ESTADO DE RESULTADOS

PROTELA S.S
AÑOS 2006 - 2007 - 2008
CUENTA AÑO 2006

Ingresos por ventas

Ventas brutas $ 82,871,096,269.00
Menos: Devoluciones y descuentos $ 3,537,714,932.91
VENTAS NETAS $ 79,333,381,336.09
Menos: Costos de Ventas y Prestación de S $ 60,948,544,818.60
UTILIDAD BRUTA $ 18,384,836,517.49
Menos: Gastos Operacionales de Administración $ 4,607,105,285.70
Menos: Gastos Operacionales de Ventas $ 10,155,524,725.56
Total Gastos en Administración y Ventas $ 14,762,630,011.26
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,622,206,506.23
Mas: Ingresos No Operacionales (Anexo 5) $ 4,719,460,924.79
Menos: Gastos No Operacionales (Anexo 5) $ 3,861,333,958.85
Ingresos y Gastos no Operacionales Netos $ 858,126,965.94
UTILIDAD ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA $ 4,480,333,472.17
Corrección Monetaria Contable (Anexo 13) (-) $ 1,340,236,906.78
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3,140,096,565.39
Provisión de Impuestos de Renta
Mayor valor impuesto año 2007 $ -
Provisión Impuesto presente años (-) $ 1,139,377,000.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 2,000,719,565.39

BALANCE GENERAL
PROTELA S.A
DICIEMBRE 31: 2007-2008
ANÁLISIS HORIZONTAL
CUENTA AÑO 2007

11 DISPONIBLE $ 6,211,391,004.57
Bonos $ 105,122,000.00
Cerificados CDT $ -
Certificados Cert's $ 25,564,572.00
Títulos de Devolución de Impuestos TIDIS $ 23,949,000.00
Fideicomiso de Inversión $ 874,519,815.21
Otras Inversiones $ 186,352.06
12 INVERSIONES $ 1,029,341,739.27
1305 Clientes $ 21,256,190,483.63
1325 Cuentas por cobrar a Socios y Accionistas $ 104,131,610.66
1330 Anticipos y Avances $ 235,978,590.48
1335 Depósitos $ 31,772,960.62
Cert's por cobrar $ 324,485,135.09
1345 Ingresos por cobrar $ -
1355 Antic. Imptos y Contrib. O Saldos a Favor $ 1,689,842,655.73
1360 Reclamaciones (CP) $ 363,058,216.82
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores (CP) $ 250,109,252.44
1380 Deudores varios $ 2,678,368,014.26
1399 Provisiones (CP) $ 1,102,154,378.00
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO $ 28,036,091,297.73
1405 Materias Primas $ 3,835,219,732.90
1405 De materiales Auxiliares $ 133,258,977.54
Total Materias Primas $ 3,968,478,710.44
1410 Productos en Proceso $ 7,735,328,664.36
1430 Productos Terminados $ 7,090,638,692.68
1435 Mcias no Fabricadas por la Empresa $ 59,293,090.53
1455 Materiales Repuestos y Accesorios $ 3,361,730,720.98
1460 Envases y Empaques $ 132,848,673.61
Suministros, Papelería y dotaciones $ 72,176,956.81
De combustibles y Lubricantes $ 77,747,684.31
1465 Inventarios en tránsito $ 403,212,808.74
14 SUBTOTAL INVENTARIOS $ 22,901,456,002.46
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 58,178,280,044.03

12 INVERSIONES $ 712,896,241.06
Cuotas de Interés Social $ 712,896,241.06
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO $ 14,092,711,460.87
No depreciable $ 21,082,538.33
Edificios $ 2,724,710,552.69
Maquinas y Equipo $ 48,864,457,794.06
Equipo de Oficina $ 569,097,015.03
Equipo de computación $ 2,913,181,191.41
Equipo de Transporte $ 105,127,121.38
Activos fijos en Tránsito $ -
Menos: Depreciación acumulada $ 41,104,944,752.03
Depreciable $ 14,071,628,922.54

Gastos Pagados por Anticipado $ -

Cargos Diferidos $ -
ACTIVOS DIFERIDOS $ -

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 68,244,289,861.00

 De inversiones $ 243,361,620.00
De Terrenos $ 23,794,242,567.00
De construcciones y Edificios $ 15,744,005,646.00
De maquinaria y Equipo $ 28,462,680,028.00
De propiedades planta y equipo $ 68,000,928,241.00

0 TOTAL ACTIVO NO CORREINTE $ 83,049,897,562.93

0 TOTAL ACTIVO $ 141,228,177,606.96

Bienes de Arrendamiento Financiero $ 85,891,728.71

Apertura Cartas de Crédito $ -
Cheques Posfechados $ 559,041,257.44
Cheques en Garantía $ 403,033,773.60
Cuentas de Orden $ 1,047,966,759.75

Bancarias $ 8,047,244,703.52
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 8,047,244,703.52

Nacionales $ 2,311,910,718.22
Del Exterior $ 756,718,604.24
22 PROVEEDORES $ 3,068,629,322.46

2335 Costos y Gastos x Pagar $ 1,868,653,091.77

2355 Deudas con Accionistas o Socios (CP) $ 140,584,916.11
2365 Retención en la Fuente $ 64,884,051.33
2367 Impuesto a las Ventas Retenido $ 29,908,145.00
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 6,105,595.00
2370 Retenciones y Aportes de Nómina $ 3,513,797.25
2380 Acreedores Varios (CP) $ 34,554,063.46
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO $ 2,148,203,659.92

Impuesto de Renta por Pagar $ 1,244,719,000.00

IVA por pagar $ 1,135,068,279.00
ICA por pagar $ 114,807,000.00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 2,494,594,279.00
Prestaciones y Salarios por pagar $ 21,480.88
Ley laboral anterior a la Ley 50/90 $ 4,278,297.81
Ley 50/90 $ 620,986,703.00
Cesantías consolidadas $ 625,265,000.81
Intereses sobre cesantías por pagar $ 74,689,338.00
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO $ 699,975,819.69

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 441,417,280.01

27 DIFERIDOS A CORTO PLAZO $ 215,266,886.04

2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) $ -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO/ ant. clientes $ 1,026,713.53
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 17,116,358,664.17

Bancarias $ -
Corporaciones Financieras $ -
Corporaciones de Ahorro y Vivienda $ 30,360,429.91
Otras Obligaciones $ -
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) $ 30,360,429.91

Cálculo actuarial $ 379,997,697.00

Menos: Pensiones por amortizar $ 118,901,279.00
2620 Pensiones de Jubilación (LP) $ 261,096,418.00
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) $ 261,096,418.00

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 291,456,847.91

0 TOTAL PASIVO $ 17,407,815,512.08

Capital Autorizado $ 30,000,000,000.00

Capital Suscrito por cobrar $ -
Capital Suscrito $ 27,754,163,012.00
Capital Suscrito Pagado $ 27,754,163,012.00
Capital por suscribir $ 2,245,836,988.00
CAPITAL SOCIAL ACCIONES $ 27,754,163,012.00

Legal $ 949,218,775.00
Reserva para Readquisición de Acciones $ 952,057,921.99
Acciones Propias Readquiridas $ 952,057,921.99
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 949,218,775.00

Ajustes por inflación $ 26,413,922,381.72

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 26,413,922,381.72

Utilidades del Ejercicio Corriente $ 1,857,791,237.05

Utilidades de Ejercicio Anteriores $ 3,603,331,927.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 1,745,540,690.84

De inversiones $ 243,361,620.00
De Terrenos $ 23,794,242,567.00
De construcciones y edificios $ 15,744,005,646.00
De Maquinaria y Equipo $ 28,462,680,028.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 68,244,289,861.00
TOTAL PATRIMONIO $ 125,107,134,720.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 142,514,950,232.64

Bienes de arrendamiento financiero $ 85,891,728.71

Aperturas de Cartas de crédito $ -
Cheques Postfechados $ 559,041,257.44
Cheques en Garantía $ 403,033,773.60
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRATO $ 1,047,966,759.75
 DE RESULTADOS
ROTELA S.S
006 - 2007 - 2008
AÑO 2007 AÑO 2008 %VENTA NETA

$ 81,193,550,204.51 $ 111,200,424,482.70 104.46%

$ 3,240,929,685.17 $ 4,096,269,881.78 4.46%
$ 77,952,620,519.34 $ 107,104,154,600.92 100.00%
$ 56,957,921,757.06 $ 76,598,925,073.93 76.83%
$ 20,994,698,762.28 $ 30,505,229,526.99 23.17%
$ 5,911,155,289.63 $ 11,187,305,877.19 5.81%
$ 10,645,524,158.80 $ 12,432,065,595.79 12.80%
$ 16,556,679,448.43 $ 23,619,371,472.98 18.61%
$ 4,438,019,313.85 $ 6,885,858,054.01 4.56%
$ 7,249,533,090.94 $ 4,767,562,286.73 5.95%
$ 5,667,310,918.60 $ 3,385,843,870.91 4.87%
$ 1,582,222,172.34 $ 1,381,718,415.82 1.08%
$ 6,020,241,486.19 $ 8,267,576,469.83 5.64%
$ 2,917,731,249.14 $ 3,397,617,439.15 1.69%
$ 3,102,510,237.05 $ 4,869,959,030.68 3.95%

$ - $ 58,896,000.00 0.00%
$ 1,244,719,000.00 $ 1,245,312,000.00 1.44%
$ 1,857,791,237.05 $ 3,565,751,030.68 2.51%

E GENERAL
ELA S.A
31: 2007-2008
HORIZONTAL
AÑO 2008 Vr Abs Vr. Rel

$ 5,541,584,467.64 $ 669,806,536.93 -10.78%

$ 350,407,000.00 $ 245,285,000.00 233.33%
$ - $ -
$ 624,727.00 $ 24,939,845.00 -97.56%
$ 87,624.00 $ 23,861,376.00 -99.63%
$ 114,652,283.72 $ 759,867,531.49 -86.89%
$ 186,352.06 $ - 0.00%
$ 465,957,986.78 $ 563,383,752.49 -54.73%
$ 24,910,273,383.55 $ 3,654,082,899.92 17.19%
$ 98,605,692.66 $ 5,525,918.00 -5.31%
$ 571,675,709.52 $ 335,697,119.04 142.26%
$ 532,780,145.53 $ 1,007,184.91 3.17%
$ 499,518,390.94 $ 175,033,255.85 53.94%
$ - $ -
$ 1,950,346,432.26 $ 260,503,776.53 15.42%
$ 578,449,275.54 $ 215,391,058.72 59.33%
$ 168,948,513.64 $ 81,160,738.80 -32.45%
$ 2,523,741,327.34 $ 154,626,686.92 -5.77%
$ 1,859,874,768.94 $ 757,720,390.94 68.75%
$ 33,694,213,639.92 $ 5,658,122,342.19
$ 4,819,619,676.61 $ 984,399,943.71 25.67%
$ 153,005,771.53 $ 19,746,793.99 14.82%
$ 4,972,625,448.14 $ 1,004,146,737.70 25.30%
$ 7,358,965,168.25 $ 376,363,496.11 -4.87%
$ 11,499,928,820.97 $ 4,409,290,128.29 68.18%
$ 63,534,861.06 $ 4,241,770.53 7.15%
$ 2,248,145,187.41 $ 1,113,585,533.57 -33.13%
$ 223,737,352.82 $ 90,888,679.21 68.42%
$ 59,347,929.21 $ 12,829,027.60 -17.77%
$ 111,151,259.70 $ 33,403,575.39 42.96%
$ 1,832,248,841.57 $ 1,429,036,032.83 354.41%
$ 28,369,684,869.13 $ 5,468,228,866.67 23.88%
$ 68,071,440,963.47 $ 9,893,160,919.44 14.07%

$ 775,473,769.29 $ 62,577,528.23 8.78%

$ 775,473,769.29 $ 62,577,528.23 8.78%
$ 13,172,681,520.73 $ 920,029,940.14 -6.53%
$ 22,933,148.66 $ 1,850,610.33 8.78%
$ 2,963,883,719.49 $ 239,173,166.80 8.78%
$ 53,899,083,439.95 $ 5,034,625,645.89 10.30%
$ 620,883,946.66 $ 51,786,931.63 9.10%
$ 3,245,988,361.94 $ 332,807,170.53 11.42%
$ 114,355,105.77 $ 9,227,984.39 8.78%
$ 223,044,248.88 $ 233,044,248.88
$ 47,917,490,450.62 $ 6,812,545,698.59 16.57%
$ 13,149,748,372.07 $ 921,880,550.47 -6.55%

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 67,960,451,898.00 $ 283,837,963.00 -0.42%

$ 273,746,869.00 $ 30,385,249.00 12.49%
$ 23,794,242,567.00 $ - 0.00%
$ 15,744,005,646.00 $ - 0.00%
$ 28,148,456,816.00 $ 314,233,212.00 -1.10%
$ 67,686,705,029.00 $ 314,223,212.00 -0.46%

$ 81,908,607,188.02 $ 1,141,290,374.91 -1.37%

$ 149,980,048,151.49 $ 8,751,870,544.53 4.85%

$ 257,932,555.00 $ 172,049,826.29 200.30%

$ 1,262,113,883.06 $ 1,262,113,883.06
$ 261,584,614.17 $ 297,456,643.27 -53.21%
$ 462,901,073.60 $ 58,857,300.00 14.85%
$ 2,244,532,125.83 $ 1,196,565,366.08 114.18%

$ 3,078,101,282.83 $ 4,969,143,420.69 -61.75%

$ 3,078,101,282.83 $ 4,969,143,420.69 -61.75%

$ 3,671,390,629.59 $ 1,359,479,911.37 58.80%

$ 1,569,514,121.66 $ 812,795,517.42 107.41%
$ 5,240,904,751.25 $ 2,172,275,428.79 70.79%

$ 3,129,508,649.52 $ 1,260,855,557.75 67.47%

$ 50,671,047.08 $ 89,913,869.03 -63.96%
$ 90,713,494.00 $ 25,829,442.67 39.81%
$ 51,804,289.00 $ 21,896,144.00 73.21%
$ 7,668,320.00 $ 1,562,725.00 25.59%
$ 98,693.40 $ 3,415,103.85 -97.19%
$ 23,769,736.33 $ 10,784,327.13 -31.21%
$ 3,354,234,229.33 $ 1,206,030,569.41 56.14%

$ 1,245,312,000.00 $ 593,000.00 0.05%

$ 1,191,901,217.64 $ 56,832,938.64 5.01%
$ 140,846,000.00 $ 26,039,000.00 22.68%
$ 2,578,059,217.64 $ 83,464,938.64 3.35%
$ 263,743.21 $ 242,262.33 1127.80%
$ 7,102,855.00 $ 2,824,557.19 66.02%
$ 747,364,196.00 $ 126,377,493.00 20.35%
$ 754,467,051.00 $ 129,202,050.19 20.66%
$ 83,491,659.00 $ 8,802,321.00 11.79%
$ 838,222,453.21 $ 138,246,633.52 19.75%

$ 649,561,767.11 $ 208,144,487.10 47.15%

$ 611,749,652.86 $ 396,482,766.82 184.18%

$ - $ -
$ - $ 1,026,713.53 -100.00%
$ 16,350,833,354.23 $ 765,525,309.94 -4.47%

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 30,360,429.91 -100.00%
$ 1,106,695,472.00 $ 1,106,695,472.00
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