CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL

11 DISPONIBLE $ 12,203,179
1105 CAJA $ 8,353,648
110505 CAJA GENERAL $ 6,853,648
11050505 CAJA GENERAL $ 6,853,648
110510 CAJAS MENORES $ 1,500,000
1110 BANCOS $ 3,087,537
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,087,537
11100505 BANCO DE BOGOTA $ 3,087,537
11100510 BANCOLOMBIA $ -
11100515 BANCO DE OCCIDENTE $ -
11100520 CTA CORRIENTE BANCOL-203-958530-76 $ -
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 761,994
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA $ 761,994
11201006 AHORROS BANCO OCCIDENTE No. 278833348 $ 656,314
11201008 CUENTA DE AHORROS BOGOTA $ 1,367
11201010 FIDUCUENTA BOGOTA 8853 $ 104,314
13 DEUDORES $ 553,868,419
1305 CLIENTES $ 462,792,099
130505 CARTERA CLIENTES NACIONALES $ 468,936,222
13050505 CARTERA CLIENTES NACIONALES $ 449,899,705
13050510 CARTERA CHEQUES POSTFECHADOS $ 13,799,369
13050590 CARTERA CHEQUES DEVUELTOS $ 5,237,148
130597 DETERIORO DE CARTERA -$ 6,144,123
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SAL $ 54,816,589
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 34,056,417
13551525 RETFTE. SOBRE VENTAS 2.5% $ 26,058,417
13551540 RETEFUENTE CREE 4% $ 7,998,000
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 133,839
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 446,333
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIV. DE IMPUESTOS $ 20,180,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 20,457,208
138025 ANTICIPOS A VENDEDORES $ 11,079,750
138095 OTROS $ 6,222,625
138097 DEUDORES VARIOS $ 3,154,833
13809715 DEUDORES EMPLEADOS $ 3,154,833
1390 DEUDAD DE DIFICICIL COBRO $ 15,802,523
139005 CLIENTES $ 15,802,523
14 INVENTARIOS $ 1,980,390,592
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 1,831,307,131
143505 INV.MCIAS.IMPORTADAS $ 1,801,467,600
14350510 INV.MCIAS.IMPORTADAS $ 1,739,549,700
14350515 INV.MCIAS.EXCLUIDOS/EXENTOS $ 61,917,900
143510 MERCANCIA NACIONAL $ 29,839,530
14351005 MERCANCIA NACIONAL $ 29,839,530
1465 INVENTARIO EN TRANSITO $ 170,846,820
146505 INVENTARIO EN TRANSITO $ 152,328,440
14650515 INV.MCIAS EN TRANSITO $ 152,328,440
146520 PAGOS A AGENTES $ 18,518,380
1499 PROVISIONES -$ 21,763,358
149905 OBSOLECENCIA -$ 21,763,358
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1,066,857,817
1504 TERRENOS $ 237,344,400
150405 URBANOS $ 237,344,400
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 975,165,480
151680 BODEGAS $ 975,165,480
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 18,773,420
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 18,384,616
152097 EQUIPOS NIIF $ 388,804
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 106,809,088
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 104,237,163
152410 MUEBLES Y ENSDERES MENORES A UN MILLON DE PE$ 1,601,813
152497 MUEBLES NIIF $ 970,112
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 83,163,431
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 80,259,952
152895 OTROS $ 2,772,979
152897 COMPUTO NIIF $ 130,500
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 73,192,079
154008 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES $ 55,143,720
154095 OTROS $ 18,048,359
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 427,590,081
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$ 162,690,630
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 12,175,962
159215 EQUIPO DE OFICINA -$ 100,413,587
159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 79,117,823
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 73,192,079
17 DIFERIDOS $ 10,307,194
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 10,307,194
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR DIFERENCIAS $ 10,307,194
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -$ 514,041,674
2105 BANCOS NACIONALES -$ 514,041,674
210505 SOBREGIROS BANCARIOS -$ 60,039,807
210510 PAGARES -$ 451,545,737
21051005 PAGARES BANCO DE BOGOTA -$ 47,323,516
21051015 PAGARES BANCO DE OCCIDENTE -$ 357,222,221
21051020 SUCURSAL VIRTUAL -$ 47,000,000
210530 TARJETAS DE CREDITO -$ 2,456,130
22 PROVEEDORES -$ 774,709,666
2205 NACIONALES -$ 21,264,362
220505 PROVEEDORES NACIONALES -$ 21,264,362
2210 DEL EXTERIOR -$ 753,445,304
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR -$ 753,445,304
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -$ 1,002,413,135
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -$ 15,394,698
233595 OTROS -$ 15,394,698
23359505 OTROS -$ 15,394,698
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS -$ 975,264,138
235510 SOCIOS -$ 123,236,498
235515 CREDITO CEDIDO ITAHU -$ 228,569,636
235520 CREDITO PORVENIR 2018 -$ 185,335,854
235525 CREDITO MELGAR -$ 188,309,396
235530 CREDITO PORVENIR 2019 -$ 249,812,754
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE -$ 3,709,000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
236515 HONORARIOS $ -
23651510 HONORARIOS DEL 11% $ -
236520 COMISIONES $ -
23652010 COMISIONES DEL 11% $ -
236525 SERVICIOS $ -
23652501 SERVICIOS DEL 1% $ -
23652502 SERVICIOS DEL 2% $ -
23652506 SERVICIOS DEL 6% $ -
23652510 SERVICIOS DEL 4% $ -
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ -
236540 COMPRAS $ -
23654001 COMPRA COMBUSTIBLE $ -
23654025 COMPRAS 2.5% $ -
236590 PAGO RETENCION EN LA FUENTE -$ 3,709,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -$ 210,899
236805 ICA RETENIDO.9.66 -$ 73,331
236810 ICA RETENIDO.11.04 -$ 119,697
236820 ICA RETENIDO. 4.14 $ -
236825 ICA RETENIDO 6.9% -$ 17,871
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -$ 7,834,400
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.-$ 1,086,800
237006 APORTES A ADMON.RIESGOS PROFESIONALES -$ 1,182,100
237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACI-$ 1,086,800
237045 FONDOS -$ 4,478,700
2380 ACREEDORES VARIOS $ -
238020 REINTEGROS POR PAGAR $ -
23802001 DE CAJA MENOR $ -
24 IMPUESTOS POR PAGAR -$ 62,733,883
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$ 20,824,790
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -$ 20,824,790
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -$ 39,141,093
240805 IVA GENERADO -$ 47,192,450
24080506 IVA GENRADO VTAS 19% -$ 47,268,458
24080511 IVA GENERADO DEVOLUCIONES 19% $ 76,008
24080515 IVA DE MUESTRAS Y SINIESTROS $ -
240810 IVA DESCONTABLE $ 8,051,357
24081006 IMPORTACIONES 19% $ 20,889
24081015 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 4,866,174
2408101519 SERVICIOS 19% $ 4,735,374
2408101520 IVA SERVICIOS 5% $ 130,800
24081019 IVA COMPRAS INVENTARIO 19% $ 2,946,173
24081026 IVA OTRAS COMPRAS 19% $ 217,411
24081045 IVA COMPRAS 5% $ 710
240890 PAGO IMPUESTO I.V.A. $ -
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$ 2,768,000
241290 PAGO IMPUESTO ICA -$ 2,768,000
25 OBLIGACIONES LABORALES -$ 46,268,626
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 2
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 2
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -$ 20,554,073
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES -$ 20,554,073
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -$ 2,410,454
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS -$ 2,410,454
2520 PRIMA DE SERVICIOS -$ 13,494,258
252005 PRIMA DE SERVICIOS -$ 13,494,258
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -$ 9,809,843
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS -$ 9,809,843
27 DIFERIDOS -$ 491,507
2725 IMPUESTO DIFERIDO -$ 491,507
272595 DIVERSOS -$ 491,507
27259505 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR DIFERENCIAS -$ 491,507
28 OTROS PASIVOS -$ 4,056,257
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -$ 4,056,257
280505 DE CLIENTES -$ 4,056,257
31 CAPITAL SOCIAL -$ 216,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -$ 216,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO -$ 216,000,000
33 RESERVAS -$ 367,690,064
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -$ 108,000,000
330505 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -$ 101,550,273
330510 RESERVAS GRAVADAS -$ 6,449,727
3315 RESERVAS OCASIONALES -$ 259,690,064
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL -$ 259,690,064
39 GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA -$ 628,880,233
3905 ADOPCION POR PRIMERA VEZ -$ 19,963,869
390505 GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA -$ 19,963,869
39050501 PASIVOS FINANCIEROS -$ 40,291,427
39050502 REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS -$ 1,489,416
39050503 DETERIORO DE CARTERA $ 13,564,326
39050504 DIFERIDOS $ 8,252,648
3910 ADOPCION POR PRIMERA VEZ -$ 58,743,924
391005 POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -$ 58,743,924
39100505 DE CAPITAL SOCIAL -$ 27,139,542
39100510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL -$ 28,139,536
39100515 DE RESERVAS -$ 3,387,907
39100520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 76,939
3915 POR VALORIZACIÓN DE ACTIVOS -$ 550,172,440
391504 DE TERRENOS $ 79,005,600
391508 DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$ 629,178,040
41 OPERACIONALES -$ 1,910,288,303
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -$ 1,926,226,359
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETER
-$ 1,926,226,359
41354805 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS NACIONAL -$ 1,419,670
41354810 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS IMPORTADOS
-$ 1,903,640,631
41354815 VENTA DE MCIA EXLCUIDA /EXENTA -$ 21,166,058
4175 DCTOS. Y DEVOL. EN VTAS $ 15,938,056
417510 DEVOLUCIONES ENVENTAS $ 15,938,056
41751005 DEVOLUCION MERCANCIA NACIONAL $ 401,300
41751010 DEVOLUCION MERCANCIA IMPORTADA $ 15,493,046
41751015 DEVOLUCION DE MERCANCIA EXCLUIDA/EXENTA $ 43,710
42 INGRESOS NO OPERACIONALES -$ 88,795,471
4210 FINANCIEROS -$ 9,793,821
421005 INTERESES -$ 9,082
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO -$ 9,784,739
4250 RECUPERACIONES -$ 78,901,727
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS -$ 74,748,237
425035 DE PROVISIONES -$ 4,123,490
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS -$ 30,000
4295 NO OPERACIONALES -$ 99,923
429537 RECLAMOS -$ 75,708
429581 AJUSTE AL PESO -$ 24,215
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 646,256,219
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 454,060,030
510506 SUELDOS $ 242,929,167
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 8,445,020
510530 CESANTIAS $ 22,189,438
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 2,464,171
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 23,706,274
510539 VACACIONES $ 12,231,551
510545 AUXILIOS $ 87,845,986
51054505 AUXILIO ALIMENTACION $ 24,354,546
51054510 AUXILIO SALUD $ 13,060,000
51054515 AUXILIO EDUCATIVO $ 5,218,440
51054525 AUXILIO VIVIENDA $ 45,213,000
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ 1,814,766
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $ 94,200
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO$ 10,995,400
510570 AP.FDOS.DE PENSION $ 30,018,600
510572 4% APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $ 10,108,500
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ 1,216,957
5110 HONORARIOS $ 17,910,648
511010 REVISORIA FISCAL $ 17,910,648
5115 IMPUESTOS $ 28,240,463
511504 GRAVAMEN 4 X 1000 $ 12,634,741
511508 IMPPUESTO NACIONAL AL CONSUMO $ 1,155,306
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ $ 14,014,000
511570 IVA TRANSITORIO COMPRA REGIMEN COMUN $ 436,416
51157015 IVA TRANSITORIO SERVICO REG. COMUN $ 436,416
5130 SEGUROS $ 1,018,850
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO $ 1,018,850
5135 SERVICIOS $ 24,996,478
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,582,381
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 3,263,520
513535 TELEFONO $ 10,618,345
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS $ 31,232
513580 ADMINISTRACION $ 9,159,000
513595 OTROS $ 342,000
5140 GASTOS LEGALES $ 2,125,990
514005 NOTARIALES $ 16,990
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 2,109,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 13,696,559
514525 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICACION $ 7,906,974
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 5,789,585
5150 ADECUACION E INSTALACION $ 6,908,898
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 317,839
515015 REPARACIONES LOCATICAS $ 6,591,059
5160 DEPRECIACIONES $ 39,773,548
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 36,568,710
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 640,341
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 949,161
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 1,291,336
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 324,000
5195 DIVERSOS $ 55,238,289
519505 COMISIONES $ 734,432
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS $ 645,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 4,786,131
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 5,414,011
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 7,356,451
519545 TAXIS Y BUSES $ 4,863,839
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 26,370,581
51956001 SERVICIO DE RESTAURANTE $ 25,425,572
51956095 PROPINAS $ 945,009
519565 PARQUEADEROS $ 2,291,366
519580 COMPRA DE ACTIVOS < $730.000 $ 566,031
519595 OTROS $ 15,000
519596 GASTOS POS $ 2,195,446
5199 PROVISIONES $ 2,286,466
519997 DETERIORO DE CARTERA $ 2,286,466
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 214,089,321
5215 IMPUESTOS $ 21,064,000
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 21,064,000
5235 SERVICIOS $ 6,137,277
523550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS $ 6,137,277
5255 GASTOS DE VIAJE $ 58,418,058
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ 2,353,580
525515 PASAJES AEREOS $ 4,483,794
525595 OTROS GASTOS DE VIAJE $ 51,580,684
5295 DIVERSOS $ 128,469,986
529505 COMISIONES $ 118,284,403
529540 EMVASES Y EMPAQUES $ 10,185,583
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 251,387,910
5305 FINANCIEROS $ 251,675,409
530505 GASTOS BANCARIOS $ 919,641
53050515 OTROS GASTOS BANCARIOS $ 919,641
530515 COMISIONES $ 9,914,181
530520 INTERESES $ 103,100,393
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 64,149,992
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 73,591,202
530595 OTROS $ -
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES -$ 632,684
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS -$ 632,684
53103505 RETIRO POR MUESTRAS -$ 632,684
53103510 PERDIDAS $ -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 308,506
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 308,506
5395 GASTOS DIVERSOS $ 36,679
539595 OTROS $ 36,679
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 20,795,000
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 20,795,000
540505 IMPUESTO DE RENTA AÑO ACTUAL $ 20,824,790
540515 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR DIFERENCIAS -$ 29,790
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 860,213,166
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 860,213,166
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETER$ 860,213,166
61354805 COSTO VENTAS PRODUCTOS NACIONALES $ 36,744,349
61354810 COSTO DE VENTA PRODUCTOS IMPORTADOS $ 813,463,505
61354815 COSTO DE MCIA EXLCUIDA /EXENTA $ 10,005,312
61354899 AJUSTE COSTO DE VENTAS -$ 0
81 DERECHOS CONTINGENTES $ 3,690,793,567
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS $ 355,883,774
811515 EN DEPOSITO $ 355,883,774
81151505 IMPORTACIONES EN TRANSITO $ 355,883,774
8120 LITIGIOS Y7O DEMANDAS $ 3,329,800,000
812010 POLIZAS $ 3,329,800,000
8195 DIVERSAS $ 5,109,793
819505 VALORES ADQURIDOS POR RECIBIR $ 5,109,793
81950505 CHEQUES POSFECHADOS $ 5,109,793
82 DEUDORES FISCALES $ 125,351,572
8201 DEUDORAS FISCALES $ 125,351,572
820110 PERDIDAS FISCALES $ 125,351,572
83 DEUDORAS DE CONTROL $ 188,601,140
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO $ 166,509,122
830505 BIENES MUEBLES $ 166,509,122
8325 ACTIVOS CASTIGADOS $ 22,092,018
832510 DEUDORES $ 22,092,018
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA -$ 125,351,572
8501 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA -$ 125,351,572
850110 PERDIDAS FISCALES -$ 125,351,572
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -$ 3,879,394,707
8699 DEUDORAS DE CONTROL -$ 3,879,394,707
869915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -$ 3,879,394,707
93 ACREEDORAS DE CONTROL -$ 58,743,924
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO -$ 58,743,924
939905 CAPITAL SOCIAL -$ 27,139,542
939910 SUPERAVIT DE CAPITAL -$ 28,139,536
939915 RESERVAS -$ 3,387,907
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 76,939
96 ACREEDORA DE CONTROL P0OR CONTRA $ 58,743,924
9699 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO $ 58,743,924
969905 CAPITAL SOCIAL $ 27,139,542
969910 SUPERAVIT DE CAPITAL $ 28,139,536
969915 RESERVAS $ 3,387,907
969930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 76,939
T O T A L E S ===> $ -
 DEBITO CREDITO SALDO FINAL
$ 1,550,373,133 $ 1,545,773,343 $ 16,802,969
$ 67,049,848 $ 72,537,648 $ 2,865,848
$ 67,049,848 $ 72,537,648 $ 1,365,848
$ 67,049,848 $ 72,537,648 $ 1,365,848
$ - $ - $ 1,500,000
$ 1,267,539,982 $ 1,256,797,440 $ 13,830,079
$ 1,267,539,982 $ 1,256,797,440 $ 13,830,079
$ 80,044,073 $ 81,053,430 $ 2,078,180
$ 508,821,998 $ 500,129,054 $ 8,692,944
$ 306,118,035 $ 303,433,340 $ 2,684,695
$ 372,555,876 $ 372,181,617 $ 374,259
$ 215,783,303 $ 216,438,255 $ 107,042
$ 215,783,303 $ 216,438,255 $ 107,042
$ 215,783,303 $ 216,438,255 $ 1,362
$ - $ - $ 1,367
$ - $ - $ 104,314
$ 920,920,357 $ 1,090,276,346 $ 384,512,430
$ 841,264,973 $ 978,203,811 $ 325,853,260
$ 841,264,973 $ 978,203,811 $ 331,997,383
$ 735,360,911 $ 864,242,440 $ 321,018,175
$ 77,953,989 $ 89,233,932 $ 2,519,426
$ 27,950,073 $ 24,727,439 $ 8,459,782
$ - $ - -$ 6,144,123
$ 48,403,387 $ 72,358,976 $ 30,861,000
$ 11,701,081 $ 45,757,498 $ -
$ 9,050,081 $ 35,108,498 $ -
$ 2,651,000 $ 10,649,000 $ -
$ 249,494 $ 383,333 $ -
$ 545,813 $ 992,146 $ -
$ 35,907,000 $ 25,226,000 $ 30,861,000
$ 29,620,869 $ 36,555,582 $ 13,522,495
$ 18,380,807 $ 25,503,938 $ 3,956,619
$ 6,824,075 $ 7,896,811 $ 5,149,889
$ 4,415,987 $ 3,154,833 $ 4,415,987
$ 4,415,987 $ 3,154,833 $ 4,415,987
$ 1,631,128 $ 3,157,976 $ 14,275,675
$ 1,631,128 $ 3,157,976 $ 14,275,675
$ 365,224,831 $ 557,905,673 $ 1,787,709,750
$ 215,323,914 $ 297,975,414 $ 1,748,655,630
$ 206,608,873 $ 280,533,500 $ 1,727,542,973
$ 206,607,852 $ 277,754,103 $ 1,668,403,449
$ 1,021 $ 2,779,397 $ 59,139,524
$ 8,715,041 $ 17,441,914 $ 21,112,657
$ 8,715,041 $ 17,441,914 $ 21,112,657
$ 149,900,917 $ 259,930,259 $ 60,817,478
$ 94,624,982 $ 197,796,322 $ 49,157,100
$ 94,624,982 $ 197,796,322 $ 49,157,100
$ 55,275,935 $ 62,133,937 $ 11,660,378
$ - $ - -$ 21,763,358
$ - $ - -$ 21,763,358
$ - $ 13,401,222 $ 1,053,456,595
$ - $ - $ 237,344,400
$ - $ - $ 237,344,400
$ - $ - $ 975,165,480
$ - $ - $ 975,165,480
$ - $ - $ 18,773,420
$ - $ - $ 18,384,616
$ - $ - $ 388,804
$ - $ - $ 106,809,088
$ - $ - $ 104,237,163
$ - $ - $ 1,601,813
$ - $ - $ 970,112
$ - $ - $ 83,163,431
$ - $ - $ 80,259,952
$ - $ - $ 2,772,979
$ - $ - $ 130,500
$ - $ - $ 73,192,079
$ - $ - $ 55,143,720
$ - $ - $ 18,048,359
$ - $ 13,401,222 -$ 440,991,303
$ - $ 12,189,570 -$ 174,880,200
$ - $ 213,447 -$ 12,389,409
$ - $ 721,431 -$ 101,135,018
$ - $ 276,774 -$ 79,394,597
$ - $ - -$ 73,192,079
$ - $ 606,217 $ 9,700,977
$ - $ 606,217 $ 9,700,977
$ - $ 606,217 $ 9,700,977
$ 259,479,084 $ 32,904,840 -$ 287,467,430
$ 259,479,084 $ 32,904,840 -$ 287,467,430
$ 60,039,807 $ - $ -
$ 182,135,523 $ 14,145,339 -$ 283,555,553
$ 47,323,516 $ - $ -
$ 73,666,668 $ - -$ 283,555,553
$ 61,145,339 $ 14,145,339 $ -
$ 17,303,754 $ 18,759,501 -$ 3,911,877
$ 328,940,596 $ 208,454,024 -$ 654,223,094
$ 29,352,108 $ 8,087,746 $ -
$ 29,352,108 $ 8,087,746 $ -
$ 299,588,488 $ 200,366,278 -$ 654,223,094
$ 299,588,488 $ 200,366,278 -$ 654,223,094
$ 363,846,758 $ 316,623,868 -$ 955,190,245
$ 125,752,229 $ 116,440,766 -$ 6,083,235
$ 125,752,229 $ 116,440,766 -$ 6,083,235
$ 125,752,229 $ 116,440,766 -$ 6,083,235
$ 186,901,649 $ 148,581,771 -$ 936,944,260
$ 158,445,679 $ 148,581,771 -$ 113,372,590
$ 5,581,852 $ - -$ 222,987,784
$ 7,432,088 $ - -$ 177,903,766
$ 6,759,058 $ - -$ 181,550,338
$ 8,682,972 $ - -$ 241,129,782
$ 19,290,526 $ 19,832,526 -$ 4,251,000
$ 3,564,000 $ 3,564,000 $ -
$ 656,724 $ 656,724 $ -
$ 656,724 $ 656,724 $ -
$ 2,864,962 $ 2,864,962 $ -
$ 2,864,962 $ 2,864,962 $ -
$ 96,913 $ 96,913 $ -
$ 9,443 $ 9,443 $ -
$ 2,060 $ 2,060 $ -
$ 60,210 $ 60,210 $ -
$ 25,200 $ 25,200 $ -
$ 1,193,618 $ 1,193,618 $ -
$ 214,309 $ 214,309 $ -
$ 2,293 $ 2,293 $ -
$ 212,016 $ 212,016 $ -
$ 10,700,000 $ 11,242,000 -$ 4,251,000
$ 589,725 $ 378,826 $ -
$ 346,743 $ 273,412 $ -
$ 155,198 $ 35,501 $ -
$ 21,796 $ 21,796 $ -
$ 65,988 $ 48,117 $ -
$ 23,256,100 $ 22,761,700 -$ 7,340,000
$ 3,225,600 $ 3,155,500 -$ 1,016,700
$ 3,508,300 $ 3,432,400 -$ 1,106,200
$ 3,225,600 $ 3,155,900 -$ 1,017,100
$ 13,296,600 $ 13,017,900 -$ 4,200,000
$ 8,056,529 $ 8,628,279 -$ 571,750
$ 8,056,529 $ 8,628,279 -$ 571,750
$ 8,056,529 $ 8,628,279 -$ 571,750
$ 302,994,133 $ 292,667,250 -$ 52,407,000
$ 29,963,000 $ 9,138,210 $ -
$ 29,963,000 $ 9,138,210 $ -
$ 268,188,133 $ 277,628,040 -$ 48,581,000
$ 165,745,826 $ 118,553,376 $ -
$ 164,863,043 $ 117,594,585 $ -
$ 761,480 $ 837,488 $ -
$ 121,303 $ 121,303 $ -
$ 61,825,307 $ 69,876,664 $ -
$ 42,202,570 $ 42,223,460 $ -
$ 17,674,057 $ 22,540,231 $ -
$ 17,474,687 $ 22,210,061 $ -
$ 199,370 $ 330,170 $ -
$ 1,197,760 $ 4,143,933 $ -
$ 743,136 $ 960,547 $ -
$ 7,783 $ 8,493 $ -
$ 40,617,000 $ 89,198,000 -$ 48,581,000
$ 4,843,000 $ 5,901,000 -$ 3,826,000
$ 4,843,000 $ 5,901,000 -$ 3,826,000
$ 143,098,409 $ 124,838,084 -$ 28,008,301
$ 62,841,745 $ 62,841,747 $ -
$ 62,841,745 $ 62,841,747 $ -
$ 27,792,714 $ 32,275,680 -$ 25,037,039
$ 27,792,714 $ 32,275,680 -$ 25,037,039
$ 265,263 $ 826,071 -$ 2,971,262
$ 265,263 $ 826,071 -$ 2,971,262
$ 20,788,171 $ 7,293,913 $ -
$ 20,788,171 $ 7,293,913 $ -
$ 31,410,516 $ 21,600,673 $ -
$ 31,410,516 $ 21,600,673 $ -
$ - $ 109 -$ 491,616
$ - $ 109 -$ 491,616
$ - $ 109 -$ 491,616
$ - $ 109 -$ 491,616
$ 4,765,867 $ 9,348,245 -$ 8,638,635
$ 4,765,867 $ 9,348,245 -$ 8,638,635
$ 4,765,867 $ 9,348,245 -$ 8,638,635
$ - $ - -$ 216,000,000
$ - $ - -$ 216,000,000
$ - $ - -$ 216,000,000
$ - $ - -$ 367,690,064
$ - $ - -$ 108,000,000
$ - $ - -$ 101,550,273
$ - $ - -$ 6,449,727
$ - $ - -$ 259,690,064
$ - $ - -$ 259,690,064
$ - $ - -$ 628,880,233
$ - $ - -$ 19,963,869
$ - $ - -$ 19,963,869
$ - $ - -$ 40,291,427
$ - $ - -$ 1,489,416
$ - $ - $ 13,564,326
$ - $ - $ 8,252,648
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 27,139,542
$ - $ - -$ 28,139,536
$ - $ - -$ 3,387,907
$ - $ - -$ 76,939
$ - $ - -$ 550,172,440
$ - $ - $ 79,005,600
$ - $ - -$ 629,178,040
$ 4,007,781 $ 624,434,010 -$ 2,530,714,532
$ - $ 624,434,010 -$ 2,550,660,369
$ - $ 624,434,010 -$ 2,550,660,369
$ - $ - -$ 1,419,670
$ - $ 618,945,430 -$ 2,522,586,061
$ - $ 5,488,580 -$ 26,654,638
$ 4,007,781 $ - $ 19,945,837
$ 4,007,781 $ - $ 19,945,837
$ 116,820 $ - $ 518,120
$ 3,890,961 $ - $ 19,384,007
$ - $ - $ 43,710
$ - $ 42,275,359 -$ 131,070,830
$ - $ 41,389,048 -$ 51,182,869
$ - $ 2,458 -$ 11,540
$ - $ 41,386,590 -$ 51,171,329
$ - $ 881,274 -$ 79,783,001
$ - $ 404,400 -$ 75,152,637
$ - $ - -$ 4,123,490
$ - $ 476,874 -$ 506,874
$ - $ 5,037 -$ 104,960
$ - $ - -$ 75,708
$ - $ 5,037 -$ 29,252
$ 197,155,157 $ 52,296,652 $ 791,114,724
$ 136,543,403 $ 29,951,661 $ 560,651,772
$ 75,148,411 $ - $ 318,077,578
$ 2,108,831 $ - $ 10,553,851
$ 7,386,241 $ 1,499,800 $ 28,075,879
$ 829,111 $ 106,203 $ 3,187,079
$ 7,293,913 $ 9,991,600 $ 21,008,587
$ 15,456,569 $ 13,670,492 $ 14,017,628
$ 10,671,685 $ 4,683,566 $ 93,834,105
$ - $ 4,683,566 $ 19,670,980
$ 3,987,400 $ - $ 17,047,400
$ 6,684,285 $ - $ 11,902,725
$ - $ - $ 45,213,000
$ 1,461,828 $ - $ 3,276,594
$ - $ - $ 94,200
$ 3,432,400 $ - $ 14,427,800
$ 9,465,800 $ - $ 39,484,400
$ 3,155,900 $ - $ 13,264,400
$ 132,714 $ - $ 1,349,671
$ 5,970,216 $ - $ 23,880,864
$ 5,970,216 $ - $ 23,880,864
$ 4,306,787 $ 2,000 $ 32,545,251
$ 3,391,346 $ 2,000 $ 16,024,087
$ 650,580 $ - $ 1,805,887
$ - $ - $ 14,014,000
$ 264,861 $ - $ 701,277
$ 264,861 $ - $ 701,277
$ 2,761,566 $ - $ 3,780,416
$ 1,149,066 $ - $ 1,149,066
$ 1,612,500 $ - $ 2,631,350
$ 8,134,517 $ - $ 33,130,995
$ 291,230 $ - $ 1,873,611
$ 1,026,060 $ - $ 4,289,580
$ 3,744,227 $ - $ 14,362,572
$ - $ - $ 31,232
$ 3,033,000 $ - $ 12,192,000
$ 40,000 $ - $ 382,000
$ 1,900 $ - $ 2,127,890
$ 1,900 $ - $ 18,890
$ - $ - $ 2,109,000
$ 4,311,639 $ - $ 18,008,198
$ 1,840,000 $ - $ 9,746,974
$ 2,471,639 $ - $ 8,261,224
$ 1,479,692 $ - $ 8,388,590
$ - $ - $ 317,839
$ 1,479,692 $ - $ 8,070,751
$ 13,401,222 $ - $ 53,174,770
$ 12,189,570 $ - $ 48,758,280
$ 213,447 $ - $ 853,788
$ 721,431 $ - $ 1,670,592
$ 276,774 $ - $ 1,568,110
$ - $ - $ 324,000
$ 20,244,215 $ 22,342,991 $ 53,139,513
$ 505,825 $ - $ 1,240,257
$ - $ - $ 645,000
$ 1,258,493 $ - $ 6,044,624
$ 1,190,951 $ 11,800 $ 6,593,162
$ 2,293,549 $ - $ 9,650,000
$ 1,121,501 $ - $ 5,985,340
$ 12,883,303 $ 22,331,191 $ 16,922,693
$ 12,287,458 $ 22,331,191 $ 15,381,839
$ 595,845 $ - $ 1,540,854
$ 831,143 $ - $ 3,122,509
$ 69,580 $ - $ 635,611
$ 89,870 $ - $ 104,870
$ - $ - $ 2,195,446
$ - $ - $ 2,286,466
$ - $ - $ 2,286,466
$ 91,947,530 $ - $ 306,036,851
$ 6,874,000 $ - $ 27,938,000
$ 6,874,000 $ - $ 27,938,000
$ 1,834,026 $ - $ 7,971,303
$ 1,834,026 $ - $ 7,971,303
$ 30,679,424 $ - $ 89,097,482
$ 504,083 $ - $ 2,857,663
$ 8,195,340 $ - $ 12,679,134
$ 21,980,001 $ - $ 73,560,685
$ 52,560,080 $ - $ 181,030,066
$ 52,560,080 $ - $ 170,844,483
$ - $ - $ 10,185,583
$ 83,115,650 $ 18,418 $ 334,485,142
$ 78,904,950 $ - $ 330,580,360
$ 158,986 $ - $ 1,078,627
$ 158,986 $ - $ 1,078,627
$ 3,578,207 $ - $ 13,492,388
$ 32,326,149 $ - $ 135,426,542
$ 16,744,520 $ - $ 80,894,512
$ 26,067,146 $ - $ 99,658,348
$ 29,943 $ - $ 29,943
$ 4,048,881 $ - $ 3,416,197
$ 4,048,881 $ - $ 3,416,197
$ 430,917 $ - -$ 201,767
$ 3,617,963 $ - $ 3,617,963
$ 145,527 $ 5,051 $ 448,982
$ 145,527 $ 5,051 $ 448,982
$ 16,292 $ 13,367 $ 39,603
$ 16,292 $ 13,367 $ 39,603
$ 9,744,536 $ - $ 30,539,536
$ 9,744,536 $ - $ 30,539,536
$ 9,138,210 $ - $ 29,963,000
$ 606,326 $ - $ 576,536
$ 308,168,988 $ 21,959,148 $ 1,146,423,006
$ 308,168,988 $ 21,959,148 $ 1,146,423,006
$ 308,168,988 $ 21,959,148 $ 1,146,423,006
$ 17,387,102 $ 3,988,425 $ 50,143,027
$ 273,846,469 $ 3,159,139 $ 1,084,150,836
$ 2,779,397 $ 1,021 $ 12,783,687
$ 14,156,020 $ 14,810,564 -$ 654,544
$ 51,676,526 $ 3,690,793,567 $ 51,676,526
$ 49,157,100 $ 355,883,774 $ 49,157,100
$ 49,157,100 $ 355,883,774 $ 49,157,100
$ 49,157,100 $ 355,883,774 $ 49,157,100
$ - $ 3,329,800,000 $ -
$ - $ 3,329,800,000 $ -
$ 2,519,426 $ 5,109,793 $ 2,519,426
$ 2,519,426 $ 5,109,793 $ 2,519,426
$ 2,519,426 $ 5,109,793 $ 2,519,426
$ 3,325,400 $ - $ 128,676,972
$ 3,325,400 $ - $ 128,676,972
$ 3,325,400 $ - $ 128,676,972
$ - $ - $ 188,601,140
$ - $ - $ 166,509,122
$ - $ - $ 166,509,122
$ - $ - $ 22,092,018
$ - $ - $ 22,092,018
$ - $ - -$ 125,351,572
$ - $ - -$ 125,351,572
$ - $ - -$ 125,351,572
$ 3,690,793,567 $ 55,001,926 -$ 243,603,066
$ 3,690,793,567 $ 55,001,926 -$ 243,603,066
$ 3,690,793,567 $ 55,001,926 -$ 243,603,066
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 27,139,542
$ - $ - -$ 28,139,536
$ - $ - -$ 3,387,907
$ - $ - -$ 76,939
$ - $ - $ 58,743,924
$ - $ - $ 58,743,924
$ - $ - $ 27,139,542
$ - $ - $ 28,139,536
$ - $ - $ 3,387,907
$ - $ - $ 76,939
$ 8,679,578,302 $ 8,679,578,302 $ -
CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR
11 DISPONIBLE $ 16,802,969
1105 CAJA $ 2,865,848
110505 CAJA GENERAL $ 1,365,848
11050505 CAJA GENERAL $ 1,365,848
110510 CAJAS MENORES $ 1,500,000
1110 BANCOS $ 13,830,079
111005 MONEDA NACIONAL $ 13,830,079
11100505 BANCO DE BOGOTA $ 2,078,180
11100510 BANCOLOMBIA $ 8,692,944
11100515 BANCO DE OCCIDENTE $ 2,684,695
11100520 CTA CORRIENTE BANCOL-203-958530-76 $ 374,259
11100551 DAVIVIENDA CTA CTE 9243 $ -
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 107,042
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA $ 107,042
11201006 AHORROS BANCO OCCIDENTE No. 278833348 $ 1,362
11201008 CUENTA DE AHORROS BOGOTA $ 1,367
11201009 OCCIDENTE AHORROS 81593-1 $ -
11201010 FIDUCUENTA BOGOTA 8853 $ 104,314
13 DEUDORES $ 384,512,430
1305 CLIENTES $ 325,853,260
130505 CARTERA CLIENTES NACIONALES $ 331,997,383
13050505 CARTERA CLIENTES NACIONALES $ 321,018,175
13050510 CARTERA CHEQUES POSTFECHADOS $ 2,519,426
13050590 CARTERA CHEQUES DEVUELTOS $ 8,459,782
130597 DETERIORO DE CARTERA -$ 6,144,123
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ -
133005 A PROVEEDORES $ -
13300510 ANT.A PROVEEDORES NACIONALES $ -
133095 OTROS $ -
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SAL $ 30,861,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ -
13551525 RETFTE. SOBRE VENTAS 2.5% $ -
13551540 RETEFUENTE CREE 4% $ -
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ -
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ -
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIV. DE IMPUESTOS $ 30,861,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 13,522,495
138025 ANTICIPOS A VENDEDORES $ 3,956,619
138095 OTROS $ 5,149,889
138097 DEUDORES VARIOS $ 4,415,987
13809715 DEUDORES EMPLEADOS $ 4,415,987
1390 DEUDAD DE DIFICICIL COBRO $ 14,275,675
139005 CLIENTES $ 14,275,675
 14 INVENTARIOS $ 1,787,709,750
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 1,748,655,630
143505 INV.MCIAS.IMPORTADAS $ 1,727,542,973
14350510 INV.MCIAS.IMPORTADAS $ 1,668,403,449
14350515 INV.MCIAS.EXCLUIDOS/EXENTOS $ 59,139,524
143510 MERCANCIA NACIONAL $ 21,112,657
14351005 MERCANCIA NACIONAL $ 21,112,657
1465 INVENTARIO EN TRANSITO $ 60,817,478
146505 INVENTARIO EN TRANSITO $ 49,157,100
14650515 INV.MCIAS EN TRANSITO $ 49,157,100
146520 PAGOS A AGENTES $ 11,660,378
1499 PROVISIONES -$ 21,763,358
149905 OBSOLECENCIA -$ 21,763,358
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1,053,456,595
1504 TERRENOS $ 237,344,400
150405 URBANOS $ 237,344,400
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 975,165,480
151680 BODEGAS $ 975,165,480
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 18,773,420
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 18,384,616
152097 EQUIPOS NIIF $ 388,804
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 106,809,088
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 104,237,163
152410 MUEBLES Y ENSDERES MENORES A UN MILLON DE PE$ 1,601,813
152497 MUEBLES NIIF $ 970,112
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 83,163,431
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 80,259,952
152895 OTROS $ 2,772,979
152897 COMPUTO NIIF $ 130,500
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 73,192,079
154008 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES $ 55,143,720
154095 OTROS $ 18,048,359
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 440,991,303
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$ 174,880,200
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 12,389,409
159215 EQUIPO DE OFICINA -$ 101,135,018
159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 79,394,597
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 73,192,079
16 INTANGIBLES $ -
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA $ -
169830 DERECHOS $ -
16983003 VEHICULOS $ -
17 DIFERIDOS $ 9,700,977
 1710 CARGOS DIFERIDOS $ 9,700,977
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR DIFERENCIAS $ 9,700,977
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -$ 287,467,430
2105 BANCOS NACIONALES -$ 287,467,430
210505 SOBREGIROS BANCARIOS $ -
210510 PAGARES -$ 283,555,553
21051015 PAGARES BANCO DE OCCIDENTE -$ 283,555,553
21051020 SUCURSAL VIRTUAL $ -
210530 TARJETAS DE CREDITO -$ 3,911,877
22 PROVEEDORES -$ 654,223,094
2205 NACIONALES $ -
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ -
2210 DEL EXTERIOR -$ 654,223,094
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR -$ 654,223,094
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -$ 955,190,245
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -$ 6,083,235
233510 GASTOS LEGALES $ -
233595 OTROS -$ 6,083,235
23359505 OTROS -$ 6,083,235
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS -$ 936,944,260
235510 SOCIOS -$ 113,372,590
235515 CREDITO CEDIDO ITAHU -$ 222,987,784
235520 CREDITO PORVENIR 2018 -$ 177,903,766
235525 CREDITO MELGAR -$ 181,550,338
235530 CREDITO PORVENIR 2019 -$ 241,129,782
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE -$ 4,251,000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
236515 HONORARIOS $ -
23651510 HONORARIOS DEL 11% $ -
236520 COMISIONES $ -
23652010 COMISIONES DEL 11% $ -
236525 SERVICIOS $ -
23652501 SERVICIOS DEL 1% $ -
23652502 SERVICIOS DEL 2% $ -
23652504 SERVICIOS DEL 3.5 $ -
23652505 SERVICIOS TARIFA GENERAL DEL 6% $ -
23652506 SERVICIOS DEL 6% $ -
236530 ARRENDAMIENTOS $ -
23653015 ARRIENDOS DEL 3.5% BIENES RAICES $ -
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ -
236540 COMPRAS $ -
23654001 COMPRA COMBUSTIBLE $ -
23654025 COMPRAS 2.5% $ -
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO $ -
23657040 RETEFUENTE CREE 4% $ -
236590 PAGO RETENCION EN LA FUENTE -$ 4,251,000
 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ -
236728 IVA RET. REG. SIMPLE 15% $ -
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ -
236805 ICA RETENIDO.9.66 $ -
236810 ICA RETENIDO.11.04 $ -
236815 ICA RETENIDO 1.38% $ -
236820 ICA RETENIDO. 4.14 $ -
236825 ICA RETENIDO 6.9% $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -$ 7,340,000
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.-$ 1,016,700
237006 APORTES A ADMON.RIESGOS PROFESIONALES -$ 1,106,200
237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACI-$ 1,017,100
237045 FONDOS -$ 4,200,000
2380 ACREEDORES VARIOS -$ 571,750
238020 REINTEGROS POR PAGAR -$ 571,750
23802001 DE CAJA MENOR -$ 571,750
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ -
24 IMPUESTOS POR PAGAR -$ 52,407,000
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -$ 48,581,000
240805 IVA GENERADO $ -
24080506 IVA GENRADO VTAS 19% $ -
24080510 IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS $ -
24080511 IVA GENERADO DEVOLUCIONES 19% $ -
24080515 IVA DE MUESTRAS Y SINIESTROS $ -
240810 IVA DESCONTABLE $ -
24081006 IMPORTACIONES 19% $ -
24081015 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ -
24081015 SERVICIOS 19% $ -
24081015 IVA SERVICIOS 5% $ -
24081019 IVA COMPRAS INVENTARIO 19% $ -
24081026 IVA OTRAS COMPRAS 19% $ -
24081045 IVA COMPRAS 5% $ -
240890 PAGO IMPUESTO I.V.A. -$ 48,581,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$ 3,826,000
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ -
241290 PAGO IMPUESTO ICA -$ 3,826,000
25 OBLIGACIONES LABORALES -$ 28,008,301
2505 SALARIOS POR PAGAR $ -
250505 SALARIOS POR PAGAR $ -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -$ 25,037,039
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES -$ 25,037,039
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -$ 2,971,262
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS -$ 2,971,262
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ -
252005 PRIMA DE SERVICIOS $ -
 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ -
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS $ -
27 DIFERIDOS -$ 491,616
2725 IMPUESTO DIFERIDO -$ 491,616
272595 DIVERSOS -$ 491,616
27259505 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR DIFERENCIAS -$ 491,616
28 OTROS PASIVOS -$ 8,638,635
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -$ 8,638,635
280505 DE CLIENTES -$ 8,638,635
31 CAPITAL SOCIAL -$ 216,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -$ 216,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO -$ 216,000,000
33 RESERVAS -$ 367,690,064
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -$ 108,000,000
330505 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -$ 101,550,273
330510 RESERVAS GRAVADAS -$ 6,449,727
3315 RESERVAS OCASIONALES -$ 259,690,064
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL -$ 259,690,064
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -$ 53,186,104
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 53,186,104
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 53,186,104
39 GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA -$ 628,880,233
3905 ADOPCION POR PRIMERA VEZ -$ 19,963,869
390505 GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA -$ 19,963,869
39050501 PASIVOS FINANCIEROS -$ 40,291,427
39050502 REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS -$ 1,489,416
39050503 DETERIORO DE CARTERA $ 13,564,326
39050504 DIFERIDOS $ 8,252,648
3910 ADOPCION POR PRIMERA VEZ -$ 58,743,924
391005 POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -$ 58,743,924
39100505 DE CAPITAL SOCIAL -$ 27,139,542
39100510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL -$ 28,139,536
39100515 DE RESERVAS -$ 3,387,907
39100520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 76,939
3915 POR VALORIZACIÓN DE ACTIVOS -$ 550,172,440
391504 DE TERRENOS $ 79,005,600
391508 DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$ 629,178,040
41 OPERACIONALES $ -
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ -
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETER
$ -
41354805 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS NACIONAL $ -
41354810 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS IMPORTADOS
$ -
41354815 VENTA DE MCIA EXLCUIDA /EXENTA $ -
4175 DCTOS. Y DEVOL. EN VTAS $ -
417510 DEVOLUCIONES ENVENTAS $ -
41751005 DEVOLUCION MERCANCIA NACIONAL $ -
41751010 DEVOLUCION MERCANCIA IMPORTADA $ -
41751015 DEVOLUCION DE MERCANCIA EXCLUIDA/EXENTA $ -
42 INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
4210 FINANCIEROS $ -
421005 INTERESES $ -
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO $ -
4250 RECUPERACIONES $ -
425005 DEUDAS MALAS $ -
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS $ -
425035 DE PROVISIONES $ -
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ -
4255 INDEMNIZACIONES $ -
425540 POR INCAPACIDADES $ -
4295 NO OPERACIONALES $ -
429537 RECLAMOS $ -
429581 AJUSTE AL PESO $ -
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ -
5105 GASTOS DE PERSONAL $ -
510506 SUELDOS $ -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
510530 CESANTIAS $ -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ -
510539 VACACIONES $ -
510545 AUXILIOS $ -
51054505 AUXILIO ALIMENTACION $ -
51054510 AUXILIO SALUD $ -
51054515 AUXILIO EDUCATIVO $ -
51054525 AUXILIO VIVIENDA $ -
510548 BONIFICACIONES $ -
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ -
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $ -
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO$ -
510569 AP.FDOS. DE SALUD $ -
510570 AP.FDOS.DE PENSION $ -
510572 4% APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $ -
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ -
5110 HONORARIOS $ -
511010 REVISORIA FISCAL $ -
5115 IMPUESTOS $ -
511504 GRAVAMEN 4 X 1000 $ -
511508 IMPPUESTO NACIONAL AL CONSUMO $ -
511570 IVA TRANSITORIO COMPRA REGIMEN COMUN $ -
51157015 IVA TRANSITORIO SERVICO REG. COMUN $ -
 511575 IMPUESTOS $ -
5130 SEGUROS $ -
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO $ -
5135 SERVICIOS $ -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ -
513530 ENERGIA ELECTRICA $ -
513535 TELEFONO $ -
513580 ADMINISTRACION $ -
513595 OTROS $ -
5140 GASTOS LEGALES $ -
514005 NOTARIALES $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -
514525 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICACION $ -
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
5150 ADECUACION E INSTALACION $ -
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS $ -
515015 REPARACIONES LOCATICAS $ -
5155 GATSOS DE VIAJE $ -
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ -
5160 DEPRECIACIONES $ -
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
516015 EQUIPO DE OFICINA $ -
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ -
5195 DIVERSOS $ -
519505 COMISIONES $ -
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS $ -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ -
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ -
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ -
519545 TAXIS Y BUSES $ -
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ -
51956001 SERVICIO DE RESTAURANTE $ -
51956095 PROPINAS $ -
519565 PARQUEADEROS $ -
519580 COMPRA DE ACTIVOS < $730.000 $ -
519597 GASTOS POS $ -
51959725 CAFETERIA POS $ -
51959730 PAPELERIA POS $ -
51959745 TRANSPORTES POS $ -
51959750 MATERIALES POS $ -
51959760 RESTAURANTES POS $ -
51959765 PARQUEADEROS POS $ -
51959799 OTROS GASTOS POS $ -
5199 PROVISIONES $ -
519910 DEUDORES $ -
519997 DETERIORO DE CARTERA $ -
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ -
5215 IMPUESTOS $ -
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
5235 SERVICIOS $ -
523550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS $ -
5255 GASTOS DE VIAJE $ -
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ -
525515 PASAJES AEREOS $ -
525595 OTROS GASTOS DE VIAJE $ -
5295 DIVERSOS $ -
529505 COMISIONES $ -
529540 EMVASES Y EMPAQUES $ -
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ -
5305 FINANCIEROS $ -
530505 GASTOS BANCARIOS $ -
53050510 COMISIONES BANCARIAS $ -
53050515 OTROS GASTOS BANCARIOS $ -
530515 COMISIONES $ -
530520 INTERESES $ -
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ -
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ -
530595 OTROS $ -
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $ -
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS $ -
53103505 RETIRO POR MUESTRAS $ -
53103510 PERDIDAS $ -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ -
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ -
5395 GASTOS DIVERSOS $ -
539595 OTROS $ -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
540505 IMPUESTO DE RENTA AÑO ACTUAL $ -
540515 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR DIFERENCIAS $ -
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS $ -
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ -
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETER$ -
61354805 COSTO VENTAS PRODUCTOS NACIONALES $ -
61354810 COSTO DE VENTA PRODUCTOS IMPORTADOS $ -
 61354815 COSTO DE MCIA EXLCUIDA /EXENTA $ -
61354899 AJUSTE COSTO DE VENTAS $ -
81 DERECHOS CONTINGENTES $ 51,676,526
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS $ 49,157,100
811515 EN DEPOSITO $ 49,157,100
81151505 IMPORTACIONES EN TRANSITO $ 49,157,100
8195 DIVERSAS $ 2,519,426
819505 VALORES ADQURIDOS POR RECIBIR $ 2,519,426
81950505 CHEQUES POSFECHADOS $ 2,519,426
82 DEUDORES FISCALES $ 128,676,972
8201 DEUDORAS FISCALES $ 128,676,972
820110 PERDIDAS FISCALES $ 128,676,972
83 DEUDORAS DE CONTROL $ 188,601,140
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO $ 166,509,122
830505 BIENES MUEBLES $ 166,509,122
8325 ACTIVOS CASTIGADOS $ 22,092,018
832510 DEUDORES $ 22,092,018
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA -$ 125,351,572
8501 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA -$ 125,351,572
850110 PERDIDAS FISCALES -$ 125,351,572
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -$ 243,603,066
8699 DEUDORAS DE CONTROL -$ 243,603,066
869915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -$ 243,603,066
93 ACREEDORAS DE CONTROL -$ 58,743,924
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO -$ 58,743,924
939905 CAPITAL SOCIAL -$ 27,139,542
939910 SUPERAVIT DE CAPITAL -$ 28,139,536
939915 RESERVAS -$ 3,387,907
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 76,939
96 ACREEDORA DE CONTROL P0OR CONTRA $ 58,743,924
9699 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO $ 58,743,924
969905 CAPITAL SOCIAL $ 27,139,542
969910 SUPERAVIT DE CAPITAL $ 28,139,536
969915 RESERVAS $ 3,387,907
969930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 76,939
T O T A L E S ===>
 DEBITO CREDITO SALDO ACTUAL
$ 4,719,844,207 $ 4,701,523,212 $ 35,123,964
$ 294,827,490 $ 291,270,284 $ 6,423,054
$ 293,327,490 $ 289,770,284 $ 4,923,054
$ 293,327,490 $ 289,770,284 $ 4,923,054
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 3,580,987,317 $ 3,572,823,810 $ 21,993,586
$ 3,580,987,317 $ 3,572,823,810 $ 21,993,586
$ 107,069,039 $ 109,147,219 $ -
$ 279,925,912 $ 288,618,856 $ -
$ 1,965,082,875 $ 1,961,136,096 $ 6,631,474
$ 182,511,958 $ 182,886,217 $ -
$ 1,046,397,533 $ 1,031,035,421 $ 15,362,112
$ 844,029,400 $ 837,429,118 $ 6,707,325
$ 844,029,400 $ 837,429,118 $ 6,707,325
$ 835,562,886 $ 828,922,838 $ 6,641,410
$ - $ 1,367 $ -
$ 8,465,914 $ 8,400,000 $ 65,914
$ 600 $ 104,913 $ -
$ 3,568,955,996 $ 3,576,357,622 $ 377,110,805
$ 3,393,539,829 $ 3,354,104,154 $ 365,288,936
$ 3,386,816,666 $ 3,347,795,213 $ 371,018,837
$ 3,301,687,918 $ 3,254,614,597 $ 368,091,497
$ 66,913,202 $ 68,699,588 $ 733,040
$ 18,215,546 $ 24,481,028 $ 2,194,300
$ 6,723,163 $ 6,308,941 -$ 5,729,901
$ 1,776,193 $ 1,776,193 $ -
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ -
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ -
$ 476,193 $ 476,193 $ -
$ 74,102,112 $ 104,963,112 $ -
$ 54,948,840 $ 54,948,840 $ -
$ 43,327,840 $ 43,327,840 $ -
$ 11,621,000 $ 11,621,000 $ -
$ 1,262,722 $ 1,262,722 $ -
$ 2,756,551 $ 2,756,551 $ -
$ 15,134,000 $ 45,995,000 $ -
$ 89,189,431 $ 90,890,057 $ 11,821,869
$ 62,150,170 $ 61,133,546 $ 4,973,243
$ 22,692,495 $ 25,340,524 $ 2,501,860
$ 4,346,766 $ 4,415,987 $ 4,346,766
$ 4,346,766 $ 4,415,987 $ 4,346,766
$ 10,348,431 $ 24,624,106 $ -
$ 10,348,431 $ 24,624,106 $ -
$ 2,391,081,752 $ 2,257,116,850 $ 1,921,674,652
$ 1,269,257,248 $ 1,224,444,752 $ 1,793,468,126
$ 1,229,296,127 $ 1,180,798,176 $ 1,776,040,924
$ 763,014,873 $ 1,103,170,043 $ 1,328,248,279
$ 466,281,254 $ 77,628,133 $ 447,792,645
$ 39,961,121 $ 43,646,576 $ 17,427,202
$ 39,961,121 $ 43,646,576 $ 17,427,202
$ 1,119,757,950 $ 1,032,672,099 $ 147,903,329
$ 774,015,305 $ 678,033,921 $ 145,138,484
$ 774,015,305 $ 678,033,921 $ 145,138,484
$ 345,742,645 $ 354,638,178 $ 2,764,845
$ 2,066,555 $ - -$ 19,696,804
$ 2,066,555 $ - -$ 19,696,804
$ 248,179,519 $ 301,383,079 $ 1,000,253,035
$ - $ - $ 237,344,400
$ - $ - $ 237,344,400
$ - $ - $ 975,165,480
$ - $ - $ 975,165,480
$ - $ 10,235,546 $ 8,537,874
$ - $ 9,846,742 $ 8,537,874
$ - $ 388,804 $ -
$ - $ 86,568,466 $ 20,240,622
$ - $ 85,598,354 $ 18,638,809
$ - $ - $ 1,601,813
$ - $ 970,112 $ -
$ - $ 78,183,428 $ 4,980,003
$ - $ 78,052,928 $ 2,207,024
$ - $ - $ 2,772,979
$ - $ 130,500 $ -
$ - $ 73,192,079 $ -
$ - $ 55,143,720 $ -
$ - $ 18,048,359 $ -
$ 248,179,519 $ 53,203,560 -$ 246,015,344
$ - $ 48,758,280 -$ 223,638,480
$ 10,235,546 $ 853,788 -$ 3,007,651
$ 86,568,466 $ 2,595,492 -$ 17,162,044
$ 78,183,428 $ 996,000 -$ 2,207,169
$ 73,192,079 $ - $ -
$ 26,162,632 $ 26,162,632 $ -
$ 26,162,632 $ 26,162,632 $ -
$ 26,162,632 $ 26,162,632 $ -
$ 26,162,632 $ 26,162,632 $ -
$ 927,841 $ 2,284,821 $ 8,343,997
$ 927,841 $ 2,284,821 $ 8,343,997
$ 927,841 $ 2,284,821 $ 8,343,997
$ 368,935,900 $ 502,141,008 -$ 420,672,539
$ 368,935,900 $ 502,141,008 -$ 420,672,539
$ 24,549,298 $ 24,549,298 $ -
$ 296,777,780 $ 432,055,556 -$ 418,833,329
$ 291,277,780 $ 426,555,556 -$ 418,833,329
$ 5,500,000 $ 5,500,000 $ -
$ 47,608,821 $ 45,536,154 -$ 1,839,210
$ 1,925,300,107 $ 1,775,171,685 -$ 504,094,672
$ 78,313,943 $ 78,851,976 -$ 538,033
$ 78,313,943 $ 78,851,976 -$ 538,033
$ 1,846,986,164 $ 1,696,319,709 -$ 503,556,639
$ 1,846,986,164 $ 1,696,319,709 -$ 503,556,639
$ 956,595,244 $ 908,369,617 -$ 906,964,617
$ 523,966,806 $ 541,722,237 -$ 23,838,666
$ 650,000 $ 650,000 $ -
$ 523,316,806 $ 541,072,237 -$ 23,838,666
$ 523,316,806 $ 541,072,237 -$ 23,838,666
$ 272,801,639 $ 202,184,098 -$ 866,326,719
$ 191,309,661 $ 200,775,720 -$ 122,838,649
$ 21,386,742 $ - -$ 201,601,042
$ 18,471,318 $ - -$ 159,432,448
$ 16,798,602 $ - -$ 164,751,736
$ 24,835,316 $ 1,408,378 -$ 217,702,844
$ 52,857,799 $ 51,759,799 -$ 3,153,000
$ 3,354,000 $ 3,354,000 $ -
$ 2,626,896 $ 2,626,896 $ -
$ 2,626,896 $ 2,626,896 $ -
$ 2,013,795 $ 2,013,795 $ -
$ 2,013,795 $ 2,013,795 $ -
$ 289,402 $ 289,402 $ -
$ 17,353 $ 17,353 $ -
$ 14,076 $ 14,076 $ -
$ 64,053 $ 64,053 $ -
$ 60,120 $ 60,120 $ -
$ 133,800 $ 133,800 $ -
$ 89,250 $ 89,250 $ -
$ 89,250 $ 89,250 $ -
$ 2,742,586 $ 2,742,586 $ -
$ 2,383,870 $ 2,383,870 $ -
$ 9,145 $ 9,145 $ -
$ 2,374,725 $ 2,374,725 $ -
$ 7,982,000 $ 7,982,000 $ -
$ 7,982,000 $ 7,982,000 $ -
$ 31,376,000 $ 30,278,000 -$ 3,153,000
$ 5,245,918 $ 5,245,918 $ -
$ 5,245,918 $ 5,245,918 $ -
$ 844,720 $ 844,720 $ -
$ 241,298 $ 241,298 $ -
$ 241,181 $ 241,181 $ -
$ 22,977 $ 22,977 $ -
$ 167,578 $ 167,578 $ -
$ 171,686 $ 171,686 $ -
$ 85,599,900 $ 86,053,200 -$ 7,793,300
$ 12,273,600 $ 12,337,400 -$ 1,080,500
$ 13,346,600 $ 13,416,200 -$ 1,175,800
$ 12,272,000 $ 12,336,100 -$ 1,081,200
$ 47,707,700 $ 47,963,500 -$ 4,455,800
$ 15,278,462 $ 20,559,644 -$ 5,852,932
$ 15,278,462 $ 15,389,544 -$ 682,832
$ 15,278,462 $ 15,389,544 -$ 682,832
$ - $ 5,170,100 -$ 5,170,100
$ 1,163,550,612 $ 1,157,313,612 -$ 46,170,000
$ 96,314,000 $ 104,883,000 -$ 8,569,000
$ 96,314,000 $ 104,883,000 -$ 8,569,000
$ 1,034,700,612 $ 1,019,916,612 -$ 33,797,000
$ 512,880,015 $ 512,880,015 $ -
$ 507,911,246 $ 507,911,246 $ -
$ 5,906 $ 5,906 $ -
$ 4,150,568 $ 4,150,568 $ -
$ 812,295 $ 812,295 $ -
$ 214,715,598 $ 214,715,598 $ -
$ 138,621,087 $ 138,621,087 $ -
$ 56,952,242 $ 56,952,242 $ -
$ 56,124,152 $ 56,124,152 $ -
$ 828,090 $ 828,090 $ -
$ 12,226,954 $ 12,226,954 $ -
$ 6,890,324 $ 6,890,324 $ -
$ 24,991 $ 24,991 $ -
$ 307,105,000 $ 292,321,000 -$ 33,797,000
$ 32,536,000 $ 32,514,000 -$ 3,804,000
$ 160,000 $ 160,000 $ -
$ 32,376,000 $ 32,354,000 -$ 3,804,000
$ 372,817,115 $ 374,126,981 -$ 29,318,167
$ 271,063,656 $ 271,063,656 $ -
$ 271,063,656 $ 271,063,656 $ -
$ 49,103,679 $ 50,302,276 -$ 26,235,636
$ 49,103,679 $ 50,302,276 -$ 26,235,636
$ 5,860,361 $ 5,971,630 -$ 3,082,531
$ 5,860,361 $ 5,971,630 -$ 3,082,531
$ 27,627,379 $ 27,627,379 $ -
$ 27,627,379 $ 27,627,379 $ -
$ 19,162,040 $ 19,162,040 $ -
$ 19,162,040 $ 19,162,040 $ -
$ 29,897 $ - -$ 461,719
$ 29,897 $ - -$ 461,719
$ 29,897 $ - -$ 461,719
$ 29,897 $ - -$ 461,719
$ 18,571,462 $ 16,022,017 -$ 6,089,189
$ 18,571,462 $ 16,022,017 -$ 6,089,189
$ 18,571,462 $ 16,022,017 -$ 6,089,189
$ - $ - -$ 216,000,000
$ - $ - -$ 216,000,000
$ - $ - -$ 216,000,000
$ - $ - -$ 367,690,064
$ - $ - -$ 108,000,000
$ - $ - -$ 101,550,273
$ - $ - -$ 6,449,727
$ - $ - -$ 259,690,064
$ - $ - -$ 259,690,064
$ - $ - -$ 53,186,104
$ - $ - -$ 53,186,104
$ - $ - -$ 53,186,104
$ - $ - -$ 628,880,233
$ - $ - -$ 19,963,869
$ - $ - -$ 19,963,869
$ - $ - -$ 40,291,427
$ - $ - -$ 1,489,416
$ - $ - $ 13,564,326
$ - $ - $ 8,252,648
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 27,139,542
$ - $ - -$ 28,139,536
$ - $ - -$ 3,387,907
$ - $ - -$ 76,939
$ - $ - -$ 550,172,440
$ - $ - $ 79,005,600
$ - $ - -$ 629,178,040
$ 23,866,666 $ 2,818,728,085 -$ 2,794,861,418
$ - $ 2,818,246,615 -$ 2,818,246,615
$ - $ 2,818,246,615 -$ 2,818,246,615
$ - $ 1,054,295 -$ 1,054,295
$ - $ 2,672,162,769 -$ 2,672,162,769
$ - $ 145,029,550 -$ 145,029,550
$ 23,866,666 $ 481,470 $ 23,385,196
$ 23,866,666 $ 481,470 $ 23,385,196
$ 1,005,407 $ - $ 1,005,407
$ 20,866,369 $ 409,530 $ 20,456,839
$ 1,994,890 $ 71,940 $ 1,922,950
$ 406 $ 110,700,702 -$ 110,700,296
$ 63 $ 95,553,875 -$ 95,553,812
$ 63 $ 46,880 -$ 46,817
$ - $ 95,506,995 -$ 95,506,995
$ - $ 14,857,778 -$ 14,857,778
$ - $ 4,214,000 -$ 4,214,000
$ - $ 1,040,782 -$ 1,040,782
$ - $ 8,784,043 -$ 8,784,043
$ - $ 818,953 -$ 818,953
$ - $ 263,341 -$ 263,341
$ - $ 263,341 -$ 263,341
$ 343 $ 25,708 -$ 25,365
$ - $ 10,130 -$ 10,130
$ 343 $ 15,578 -$ 15,235
$ 840,141,292 $ 33,516,376 $ 806,624,916
$ 615,125,702 $ 30,675,128 $ 584,450,574
$ 279,865,519 $ 20,000 $ 279,845,519
$ 10,107,123 $ - $ 10,107,123
$ 50,432,843 $ 22,278,632 $ 28,154,211
$ 5,972,576 $ 2,485,998 $ 3,486,578
$ 27,901,885 $ 17,804 $ 27,884,081
$ 16,308,852 $ 2,949,764 $ 13,359,088
$ 138,859,571 $ 158,830 $ 138,700,741
$ 33,721,600 $ - $ 33,721,600
$ 16,556,100 $ 158,830 $ 16,397,270
$ 20,407,107 $ - $ 20,407,107
$ 68,174,764 $ - $ 68,174,764
$ 7,430,355 $ - $ 7,430,355
$ 1,512,651 $ - $ 1,512,651
$ 6,301,555 $ - $ 6,301,555
$ 13,414,632 $ - $ 13,414,632
$ 2,083,100 $ - $ 2,083,100
$ 41,715,300 $ 2,764,100 $ 38,951,200
$ 12,334,820 $ - $ 12,334,820
$ 884,920 $ - $ 884,920
$ 23,880,864 $ 796,029 $ 23,084,835
$ 23,880,864 $ 796,029 $ 23,084,835
$ 32,476,406 $ 34,871 $ 32,441,535
$ 13,715,010 $ 34,871 $ 13,680,139
$ 355,143 $ - $ 355,143
$ 3,477,253 $ - $ 3,477,253
$ 3,477,253 $ - $ 3,477,253
$ 14,929,000 $ - $ 14,929,000
$ 2,878,374 $ - $ 2,878,374
$ 1,086,674 $ - $ 1,086,674
$ 1,791,700 $ - $ 1,791,700
$ 29,565,454 $ 1,792,648 $ 27,772,806
$ 1,628,360 $ 187,640 $ 1,440,720
$ 3,929,710 $ - $ 3,929,710
$ 11,331,684 $ 1,605,008 $ 9,726,676
$ 12,530,700 $ - $ 12,530,700
$ 145,000 $ - $ 145,000
$ 2,241,970 $ - $ 2,241,970
$ 13,870 $ - $ 13,870
$ 2,228,100 $ - $ 2,228,100
$ 16,808,528 $ 170,000 $ 16,638,528
$ 8,186,921 $ 170,000 $ 8,016,921
$ 8,621,607 $ - $ 8,621,607
$ 8,246,664 $ 42,900 $ 8,203,764
$ 852,577 $ - $ 852,577
$ 7,394,087 $ 42,900 $ 7,351,187
$ 290,500 $ - $ 290,500
$ 290,500 $ - $ 290,500
$ 53,203,560 $ - $ 53,203,560
$ 48,758,280 $ - $ 48,758,280
$ 853,788 $ - $ 853,788
$ 2,595,492 $ - $ 2,595,492
$ 996,000 $ - $ 996,000
$ 49,114,329 $ 4,800 $ 49,109,529
$ 2,191,907 $ - $ 2,191,907
$ 265,500 $ - $ 265,500
$ 2,828,121 $ - $ 2,828,121
$ 5,278,508 $ - $ 5,278,508
$ 9,218,488 $ - $ 9,218,488
$ 2,275,566 $ 4,800 $ 2,270,766
$ 12,391,508 $ - $ 12,391,508
$ 11,836,830 $ - $ 11,836,830
$ 554,678 $ - $ 554,678
$ 815,523 $ - $ 815,523
$ 2,841,400 $ - $ 2,841,400
$ 11,007,808 $ - $ 11,007,808
$ 142,400 $ - $ 142,400
$ 104,100 $ - $ 104,100
$ 57,100 $ - $ 57,100
$ 2,998,600 $ - $ 2,998,600
$ 6,650,958 $ - $ 6,650,958
$ 159,950 $ - $ 159,950
$ 894,700 $ - $ 894,700
$ 6,308,941 $ - $ 6,308,941
$ 2,872,398 $ - $ 2,872,398
$ 3,436,543 $ - $ 3,436,543
$ 319,752,474 $ - $ 319,752,474
$ 30,857,000 $ - $ 30,857,000
$ 30,857,000 $ - $ 30,857,000
$ 7,376,325 $ - $ 7,376,325
$ 7,376,325 $ - $ 7,376,325
$ 60,081,836 $ - $ 60,081,836
$ 6,107,090 $ - $ 6,107,090
$ 3,406,500 $ - $ 3,406,500
$ 50,568,246 $ - $ 50,568,246
$ 221,437,313 $ - $ 221,437,313
$ 196,739,919 $ - $ 196,739,919
$ 24,697,394 $ - $ 24,697,394
$ 362,886,050 $ 23,589,110 $ 339,296,940
$ 343,757,574 $ 23,427,304 $ 320,330,271
$ 4,691,569 $ - $ 4,691,569
$ 1,437,127 $ - $ 1,437,127
$ 3,254,442 $ - $ 3,254,442
$ 3,382,962 $ - $ 3,382,962
$ 72,372,909 $ 950,664 $ 71,422,245
$ 189,415,924 $ 21,199,157 $ 168,216,767
$ 73,592,704 $ 1,277,483 $ 72,315,221
$ 301,507 $ - $ 301,507
$ 18,405,052 $ 5,675 $ 18,399,377
$ 18,405,052 $ 5,675 $ 18,399,377
$ 1,176,590 $ - $ 1,176,590
$ 17,228,462 $ 5,675 $ 17,222,787
$ 583,815 $ 127,476 $ 456,339
$ 583,815 $ 127,476 $ 456,339
$ 139,609 $ 28,655 $ 110,954
$ 139,609 $ 28,655 $ 110,954
$ 106,489,488 $ 26,155,966 $ 80,333,522
$ 106,489,488 $ 26,155,966 $ 80,333,522
$ 105,162,405 $ 26,155,966 $ 79,006,439
$ 1,327,083 $ - $ 1,327,083
$ 1,294,371,514 $ 97,796,801 $ 1,196,574,713
$ 1,294,371,514 $ 97,796,801 $ 1,196,574,713
$ 1,294,371,514 $ 97,796,801 $ 1,196,574,713
$ 43,155,662 $ 4,423,716 $ 38,731,946
$ 1,097,261,700 $ 12,552,736 $ 1,084,708,964
$ 77,375,011 $ 4,541,113 $ 72,833,898
$ 76,579,140 $ 76,279,236 $ 299,904
$ - $ - $ 51,676,526
$ - $ - $ 49,157,100
$ - $ - $ 49,157,100
$ - $ - $ 49,157,100
$ - $ - $ 2,519,426
$ - $ - $ 2,519,426
$ - $ - $ 2,519,426
$ - $ - $ 128,676,972
$ - $ - $ 128,676,972
$ - $ - $ 128,676,972
$ - $ - $ 188,601,140
$ - $ - $ 166,509,122
$ - $ - $ 166,509,122
$ - $ - $ 22,092,018
$ - $ - $ 22,092,018
$ - $ - -$ 125,351,572
$ - $ - -$ 125,351,572
$ - $ - -$ 125,351,572
$ - $ - -$ 243,603,066
$ - $ - -$ 243,603,066
$ - $ - -$ 243,603,066
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 58,743,924
$ - $ - -$ 27,139,542
$ - $ - -$ 28,139,536
$ - $ - -$ 3,387,907
$ - $ - -$ 76,939
$ - $ - $ 58,743,924
$ - $ - $ 58,743,924
$ - $ - $ 27,139,542
$ - $ - $ 28,139,536
$ - $ - $ 3,387,907
$ - $ - $ 76,939
$ 69,502,979,145 $ 70,867,644,880
 COMERCIALIZADORA AGUACHICA S.A.S.
NIT. 900.345.697-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
comparativo a 31 de diciembre de 2019-20

2019 2020
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 16,802,969
CAJA $ 2,865,848 $ 6,423,054
BANCOS $ 13,830,079 $ 21,993,586
CUENTAS DE AHORROS $ 107,042 $ 6,707,325
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $ 384,512,430
CLIENTES $ 325,853,260 $ 365,288,936
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC$ 30,861,000 $ -
DEUDORES VARIOS $ 13,522,495 $ 11,821,869
DEUDAD DE DIFICICIL COBRO $ 14,275,675 $ -
INVENTARIOS ###
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP
$ 1,748,655,630 $ 1,793,468,126
INVENTARIO EN TRANSITO $ 60,817,478 $ 147,903,329
PROVISIONES $ 21,763,358 $ 19,696,804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ###
TERRENOS $ 237,344,400 $ 237,344,400
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 975,165,480 $ 975,165,480
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 18,773,420 $ 8,537,874
EQUIPO DE OFICINA $ 106,809,088 $ 20,240,622
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
$ 83,163,431 $ 4,980,003
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 73,192,079 $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ 440,991,303 $ 246,015,344
 DIFERIDOS $ 9,700,977
CARGOS DIFERIDOS $ 9,700,977 $ 8,343,997
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###

TOTAL ACTIVO ###

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 287,467,430 $ 420,672,539
PROVEEDORES $ 654,223,094 $ 504,094,672
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 955,190,245 $ 906,964,617
IMPUESTOS POR PAGAR $ 52,407,000 $ 46,170,000
OBLIGACIONES LABORALES $ 28,008,301 $ 29,318,167
PASIVO ACTIVO CORRIENTE ###

PASIVO NO CORRIENTE
DIFERIDOS $ 491,616 $ 461,719
OTROS PASIVOS $ 8,638,635 $ 6,089,189
PASIVO PASIVO NO CORRIENTE $ 9,130,251

TOTAL PASIVO ###

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 216,000,000 $ 216,000,000

RESERVAS $ 367,690,064 $ 367,690,064
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 53,186,104 $ 216,165,252
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA
$ 628,880,233 $ 628,880,233

TOTAL PATRIMONIO ###

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ###

_________________________ _________________________ ______________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
2020

$ 35,123,964

$ 377,110,805

###

###

###
$ 8,343,997

###

$ 3,342,506,452

###

$ 6,550,908

$ 1,913,770,903

###

###
_________________________
REVISOR FISCAL
 COMERCIALIZADORA AGUACHICA S.A.S.
NIT. 900.345.697-9
ESTADO DE RESULTADOS
comparativo a 31 de diciembre de 2019-20

2019 2020
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 2,550,660,369 $ 2,818,246,615
DCTOS. Y DEVOL. EN VTAS $ 19,945,837 $ 23,385,196
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICI
$ 1,146,423,006 $ 1,196,574,713

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 1,384,291,526 54% ### 57%

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINITRACIÓN $ 791,114,724 $ 806,624,916

GASTOS DE PERSONAL ### $ 584,450,574
HONORARIOS $ 23,880,864 $ 23,084,835
IMPUESTOS $ 32,545,251 $ 32,441,535
SEGUROS $ 3,780,416 $ 2,878,374
SERVICIOS $ 33,130,995 $ 27,772,806
GASTOS LEGALES $ 2,127,890 $ 2,241,970
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
$ 18,008,198 $ 16,638,528
ADECUACION E INSTALACION$ 8,388,590 $ 8,203,764
GASTOS DE VIAJE $ - $ 290,500
DEPRECIACIONES $ 53,174,770 $ 53,203,560
DIVERSOS $ 53,139,513 $ 49,109,529
PROVISIONES $ 2,286,466 $ 6,308,941

GASTOS DE VENTA $ 306,036,851 $ 319,752,474

IMPUESTOS $ 27,938,000 $ 30,857,000
SERVICIOS $ 7,971,303 $ 7,376,325
GASTOS DE VIAJE $ 89,097,482 $ 60,081,836
 DIVERSOS ### $ 221,437,313

UTILIDAD OPERACIONAL $ 287,139,951 11% $ 471,909,315 17%

GASTOS NO OPERACIONALES $ 334,485,142 $ 339,296,940

FINANCIEROS ### $ 320,330,271
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO$DE3,416,197 $ 18,399,377
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 448,982 $ 456,339
GASTOS DIVERSOS $ 39,603 $ 110,954

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 131,070,830 $ 110,700,296

FINANCIEROS $ 51,182,869 $ 95,553,812
RECUPERACIONES $ 79,783,001 $ 14,857,778
INDEMNIZACIONES $ - $ 263,341
NO OPERACIONALES $ 104,960 $ 25,365

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 83,725,640 3% $ 243,312,671 9%

RESERVA LEGAL $ - $ -
PROVISIÓN DE RENTA $ 30,539,536 $ 80,333,522

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 53,186,104 2% $ 162,979,149 6%

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REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL