PRESENTADO POR: CAROLINA CORREA AGUDELO

GRUPO 9170 - CONTRALORIA

CODIGO DETALLE DEBITO CODIGO DETALLE CREDITO
111005 Cuenta corriente $ 210.000.000 168501 Edificaciones $ 27.200.000
130501 Impuesto sobre la renta complementario $ 90.890.000 168506 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 5.400.000
130504 IVA $ 12.500.000 210510 Depósitos en cuenta corriente - sistema financiero $ 15.110.000
140104 Sanciones $ 5.970.000 243698 Impuesto de timbre $ 4.650.000
140718 Servicios informáticos $ 12.330.000 310504 Municipio $ 1.178.380.000
164001 Edificios y casas $ 1.440.000.000 410507 Impuesto predial unificado $ 145.550.000
166502 Equipo y maquina de oficina $ 55.600.000 410508 Impuesto industria y comercio $ 195.400.000
197007 Licencia $ 19.000.000 440817 Participación para la salud $ 172.000.000
510109 Honorarios $ 18.800.000 440818 Participación para la educación $ 297.000.000
512023 Impuesto al patrimonio $ 175.600.000
TOTAL $ 2.040.690.000 TOTAL $ 2.040.690.000

Depreciación

Costo
Edificios y casas =
Vida útil

$ 1.440.000.000
Edificios y casas =
20 años

Edificios y casas = $ 72.000.000,00

Equipo y maquina de $ 55.600.000

oficina = 10 años

Equipo y maquina
$ 5.560.000,00
de oficina =

Amortización

$ 19.000.000
Licencia=
3 años

Equipo y maquina
$ 6.333.333
de oficina =
Comprobante #01

Código Cuenta Parcial Debe Haber

5330 Depreciación de propiedad planta y equipo $ 77.560.000
533001 Edificaciones $ 72.000.000
533006 Equipo y maquinas de oficina $ 5.560.000

1685 Depreciación acumulada $ 77.560.000

168501 Edificaciones $ 72.000.000
168506 Equipo y maquinas de oficina $ 5.560.000

5345 Amortización Intangibles $ 6.333.333

534507 Licencia $ 6.333.333

1975 Amortización acumulada intangibles $ 6.333.333

197507 Licencia $ 6.333.333

TOTALES $ 83.893.333 $ 83.893.333

Comprobante #02

Código Cuenta Parcial Debe Haber

4105 Ingresos fiscales $ 340.950.000
410507 Impuesto predial unificado $ 145.550.000
410508 Impuesto industria y comercio $ 195.400.000

4408 Transferencias del sistema general de participaciones $ 469.000.000

440817 Participación para la salud $ 172.000.000
440818 participación para la educación $ 297.000.000

5905 Ganancias o perdidas $ 809.950.000

TOTALES $ 809.950.000 $ 809.950.000

Comprobante #03

Código Cuenta Parcial Debe Haber

5101 Sueldos y salarios $ 18.800.000
510109 Honorarios $ 18.800.000

5120 Impuestos, contribuciones y tasas $ 175.600.000

512023 Impuesto al patrimonio $ 175.600.000

5330 Depreciación de propiedad planta y equipo $ 77.560.000

533001 Edificaciones $ 72.000.000
533006 Equipo y maquinas de oficina $ 5.560.000

5345 Amortización Intangibles $ 6.333.333

534507 Licencia $ 6.333.333

5905 Ganancias o perdidas $ 278.293.333

TOTALES $ 278.293.333 $ 278.293.333

Comprobante #04

Código Cuenta Parcial Debe Haber

5905 Ganancias o perdidas $ 531.656.667
Ingresos $ 809.950.000
Gastos $ (278.293.333,33)

3110 Resultados del ejercicio $ 531.656.667

311001 Excedente del ejercicio $ 531.656.667

TOTALES $ 531.656.667 $ 531.656.667

 Municipio Madrid Cundinamarca
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental
31 de diciembre de 2021

INGRESOS
Ingresos fiscales $ 340.950.000
Impuesto predial unificado $ 145.550.000
Impuesto industria y comercio $ 195.400.000

Transferencias del sistema general de participaciones $ 469.000.000

Participación para la salud $ 172.000.000
participación para la educación $ 297.000.000

TOTAL INGRESOS $ 809.950.000

GASTOS
Administración sueldos y salarios $ (18.800.000)
Honorarios $ (18.800.000)

Impuestos, contribuciones y tasas $ (175.600.000)

Impuesto al patrimonio $ (175.600.000)

Provisiones, depreciación, amortización $ (77.560.000)

Edificaciones $ (72.000.000)
Equipo y maquinas de oficina $ (5.560.000)

Amortización Intangibles $ (6.333.333)

Licencia $ (6.333.333)

TOTAL GASTOS $ (278.293.333)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 531.656.667

 Municipio Madrid Cundinamarca
Balance General
31 de diciembre de 2021

Activos Pasivos
Efectivo Operaciones Banca Central $ 15.110.000
Deposito en entidades financieras $ 210.000.000 Depósitos en cuenta corriente - sistema financiero $ 15.110.000
Cuentas corrientes $ 210.000.000
Retencion en la fuente $ 4.650.000
Rentas por cobrar $ 103.390.000 Impuesto de timbre $ 4.650.000
Impuesto sobre la renta complementario $ 90.890.000
IVA $ 12.500.000 TOTAL PASIVOS $ 19.760.000

Deudores $ 5.970.000
Ingresos no tributarios Patrimonio
Sanciones $ 5.970.000 Capital Fiscal $ 1.178.380.000
Municipio $ 1.178.380.000
Prestacion de servicio $ 12.330.000
Servicios informáticos $ 12.330.000 Excedente del ejercicio $ 531.656.667

Propiedad planta y equipo TOTAL PATRIMONIO $ 1.710.036.667

Edificaciones
Edificios y casas $ 1.440.000.000
Depreciacion acumulada edificaciones $ (99.200.000) TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO $ 1.729.796.667
Neto de Edificaciones $ 1.340.800.000

Muebles, enseres y equipo de oficina

Equipo y maquina de oficina $ 55.600.000
Depreciacion acumulada equipo y
maquinaria de oficina $ (10.960.000)
Neto de muebles, enseres y eq. De oficina $ 44.640.000

Otros Activos
Intangibles
Licencias $ 19.000.000
Amortizacion acumulada licencias $ (6.333.333)
Neto Intangibles $ 12.666.667

TOTAL ACTIVOS $ 1.729.796.667