.01 Celular 6.453.453,00

Impreso - Página 1 de Epsilon - SIIF

 152410.02 Mouse 4.564.563,00
152410.03 Disco duro externo 6.534.532,00
1528 EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC. 7.856.745,00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS 7.856.745,00
152805.01 Computador 7.856.745,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (4.086.610,72)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (2.604.804,00)
159210.01 Maquinaria y equipo (2.604.804,00)
159215 EQUIPO DE OFICINA (1.000.000,00)
159215.01 Equipo de oficina (1.000.000,00)
159220 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC. (481.806,72)
159220.01 Equipo de computacion y comunicacion (481.806,72)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 55.656.933,28
16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS 5.645.345,00
163505 PROGRAMAS 5.645.345,00
163505.01 Programa de diseño 5.645.345,00
TOTAL INTANGIBLES 5.645.345,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 369.078.399,28

NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00

TOTAL ACTIVO 369.078.399,28

PASIVO

CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES 18.567.567,00
210520 ACEPACIONES BANCARIAS 18.567.567,00
210520.01 Credito rotativo Davivienda 18.567.567,00
2195 OTRAS OBLIGACIONES 23.423.423,00
219505 PARTICULARES 23.423.423,00
219505.01 Particulares 23.423.423,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 41.990.990,00
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES 65.756.765,00
220501 PROVEEDORES VARIOS 65.756.765,00
220501.01 Porveedores nacionales 65.756.765,00
TOTAL PROVEEDORES 65.756.765,00
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.232.442,00
233540 ARRENDAMIENTOS 1.232.442,00
233540.02 Datafono 1.232.442,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 16.452.301,00
236525 SERVICIOS 5.885.846,00
236525.01 Servicios declarantes 4% 2.432.423,00
236525.02 Servicios no declarantes 6% 3.453.423,00
236540 COMPRAS 4.889.999,00
236540.01 Compras 2.5% 324.234,00
236540.02 Compras no declarantes 3.5% 4.565.765,00
236575 AUTORRETENCIONES 5.676.456,00
236575.01 Autorretencion a titulo de renta 1.60% 5.676.456,00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6.777.657,00
236805 IMPESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6.777.657,00
236805.03 Retencion de ICA 6x1000 3.324.234,00
236805.04 Rentencion de ICA 5x1000 3.453.423,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 5.126.832,00
237005 APORTES AL ISS 3.327.921,00

Impreso - Página 2 de Epsilon - SIIF

 237005.08 Yezith Rojas 756.456,00
237005.09 David Caceres 655.645,00
237005.48 Eimy Vega 234.232,00
237005.51 Daniel Gamboa 546.456,00
237005.52 Fabio Parada 567.567,00
237005.66 Yohan rozo 567.565,00
237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS 272.383,00
PROFESIONALES
237006.08 Yezith Rojas 34.545,00
237006.09 David Caceres 54.635,00
237006.48 Eimy Vega 56.765,00
237006.51 Daniel Gamboa 45.347,00
237006.52 Fabio Parada 78.768,00
237006.67 Yohan rozo 2.323,00
237010 APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA 1.526.528,00
237010.07 Yezith Rojas 5.646,00
237010.08 David Caceres 56.767,00
237010.49 Daniel Gamboa 56.756,00
237010.50 Fabio Parada 46.342,00
237010.53 Eimy Vega 565.675,00
237010.65 Yohan Rozo 795.342,00
2380 ACREEDORES VARIOS 840.328,00
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 840.328,00
238030.07 Yezith Rojas 54.645,00
238030.08 David Caceres 56.756,00
238030.49 Daniel Gamboa 232.342,00
238030.50 Fabio Parada 75.675,00
238030.53 Eimy Vega 78.567,00
238030.64 Yohan Rozo 342.343,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 30.429.560,00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR 3.435.435,00
240815 PAGO DE IMPUESTO DIAN 3.435.435,00
240815.01 Pago de impuestos 3.435.435,00
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO 4.565.675,00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 4.565.675,00
241205.01 Industria y comercio 4.565.675,00
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8.001.110,00
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR 4.564.563,00
250501 SALARIOS POR PAGAR 4.564.563,00
250501.01 Salarios 4.564.563,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 4.564.563,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 10.861.719,00
261005 CESANTIAS 7.453.453,00
261005.16 Cesantias 7.453.453,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 411.267,00
261010.03 Intereses sobre cesantias 411.267,00
261015 VACACIONES 2.432.434,00
261015.03 Vacaciones 2.432.434,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 564.565,00
261020.03 Prima de servicios 564.565,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 10.861.719,00
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS 54.456.342,00
280505 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES 54.456.342,00
280505.01 Anticipo clientes 54.456.342,00
TOTAL OTROS PASIVOS 54.456.342,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 216.061.049,00

Impreso - Página 3 de Epsilon - SIIF

NO CORRIENTE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13.342.343,00
233530 SERVICIO TECNICO 13.342.343,00
233530.01 Servicio tecnico 13.342.343,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 13.342.343,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13.342.343,00

TOTAL PASIVO 229.403.392,00

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 32.000.000,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 32.000.000,00
310505.01 Capital emitido 32.000.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 32.000.000,00
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 92.999.998,00
371002 UTILIDAD DEL EJERCICIO 92.999.998,00
371002.01 Utilidades acumuladas 57.564.533,00
371002.02 Utilidad del ejercicio anterior 35.435.465,00
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER 92.999.998,00
SUBTOTAL PATRIMONIO 124.999.998,00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 14.675.009,00

TOTAL PATRIMONIO 139.675.007,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 369.078.399,00

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO

Impreso - Página 4 de Epsilon - SIIF

Impreso - Página 5 de Epsilon - SIIF
 ESTADO DE RESULTADOS

Centro de Costo: TODOS. Und. Admin: TODAS

INGRESOS

OPERACIONALES
4135 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y 323.242.347,00
CALZADO
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, 323.242.347,00
CUERO Y CALZADO

413524.01 Venta de productos textiles, de vestir, cuero y calzado 323.242.347,00

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB (754.542,00)

417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS (754.542,00)
417501.01 Devolucion en ventas (754.542,00)
TOTAL OPERACIONALES 322.487.805,00
NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS 8.386.495,00
420535 PROVISIONES 8.386.495,00
420535.01 Cesantias 345.345,00
420535.02 Intereses sobre cesantias 2.342.353,00
420535.03 Prima de servicios 5.464.563,00
420535.04 Vacaciones 234.234,00
4210 FINANCIEROS 690.690,00
421005 INTERESES 456.456,00
421005.02 Intereses 456.456,00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 234.234,00
421040.02 Descuento comercial 234.234,00
4235 SERVICIOS 4.534.535,00
423595 OTROS 4.534.535,00
423595.01 Servicios 4.534.535,00
4255 INDEMNIZACIONES 3.453.453,00
425505 SINIESTROS 3.453.453,00
425505.01 Siniestros 3.453.453,00
TOTAL NO OPERACIONALES 17.065.173,00
TOTAL INGRESOS 339.552.978,00

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

6135 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y 67.842.411,00
CALZADO
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO 67.842.411,00
Y CALZADO
613524.01 Venta de prodcutos textiles, de vestir, cuero y calzado 67.842.411,00

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 67.842.411,00

TOTAL COSTOS DE VENTAS 67.842.411,00

Impreso - Página 6 de Epsilon - SIIF

 UTILIDAD/PERDIDA BRUTA 271.710.567,00

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMON
5105 GASTOS DE PERSONAL 103.760.645,00
510506 SUELDOS 56.742.376,00
510506.01 Salarios 56.742.376,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 342.424,00
510515.01 Horas extras 342.424,00
510521 VIATICOS 12.566.456,00
510521.01 Hotel 8.978.768,00
510521.02 Cafeteria 3.242.342,00
510521.05 Viaticos 345.346,00
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 9.789.789,00
510527.01 Auxilio de transporte 9.789.789,00
510530 CESANTIAS 3.254.565,00
510530.16 Cesantias 3.254.565,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 456.456,00
510533.03 Intereses sobre cesantias 456.456,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 5.674.563,00
510536.03 Prima de servicios 5.674.563,00
510539 VACACIONES 4.234.234,00
510539.03 Vacaciones 4.234.234,00
510548 BONIFICACIONES 4.189.387,00
510548.01 Bonificacion por rendimiento 3.455.232,00
510548.02 Bonificacion de conduccion 35.354,00
510548.03 Bonificacion de movilizacion 242.345,00
510548.05 Bonificacion ocasional 456.456,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO/TRABAJA 1.134.434,00
510551.01 Dotacion trabajadores 678.678,00
510551.02 Suministros 455.756,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS 1.062.017,00
PROFESIONALES ARP
510568.01 Yezith Rojas 46.456,00
510568.02 David Caceres 24.564,00
510568.03 Diego Gonzalez 46.456,00
510568.04 Yenry Moreno 34.545,00
510568.05 Nelson Caicedo 65.764,00
510568.06 Edwin Mesa 34.538,00
510568.07 Eimy Vega 67.564,00
510568.08 Robinson Garcia 64.645,00
510568.09 Wilmer Lizarazo 4.564,00
510568.10 Daniel Gamboa 34.312,00
510568.11 Fabio Parada 34.534,00
510568.12 Gustavo Martinez 85.234,00
510568.13 Wilmer Moreno 54.523,00

Impreso - Página 7 de Epsilon - SIIF

 510568.14 Gabriel Leon 45.664,00
510568.15 Pablo parada 64.563,00
510568.16 Nelson rangel 54.343,00
510568.17 Balduvino gelves 34.534,00
510568.18 Fabian Capacho 23.425,00
510568.19 Luis Florez 64.564,00
510568.20 Luis rojas 46.545,00
510568.21 Jose rincon 2.324,00
510568.22 Arthur gonzalez 34.354,00
510568.23 Fabian sanabria 23.312,00
510568.24 Alvaro velandia 35.345,00
510568.25 Yohan Rozo 35.345,00
510569 APORTES A LA EPS 1.537.665,00
510569.01 Yezith Rojas 73.421,00
510569.02 David Caceres 42.312,00
510569.03 Diego Gonzalez 54.564,00
510569.04 Yenry Moreno 53.423,00
510569.05 Nelson Caicedo 43.686,00
510569.06 Edwin Mesa 78.525,00
510569.07 Eimy Vega 75.358,00
510569.08 Robinson Garcia 87.532,00
510569.09 Wilmer Lizarazo 78.974,00
510569.10 Daniel Gamboa 46.874,00
510569.11 Fabio Parada 53.167,00
510569.12 Gustavo Martinez 75.386,00
510569.13 Wilmer Moreno 73.146,00
510569.14 Gabriel Leon 86.425,00
510569.15 Pablo parada 32.570,00
510569.16 Nelson rangel 57.845,00
510569.17 Balduvino gelves 23.434,00
510569.18 Fabian Capacho 75.676,00
510569.19 Luis Florez 78.979,00
510569.20 Luis rojas 23.435,00
510569.21 Jose rincon 57.567,00
510569.22 Arthur gonzalez 97.769,00
510569.23 Fabian sanabria 45.356,00
510569.24 Alvaro velandia 64.566,00
510569.25 Yohan Rozo 57.675,00
510570 APORTE A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 1.309.391,00
510570.01 Yezith Rojas 45.645,00
510570.02 David Caceres 23.423,00
510570.03 Diego Gonzalez 56.757,00
510570.04 Yenry Moreno 34.343,00
510570.05 Nelson Caicedo 22.353,00
510570.06 Edwin Mesa 36.546,00
510570.07 Eimy Vega 89.098,00

Impreso - Página 8 de Epsilon - SIIF

 510570.08 Robinson Garcia 78.798,00
510570.09 Wilmer Lizarazo 78.678,00
510570.10 Daniel Gamboa 68.678,00
510570.11 Fabio Parada 34.539,00
510570.12 Gustavo Martinez 23.423,00
510570.13 Wilmer Moreno 35.466,00
510570.14 Gabriel Leon 57.679,00
510570.15 Pablo parada 43.534,00
510570.16 Nelson rangel 79.678,00
510570.17 Balduvino gelves 68.678,00
510570.18 Fabian Capacho 65.756,00
510570.19 Luis Florez 32.424,00
510570.20 Luis rojas 34.523,00
510570.21 Jose rincon 75.675,00
510570.22 Arthur gonzalez 23.425,00
510570.23 Fabian sanabria 56.756,00
510570.24 Alvaro velandia 67.842,00
510570.25 Yohan Rozo 75.674,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 1.187.309,00
510572.01 Yezith Rojas 75.443,00
510572.02 David Caceres 12.312,00
510572.03 Diego Gonzalez 56.756,00
510572.04 Yenry Moreno 34.534,00
510572.05 Nelson Caicedo 23.534,00
510572.06 Edwin Mesa 78.978,00
510572.07 Eimy Vega 46.456,00
510572.08 Robinson Garcia 32.424,00
510572.09 Wilmer Lizarazo 42.324,00
510572.10 Daniel Gamboa 35.345,00
510572.11 Fabio Parada 67.867,00
510572.12 Gustavo Martinez 97.867,00
510572.13 Wilmer Moreno 23.422,00
510572.14 Gabriel Leon 13.235,00
510572.15 Pablo parada 45.645,00
510572.16 Nelson rangel 56.756,00
510572.17 Balduvino gelves 35.345,00
510572.18 Fabian Capacho 75.675,00
510572.19 Luis Florez 46.576,00
510572.20 Luis rojas 24.324,00
510572.21 Jose rincon 56.765,00
510572.22 Arthur gonzalez 24.347,00
510572.23 Fabian sanabria 56.756,00
510572.24 Alvaro velandia 56.756,00
510572.25 Yohan Rozo 67.867,00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 279.579,00
510584.01 Medicamentos 45.345,00

Impreso - Página 9 de Epsilon - SIIF

 510584.02 Examen de ingreso 234.234,00
5110 HONORARIOS 15.565.457,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 7.456.456,00
511030.01 Contador Publico 7.456.456,00
511035 ASESORIA TECNICA 8.109.001,00
511035.01 Ing Yezith Rojas 5.676.578,00
511035.02 Ing. David Caceres 2.432.423,00
5115 IMPUESTOS 8.099.107,00
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 3.534.543,00
511505.01 Industria y comercio 3.534.543,00
511570 IVA DESCONTABLE 4.564.564,00
511570.01 Iva 4.564.564,00
5120 ARRENDAMIENTOS 8.213.218,00
512005 TERRENOS 7.867.873,00
512005.01 Oficina local 21 7.867.873,00
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 345.345,00
512015.02 Datafono 345.345,00
5130 SEGUROS 6.786.785,00
513010 DE CUMPLIMIENTO 6.786.785,00
513010.01 Polizas 6.786.785,00
5135 SERVICIOS 48.591.107,00
513530 ENERGIA ELECTRICA 3.453.453,00
513530.01 Energia Electrica 3.453.453,00
513535 TELEFONO 5.676.867,00
513535.01 Movistar no deducible 5.676.867,00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 25.425.097,00
513550.01 Flete 2.423.434,00
513550.03 Transporte de materiales 4.657.657,00
513550.04 Transporte de personal 7.867.857,00
513550.05 Acarreo 4.563.452,00
513550.06 Servicio de conduccion 234.121,00
513550.07 Rodamiento 5.678.576,00
513595 OTROS 14.035.690,00
513595.01 Servicio electrico 4.564.645,00
513595.02 Actividades especializada de diseño 5.676.572,00
513595.05 Servicio de apoyo administrativo 342.342,00
513595.06 Servicio electrico no deducible 3.452.131,00
5140 GASTOS LEGALES 7.624.993,00
514010 REGISTRO MERCANTIL 6.545.623,00
514010.01 Renovacion matricula mercantil 6.545.623,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 23.123,00
514015.01 Tramites 23.123,00
514095 OTROS 1.056.247,00
514095.01 Certficado de camara de comercio 123.234,00
514095.03 Autenticacion documentos 345.345,00
514095.05 Deposito estados financieros 345.345,00

Impreso - Página 10 de Epsilon - SIIF

 514095.06 Certificado RUP 242.323,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.582.897,00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 345.345,00
514510.01 Adecuaciones 345.345,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 798.678,00
514515.04 Programa contable 798.678,00
514520 EQUIPO DE OFICINA 464.634,00
514520.03 Sillas de oficina 464.634,00
514525 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC 1.142.130,00
514525.01 Mantenimiento 685.674,00
514525.02 Repuestos 456.456,00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1.832.110,00
514540.01 Mantenimiento DXV 433 242.423,00
514540.02 Revision tecnomecanica DVX 433 567.567,00
514540.03 Lavado general 789.678,00
514540.04 Repuestos 232.442,00
5150 ADECUACION E INSTALACION 67.567,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 67.567,00
515015.01 Reparaciones 67.567,00
5160 DEPRECIACIONES 3.920.141,00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.453.454,00
516010.01 Maquinaria y equipo 3.453.454,00
516015 EQUIPO DE OFICINA 234.234,00
516015.01 Equipo de oficina 234.234,00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 232.453,00
516020.01 Equipos de computacion y comunicacion 232.453,00
5165 AMORTIZACIONES 5.676.876,00
516515 CARGOS DIFERIDOS 5.676.876,00
516515.01 Consumibles 5.676.876,00
5195 DIVERSOS 25.461.362,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1.311.097,00
519525.01 Hidratacion 567.567,00
519525.02 Elementos de aseo 67.856,00
519525.03 Cafeteria 675.674,00
519530 URILES PAPELERIA FOTOCOPIA 8.313.212,00
519530.01 Papeleria 7.967.867,00
519530.02 Envoplast 345.345,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 234.123,00
519535.01 Carro placa DVX 433 234.123,00
519545 TAXIS Y BUSES 3.234.345,00
519545.01 Transporte 3.234.345,00
519550 ESTAMPILLAS 3.456.765,00
519550.01 Estampilla prohospital Erasmo Meoz 2% 3.456.765,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 24.232,00
519560.01 Restaurante 24.232,00
519595 OTROS 8.887.588,00

Impreso - Página 11 de Epsilon - SIIF

 519595.06 Condominio hotel casino internacional 3.452.123,00
519595.12 Diversos 5.435.465,00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMON 238.350.155,00
OPERACIONALES DE VENTAS
5220 ARRENDAMIENTOS 570.901,00
522095 OTROS 570.901,00
522095.01 Alquiler de carpa 6.456,00
522095.02 Alquiler de motobomba 76.567,00
522095.03 Alquiler de cortadora 23.435,00
522095.04 Alquiler de canguro de gasolina 456.576,00
522095.05 Otros 7.867,00
5235 SERVICIOS 3.557.747,00
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA/PROMOC 3.557.747,00
523560.01 Publicidad 34.324,00
523560.03 Dominio pagina web 3.523.423,00
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS 4.128.648,00
NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS 8.911.110,00
530505 GASTOS BANCARIOS 4.352.342,00
530505.01 Gravamen a los movimientos financieros 4.352.342,00
530595 OTROS 4.558.768,00
530595.01 Cuota de manejo 24.234,00
530595.07 Descuento servicios 4.534.534,00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 5.645.645,00
531040 POR SINIESTROS 5.645.645,00
531040.01 Perdida de bienes 5.645.645,00
TOTAL NO OPERACIONALES 14.556.755,00
TOTAL GASTOS 257.035.558,00

UTILIDAD/PERDIDA NETA 14.675.009,00

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO

Impreso - Página 12 de Epsilon - SIIF

O DE RESULTADOS

o: TODOS. Und. Admin: TODAS

ESTADO DE RESULTADOS FISCAL

INGRESOS
OPERACIONALES

4135 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO

413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO 323.242.347,00

413524.01 Venta de productos textiles, de vestir, cuero y calzado 323.242.347,00

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS (754.542,00)
417501.01 Devolucion en ventas (754.542,00)
TOTAL OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420535 PROVISIONES 8.386.495,00
420535.01 Cesantias 345.345,00
420535.02 Intereses sobre cesantias 2.342.353,00
420535.03 Prima de servicios 5.464.563,00
420535.04 Vacaciones 234.234,00
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 456.456,00
421005.02 Intereses 456.456,00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 234.234,00
421040.02 Descuento comercial 234.234,00
4235 SERVICIOS
423595 OTROS 4.534.535,00
423595.01 Servicios 4.534.535,00
4255 INDEMNIZACIONES
425505 SINIESTROS 3.453.453,00
425505.01 Siniestros 3.453.453,00
TOTAL NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

6135 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO

613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO Y CALZADO 67.842.411,00

613524.01 Venta de prodcutos textiles, de vestir, cuero y calzado 67.842.411,00

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Impreso - Página 13 de Epsilon - SIIF

UTILIDAD/PERDIDA BRUTA

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMON
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 56.742.376,00
510506.01 Salarios 56.742.376,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 342.424,00
510515.01 Horas extras 342.424,00
510521 VIATICOS 12,566,456.00
510521.01 Hotel 8.978.768,00
510521.02 Cafeteria 3.242.342,00
510521.05 Viaticos 345.346,00
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 9.789.789,00
510527.01 Auxilio de transporte 9.789.789,00
510530 CESANTIAS 3.254.565,00
510530.16 Cesantias 3.254.565,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 456.456,00
510533.03 Intereses sobre cesantias 456.456,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 5.674.563,00
510536.03 Prima de servicios 5.674.563,00
510539 VACACIONES 4.234.234,00
510539.03 Vacaciones 4.234.234,00
510548 BONIFICACIONES 4.189.387,00
510548.01 Bonificacion por rendimiento 3.455.232,00
510548.02 Bonificacion de conduccion 35.354,00
510548.03 Bonificacion de movilizacion 242.345,00
510548.05 Bonificacion ocasional 456.456,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO/TRABAJA 1,134,434.00
510551.01 Dotacion trabajadores 678.678,00
510551.02 Suministros 455.756,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 1.062.017,00
510568.01 Yezith Rojas 46.456,00
510568.02 David Caceres 24.564,00
510568.03 Diego Gonzalez 46.456,00
510568.04 Yenry Moreno 34.545,00
510568.05 Nelson Caicedo 65.764,00
510568.06 Edwin Mesa 34.538,00
510568.07 Eimy Vega 67.564,00
510568.08 Robinson Garcia 64.645,00
510568.09 Wilmer Lizarazo 4.564,00
510568.10 Daniel Gamboa 34.312,00
510568.11 Fabio Parada 34.534,00
510568.12 Gustavo Martinez 85.234,00
510568.13 Wilmer Moreno 54.523,00

Impreso - Página 14 de Epsilon - SIIF

 510568.14 Gabriel Leon 45.664,00
510568.15 Pablo parada 64.563,00
510568.16 Nelson rangel 54.343,00
510568.17 Balduvino gelves 34.534,00
510568.18 Fabian Capacho 23.425,00
510568.19 Luis Florez 64.564,00
510568.20 Luis rojas 46.545,00
510568.21 Jose rincon 2.324,00
510568.22 Arthur gonzalez 34.354,00
510568.23 Fabian sanabria 23.312,00
510568.24 Alvaro velandia 35.345,00
510568.25 Yohan Rozo 35.345,00
510569 APORTES A LA EPS 1.537.665,00
510569.01 Yezith Rojas 73.421,00
510569.02 David Caceres 42.312,00
510569.03 Diego Gonzalez 54.564,00
510569.04 Yenry Moreno 53.423,00
510569.05 Nelson Caicedo 43.686,00
510569.06 Edwin Mesa 78.525,00
510569.07 Eimy Vega 75.358,00
510569.08 Robinson Garcia 87.532,00
510569.09 Wilmer Lizarazo 78.974,00
510569.10 Daniel Gamboa 46.874,00
510569.11 Fabio Parada 53.167,00
510569.12 Gustavo Martinez 75.386,00
510569.13 Wilmer Moreno 73.146,00
510569.14 Gabriel Leon 86.425,00
510569.15 Pablo parada 32.570,00
510569.16 Nelson rangel 57.845,00
510569.17 Balduvino gelves 23.434,00
510569.18 Fabian Capacho 75.676,00
510569.19 Luis Florez 78.979,00
510569.20 Luis rojas 23.435,00
510569.21 Jose rincon 57.567,00
510569.22 Arthur gonzalez 97.769,00
510569.23 Fabian sanabria 45.356,00
510569.24 Alvaro velandia 64.566,00
510569.25 Yohan Rozo 57.675,00
510570 APORTE A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 1.309.391,00
510570.01 Yezith Rojas 45.645,00
510570.02 David Caceres 23.423,00
510570.03 Diego Gonzalez 56.757,00
510570.04 Yenry Moreno 34.343,00
510570.05 Nelson Caicedo 22.353,00
510570.06 Edwin Mesa 36.546,00
510570.07 Eimy Vega 89.098,00

Impreso - Página 15 de Epsilon - SIIF

 510570.08 Robinson Garcia 78.798,00
510570.09 Wilmer Lizarazo 78.678,00
510570.10 Daniel Gamboa 68.678,00
510570.11 Fabio Parada 34.539,00
510570.12 Gustavo Martinez 23.423,00
510570.13 Wilmer Moreno 35.466,00
510570.14 Gabriel Leon 57.679,00
510570.15 Pablo parada 43.534,00
510570.16 Nelson rangel 79.678,00
510570.17 Balduvino gelves 68.678,00
510570.18 Fabian Capacho 65.756,00
510570.19 Luis Florez 32.424,00
510570.20 Luis rojas 34.523,00
510570.21 Jose rincon 75.675,00
510570.22 Arthur gonzalez 23.425,00
510570.23 Fabian sanabria 56.756,00
510570.24 Alvaro velandia 67.842,00
510570.25 Yohan Rozo 75.674,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 1.187.309,00
510572.01 Yezith Rojas 75.443,00
510572.02 David Caceres 12.312,00
510572.03 Diego Gonzalez 56.756,00
510572.04 Yenry Moreno 34.534,00
510572.05 Nelson Caicedo 23.534,00
510572.06 Edwin Mesa 78.978,00
510572.07 Eimy Vega 46.456,00
510572.08 Robinson Garcia 32.424,00
510572.09 Wilmer Lizarazo 42.324,00
510572.10 Daniel Gamboa 35.345,00
510572.11 Fabio Parada 67.867,00
510572.12 Gustavo Martinez 97.867,00
510572.13 Wilmer Moreno 23.422,00
510572.14 Gabriel Leon 13.235,00
510572.15 Pablo parada 45.645,00
510572.16 Nelson rangel 56.756,00
510572.17 Balduvino gelves 35.345,00
510572.18 Fabian Capacho 75.675,00
510572.19 Luis Florez 46.576,00
510572.20 Luis rojas 24.324,00
510572.21 Jose rincon 56.765,00
510572.22 Arthur gonzalez 24.347,00
510572.23 Fabian sanabria 56.756,00
510572.24 Alvaro velandia 56.756,00
510572.25 Yohan Rozo 67.867,00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 279.579,00
510584.01 Medicamentos 45.345,00

Impreso - Página 16 de Epsilon - SIIF

 510584.02 Examen de ingreso 234.234,00
5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA FINANCIERA 7.456.456,00
511030.01 Contador Publico 7.456.456,00
511035 ASESORIA TECNICA 8,109,001.00
511035.01 Ing Yezith Rojas 5.676.578,00
511035.02 Ing. David Caceres 2.432.423,00
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 3.534.543,00
511505.01 Industria y comercio 3.534.543,00
511570 IVA DESCONTABLE 4.564.564,00
511570.01 Iva 4.564.564,00
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS 7.867.873,00
512005.01 Oficina local 21 7.867.873,00
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 345.345,00
512015.02 Datafono 345.345,00
5130 SEGUROS
513010 DE CUMPLIMIENTO 6.786.785,00
513010.01 Polizas 6.786.785,00
5135 SERVICIOS
513530 ENERGIA ELECTRICA 3.453.453,00
513530.01 Energia Electrica 3.453.453,00
513535 TELEFONO 5.676.867,00
513535.01 Movistar no deducible 5.676.867,00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 25.425.097,00
513550.01 Flete 2.423.434,00
513550.03 Transporte de materiales 4.657.657,00
513550.04 Transporte de personal 7.867.857,00
513550.05 Acarreo 4.563.452,00
513550.06 Servicio de conduccion 234.121,00
513550.07 Rodamiento 5.678.576,00
513595 OTROS 14,035,690.00
513595.01 Servicio electrico 4.564.645,00
513595.02 Actividades especializada de diseño 5.676.572,00
513595.05 Servicio de apoyo administrativo 342.342,00
513595.06 Servicio electrico no deducible 3.452.131,00
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL 6.545.623,00
514010.01 Renovacion matricula mercantil 6.545.623,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 23.123,00
514015.01 Tramites 23.123,00
514095 OTROS 1.056.247,00
514095.01 Certficado de camara de comercio 123.234,00
514095.03 Autenticacion documentos 345.345,00
514095.05 Deposito estados financieros 345.345,00

Impreso - Página 17 de Epsilon - SIIF

 514095.06 Certificado RUP 242.323,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 345.345,00
514510.01 Adecuaciones 345.345,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 798.678,00
514515.04 Programa contable 798.678,00
514520 EQUIPO DE OFICINA 464.634,00
514520.03 Sillas de oficina 464.634,00
514525 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC 1,142,130.00
514525.01 Mantenimiento 685.674,00
514525.02 Repuestos 456.456,00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,832,110.00
514540.01 Mantenimiento DXV 433 242.423,00
514540.02 Revision tecnomecanica DVX 433 567.567,00
514540.03 Lavado general 789.678,00
514540.04 Repuestos 232.442,00
5150 ADECUACION E INSTALACION
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 67.567,00
515015.01 Reparaciones 67.567,00
5160 DEPRECIACIONES
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.453.454,00
516010.01 Maquinaria y equipo 3.453.454,00
516015 EQUIPO DE OFICINA 234.234,00
516015.01 Equipo de oficina 234.234,00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 232.453,00
516020.01 Equipos de computacion y comunicacion 232.453,00
5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS 5.676.876,00
516515.01 Consumibles 5.676.876,00
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,311,097.00
519525.01 Hidratacion 567.567,00
519525.02 Elementos de aseo 67.856,00
519525.03 Cafeteria 675.674,00
519530 URILES PAPELERIA FOTOCOPIA 8,313,212.00
519530.01 Papeleria 7.967.867,00
519530.02 Envoplast 345.345,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 234.123,00
519535.01 Carro placa DVX 433 234.123,00
519545 TAXIS Y BUSES 3.234.345,00
519545.01 Transporte 3.234.345,00
519550 ESTAMPILLAS 3.456.765,00
519550.01 Estampilla prohospital Erasmo Meoz 2% 3.456.765,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 24.232,00
519560.01 Restaurante 24.232,00
519595 OTROS 8.887.588,00

Impreso - Página 18 de Epsilon - SIIF

 519595.06 Condominio hotel casino internacional 3.452.123,00
519595.12 Diversos 5.435.465,00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMON
OPERACIONALES DE VENTAS
5220 ARRENDAMIENTOS
522095 OTROS 570,901.00
522095.01 Alquiler de carpa 6.456,00
522095.02 Alquiler de motobomba 76.567,00
522095.03 Alquiler de cortadora 23.435,00
522095.04 Alquiler de canguro de gasolina 456.576,00
522095.05 Otros 7.867,00
5235 SERVICIOS
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA/PROMOC 3,557,747.00
523560.01 Publicidad 34.324,00
523560.03 Dominio pagina web 3.523.423,00
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS
NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 4.352.342,00
530505.01 Gravamen a los movimientos financieros 4.352.342,00
530595 OTROS 4,558,768.00
530595.01 Cuota de manejo 24.234,00
530595.07 Descuento servicios 4.534.534,00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531040 POR SINIESTROS 5.645.645,00
531040.01 Perdida de bienes 5.645.645,00
TOTAL NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

Impreso - Página 19 de Epsilon - SIIF

 323.242.347,00

(754.542,00)

322,487,805.00

8.386.495,00

690.690,00

4.534.535,00

3.453.453,00

17,065,173.00
339,552,978.00

67.842.411,00

67.842.411,00

Impreso - Página 20 de Epsilon - SIIF

 271,710,567.00

103,760,645.00

Impreso - Página 21 de Epsilon - SIIF

Impreso - Página 22 de Epsilon - SIIF
Impreso - Página 23 de Epsilon - SIIF
 15,565,457.00

8,099,107.00

8,213,218.00

6.786.785,00

39,462,109.00 48,591,107.00

7,624,993.00

Impreso - Página 24 de Epsilon - SIIF

 4,582,897.00

67.567,00

3,920,141.00

5.676.876,00

25,461,362.00

Impreso - Página 25 de Epsilon - SIIF

 229,221,157.00

570,901.00

3,557,747.00

4,128,648.00

6,734,939.00

5.645.645,00

12,380,584.00
245,730,389.00
25,980,178.00
9,093,062.30
16,887,115.70

Impreso - Página 26 de Epsilon - SIIF