Tercer Parcial Contabilidad

DOWAL SAS
(Nit: 901.622.826-1)
Balance de Prueba (de 1/ENE/2022 a 31/DIC/2022)
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL
1 ACTIVO 1,397,139,913.83
11 DISPONIBLE 49,893,277.11
1105 CAJA 27,663,641.39
110505 CAJA GENERAL 24,563,640.40
11050501 EFECTIVO 8,632,213.00
11050502 TAJETA DEBITO 0.00
11050503 TAJETA CREDITO 0.00
11050504 CHEQUES 0.00
11050505 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00
11050515 CHEQUES POSTFECHADOS 15,931,427.40
110510 CAJAS MENORES 3,100,000.99
11051001 CAJA MENOR GRAL 3,000,000.99
11051002 CAJA MENOR VUELTOS 100,000.00
1110 BANCOS 21,729,635.72
111005 MONEDA NACIONAL 21,729,635.72
11100501 BANCO DE BOGOTA 1,382,828.87
11100507 BANCOLOMBIA 195,624.77
11100510 BANCO BBVA 0.00
11100551 BANCO DAVIVIENDA S.A. 6,744,965.47
11100552 BANCO AV VILLAS 2,217,874.03
11100561 BANCO COOMEVA S.A. 11,188,342.58
1120 CUENTAS DE AHORRO 500,000.00
112005 BANCOS 500,000.00
11200501 BANCO DE BOGOTA 500,000.00
11200502 BANCO COLPATRIA RED 0.00
12 INVERSIONES 120,000,000.00
1215 BONOS 68,000,000.00
121515 BONOS ORDINARIOS 68,000,000.00
12151505 BONOS ORDINARIOS 68,000,000.00
1225 CERTIFICADOS 52,000,000.00
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO 52,000,000.00
12250505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 52,000,000.00
13 DEUDORES 584,868,401.83
1305 CLIENTES 294,785,787.66
130505 NACIONALES 294,785,787.66
13050501 CLIENTES NACIONALES 294,785,787.66
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y 97,850,708.84
132505 A SOCIOS 97,850,708.84
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 19,018,223.13
133005 A PROVEEDORES 12,234,823.13
13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 12,234,823.13
133010 A CONTRATISTAS 3,420,600.00
13301001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 3,420,600.00
133015 A TRABAJADORES 2,050,000.00
13301501 ANTICIPO A TRABAJADORES 2,050,000.00
133095 OTROS 1,312,800.00
13309502 ANTICIPO RECAUDO DE CARTERA 1,000,000.00
13309505 ANTICIPO COMPRA CHEQUERA BCO 312,800.00
1335 DEPOSITOS 850,000.00
133510 PARA SERVICIOS 850,000.00
13351001 GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS 850,000.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 154,170,185.51
135515 RETENCION EN LA FUENTE 84,561,831.30
13551501 RETENCION EN LA FUENTE 1.5% 45,551,292.86
13551502 RETENCION SOBRE FLETES 1% 223,263.00
13551503 RETENCION SOBRE COMISIONES 6,321,431.14
13551506 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 32,465,844.30
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 2,449,424.12
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,449,424.12
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 454,569.94
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 454,569.94
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 54,762,533.15
13552001 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 53,261,444.00
13552002 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 178,089.15
13552003 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 1,323,000.00
135540 IMPUESTO A LAS RENTAS PARA LA 11,941,827.00
13554001 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 52,481.00
13554002 IMPUESTO DEL CREE .60 0.00
13554003 IMPUESTO A LAS RENTAS PARA LA 11,889,346.00
135599 RETENCIONES AÑOS ANTERIORES 0.00
13559901 RETENCIONES NO CERTIFICADAS DE 0.00
1360 RECLAMACIONES 37,400.00
136095 OTRAS 37,400.00
13609501 CUENTAS POR COBRAR A CIAS 37,400.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A 8,922,871.17
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 1,232,292.00
13652501 CALAMIDAD DOMESTICA 1,232,292.00
136595 OTROS 7,690,579.17
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS 7,690,579.17
1380 DEUDORES VARIOS 11,954,766.00
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 750,000.00
13802001 CUENTAS POR COBRAR DE 750,000.00
138095 OTROS 11,204,766.00
13809501 OTROS DEUDORES 11,204,766.00
1399 PROVISIONES -2,721,540.48
139905 CLIENTES -2,721,540.48
13990501 PROVISION DE CARTERA -2,721,540.48
14 INVENTARIOS 418,074,805.94
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 418,074,805.94
143501 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 418,074,805.94
14350101 MATERIALES PARA LA 418,074,805.94
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 80,113,718.08
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 18,150,000.00
152005 MAQUINA PARA HACER PINTURAS 18,150,000.00
15200501 MAQUINA HIDRAULICA 12,300,000.00
15200502 MAQUINA MEZCLADORA 5,850,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 4,986,601.10
152405 MUEBLES Y ENSERES 4,986,601.10
15240501 MUEBLES Y ENSERES 4,986,601.10
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 13,630,164.98
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 13,630,164.98
15280501 EQUIPOS DE COMPUTACION Y PROCESAMIENTO 13,630,164.98
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 43,641,954.00
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 43,641,954.00
15400801 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 43,641,954.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -295,002.00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -62,702.12
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO -62,702.12
159215 EQUIPO DE OFICINA -57,693.02
15921501 MUEBLES Y ENSERES -57,693.02
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -174,606.86
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -174,606.86
16 INTANGIBLES 144,189,710.87
1610 MARCAS 44,547,932.00
161010 FORMADAS 44,547,932.00
16101001 MARCAS FORMADAS 44,547,932.00
1615 PATENTES 15,000,000.00
161505 ADQUIRIDAS 15,000,000.00
1625 DERECHOS 124,641,778.87
162595 OTROS 124,641,778.87
1698 AMORTIZACION ACUMULADA -40,000,000.00
169830 DERECHOS -14,656,699.00
169840 LICENCIAS -25,343,301.00
5 GASTOS 0.00
51 OPERACIONALES DE 0.00
5105 GASTOS DE PERSONAL 0.00
510506 SUELDOS 0.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00
510530 CESANTIAS 0.00
51053001 CESANTIAS 0.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
51053601 PRIMAS DE SERVICIOS 0.00
510539 VACACIONES 0.00
510548 BONIFICACIONES 0.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A 0.00
51055101 DOTACION DE UNIFORMES 0.00
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE 0.00
510568 APORTES A ARL 0.00
51056801 APORTES ARL 0.00
510569 APORTES A EPS 0.00
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 0.00
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 0.00
51057201 APORTES A CAJAS DE 0.00
5110 HONORARIOS 0.00
511010 REVISORÍA FISCAL Y/O CONTADOR 0.00
511025 ASESORIA JURIDICA 0.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 0.00
51103001 ASESORIA A SOTFWARE CONTABLE 0.00
51103002 ASESORIA A ESTADOS FINANCIEROS 0.00
51103003 ASESORIA CONTABLE 0.00
511095 OTROS 0.00
51109501 ASESORIAS E INSTALACIONES 0.00
51109502 ASESORIA COMERCIAL 0.00
5115 IMPUESTOS 0.00
511575 IMPUESTO GMF 0.00
5120 ARRENDAMIENTOS 0.00
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
512095 OTROS 0.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0.00
5130 SEGUROS 0.00
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
5135 SERVICIOS 0.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 0.00
51350501 SERVICIO DE ASEO EN GRAL 0.00
51350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ESCOLTA 0.00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE 0.00
51352001 SERVICIO ASESORIA EN 0.00
513535 TELEFONO 0.00
5140 GASTOS LEGALES 0.00
514005 NOTARIALES 0.00
51400501 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 0.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 0.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00
51401501 CERTIFICADOS CAMARA DE 0.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00
514520 EQUIPO DE OFICINA 0.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y 0.00
51452501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE 0.00
51454001 MANTENIMIENTO DE MOTO 0.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 0.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00
5155 GASTOS DE VIAJE 0.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0.00
5165 AMORTIZACIONES 0.00
516510 INTANGIBLES 0.00
516595 OTRAS 0.00
5195 DIVERSOS 0.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00
51953001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
519545 TAXIS Y BUSES 0.00
51954501 DILIGENCIAS VARIAS 0.00
51954502 GASTOS DE MOVILIZACION 0.00
51954503 PEAJES 0.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 0.00
51956001 CASINO Y RESTAURANTES 0.00
519565 PARQUEADEROS 0.00
519595 OTROS 0.00
5199 PROVISIONES 0.00
519910 DEUDORES 0.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 0.00
5205 GASTOS DE PERSONAL 0.00
520506 SUELDOS 0.00
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00
520518 COMISIONES 0.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00
52053001 CESANTIAS 0.00
52053601 PRIMAS DE SERVICIO 0.00
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A 0.00
520568 APORTE A ADMINISTRADORAS 0.00
52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS 0.00
520570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 0.00
52057001 APORTES A FONDOS DE 0.00
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 0.00
52057201 APORTES CAJA DE COMPENSACION 0.00
520595 OTROS 0.00
5210 HONORARIOS 0.00
521010 REVISORIA FISCAL 0.00
52101002 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA 0.00
521095 OTROS 0.00
52109502 ASESORIA COMERCIAL 0.00
5215 IMPUESTOS 0.00
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
52150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
52150502 AVISOS Y TABLEROS 0.00
52150503 TASA BOMBERIL 0.00
521540 DE VEHICULOS 0.00
521550 CUOTAS DE FOMENTO 0.00
52155001 FOMENTO A AUTORES Y 0.00
5220 ARRENDAMIENTOS 0.00
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0.00
52251001 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.00
5230 SEGUROS 0.00
523010 CUMPLIMIENTO 0.00
52301001 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 0.00
523095 OTROS 0.00
5235 SERVICIOS 0.00
523505 ASEO Y VIGILANCIA 0.00
52350501 ASEO Y LIMPIEZA EN GRAL 0.00
52350502 SERVICIO DE VIGILANCIA Y 0.00
523515 ASISTENCIA TECNICA 0.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00
52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 0.00
52353001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00
523535 TELEFONO 0.00
52353501 TELEFONOS FIJOS 0.00
52353502 CELULARES 0.00
52353503 RECARGAS DE CELULARES 0.00
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00
52354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0.00
52355001 TRANSPORTES Y FLETES 0.00
52355002 CARGUE Y DESCARGUE DE 0.00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00
52356001 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00
523595 OTROS 0.00
52359501 SERVICIO DE TV CABLE 0.00
52359502 BASE DE DATOS CAMARA DE 0.00
5240 GASTOS LEGALES 0.00
524005 NOTARIALES 0.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
52451501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS 0.00
52452001 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 0.00
52452501 MTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS 0.00
5250 ADECUACION E INSTALACION 0.00
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
52500501 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00
52501001 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00
525095 OTROS 0.00
5255 GASTOS DE VIAJE 0.00
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0.00
525515 PASAJES AEREOS 0.00
52551501 PASAJES AEREOS 0.00
525520 PASAJES TERRESTRES 0.00
525595 OTROS 0.00
5260 DEPRECIACIONES 0.00
52601501 EQUIPOS DE OFICINA 0.00
5265 AMORTIZACIONES 0.00
526510 INTANGIBLES 0.00
52651001 AMORTIZACIONES DE MARCAS Y 0.00
526515 CARGOS DIFERIDOS 0.00
52651501 AMORTIZACION DEL SOFTWARE 0.00
526595 OTRAS 0.00
52659501 AMORTIZACION DE OTRAS 0.00
5295 DIVERSOS 0.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00
52953001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0.00
52953501 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00
529540 ENVASES Y EMPAQUES 0.00
52954001 EMPAQUES Y ENVASES 0.00
529545 TAXIS Y BUSES 0.00
52954501 DILIGENCIAS VARIAS 0.00
52954502 GASTOS DE MOVILIZACION 0.00
52954503 PEAJES 0.00
52954506 AUXILIO COMBUSTIBLE AVEO 0.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 0.00
52956001 CASINO Y RESTAURANTES 0.00
52956501 PARQUEOS 0.00
529595 OTROS 0.00
52959502 EXAMENES MEDICOS Y MEDICINAS 0.00
52959503 ATENCIONES Y OBSEQUIOS A 0.00
52959505 OBSEQUIOS Y ATENCIONES A 0.00
53 NO OPERACIONALES 0.00
5305 FINANCIEROS 0.00
530505 GASTOS BANCARIOS 0.00
530520 INTERESES 0.00
53052001 INTERESES FINANCIEROS ALMACEN 0.00
53052009 INTERESES MORATORIOS 0.00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 0.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 0.00
53151501 GASTOS DE VENTAS 0.00
53151502 GASTOS FINANCIEROS 0.00
53151504 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00
53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00
5395 GASTOS DIVERSOS 0.00
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0.00
539525 DONACIONES 0.00
53952501 DONACIONES 0.00
539595 OTROS 0.00
53959502 ASALTO COMETIDO EN LA 0.00
53959510 AJUSTE AL PESO 0.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y 0.00
540510 IMPUESTO DE RENTA PARA LE 0.00
540515 IMPUESTO A LA RIQUEZA 0.00
6 C OSTOS DE VENTAS 0.00
61 COSTO DE VENTAS Y DE 0.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0.00
613542 VENTA DE MATERIALES DE 0.00
61354201 COSTO DE VENTA DE MERCANCIAS 0.00
61354202 COSTO PREOPERATIVOS PINTURA 0.00
61354290 COSTOS ASUMIDOS - PERDIDAS 0.00
61354299 COSTO DE VENTAS POR CONTRA 0.00
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0.00
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 0.00
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 0.00
61450502 PEAJES 0.00
61450503 PARQUEOS, Y PARQUEADEROS 0.00
61450506 SERVICIOS DE CARGUE Y 0.00
61450507 SERVICIO DE ESCOLTA 0.00
61450510 MANTENIMIENTO GRAL DE 0.00
61450513 SEGUROS DE CAMIONES 0.00
61450514 DESAYUNOS,MERIENDA Y COMIDAS 0.00
61450515 COMISIONES DE CONDUCTORES 0.00
61450516 DEPRECIACION 0.00
61450517 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.00
61450518 BONIFICACIONES PLANILLA 0.00
61450521 SANCIONES Y COMPARENDOS 0.00
1,397,139,913.83
CUENTA SALDO INICIAL

2 PASIVO 1,079,513,058.58
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 234,664,233.00
2105 BANCOS NACIONALES 225,769,894.00
210510 PAGARES 225,769,894.00
21051001 TARJETAS DE CREDITO 1,860,180.00
21051002 PAGARES POR PAGAR 223,909,714.00
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 8,894,339.00
212005 PAGARES 8,894,339.00
21200501 PAGARE COMPRA AUTOMOVIL AVEO 8,894,339.00
22 PROVEEDORES 684,444,359.10
2205 NACIONALES 684,444,359.10
220505 PROVEEDORES NACIONALES 684,444,359.10
22050501 PROVEEDORES NACIONALES 673,721,659.10
22050502 PROVEEDORES PINTUTEC 0.00
22050503 PROVEEDORES EN TRANSITO 10,722,700.00
23 CUENTAS POR PAGAR 60,729,928.61
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 29,699,909.84
233505 GASTOS FINANCIEROS 0.00
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS 591,000.00
23351501 SUSCRIPCIONES Y SOSTENIMIENTOS 591,000.00
23352001 COMSISIONES POR PAGAR 0.00
233525 HONORARIOS 1,624,000.00
23352501 HONORARIOS POR PAGAR 1,624,000.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 108,149.00
23353501 SERVICIOS DE MTO POR PAGAR 108,149.00
233540 ARRENDAMIENTOS 985,973.00
23354001 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 985,973.00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 11,639,936.80
23354501 TRANSPORTES, FLETES Y 11,639,936.80
233550 SERVICIOS PUBLICOS 1,202,698.04
23355001 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR 1,202,698.04
233555 SEGUROS 5,572,218.00
23355501 SEGUROS POR PAGAR 5,572,218.00
233580 OTRAS 0.00
23358001 OTRAS 0.00
233595 OTROS GASTOS POR PAGAR 7,975,935.00
23359501 OTROS GASTOS POR PAGAR 7,975,935.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 20,515,811.00
235510 SOCIOS 20,515,811.00
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 0.00
236005 DIVIDENDOS 0.00
23600501 DIVIDENDOS POR PAGAR 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 5,726,211.00
236515 HONORARIOS 319,400.00
23651501 HONORARIOS 10% 40,000.00
23651502 HONORARIOS 11% 279,400.00
236520 COMISIONES 20,000.00
23652005 CDOMISIONES DEL 10% 20,000.00
23652010 COMISIONES DEL 11% 0.00
236525 SERVICIOS 234,830.00
23652501 SERIVICIOS 1% 40,430.00
23652502 SERVICIOS 4% 0.00
23652503 SERVICIOS 6% 194,400.00
23652504 CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y 0.00
236530 ARRENDAMIENTOS 316,249.00
23653002 ARRENDAMIENTOS 2.5% 0.00
23653003 ARRENDAMIENTOS 3.5% 298,593.00
23653004 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 17,656.00
236540 COMPRAS 3,828,969.00
23654002 COMPRAS 2.5% 3,828,969.00
23654003 COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 3,5% 0.00
236580 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 1,006,763.00
23658002 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 52,481.00
23658003 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA 0.00
23658004 IMPUESTO DE RENTA PARA LA 954,282.00
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 85,848.00
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 85,848.00
23670501 IMPUESTOS A LAS VENTAS 85,848.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,263,685.40
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,263,685.40
23680501 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 871,757.40
23680502 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 391,928.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,343,532.03
237005 APORTES A E.P.S. Y ARP 801,239.03
23700501 APORTES A EPS 448,355.03
23700502 APORTES A ARP 352,884.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 429,461.00
23701002 APORTE A LA CAJA DE 429,461.00
237030 LIBRANZAS 112,832.00
23703001 LIBRANZAS DE EMPLEADOS 112,832.00
2380 ACREEDORES VARIOS 2,094,931.34
238005 DEPOSITARIOS 0.50
23800501 ACREEDORES VARIOS EN GRAL 0.50
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O 2,094,930.84
23803001 APORTE A LOS FONDOS DE 2,094,930.84
23803002 APORTES A LOS FONDOS DE 0.00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 62,940,672.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 56,205,000.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 56,205,000.00
24040501 IMPUESTO DE RENTA Y 41,327,000.00
24040502 IMPUSTO A LA EQUIDAD CREE POR 14,878,000.00
24040503 IMPUESTO A LA RIQUEZA POR 0.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 3,489,558.00
240805 IMPUESTO GENERADO POR 80,653,153.62
24080501 IMPUESTO GENERADO POR 80,222,358.38
24080502 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 434,276.00
24080503 IMPUESTO GENERADO POR -3,480.76
240810 IMPUESTOS DESCONTABLES POR -76,701,848.86
24081001 IMPUESTO DESCONTABLE POR -68,854,237.70
24081002 IMPUESTO DESCONTABLE POR -6,643,021.77
24081004 IVA DESCONTABLE DE SERVICIO AL 10,000.00
24081005 IMPUESTO DESCONTABLE POR -1,896.00
24081009 IVA DESCONTABLE 5% 1,904.76
24081010 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS -798,973.50
24081011 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS -415,624.65
240815 IVA RECUPERADO POR DEV.EN 65,306.00
24081501 IVA RECUPERADO POR DEV.EN 65,306.00
240820 IVA RESULTANTE POR DESC Y DEV. -207,720.76
24082001 IVA RESULTANTE POR DESCUENTOS -3,570,720.76
24082002 IVA RESULTANTE POR DEVOLUCION 3,363,000.00
240825 IVA RETENIDO EN OPERACIONES CON -319,332.00
24082501 IVA RETENIDO EN OPERACIONES -319,332.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,246,114.00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3,246,114.00
24120501 IMPUESTO DE INDUSATRIA Y 3,246,114.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 14,715,988.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00
250505 SALARIOS POR PAGAR 0.00
25050501 SALARIOS POR PAGAR A EMPLEADOS 0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 9,762,279.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS 9,762,279.00
25101001 CESANTIAS POR DEPOSITAR EN LOS 9,762,279.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,171,474.00
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,171,474.00
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR 1,171,474.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,782,235.00
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,782,235.00
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS POR 3,782,235.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y 243,027.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 243,027.00
260535 SERVICIOS PUBLICOS 0.00
260595 OTROS 243,027.00
26059595 OTROS COSTOS Y GASTOS 243,027.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00
26100501 PROVISION DE CESANTIAS 0.00
26101001 PROVISION DE INTERESES SOBRE 0.00
26101501 PROVISION DE VACACIONES 0.00
26102001 PRIVISION DE PRIMA DE SERVICIOS 0.00
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0.00
269595 OTRAS 0.00
28 OTROS PASIVOS 21,774,850.87
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 19,074,850.87
280505 DE CLIENTES 19,074,850.87
28050501 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 19,074,850.87
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 2,700,000.00
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION 2,700,000.00
28101501 PARA GARANTIA DE PRESTACION DE 2,700,000.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0.00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 0.00
28150501 VALORES RECIBIDOS PARA 0.00
3 PATRIMONIO 317,626,855.25
31 CAPITAL SOCIAL 200,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 200,000,000.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 94,520,158.10
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 94,520,158.10
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 94,520,158.10
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 23,106,697.15
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 23,106,697.15
370505 UTILIDADES ACUMULADAS POR 23,106,697.15
4 INGRESOS 0.00
41 OPERACIONALES 0.00
4130 CONSTRUCCION 0.00
413095 ACTIVIDADES CONEXAS 0.00
41309501 INSTALACIONES DE CIELOS RASOS 0.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0.00
413542 VENTA DE MATERIALES DE 0.00
41354201 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 0.00
41354210 VENTAS EXENTAS 0.00
41354211 VENTAS EXCLUIDAS 0.00
41354212 INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS 0.00
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS 0.00
41354401 PINTUTEC 0.00
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 0.00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 0.00
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00
417506 DEVOLUCIONES EN VENTAS PINTUTEC 0.00
42 NO OPERACIONALES 0.00
4210 FINANCIEROS 0.00
421005 INTERESES 0.00
42100501 INTERESES POR NO COBRO DE 0.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 0.00
4250 RECUPERACIONES 0.00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 0.00
42503001 DESCUENTOS CONDICIONADOS 0.00
4255 INDEMNIZACIONES 0.00
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 0.00
42554005 INCAPACIDADES ARL 0.00
4295 DIVERSOS 0.00
429505 APROVECHAMIENTOS 0.00
42950501 APROVECHAMIENTOS 0.00
429581 AJUSTE AL PESO 0.00
TOTAL PASIVO PATRIMONIO E INGRESOS 1,397,139,913.83
DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
15,932,290,593.30 15,397,000,520.80 1,932,429,986.32

8,072,338,730.16 8,054,201,690.16 68,030,317.11
3,819,000,463.38 3,839,377,217.59 7,286,887.18
3,818,875,563.38 3,837,877,217.59 5,561,986.19
1,414,769,432.17 1,418,888,046.56 4,513,598.61
387,190,052.34 387,190,052.34 0.00
118,627,989.72 118,627,989.72 0.00
830,974,820.47 835,304,437.29 -4,329,616.82
839,010,784.68 839,010,784.68 0.00
228,302,484.00 238,855,907.00 5,378,004.40
124,900.00 1,500,000.00 1,724,900.99
124,900.00 1,500,000.00 1,624,900.99
0.00 0.00 100,000.00
4,210,977,631.78 4,175,145,389.10 57,561,878.40
4,210,977,631.78 4,175,145,389.10 57,561,878.40
9,785,145.00 10,888,666.00 279,307.87
3,387,830,345.78 3,427,852,137.93 -39,826,167.38
306,691,757.00 296,390,595.50 10,301,161.50
438,127,652.00 361,442,314.30 83,430,303.17
9,018,382.00 9,043,439.37 2,192,816.66
59,524,350.00 69,528,236.00 1,184,456.58
42,360,635.00 39,679,083.47 3,181,551.53
42,360,635.00 39,679,083.47 3,181,551.53
0.00 0.00 500,000.00
42,360,635.00 39,679,083.47 2,681,551.53
110,000,000.00 149,000,000.00 81,000,000.00
54,000,000.00 85,000,000.00 37,000,000.00
54,000,000.00 85,000,000.00 37,000,000.00
54,000,000.00 85,000,000.00 37,000,000.00
56,000,000.00 64,000,000.00 44,000,000.00
56,000,000.00 64,000,000.00 44,000,000.00
56,000,000.00 64,000,000.00 44,000,000.00
3,138,904,287.31 3,022,395,305.38 701,377,383.76
2,595,976,536.78 2,441,067,747.44 449,694,577.00
2,595,976,536.78 2,441,067,747.44 449,694,577.00
2,595,976,536.78 2,441,067,747.44 449,694,577.00
133,050,400.00 180,812,657.50 50,088,451.34
133,050,400.00 180,812,657.50 50,088,451.34
236,873,386.57 229,711,313.42 26,180,296.28
217,857,346.03 214,351,130.38 15,741,038.78
217,857,346.03 214,351,130.38 15,741,038.78
16,320,040.54 10,664,183.04 9,076,457.50
16,320,040.54 10,664,183.04 9,076,457.50
2,696,000.00 4,696,000.00 50,000.00
2,696,000.00 4,696,000.00 50,000.00
0.00 0.00 1,312,800.00
0.00 0.00 1,000,000.00
0.00 0.00 312,800.00
0.00 0.00 850,000.00
0.00 0.00 850,000.00
0.00 0.00 850,000.00
128,273,234.58 120,771,992.70 161,671,427.39
49,252,270.69 86,986,615.68 46,827,486.31
0.00 45,551,292.86 0.00
46,911.00 226,763.00 43,411.00
6,425,746.07 6,321,434.14 6,425,743.07
42,779,613.62 34,887,125.68 40,358,332.24
12,370,784.40 11,307,709.02 3,512,499.50
12,370,784.40 11,307,709.02 3,512,499.50
3,476,918.03 3,494,201.00 437,286.97
3,476,918.03 3,494,201.00 437,286.97
0.00 6,907,444.00 47,855,089.15
0.00 5,584,444.00 47,677,000.00
0.00 0.00 178,089.15
0.00 1,323,000.00 0.00
14,353,986.16 12,076,023.00 14,219,790.16
0.00 21,539.00 30,942.00
97.00 0.00 97.00
14,353,889.16 12,054,484.00 14,188,751.16
48,819,275.30 0.00 48,819,275.30
48,819,275.30 0.00 48,819,275.30
0.00 37,400.00 0.00
0.00 37,400.00 0.00
0.00 37,400.00 0.00
21,699,522.38 19,941,772.32 10,680,621.23
1,717,160.00 1,849,379.00 1,100,073.00
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15,145,608.00 0.00 15,145,608.00
2,284,734.00 0.00 2,284,734.00
2,284,734.00 0.00 2,284,734.00
8,786,110.00 0.00 8,786,110.00
8,786,110.00 0.00 8,786,110.00
39,583,930.79 3,000.00 39,580,930.79
5,014,038.00 0.00 5,014,038.00
5,014,038.00 0.00 5,014,038.00
3,359,099.00 0.00 3,359,099.00
3,359,099.00 0.00 3,359,099.00
3,798,598.00 0.00 3,798,598.00
3,798,598.00 0.00 3,798,598.00
5,262,905.07 0.00 5,262,905.07
5,262,905.07 0.00 5,262,905.07
802,090.32 0.00 802,090.32
802,090.32 0.00 802,090.32
6,688,500.00 3,000.00 6,685,500.00
915,500.00 3,000.00 912,500.00
4,460,000.00 0.00 4,460,000.00
991,000.00 0.00 991,000.00
322,000.00 0.00 322,000.00
385,000.00 0.00 385,000.00
385,000.00 0.00 385,000.00
24,500.00 0.00 24,500.00
24,500.00 0.00 24,500.00
14,249,200.40 0.00 14,249,200.40
800,000.00 0.00 800,000.00
248,200.00 0.00 248,200.00
10,524,981.60 0.00 10,524,981.60
2,676,018.80 0.00 2,676,018.80
88,882,556.89 5,069,064.04 83,813,492.85
77,767,523.75 2,314,654.74 75,452,869.01
24,191,980.75 2,314,650.00 21,877,330.75
12,386,375.51 4.74 12,386,370.77
36,675,142.24 0.00 36,675,142.24
34,296,681.24 0.00 34,296,681.24
2,378,461.00 0.00 2,378,461.00
4,514,025.25 0.00 4,514,025.25
7,987,463.04 2,754,106.00 5,233,357.04
4,418,311.00 0.00 4,418,311.00
1,479,591.00 0.00 1,479,591.00
1,361,000.00 0.00 1,361,000.00
1,577,720.00 0.00 1,577,720.00
3,569,152.04 2,754,106.00 815,046.04
3,569,152.04 2,754,106.00 815,046.04
3,127,570.10 303.30 3,127,266.80
842,000.00 0.00 842,000.00
1,390,000.00 0.00 1,390,000.00
1,390,000.00 0.00 1,390,000.00
895,570.10 303.30 895,266.80
883,250.00 0.00 883,250.00
12,320.10 303.30 12,016.80
61,100,588.00 0.00 61,100,588.00
61,100,588.00 0.00 61,100,588.00
44,459,256.00 0.00 44,459,256.00
16,005,332.00 0.00 16,005,332.00
636,000.00 0.00 636,000.00
2,540,004,166.39 266,875,962.77 2,273,128,203.62
2,540,004,166.39 266,875,962.77 2,273,128,203.62
2,448,772,685.89 215,069,962.77 2,233,702,723.12
2,447,664,604.89 215,069,962.77 2,232,594,642.12
2,429,528,849.33 71,265,999.77 2,358,262,849.56
1,757,222.00 121,757,222.00 -120,000,000.00
16,254,171.56 22,046,741.00 -5,792,569.44
124,362.00 0.00 124,362.00
1,108,081.00 0.00 1,108,081.00
91,231,480.50 51,806,000.00 39,425,480.50
91,231,480.50 51,806,000.00 39,425,480.50
54,533,842.00 51,806,000.00 2,727,842.00
4,742,100.00 0.00 4,742,100.00
1,215,000.00 0.00 1,215,000.00
1,176,000.00 0.00 1,176,000.00
40,000.00 0.00 40,000.00
3,626,220.50 0.00 3,626,220.50
13,031,677.00 0.00 13,031,677.00
2,736,545.00 0.00 2,736,545.00
1,578,400.00 0.00 1,578,400.00
2,540,000.00 0.00 2,540,000.00
5,034,600.00 0.00 5,034,600.00
120,000.00 0.00 120,000.00
300,000.00 0.00 300,000.00
557,096.00 0.00 557,096.00
19,356,338,120.44 15,674,512,719.70 5,078,965,314.57
DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

5,867,611,171.88 6,383,002,936.96 1,594,904,823.66
846,178,165.02 1,250,760,097.27 639,246,165.25
841,039,368.02 1,250,760,097.27 635,490,623.25
841,039,368.02 1,250,760,097.27 635,490,623.25
8,930,949.02 8,484,769.00 1,413,999.98
832,108,419.00 1,242,275,328.27 634,076,623.27
5,138,797.00 0.00 3,755,542.00
5,138,797.00 0.00 3,755,542.00
5,138,797.00 0.00 3,755,542.00
2,559,335,606.64 2,653,899,509.28 779,008,261.74
2,559,335,606.64 2,653,899,509.28 779,008,261.74
2,559,335,606.64 2,653,899,509.28 779,008,261.74
2,245,183,095.26 2,095,374,049.80 523,912,613.64
298,985,240.38 553,552,315.00 254,567,074.62
15,167,271.00 4,973,144.48 528,573.48
766,208,885.92 773,920,121.73 68,441,164.42
495,454,847.53 518,632,203.69 52,877,266.00
1,781,023.00 1,781,023.00 0.00
8,143,800.00 8,650,590.00 1,097,790.00
8,143,800.00 8,650,590.00 1,097,790.00
308,767.00 308,767.00 0.00
308,767.00 308,767.00 0.00
50,077,774.00 54,824,526.00 6,370,752.00
50,077,774.00 54,824,526.00 6,370,752.00
1,755,879.00 1,647,730.00 0.00
1,755,879.00 1,647,730.00 0.00
119,981,459.20 121,212,999.20 2,217,513.00
119,981,459.20 121,212,999.20 2,217,513.00
51,992,180.72 53,022,135.92 12,669,892.00
51,992,180.72 53,022,135.92 12,669,892.00
38,849,035.04 37,928,377.00 282,040.00
38,849,035.04 37,928,377.00 282,040.00
7,887,274.00 7,752,865.00 5,437,809.00
7,887,274.00 7,752,865.00 5,437,809.00
6,440,140.00 9,136,140.00 2,696,000.00
6,440,140.00 9,136,140.00 2,696,000.00
208,237,515.57 222,367,050.57 22,105,470.00
208,237,515.57 222,367,050.57 22,105,470.00
20,515,811.00 0.00 0.00
20,515,811.00 0.00 0.00
117,626,855.25 117,626,855.25 0.00
117,626,855.25 117,626,855.25 0.00
117,626,855.25 117,626,855.25 0.00
67,578,809.41 69,335,604.39 7,483,005.98
5,459,108.00 5,139,708.00 0.00
507,400.00 467,400.00 0.00
4,951,708.00 4,672,308.00 0.00
254,005.00 259,311.00 25,306.00
105,427.00 85,427.00 0.00
148,578.00 173,884.00 25,306.00
1,256,576.06 1,228,686.06 206,940.00
225,557.06 203,127.06 18,000.00
28,165.00 28,565.00 400.00
843,414.00 837,554.00 188,540.00
159,440.00 159,440.00 0.00
4,010,979.19 4,129,499.20 434,769.01
310,231.99 0.00 -310,231.99
3,603,091.20 3,969,499.20 665,001.00
97,656.00 160,000.00 80,000.00
43,512,816.00 45,288,413.97 5,604,566.97
42,585,127.00 44,493,224.97 5,737,066.97
927,689.00 795,189.00 -132,500.00
13,085,325.16 13,289,986.16 1,211,424.00
15,762.00 0.00 36,719.00
1,017.00 0.00 -1,017.00
13,068,546.16 13,289,986.16 1,175,722.00
2,132,579.70 1,840,221.31 -206,510.39
2,132,579.70 1,840,221.31 -206,510.39
2,132,579.70 1,840,221.31 -206,510.39
13,765,354.00 15,736,408.09 3,234,739.49
13,765,354.00 15,736,408.09 3,234,739.49
13,628,729.00 15,268,515.49 2,511,543.89
136,625.00 467,892.60 723,195.60
22,743,793.03 23,176,195.00 1,775,934.00
10,815,093.03 11,185,510.00 1,171,656.00
6,784,966.03 6,996,270.00 659,659.00
4,030,127.00 4,189,240.00 511,997.00
6,805,702.00 7,036,420.00 660,179.00
6,805,702.00 7,036,420.00 660,179.00
5,122,998.00 4,954,265.00 -55,901.00
5,122,998.00 4,954,265.00 -55,901.00
26,390,836.00 27,572,634.00 3,276,729.34
0.00 0.00 0.50
0.00 0.00 0.50
26,390,836.00 27,572,634.00 3,276,728.84
24,208,236.00 27,572,634.00 5,459,328.84
2,182,600.00 0.00 -2,182,600.00
1,041,879,638.06 1,052,815,188.15 73,876,222.09
56,841,000.00 61,100,588.00 60,464,588.00
56,841,000.00 61,100,588.00 60,464,588.00
41,327,000.00 44,459,256.00 44,459,256.00
14,878,000.00 16,005,332.00 16,005,332.00
636,000.00 636,000.00 0.00
964,612,638.06 970,906,747.15 9,783,667.09
522,125,119.57 534,031,173.33 92,559,207.38
520,636,492.22 532,851,361.22 92,437,227.38
1,477,653.35 1,167,728.35 124,351.00
10,974.00 12,083.76 -2,371.00
423,545,966.52 419,240,385.61 -81,007,429.77
392,394,142.71 388,938,510.40 -72,309,870.01
24,870,863.12 25,087,400.38 -6,426,484.51
10,000.00 0.00 0.00
0.00 1,896.00 0.00
9,850.52 7,945.76 0.00
3,168,961.04 3,231,339.82 -736,594.72
3,092,149.13 1,973,293.25 -1,534,480.53
602,257.00 635,006.00 98,055.00
602,257.00 635,006.00 98,055.00
16,503,753.66 14,997,249.90 -1,714,224.52
6,451,971.67 9,525,073.20 -497,619.23
10,051,781.99 5,472,176.70 -1,216,605.29
1,835,541.31 2,002,932.31 -151,941.00
1,835,541.31 2,002,932.31 -151,941.00
20,426,000.00 20,807,853.00 3,627,967.00
20,426,000.00 20,807,853.00 3,627,967.00
20,426,000.00 20,807,853.00 3,627,967.00
184,438,894.00 186,134,164.00 16,411,258.00
168,276,228.00 168,276,228.00 0.00
168,276,228.00 168,276,228.00 0.00
168,276,228.00 168,276,228.00 0.00
9,762,279.00 12,403,154.00 12,403,154.00
9,762,279.00 12,403,154.00 12,403,154.00
9,762,279.00 12,403,154.00 12,403,154.00
2,618,152.00 2,536,446.00 1,089,768.00
2,618,152.00 2,536,446.00 1,089,768.00
2,618,152.00 2,536,446.00 1,089,768.00
3,782,235.00 2,918,336.00 2,918,336.00
3,782,235.00 2,918,336.00 2,918,336.00
3,782,235.00 2,918,336.00 2,918,336.00
44,854,102.21 44,611,075.21 0.00
5,165,830.46 4,922,803.46 0.00
2,190,805.00 2,190,805.00 0.00
2,975,025.46 2,731,998.46 0.00
2,975,025.46 2,731,998.46 0.00
39,443,811.75 39,443,811.75 0.00
15,299,634.75 15,299,634.75 0.00
15,299,634.75 15,299,634.75 0.00
1,789,121.00 1,789,121.00 0.00
1,789,121.00 1,789,121.00 0.00
7,445,719.00 7,445,719.00 0.00
7,445,719.00 7,445,719.00 0.00
14,909,337.00 14,909,337.00 0.00
14,909,337.00 14,909,337.00 0.00
244,460.00 244,460.00 0.00
244,460.00 244,460.00 0.00
424,715,880.03 420,862,781.32 17,921,752.16
424,715,880.03 420,732,263.32 15,091,234.16
424,715,880.03 420,732,263.32 15,091,234.16
424,715,880.03 420,732,263.32 15,091,234.16
0.00 0.00 2,700,000.00
0.00 0.00 2,700,000.00
0.00 0.00 2,700,000.00
0.00 130,518.00 130,518.00
0.00 130,518.00 130,518.00
0.00 130,518.00 130,518.00
212,147,013.35 94,520,158.10 200,000,000.00
0.00 0.00 200,000,000.00
0.00 0.00 200,000,000.00
0.00 0.00 200,000,000.00
94,520,158.10 0.00 0.00
94,520,158.10 0.00 0.00
94,520,158.10 0.00 0.00
117,626,855.25 94,520,158.10 0.00
117,626,855.25 94,520,158.10 0.00
117,626,855.25 94,520,158.10 0.00
74,085,374.35 3,358,145,865.26 3,284,060,490.91
73,675,576.35 3,347,083,362.25 3,273,407,785.90
0.00 300,000.00 300,000.00
0.00 300,000.00 300,000.00
0.00 300,000.00 300,000.00
0.00 3,333,989,442.25 3,333,989,442.25
0.00 2,917,930,842.25 2,917,930,842.25
0.00 2,898,640,333.49 2,898,640,333.49
0.00 14,734,604.00 14,734,604.00
0.00 4,466,000.00 4,466,000.00
0.00 89,904.76 89,904.76
0.00 416,058,600.00 416,058,600.00
0.00 416,058,600.00 416,058,600.00
0.00 12,793,920.00 12,793,920.00
0.00 12,793,920.00 12,793,920.00
0.00 12,793,920.00 12,793,920.00
73,675,576.35 0.00 -73,675,576.35
69,092,646.35 0.00 -69,092,646.35
4,582,930.00 0.00 -4,582,930.00
409,798.00 11,062,503.01 10,652,705.01
187,350.00 6,872,617.48 6,685,267.48
0.00 830,206.00 830,206.00
0.00 830,206.00 830,206.00
187,350.00 6,042,411.48 5,855,061.48
0.00 1,132,870.00 1,132,870.00
0.00 1,132,870.00 1,132,870.00
0.00 1,132,870.00 1,132,870.00
0.00 41,067.00 41,067.00
0.00 41,067.00 41,067.00
0.00 41,067.00 41,067.00
222,448.00 3,015,948.53 2,793,500.53
222,447.00 3,009,599.76 2,787,152.76
222,447.00 3,009,599.76 2,787,152.76
1.00 6,348.77 6,347.77
6,153,843,559.58 9,835,668,960.32 5,078,965,314.57
CRISMADAFA
NIT: 901.622.826-1
ESTADO DE RESULTADO
De 1 de enero a 31 de diciembre de 2022
Ingresos operacionales NOTA 17 $ 3,273,407,786

Ingresos netos $ 3,273,407,786
Costos de venta NOTA 18 $ 2,273,128,204
Utilidad Bruta $ 1,000,279,582
Gastos Operacionales NOTA 19 $ 728,493,044
Utilidad Operacional $ 271,786,539
Ingresos no Operacionales NOTA 20 $ 10,652,705
Gastos no Operacionales NOTA 21 $ 83,813,493
Utilidad antes de Impuestos $ 198,625,751
Impuesto de renta NOTA 22 $ 61,100,588
Utilidad neta $ 137,525,163
Representante legal Contador

CRISMADAFA
NIT: 901.622.826-1
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2022 Y 2021
ACTIVOS NOTAS 12/31/2022

Activos corrientes 1,333,788,249
Efectivo y Equivalentes al efectivo NOTA 3 68,030,317
Cuentas por cobrar NOTA 4 701,377,384
Inventarios NOTA 5 564,380,548
Activos no corrientes 598,641,737
Propiedades, planta y equipo NOTA 6 237,054,720
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados NOTA 7 81,000,000
Activos intangibles NOTA 8 280,587,017
TOTAL ACTIVOS 1,932,429,986
PASIVOS
Pasivos corrientes 1,576,983,072
Obligaciones financieras NOTA 9 639,246,165
Proveedores NOTA 10 779,008,262
Cuentas por pagar NOTA 11 68,441,164
Impuesto, contribuciones y tasas por pagar NOTA 12 73,876,222
Pasivos Estimados y Provisiones 0
Obligaciones laborales NOTA 13 16,411,258
Pasivos no corrientes 17,921,752
Otros pasivos NOTA 14 17,921,752
TOTAL PASIVOS 1,594,904,824
PATRIMONIO
Capital social NOTA 15 200,000,000
Utilidad neta NOTA 16 137,525,163
Utlidad de ejercicios Anteriores 0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,932,429,986
Representante legal
12/31/2021 Diferencia AUMENTO DISMINUCIÓN ENTRADA
1,052,836,485
49,893,277 18,137,040 18,137,040 $ 18,137,040
584,868,402 116,508,982 116,508,982
418,074,806 146,305,743 146,305,743
344,303,429
80,113,718 156,941,002 156,941,002
120,000,000 -39,000,000 $ 39,000,000 $ 39,000,000
144,189,711 136,397,306 136,397,306
1,397,139,914
1,057,738,208
234,664,233 404,581,932 404,581,932 $ 404,581,932
684,444,359 94,563,903 94,563,903 $ 94,563,903
60,729,929 7,711,236 7,711,236 $ 7,711,236
62,940,672 10,935,550 10,935,550 $ 10,935,550
243,027 -243,027 243,027
14,715,988 1,695,270 1,695,270 $ 1,695,270
21,774,851
21,774,851 -3,853,099 $ 3,853,099
1,079,513,059
200,000,000.00 0.00
94,520,158.10 43,005,005 43,005,005 $ 43,005,005
23,106,697.15 -23,106,697.15
1,397,139,914
Contador
SALIDA
$ 116,508,982
$ 146,305,743
$ 156,941,002
$ 136,397,306
$ 243,027
$ 3,853,099
CRISMADAFA
NIT: 901.622.826-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2022
Disminucion
Cuentas Saldo inicial
Debito
Capital suscrito y pagado $ 200,000,000 $ -
Utilidad del ejercicio $ 94,520,158 $ 232,045,321
Utilidades acumuladas $ 23,106,697 $ 117,626,855
SALDO A 31-12-2022 $ 317,626,855 $ 349,672,176
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2022
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
Representante legal Contador

MONIO
Aumento
Saldo final
Credito
$ - $ 200,000,000
$ 137,525,163 $ -
$ 232,045,321 $ 137,525,163
$ 369,570,483 $ 337,525,163
$ 200,000,000
$ 137,525,163
$ 337,525,163
CRISMADAFA
Estado de Flujos de Efectivo
(En Miles de Pesos)
Actividades de Operación
Utilidad Neta
Ajustes para conciliar utilidad con el efectivo neto
Gastos por depreciación
Total Ajustes
Incrementos o disminuciones de Activos y Pasivos Operativos
Cuentas por cobrar
Inventario
Proveedores
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos Estimados y Provisiones
Impuestos por pagar
Total de incrementos o disminuciones de Activos y Pasivos Operativos
Actividades de Inversión
Maquinaria y Equipo
Activos intangibles
Inversiones
Total fondos de efectivo actividades de inversión
Actividades de Financiamiento
Préstamos financieros
Pago de dividendos
Total flujo de efectivo de actividades de financiación
Aumento Neto Efectivo durante el Periodo
Efectivo al Inicio del Periodo
Efectivo al Final de Periodo
Representante legal
Contador
AFA
de Efectivo
Pesos)
Entrada Salida Neto
$ 137,525,163
$ -
$ 116,508,982
$ 146,305,743
$ 94,563,903
$ 1,695,270
$ 3,853,099
$ 7,711,236
$ 243,027
$ 10,935,550
$ 114,905,959 $ 266,910,850 $ (152,004,892)
$ 156,941,002
$ 136,397,306
$ 39,000,000 $ -
$ 39,000,000 $ 293,338,308 $ (254,338,308)
$ 404,581,932 $ -
$ 117,626,855
$ 404,581,932 $ 117,626,855 $ 286,955,077
$ 18,137,040
$ 49,893,277
$ 68,030,317
gastos por depre 31886486
CRISMADAFA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MOVIMIENTOS
ACTIVOS SALDO INICIAL D
CORRIENTE
Efectivo y equivalantes al efectivo $ 49,893,277.11 $ 8,072,338,730.16
Cuentas por cobrar asociadas $ - $ 100,000,000.00
Cuentas por cobrar $ 584,868,401.83 $ 3,138,904,287.31
Inventarios $ 418,074,805.94 $ 4,150,951,750.84
TOTAL CORRIENTES $ 1,052,836,484.88
NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo $ 80,113,718.08 $ 178,838,679.00
Inversiones en acciones $ 120,000,000.00 $ 110,000,000.00
Activos intangibles $ 144,189,710.87 $ 281,257,146.00
TOTAL ACTIVOS $ 1,397,139,913.83
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores $ 684,444,359.10 $ 2,559,335,606.64
Cuentas por pagar $ 60,729,928.61 $ 766,208,885.92
Obligaciones financieras $ 234,664,233.00 $ 846,178,165.02
Impuesto, contribuciones y tasas por pagar $ 62,940,672.00 $ 1,041,879,638.06
Pasivos Estimados y Provisiones $ 243,027.00 $ 44,854,102.21
Obligaciones laborales $ 14,715,988.00 $ 184,438,894.00
NO CORRIENTES
Otros activos $ 21,774,850.87 $ 424,715,880.03
TOTAL PASIVOS $ 1,079,513,058.58
PATRIMONIO
Capital $ 200,000,000.00
Utilidades Acumuladas $ 23,106,697.15 $ 117,626,855.25
Utilidad del Ejercicio $ 94,520,158.10 $ 94,520,158.10
TOTAL PATRIMONIO $ 317,626,855.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,397,139,913.83

Representante legal
Contador
CRISMADAFA
CIERA ESTADO DE RESULTADOS
2 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MOVIMIENTOS
H SALDO FINAL SALDO INICIAL
INGRESOS OPERACIONALES
$ 8,054,201,690.16 $ 68,030,317.11 COSTO DE VENTAS
$ 100,000,000.00 UTILIDAD
$ 3,022,395,305.38 $ 701,377,383.76
$ 4,054,646,008.29 $ 514,380,548.49
$ 1,383,788,249.36
CODIGO
$ 21,897,676.67 $ 237,054,720.41 1305

$ 149,000,000.00 $ 81,000,000.00 4135
$ 144,859,840.32 $ 280,587,016.55
$ 1,982,429,986.32 6135
1435
$ 2,653,899,509.28 $ 779,008,261.74
$ 773,920,121.73 $ 68,441,164.42
$ 1,250,760,097.27 $ 639,246,165.25
$ 1,052,815,188.15 $ 73,876,222.09
$ 44,611,075.21 $ -
$ 186,134,164.00 $ 16,411,258.00
$ 1,576,983,071.50
$ 420,862,781.32 $ 17,921,752.16
$ 1,594,904,823.66
$ 200,000,000.00
$ 94,520,158.10 $ -
$ 187,525,162.66 $ 187,525,162.66
$ 387,525,162.66
$ 1,982,429,986.32
AFA
SULTADOS
BRE DE 2022
MOVIMIENTOS
D H SALDO FINAL
100,000,000 100,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000
CUENTA DEBE HABER
CLIENTES 100,000,000.00
VENTA 100,000,000.00
COSTO 50,000,000.00
INVENT 50,000,000.00
COMPAÑÍA SUBSIDIARIA
MOVIMIENTOS
ACTIVOS SALDO INICIAL D H
CORRIENTE
Efectivo y equivalantes al efectivo $ 66,731,024.00
Cuentas por cobrar $ 4,134,504,504.00 $ 150,000,000.00
Inventarios $ - $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00
Inversiones $ 11,719,474.00
NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo $ 1,045,274,209.00
Derechos en fideicomisos inmoviliarios
TOTAL ACTIVOS $ 5,258,229,211.00
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Costos y Gastos por pagar $ 11,389,159.00 $ 100,000,000.00
Retención en la fuente $ 12,084,000.00
Retencion y Aportes de nómina
Pasivos estimados y provisiones
Impuestos gravámenes y tasas $ 114,169,792.00
Acreedores varios $ 77,744,048.00
Beneficios a empleados $ 26,336,616.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 241,723,615.00
NO CORRIENTES
Obligaciones financieras LP $ 620,285,590.00
Acreedores Varios $ 1,064,441,209.00
TOTAL PASIVOS $ 1,926,450,414.00
PATRIMONIO
Capital $ 500,000,000.00
Utilidades Acumuladas $ 2,571,270,171.00
Utilidad del Ejercicio $ 248,566,472.00 $ 100,000,000.00 $ 150,000,000.00
Reservas Legales $ 11,942,154.00
TOTAL PATRIMONIO $ 3,331,778,797.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 5,258,229,211.00
Representante legal
Contador
COMPAÑÍA SUBSIDIARIA
ESTADO DE RESULTADOS
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL SALDO INICIAL D
INGRESOS OPERACIONALES
$ 123,113,635.00 COSTO DE VENTAS 100,000,000
$ 4,706,746,656.00 UTILIDAD
$ - 4,706,746,656
$ 11,719,474.00
$ 4,841,579,765.00
CODIGO CUENTA
$ 865,230,393.00 1305 CLIENTES
$ 185,043,816.00 4135 VENTA
$ 5,891,853,974.00
6135 COSTO
1435 INVENT
$ -
$ 162,760,100.00
$ 15,367,000.00
$ 4,357,959.00
$ 35,055,004.00
$ 139,754,900.00
$ 2,022,474.00
$ 35,544,635.00
$ 394,862,072.00
$ 585,504,265.00
$ 543,202,601.00
$ 1,523,568,938.00
$ 500,000,000.00
$ 2,819,836,643.00
$ 1,036,506,239.00
$ 11,942,154.00
$ 4,368,285,036.00
$ 5,891,853,974.00
MOVIMIENTOS
H SALDO FINAL
150,000,000 150,000,000
100,000,000
50,000,000
DEBE HABER
150,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
CONSOLIDACION
ENTIDAD SUBSIDIARIA
CONTROLANTE
ACTIVOS (CRISMADAFA)
CORRIENTE
Efectivo y equivalantes al efectivo $ 68,030,317.11 $ 123,113,635.00
Cuentas por cobrar asociadas $ 100,000,000.00 $ -
Cuentas por cobrar $ 701,377,383.76 $ 4,706,746,656.00
Inventarios $ 514,380,548.49 $ -
Inversiones $ 81,000,000.00 $ 11,719,474.00
TOTAL CORRIENTES $ 1,464,788,249.36 $ 4,841,579,765.00
NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo $ 237,054,720.41 $ 865,230,393.00
Derechos en fideicomisos inmoviliarios $ - $ 185,043,816.00
Activos intangibles $ 280,587,016.55 $ -
TOTAL NO CORRIENTES $ 517,641,736.96 $ 1,050,274,209.00
TOTAL ACTIVOS $ 1,982,429,986.32 $ 5,891,853,974.00
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores $ 779,008,261.74 $ -
Obligaciones financieras $ 639,246,165.25 $ -
Cuentas por pagar a asociados $ - $ 100,000,000.00
Cuentas por pagar $ 68,441,164.42 $ 62,760,100.00
Retención en la fuente $ - $ 15,367,000.00
Retenció y Aportes de nómina $ - $ 4,357,959.00
Pasivos estimados y provisiones $ - $ 35,055,004.00
Impuestos gravámenes y tasas $ 73,876,222.09 $ 139,754,900.00
Acreedores varios $ - $ 2,022,474.00
Beneficios a empleados $ 16,411,258.00 $ 35,544,635.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,576,983,071.50 $ 394,862,072.00
NO CORRIENTES
Obligaciones financieras LP $ - $ 585,504,265.00
Acreedores Varios $ - $ 543,202,601.00
Otros activos $ 17,921,752.16 $ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 17,921,752.16 $ 1,128,706,866.00
TOTAL PASIVOS $ 1,594,904,823.66 $ 1,523,568,938.00
PATRIMONIO
Capital $ 200,000,000.00 $ 500,000,000.00
Utilidades Acumuladas $ - $ 2,819,836,643.00
Utilidad del Ejercicio $ 187,525,162.66 $ 1,036,506,239.00
Reservas Legales $ - $ 11,942,154.00
PARTICIPACION CONTROLADORA $ 387,525,162.66 $ 4,368,285,036.00
PARTICIPACION NO CONTROLADORA $ - $ -
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE $ 387,525,162.66 $ 4,368,285,036.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,982,429,986.32 $ 5,891,853,974.00
CONSOLIDACION
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ENTIDAD
CONTROLANTE SUBSIDIARIA
INGRESOS OPERACIONALES $ 100,000,000.00 $ 150,000,000.00
COSTO DE VENTAS $ 50,000,000.00 $ 100,000,000.00
UTILIDAD $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A

CONTROLADORA
NO CONTROLADORA
Representante legal
E. SIT FINANC
SUBTOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO
D H
$ 191,143,952.11 $ 191,143,952.11
$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ -
$ 5,408,124,039.76 $ 5,408,124,039.76
$ 514,380,548.49 $ 16,666,666.67 $ 497,713,881.82
$ 92,719,474.00 $ 81,000,000.00 $ 11,719,474.00
$ 6,306,368,014.36 $ 6,108,701,347.69
$ 1,102,285,113.41 $ 1,102,285,113.41
$ 185,043,816.00 $ 185,043,816.00
$ 280,587,016.55 $ 280,587,016.55 $ -
$ 1,567,915,945.96 $ 1,287,328,929.41
$ 7,874,283,960.32 $ 7,396,030,277.10
$ 779,008,261.74 $ 779,008,261.74
$ 639,246,165.25 $ 639,246,165.25
$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ -
$ 131,201,264.42 $ 131,201,264.42
$ 15,367,000.00 $ 15,367,000.00
$ 4,357,959.00 $ 4,357,959.00
$ 35,055,004.00 $ 35,055,004.00
$ 213,631,122.09 $ 213,631,122.09
$ 2,022,474.00 $ 2,022,474.00
$ 51,955,893.00 $ 51,955,893.00
$ 1,971,845,143.50 $ 1,871,845,143.50
$ 585,504,265.00 $ 585,504,265.00
$ 543,202,601.00 $ 543,202,601.00
$ 17,921,752.16 $ 17,921,752.16
$ 1,146,628,618.16 $ 1,146,628,618.16
$ 3,118,473,761.66 $ 3,018,473,761.66
$ 700,000,000.00 $ 500,000,000.00 $ 200,000,000.00

$ 2,819,836,643.00 $ 281,983,664.30 $ 2,537,852,978.70
$ 1,224,031,401.66 $ 105,000,000.00 $ 83,333,333.33 $ 1,202,364,734.99
$ 11,942,154.00 $ 11,942,154.00
$ 4,755,810,198.66 $ 3,952,159,867.69
$ - $ 436,828,503.60 $ 436,828,503.60
$ 4,755,810,198.66 $ 4,388,988,371.29
$ 7,874,283,960.32 $ 986,983,664.30 $ 998,415,520.15 $ 7,407,462,132.95
$ 11,431,855.85
SUBTOTAL
$ 250,000,000.00 $ 100,000,000.00 C $ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00 $ - $ 83,333,333.33 C $ 66,666,666.67
$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 83,333,333.33 $ 83,333,333.33
$ 16,666,666.67
$ 78,333,333.33
$ 5,000,000.00 E $ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 83,333,333.33
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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

CUENTA SALDO INICIAL

15,932,290,593.30 15,397,000,520.80 1,932,429,986.32

DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

Ingresos operacionales NOTA 17 $ 3,273,407,786

Representante legal Contador

ACTIVOS NOTAS 12/31/2022

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Representante legal Contador

TOTAL ACTIVOS $ 1,397,139,913.83

TOTAL PASIVOS $ 1,079,513,058.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,397,139,913.83

$ 21,897,676.67 $ 237,054,720.41 1305

CUENTA DEBE HABER

TOTAL PASIVOS $ 1,926,450,414.00

TOTAL ACTIVOS $ 1,982,429,986.32 $ 5,891,853,974.00

TOTAL PASIVOS $ 1,594,904,823.66 $ 1,523,568,938.00

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A

$ 700,000,000.00 $ 500,000,000.00 $ 200,000,000.00

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